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安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.2600	0.0000	0.00%	8.21%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	12.83%	11.37%	8.34%	-20.50%	11.96%
含息	12.83%	12.08%	11.11%	-18.69%	14.21%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.0199	11.92	0.17%
02/24	0.0195	11.72	0.17%
03/30	0.0243	11.92	0.20%
04/28	0.0184	11.06	0.17%
05/27	0.0182	10.91	0.17%
06/29	0.0214	10.49	0.20%
07/28	0.0177	10.59	0.17%
08/30	0.0175	10.48	0.17%
09/29	0.02	9.81	0.20%
10/28	0.0165	9.87	0.17%
11/29	0.0171	10.27	0.17%
12/29	0.0205	10.10	0.20%
2022總計	0.231	10.10	2.29%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0174	-	-
02/23	0.0172	10.34	0.17%
03/30	0.0213	10.41	0.20%
04/27	0.0174	10.44	0.17%
05/30	0.0174	10.49	0.17%
06/29	0.0218	10.73	0.20%
07/28	0.0183	10.98	0.17%
08/30	0.018	10.81	0.17%
09/27	0.0214	10.50	0.20%
10/30	0.017	10.25	0.17%
11/29	0.0181	10.90	0.17%
12/28	0.0231	11.37	0.20%
2023總計	0.2284	11.37	2.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0191	11.46	0.17%
02/27	0.0194	11.69	0.17%
03/27	0.0241	11.86	0.20%
04/29	0.0193	11.61	0.17%
05/30	0.0197	11.85	0.17%
06/27	0.0247	12.13	0.20%
07/30	0.02	12.00	0.17%
08/29	0.0203	12.18	0.17%
09/27	0.0252	12.36	0.20%
10/30	0.0204	12.2700	0.17%
2024總計	0.2122	12.2700	1.73%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	12.2600	0.00%
2024/11/19	12.2600	0.49%
2024/11/18	12.2000	-0.08%
2024/11/15	12.2100	-0.73%
2024/11/14	12.3000	-0.40%
2024/11/13	12.3500	-0.08%
2024/11/12	12.3600	-0.56%
2024/11/11	12.4300	0.00%
2024/11/08	12.4300	0.24%
2024/11/07	12.4000	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/美元	0.91%	2.85%	12.68%	8.21%

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