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安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	9.5600	0.0000	0.00%	1.27%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	2.61%	-27.31%	3.40%
含息	-	-	11.83%	-18.72%	11.76%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.0975	11.51	0.85%
02/24	0.0975	11.14	0.88%
03/30	0.0975	11.65	0.84%
04/28	0.0975	10.68	0.91%
05/27	0.0975	10.26	0.95%
06/29	0.0975	9.70	1.01%
07/28	0.0975	10.01	0.97%
08/30	0.0892	10.00	0.89%
09/29	0.0892	9.34	0.96%
10/28	0.0725	9.39	0.77%
11/29	0.0725	9.48	0.76%
12/29	0.0725	9.13	0.79%
2022總計	1.0784	9.13	11.81%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0725	-	-
02/23	0.0725	9.24	0.78%
03/30	0.0725	9.17	0.79%
04/27	0.066	9.13	0.72%
05/30	0.066	9.23	0.72%
06/29	0.066	9.42	0.70%
07/28	0.058	9.52	0.61%
08/30	0.058	9.37	0.62%
09/27	0.058	8.97	0.65%
10/30	0.058	8.68	0.67%
11/29	0.058	9.20	0.63%
12/28	0.058	9.54	0.61%
2023總計	0.7635	9.54	8.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.058	9.51	0.61%
02/27	0.058	9.53	0.61%
03/28	0.058	9.65	0.60%
04/29	0.058	9.40	0.62%
05/30	0.058	9.45	0.61%
06/27	0.058	9.57	0.61%
07/30	0.058	9.46	0.61%
08/29	0.058	9.50	0.61%
09/27	0.058	9.51	0.61%
10/30	0.058	9.5100	0.61%
2024總計	0.58	9.5100	6.10%

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	9.5600	0.00%
2024/11/19	9.5600	0.31%
2024/11/18	9.5300	0.32%
2024/11/15	9.5000	-0.73%
2024/11/14	9.5700	-0.42%
2024/11/13	9.6100	-0.10%
2024/11/12	9.6200	0.21%
2024/11/08	9.6000	0.42%
2024/11/07	9.5600	0.53%
2024/11/06	9.5100	1.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/人民幣	0.63%	0.42%	4.25%	1.27%

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