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安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.2200	0.0300	0.33%	-5.24%	11/24

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-3.29%	-13.03%	1.96%	9.94%
含息	-	1.65%	-8.00%	5.84%	12.93%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0342	-	-
02/23	0.0342	9.04	0.38%
03/30	0.0342	8.53	0.40%
04/27	0.03	8.72	0.34%
05/30	0.03	8.57	0.35%
06/29	0.03	8.70	0.34%
07/28	0.026	8.78	0.30%
08/30	0.026	8.93	0.29%
09/27	0.026	8.89	0.29%
10/30	0.022	8.51	0.26%
11/29	0.022	8.77	0.25%
12/28	0.022	8.96	0.25%
2023總計	0.3366	8.96	3.76%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.022	9.27	0.24%
02/27	0.022	9.29	0.24%
03/27	0.022	9.40	0.23%
04/29	0.022	9.38	0.23%
05/30	0.022	9.39	0.23%
06/27	0.022	9.59	0.23%
07/30	0.022	9.74	0.23%
08/29	0.022	9.66	0.23%
09/27	0.022	9.84	0.22%
10/30	0.022	9.7700	0.23%
11/27	0.022	9.8000	0.22%
12/30	0.022	9.6800	0.23%
2024總計	0.264	9.6800	2.73%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.022	9.8300	0.22%
02/26	0.022	9.8900	0.22%
03/28	0.022	9.8600	0.22%
04/29	0.055	9.5300	0.58%
05/28	0.055	8.7400	0.63%
06/27	0.055	8.5800	0.64%
07/30	0.055	8.8000	0.62%
08/28	0.055	9.0900	0.61%
09/26	0.055	9.0900	0.61%
10/30	0.051	9.1300	0.56%
2025總計	0.447	9.1300	4.90%

安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/11/24	9.2200	0.33%
2025/11/21	9.1900	0.44%
2025/11/20	9.1500	0.11%
2025/11/19	9.1400	0.00%
2025/11/18	9.1400	0.11%
2025/11/17	9.1300	-0.11%
2025/11/14	9.1400	0.11%
2025/11/13	9.1300	-0.44%
2025/11/12	9.1700	0.33%
2025/11/10	9.1400	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息/台幣	1.10%	5.73%	-6.30%	-5.24%

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