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安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.3800	0.0900	0.59%	12.92%	05/14

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	8.34%	-20.50%	11.96%	7.59%	11.73%
含息	11.11%	-18.69%	14.21%	9.87%	13.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0191	11.46	0.17%
02/27	0.0194	11.69	0.17%
03/27	0.0241	11.86	0.20%
04/29	0.0193	11.61	0.17%
05/30	0.0197	11.85	0.17%
06/27	0.0247	12.13	0.20%
07/30	0.02	12.00	0.17%
08/29	0.0203	12.18	0.17%
09/27	0.0252	12.36	0.20%
10/30	0.0204	12.2700	0.17%
11/27	0.0206	12.3700	0.17%
12/30	0.0251	12.3100	0.20%
2024總計	0.2579	12.3100	2.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0206	12.4100	0.17%
02/26	0.0206	12.3600	0.17%
03/28	0.0245	12.0200	0.20%
04/29	0.0195	11.7200	0.17%
05/28	0.0202	12.1600	0.17%
06/27	0.0254	12.5000	0.20%
07/30	0.0211	12.7100	0.17%
08/28	0.0215	12.9400	0.17%
09/26	0.0268	13.1900	0.20%
10/30	0.0226	13.6000	0.17%
11/26	0.0223	13.3800	0.17%
12/30	0.0278	13.6700	0.20%
2025總計	0.2729	13.6700	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0176	14.1300	0.12%
02/25	0.0178	14.2700	0.12%
03/30	0.0218	13.4900	0.16%
04/29	0.0184	14.7500	0.12%
2026總計	0.0756	14.7500	0.51%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	15.3800	0.59%
2026/05/13	15.2900	0.13%
2026/05/12	15.2700	-0.20%
2026/05/11	15.3000	0.66%
2026/05/08	15.2000	0.07%
2026/05/07	15.1900	0.20%
2026/05/06	15.1600	1.20%
2026/05/05	14.9800	0.47%
2026/05/04	14.9100	0.81%
2026/04/30	14.7900	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/美元	8.69%	14.86%	27.42%	12.92%

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