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安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	8.2300	-0.0100	-0.12%	1.86%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-0.94%	-21.74%	-2.42%
含息	-	-	6.73%	-14.47%	2.84%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.0717	10.36	0.69%
02/24	0.0717	9.85	0.73%
03/30	0.0717	9.72	0.74%
04/28	0.0717	9.34	0.77%
05/27	0.0717	9.17	0.78%
06/29	0.0717	8.80	0.81%
07/28	0.0717	9.06	0.79%
08/30	0.0633	9.01	0.70%
09/29	0.0633	8.62	0.73%
10/28	0.0467	8.37	0.56%
11/29	0.0467	8.50	0.55%
12/29	0.0467	8.34	0.56%
2022總計	0.7686	8.34	9.22%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0467	-	-
02/23	0.0467	8.62	0.54%
03/30	0.0467	8.13	0.57%
04/27	0.0384	8.21	0.47%
05/30	0.0384	8.03	0.48%
06/29	0.0384	8.07	0.48%
07/28	0.03	8.07	0.37%
08/30	0.03	8.02	0.37%
09/27	0.03	7.89	0.38%
10/30	0.03	7.51	0.40%
11/29	0.03	7.91	0.38%
12/28	0.03	8.17	0.37%
2023總計	0.4353	8.17	5.33%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.03	8.34	0.36%
02/27	0.03	8.28	0.36%
03/27	0.03	8.28	0.36%
04/29	0.03	8.11	0.37%
05/30	0.03	8.16	0.37%
06/27	0.03	8.23	0.36%
07/30	0.03	8.25	0.36%
08/29	0.03	8.39	0.36%
09/27	0.03	8.51	0.35%
10/30	0.03	8.3600	0.36%
2024總計	0.3	8.3600	3.59%

安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	8.2300	-0.12%
2024/11/19	8.2400	-0.36%
2024/11/18	8.2700	-0.12%
2024/11/15	8.2800	0.00%
2024/11/14	8.2800	-0.24%
2024/11/13	8.3000	-0.12%
2024/11/12	8.3100	-0.95%
2024/11/08	8.3900	0.36%
2024/11/07	8.3600	0.36%
2024/11/06	8.3300	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險	-1.08%	0.24%	4.44%	1.86%

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