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安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.1400	0.0200	0.20%	3.15%	12/02

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	2.77%	-26.58%	3.15%
含息	-	-	9.26%	-20.33%	10.39%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.0683	11.88	0.57%
02/24	0.0683	11.53	0.59%
03/30	0.0683	12.06	0.57%
04/28	0.0683	11.06	0.62%
05/27	0.0683	10.61	0.64%
06/29	0.0683	10.05	0.68%
07/28	0.0683	10.38	0.66%
08/30	0.0683	10.40	0.66%
09/29	0.0683	9.73	0.70%
10/28	0.0683	9.79	0.70%
11/29	0.0683	9.86	0.69%
12/29	0.06	9.51	0.63%
2022總計	0.8113	9.51	8.53%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.06	-	-
02/23	0.06	9.65	0.62%
03/30	0.06	9.57	0.63%
04/27	0.061	9.55	0.64%
05/30	0.061	9.64	0.63%
06/29	0.061	9.83	0.62%
07/28	0.057	9.96	0.57%
08/30	0.057	9.82	0.58%
09/27	0.057	9.42	0.61%
10/30	0.052	9.09	0.57%
11/29	0.052	9.59	0.54%
12/28	0.052	9.91	0.52%
2023總計	0.69	9.91	6.96%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.052	9.90	0.53%
02/27	0.052	9.94	0.52%
03/28	0.052	10.08	0.52%
04/29	0.052	9.84	0.53%
05/30	0.052	9.85	0.53%
06/27	0.052	9.98	0.52%
07/30	0.052	9.90	0.53%
08/29	0.052	9.85	0.53%
09/27	0.052	9.89	0.53%
10/30	0.052	9.9200	0.52%
11/27	0.052	10.1600	0.51%
2024總計	0.572	10.1600	5.63%

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/29	10.1200	0.20%
2024/11/27	10.1000	-0.59%
2024/11/26	10.1600	0.30%
2024/11/25	10.1300	0.20%
2024/11/22	10.1100	0.30%
2024/11/21	10.0800	0.40%
2024/11/20	10.0400	0.10%
2024/11/19	10.0300	0.20%
2024/11/18	10.0100	0.40%
2024/11/15	9.9700	-0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/台幣	3.36%	4.43%	1.71%	6.40%

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