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安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.9400	-0.0100	-0.08%	6.15%	08/29

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	11.37%	8.34%	-20.50%	11.96%	7.59%
含息	12.08%	11.11%	-18.69%	14.21%	9.87%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0174	-	-
02/23	0.0172	10.34	0.17%
03/30	0.0213	10.41	0.20%
04/27	0.0174	10.44	0.17%
05/30	0.0174	10.49	0.17%
06/29	0.0218	10.73	0.20%
07/28	0.0183	10.98	0.17%
08/30	0.018	10.81	0.17%
09/27	0.0214	10.50	0.20%
10/30	0.017	10.25	0.17%
11/29	0.0181	10.90	0.17%
12/28	0.0231	11.37	0.20%
2023總計	0.2284	11.37	2.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0191	11.46	0.17%
02/27	0.0194	11.69	0.17%
03/27	0.0241	11.86	0.20%
04/29	0.0193	11.61	0.17%
05/30	0.0197	11.85	0.17%
06/27	0.0247	12.13	0.20%
07/30	0.02	12.00	0.17%
08/29	0.0203	12.18	0.17%
09/27	0.0252	12.36	0.20%
10/30	0.0204	12.2700	0.17%
11/27	0.0206	12.3700	0.17%
12/30	0.0251	12.3100	0.20%
2024總計	0.2579	12.3100	2.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0206	12.4100	0.17%
02/26	0.0206	12.3600	0.17%
03/28	0.0245	12.0200	0.20%
04/29	0.0195	11.7200	0.17%
05/28	0.0202	12.1600	0.17%
06/27	0.0254	12.5000	0.20%
07/30	0.0211	12.7100	0.17%
08/28	0.0215	12.9400	0.17%
2025總計	0.1734	12.9400	1.34%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	12.9400	-0.08%
2025/08/28	12.9500	0.08%
2025/08/27	12.9400	0.08%
2025/08/26	12.9300	0.23%
2025/08/25	12.9000	0.08%
2025/08/22	12.8900	0.70%
2025/08/21	12.8000	-0.08%
2025/08/20	12.8100	-0.47%
2025/08/19	12.8700	-0.54%
2025/08/18	12.9400	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/美元	6.59%	5.46%	6.41%	6.15%

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