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安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.7400	0.1200	1.25%	-1.62%	11/24

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	2.77%	-26.58%	3.15%	0.71%
含息	-	9.26%	-20.33%	10.39%	7.06%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.06	-	-
02/23	0.06	9.65	0.62%
03/30	0.06	9.57	0.63%
04/27	0.061	9.55	0.64%
05/30	0.061	9.64	0.63%
06/29	0.061	9.83	0.62%
07/28	0.057	9.96	0.57%
08/30	0.057	9.82	0.58%
09/27	0.057	9.42	0.61%
10/30	0.052	9.09	0.57%
11/29	0.052	9.59	0.54%
12/28	0.052	9.91	0.52%
2023總計	0.69	9.91	6.96%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.052	9.90	0.53%
02/27	0.052	9.94	0.52%
03/28	0.052	10.08	0.52%
04/29	0.052	9.84	0.53%
05/30	0.052	9.85	0.53%
06/27	0.052	9.98	0.52%
07/30	0.052	9.90	0.53%
08/29	0.052	9.85	0.53%
09/27	0.052	9.89	0.53%
10/30	0.052	9.9200	0.52%
11/27	0.052	10.1600	0.51%
12/30	0.052	10.0100	0.52%
2024總計	0.624	10.0100	6.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.052	10.1400	0.51%
02/26	0.052	9.9500	0.52%
03/28	0.052	9.6700	0.54%
04/29	0.066	9.4300	0.70%
05/28	0.066	9.2900	0.71%
06/27	0.066	9.3300	0.71%
07/30	0.066	9.5000	0.69%
08/28	0.066	9.6300	0.69%
09/26	0.066	9.6300	0.69%
10/30	0.067	9.8500	0.68%
2025總計	0.619	9.8500	6.28%

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/11/24	9.7400	1.25%
2025/11/21	9.6200	0.63%
2025/11/20	9.5600	-0.83%
2025/11/19	9.6400	0.42%
2025/11/18	9.6000	-0.41%
2025/11/17	9.6400	-0.41%
2025/11/14	9.6800	-0.10%
2025/11/13	9.6900	-1.32%
2025/11/12	9.8200	0.10%
2025/11/10	9.8100	1.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/台幣	1.35%	5.75%	-3.66%	-1.62%

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