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安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.0842	0.0147	0.18%	6.77%	12/29

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-9.78%	-20.46%	3.19%	-0.02%
含息	-	-4.06%	-15.39%	9.20%	6.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.038	-	-
02/23	0.0366	7.3244	0.50%
03/30	0.0365	7.3031	0.50%
04/27	0.0367	7.3301	0.50%
05/30	0.0361	7.2245	0.50%
06/29	0.0371	7.4117	0.50%
07/28	0.0375	7.5023	0.50%
08/30	0.0368	7.3516	0.50%
09/27	0.0359	7.1786	0.50%
10/30	0.0353	7.0581	0.50%
11/29	0.0366	7.3271	0.50%
12/28	0.038	7.6014	0.50%
2023總計	0.4411	7.6014	5.80%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0374	7.4841	0.50%
02/27	0.0377	7.5410	0.50%
03/27	0.0383	7.6640	0.50%
04/29	0.0375	7.5161	0.50%
05/30	0.0378	7.5789	0.50%
06/27	0.0379	7.5917	0.50%
07/30	0.0382	7.6428	0.50%
08/29	0.0387	7.7567	0.50%
09/27	0.0392	7.8426	0.50%
10/30	0.0384	7.6873	0.50%
11/27	0.0384	7.6891	0.50%
12/30	0.0379	7.5990	0.50%
2024總計	0.4574	7.5990	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0382	7.6535	0.50%
02/26	0.0387	7.7580	0.50%
03/28	0.0383	7.6665	0.50%
04/29	0.0376	7.5306	0.50%
05/27	0.0375	7.5088	0.50%
06/27	0.0382	7.6501	0.50%
07/30	0.0386	7.7274	0.50%
08/28	0.039	7.8018	0.50%
09/26	0.0396	7.9396	0.50%
10/30	0.0403	8.0626	0.50%
11/27	0.0402	8.0404	0.50%
2025總計	0.4262	8.0404	5.30%

安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	8.0842	0.18%
2025/12/23	8.0695	0.04%
2025/12/22	8.0665	-0.03%
2025/12/19	8.0687	0.15%
2025/12/18	8.0568	-0.00%
2025/12/17	8.0570	-0.10%
2025/12/16	8.0654	0.12%
2025/12/15	8.0554	0.25%
2025/12/12	8.0353	0.16%
2025/12/11	8.0224	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息/美元	2.48%	6.01%	6.39%	6.77%

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