回到 StockQ 正常版首頁

安聯目標收益基金-B類型(月配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.7618	0.0032	0.05%	2.56%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.41%	-1.54%	-5.41%	-18.58%	4.03%
含息	2.41%	-0.03%	1.15%	-12.72%	10.15%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.042	7.6223	0.55%
02/24	0.042	7.3891	0.57%
03/30	0.042	7.2228	0.58%
04/28	0.039	7.0319	0.55%
05/27	0.039	6.8598	0.57%
06/29	0.036	6.5870	0.55%
07/28	0.036	6.6661	0.54%
08/30	0.036	6.6611	0.54%
09/29	0.036	6.3947	0.56%
10/28	0.036	6.4649	0.56%
11/29	0.036	6.4677	0.56%
12/29	0.036	6.3868	0.56%
2022總計	0.456	6.3868	7.14%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.034	-	-
02/23	0.034	6.3769	0.53%
03/30	0.032	6.3263	0.51%
04/27	0.032	6.4040	0.50%
05/30	0.032	6.3220	0.51%
06/29	0.032	6.4059	0.50%
07/28	0.032	6.4685	0.49%
08/30	0.032	6.4834	0.49%
09/27	0.032	6.4557	0.50%
10/30	0.032	6.3408	0.50%
11/29	0.032	6.4612	0.50%
12/28	0.032	6.6276	0.48%
2023總計	0.388	6.6276	5.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.032	6.6417	0.48%
02/27	0.032	6.6419	0.48%
03/27	0.032	6.6755	0.48%
04/29	0.032	6.6338	0.48%
05/30	0.032	6.6450	0.48%
06/27	0.032	6.6610	0.48%
07/30	0.032	6.7121	0.48%
08/29	0.032	6.7632	0.47%
09/27	0.032	6.8036	0.47%
10/30	0.032	6.7681	0.47%
2024總計	0.32	6.7681	4.73%

安聯目標收益基金-B類型(月配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	6.7618	0.05%
2024/11/19	6.7586	0.13%
2024/11/18	6.7495	-0.03%
2024/11/15	6.7514	-0.17%
2024/11/14	6.7631	-0.05%
2024/11/13	6.7667	-0.06%
2024/11/12	6.7711	-0.04%
2024/11/08	6.7741	0.26%
2024/11/07	6.7566	0.24%
2024/11/06	6.7407	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/美元	0.38%	1.51%	4.99%	2.56%

統一發票	股市市值	中油油價	行事曆
Wordle	Wordle答案	注得了	疫苗比較
BNT疫苗	莫德納疫苗	AZ疫苗	高端疫苗

StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.