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安聯目標收益基金-B類型(月配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.7845	-0.0037	-0.05%	1.12%	10/31

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.54%	-5.41%	-18.58%	4.03%	1.77%
含息	-0.03%	1.15%	-12.72%	10.15%	7.59%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.034	-	-
02/23	0.034	6.3769	0.53%
03/30	0.032	6.3263	0.51%
04/27	0.032	6.4040	0.50%
05/30	0.032	6.3220	0.51%
06/29	0.032	6.4059	0.50%
07/28	0.032	6.4685	0.49%
08/30	0.032	6.4834	0.49%
09/27	0.032	6.4557	0.50%
10/30	0.032	6.3408	0.50%
11/29	0.032	6.4612	0.50%
12/28	0.032	6.6276	0.48%
2023總計	0.388	6.6276	5.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.032	6.6417	0.48%
02/27	0.032	6.6419	0.48%
03/27	0.032	6.6755	0.48%
04/29	0.032	6.6338	0.48%
05/30	0.032	6.6450	0.48%
06/27	0.032	6.6610	0.48%
07/30	0.032	6.7121	0.48%
08/29	0.032	6.7632	0.47%
09/27	0.032	6.8036	0.47%
10/30	0.032	6.7681	0.47%
11/27	0.032	6.7797	0.47%
12/30	0.032	6.7404	0.47%
2024總計	0.384	6.7404	5.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.032	6.7668	0.47%
02/26	0.032	6.7776	0.47%
03/28	0.032	6.7023	0.48%
04/29	0.032	6.6187	0.48%
05/28	0.032	6.6619	0.48%
06/27	0.032	6.7396	0.47%
07/30	0.032	6.7673	0.47%
08/28	0.032	6.7892	0.47%
09/26	0.032	6.8180	0.47%
10/30	0.032	6.8326	0.47%
2025總計	0.32	6.8326	4.68%

安聯目標收益基金-B類型(月配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/10/31	6.7845	-0.05%
2025/10/30	6.7882	-0.65%
2025/10/29	6.8326	-0.06%
2025/10/28	6.8369	0.12%
2025/10/27	6.8287	0.43%
2025/10/23	6.7993	0.03%
2025/10/22	6.7976	-0.07%
2025/10/21	6.8021	0.13%
2025/10/20	6.7935	0.11%
2025/10/17	6.7862	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/美元	0.85%	3.09%	0.68%	1.12%

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