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安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.7800	0.0400	0.46%	1.04%	11/05

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	2.06%	-26.97%	4.32%	-0.11%
含息	-	9.83%	-19.35%	14.26%	9.26%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0725	-	-
02/23	0.0725	8.47	0.86%
03/30	0.0725	8.40	0.86%
04/27	0.068	8.39	0.81%
05/30	0.068	8.48	0.80%
06/29	0.068	8.66	0.79%
07/28	0.068	8.78	0.77%
08/30	0.068	8.66	0.79%
09/27	0.068	8.32	0.82%
10/30	0.068	8.04	0.85%
11/29	0.068	8.49	0.80%
12/28	0.068	8.80	0.77%
2023總計	0.8295	8.80	9.43%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.068	8.79	0.77%
02/27	0.068	8.81	0.77%
03/28	0.068	8.93	0.76%
04/29	0.068	8.71	0.78%
05/30	0.068	8.73	0.78%
06/27	0.068	8.84	0.77%
07/30	0.068	8.75	0.78%
08/29	0.068	8.80	0.77%
09/27	0.068	8.85	0.77%
10/30	0.068	8.8400	0.77%
11/27	0.068	8.9800	0.76%
12/30	0.068	8.8200	0.77%
2024總計	0.816	8.8200	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.068	8.9100	0.76%
02/26	0.068	8.7300	0.78%
03/28	0.068	8.4300	0.81%
04/29	0.074	8.2900	0.89%
05/28	0.074	8.5100	0.87%
06/27	0.074	8.6500	0.86%
07/30	0.074	8.7300	0.85%
08/28	0.074	8.7300	0.85%
09/26	0.074	8.7500	0.85%
10/30	0.073	8.9300	0.82%
2025總計	0.721	8.9300	8.07%

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/11/05	8.7800	0.46%
2025/11/04	8.7400	-0.91%
2025/11/03	8.8200	0.11%
2025/10/31	8.8100	0.23%
2025/10/30	8.7900	-1.57%
2025/10/29	8.9300	0.00%
2025/10/28	8.9300	0.22%
2025/10/27	8.9100	1.37%
2025/10/23	8.7900	0.46%
2025/10/22	8.7500	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/美元	1.74%	5.53%	0.57%	1.04%

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