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安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.7700	0.0100	0.10%	10.40%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-3.29%	-13.03%	1.96%
含息	-	-	1.65%	-8.00%	5.84%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.0425	9.79	0.43%
02/24	0.0425	9.35	0.45%
03/30	0.0425	9.46	0.45%
04/28	0.0425	9.24	0.46%
05/27	0.0425	9.10	0.47%
06/29	0.0425	8.79	0.48%
07/28	0.0425	9.15	0.46%
08/30	0.0425	9.24	0.46%
09/29	0.0425	9.24	0.46%
10/28	0.0425	9.05	0.47%
11/29	0.0425	8.93	0.48%
12/29	0.0342	8.74	0.39%
2022總計	0.5017	8.74	5.74%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0342	-	-
02/23	0.0342	9.04	0.38%
03/30	0.0342	8.53	0.40%
04/27	0.03	8.72	0.34%
05/30	0.03	8.57	0.35%
06/29	0.03	8.70	0.34%
07/28	0.026	8.78	0.30%
08/30	0.026	8.93	0.29%
09/27	0.026	8.89	0.29%
10/30	0.022	8.51	0.26%
11/29	0.022	8.77	0.25%
12/28	0.022	8.96	0.25%
2023總計	0.3366	8.96	3.76%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.022	9.27	0.24%
02/27	0.022	9.29	0.24%
03/27	0.022	9.40	0.23%
04/29	0.022	9.38	0.23%
05/30	0.022	9.39	0.23%
06/27	0.022	9.59	0.23%
07/30	0.022	9.74	0.23%
08/29	0.022	9.66	0.23%
09/27	0.022	9.84	0.22%
10/30	0.022	9.7700	0.23%
2024總計	0.22	9.7700	2.25%

安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	9.7700	0.10%
2024/11/19	9.7600	-0.61%
2024/11/18	9.8200	0.10%
2024/11/15	9.8100	-0.30%
2024/11/14	9.8400	0.20%
2024/11/13	9.8200	-0.10%
2024/11/12	9.8300	0.10%
2024/11/08	9.8200	-0.10%
2024/11/07	9.8300	0.51%
2024/11/06	9.7800	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息/台幣	1.88%	3.50%	11.28%	10.40%

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