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安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.8800	0.0000	0.00%	2.07%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	2.06%	-26.97%	4.32%
含息	-	-	9.83%	-19.35%	14.26%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.0725	10.45	0.69%
02/24	0.0725	10.12	0.72%
03/30	0.0725	10.57	0.69%
04/28	0.0725	9.68	0.75%
05/27	0.0725	9.27	0.78%
06/29	0.0725	8.78	0.83%
07/28	0.0725	9.07	0.80%
08/30	0.0725	9.09	0.80%
09/29	0.0725	8.54	0.85%
10/28	0.0725	8.60	0.84%
11/29	0.0725	8.65	0.84%
12/29	0.0725	8.35	0.87%
2022總計	0.87	8.35	10.42%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0725	-	-
02/23	0.0725	8.47	0.86%
03/30	0.0725	8.40	0.86%
04/27	0.068	8.39	0.81%
05/30	0.068	8.48	0.80%
06/29	0.068	8.66	0.79%
07/28	0.068	8.78	0.77%
08/30	0.068	8.66	0.79%
09/27	0.068	8.32	0.82%
10/30	0.068	8.04	0.85%
11/29	0.068	8.49	0.80%
12/28	0.068	8.80	0.77%
2023總計	0.8295	8.80	9.43%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.068	8.79	0.77%
02/27	0.068	8.81	0.77%
03/28	0.068	8.93	0.76%
04/29	0.068	8.71	0.78%
05/30	0.068	8.73	0.78%
06/27	0.068	8.84	0.77%
07/30	0.068	8.75	0.78%
08/29	0.068	8.80	0.77%
09/27	0.068	8.85	0.77%
10/30	0.068	8.8400	0.77%
2024總計	0.68	8.8400	7.69%

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	8.8800	0.00%
2024/11/19	8.8800	0.45%
2024/11/18	8.8400	0.23%
2024/11/15	8.8200	-0.68%
2024/11/14	8.8800	-0.45%
2024/11/13	8.9200	0.00%
2024/11/12	8.9200	0.11%
2024/11/08	8.9100	0.34%
2024/11/07	8.8800	0.57%
2024/11/06	8.8300	1.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/美元	0.91%	0.91%	4.84%	2.07%

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