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安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.8400	0.0000	0.00%	2.08%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	2.06%	-26.98%	4.21%
含息	-	-	9.87%	-19.33%	14.19%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.0725	10.41	0.70%
02/24	0.0725	10.09	0.72%
03/30	0.0725	10.53	0.69%
04/28	0.0725	9.65	0.75%
05/27	0.0725	9.24	0.78%
06/29	0.0725	8.75	0.83%
07/28	0.0725	9.04	0.80%
08/30	0.0725	9.06	0.80%
09/29	0.0725	8.51	0.85%
10/28	0.0725	8.57	0.85%
11/29	0.0725	8.61	0.84%
12/29	0.0725	8.31	0.87%
2022總計	0.87	8.31	10.47%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0725	-	-
02/23	0.0725	8.44	0.86%
03/30	0.0725	8.37	0.87%
04/27	0.068	8.35	0.81%
05/30	0.068	8.44	0.81%
06/29	0.068	8.63	0.79%
07/28	0.068	8.74	0.78%
08/30	0.068	8.63	0.79%
09/27	0.068	8.28	0.82%
10/30	0.068	8.01	0.85%
11/29	0.068	8.46	0.80%
12/28	0.068	8.76	0.78%
2023總計	0.8295	8.76	9.47%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.068	8.75	0.78%
02/27	0.068	8.78	0.77%
03/28	0.068	8.89	0.76%
04/29	0.068	8.67	0.78%
05/30	0.068	8.70	0.78%
06/27	0.068	8.81	0.77%
07/30	0.068	8.72	0.78%
08/29	0.068	8.77	0.78%
09/27	0.068	8.82	0.77%
10/30	0.068	8.8000	0.77%
2024總計	0.68	8.8000	7.73%

安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	8.8400	0.00%
2024/11/19	8.8400	0.45%
2024/11/18	8.8000	0.23%
2024/11/15	8.7800	-0.68%
2024/11/14	8.8400	-0.45%
2024/11/13	8.8800	0.00%
2024/11/12	8.8800	0.11%
2024/11/08	8.8700	0.34%
2024/11/07	8.8400	0.57%
2024/11/06	8.7900	1.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/美元	0.91%	0.91%	4.74%	2.08%

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