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安聯目標收益基金-B類型(月配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.7587	-0.0184	-0.27%	-0.25%	05/15

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.41%	-18.58%	4.03%	1.77%	0.98%
含息	1.15%	-12.72%	10.15%	7.59%	6.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.032	6.6417	0.48%
02/27	0.032	6.6419	0.48%
03/27	0.032	6.6755	0.48%
04/29	0.032	6.6338	0.48%
05/30	0.032	6.6450	0.48%
06/27	0.032	6.6610	0.48%
07/30	0.032	6.7121	0.48%
08/29	0.032	6.7632	0.47%
09/27	0.032	6.8036	0.47%
10/30	0.032	6.7681	0.47%
11/27	0.032	6.7797	0.47%
12/30	0.032	6.7404	0.47%
2024總計	0.384	6.7404	5.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.032	6.7668	0.47%
02/26	0.032	6.7776	0.47%
03/28	0.032	6.7023	0.48%
04/29	0.032	6.6187	0.48%
05/28	0.032	6.6619	0.48%
06/27	0.032	6.7396	0.47%
07/30	0.032	6.7673	0.47%
08/28	0.032	6.7892	0.47%
09/26	0.032	6.8180	0.47%
10/30	0.032	6.8326	0.47%
11/26	0.032	6.7691	0.47%
12/30	0.032	6.8032	0.47%
2025總計	0.384	6.8032	5.64%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.032	6.8411	0.47%
02/25	0.032	6.8389	0.47%
03/30	0.032	6.6046	0.48%
04/29	0.032	6.7783	0.47%
2026總計	0.128	6.7783	1.89%

安聯目標收益基金-B類型(月配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	6.7587	-0.27%
2026/05/14	6.7771	0.08%
2026/05/13	6.7717	0.00%
2026/05/12	6.7715	-0.21%
2026/05/11	6.7859	0.00%
2026/05/08	6.7856	-0.06%
2026/05/07	6.7894	0.11%
2026/05/06	6.7821	0.39%
2026/05/05	6.7558	0.04%
2026/05/04	6.7531	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/美元	-0.99%	0.07%	1.46%	-0.25%

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