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安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.3927	-0.0015	-0.02%	-10.74%	09/16

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-3.65%	-11.08%	-0.02%	-2.28%
含息	-	4.82%	-2.81%	6.08%	4.09%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0483	-	-
02/23	0.0483	8.4627	0.57%
03/30	0.0483	8.3772	0.58%
04/27	0.044	8.4403	0.52%
05/30	0.044	8.4199	0.52%
06/29	0.044	8.4687	0.52%
07/28	0.035	8.4650	0.41%
08/30	0.035	8.4560	0.41%
09/27	0.035	8.3647	0.42%
10/30	0.045	8.2832	0.54%
11/29	0.045	8.4105	0.54%
12/28	0.045	8.5467	0.53%
2023總計	0.5169	8.5467	6.05%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.045	8.4644	0.53%
02/27	0.045	8.4162	0.53%
03/28	0.045	8.4040	0.54%
04/29	0.045	8.2585	0.54%
05/30	0.045	8.2604	0.54%
06/27	0.045	8.2831	0.54%
07/30	0.045	8.3217	0.54%
08/29	0.045	8.3710	0.54%
09/27	0.045	8.3512	0.54%
10/30	0.045	8.3057	0.54%
11/27	0.045	8.2841	0.54%
12/30	0.045	8.3155	0.54%
2024總計	0.54	8.3155	6.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.045	8.3457	0.54%
02/26	0.045	8.2448	0.55%
03/28	0.045	8.0325	0.56%
04/29	0.049	7.6595	0.64%
05/28	0.049	7.5157	0.65%
06/27	0.049	7.4757	0.66%
07/30	0.049	7.4302	0.66%
08/28	0.049	7.4344	0.66%
2025總計	0.38	7.4344	5.11%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	7.3927	-0.02%
2025/09/15	7.3942	0.03%
2025/09/12	7.3922	0.19%
2025/09/11	7.3785	0.00%
2025/09/10	7.3784	-0.01%
2025/09/09	7.3794	-0.10%
2025/09/08	7.3865	-0.38%
2025/09/05	7.4147	0.08%
2025/09/04	7.4086	0.29%
2025/09/03	7.3869	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.48%	-7.48%	-11.57%	-10.74%

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