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安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	9.3600	-0.1300	-1.37%	-0.21%	11/13

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	2.61%	-27.31%	3.40%	-0.64%
含息	-	11.83%	-18.72%	11.76%	6.74%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0725	-	-
02/23	0.0725	9.24	0.78%
03/30	0.0725	9.17	0.79%
04/27	0.066	9.13	0.72%
05/30	0.066	9.23	0.72%
06/29	0.066	9.42	0.70%
07/28	0.058	9.52	0.61%
08/30	0.058	9.37	0.62%
09/27	0.058	8.97	0.65%
10/30	0.058	8.68	0.67%
11/29	0.058	9.20	0.63%
12/28	0.058	9.54	0.61%
2023總計	0.7635	9.54	8.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.058	9.51	0.61%
02/27	0.058	9.53	0.61%
03/28	0.058	9.65	0.60%
04/29	0.058	9.40	0.62%
05/30	0.058	9.45	0.61%
06/27	0.058	9.57	0.61%
07/30	0.058	9.46	0.61%
08/29	0.058	9.50	0.61%
09/27	0.058	9.51	0.61%
10/30	0.058	9.5100	0.61%
11/27	0.058	9.6800	0.60%
12/30	0.058	9.5100	0.61%
2024總計	0.696	9.5100	7.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.058	9.6200	0.60%
02/26	0.058	9.4200	0.62%
03/28	0.058	9.1100	0.64%
04/29	0.064	8.9500	0.72%
05/28	0.064	9.1800	0.70%
06/27	0.064	9.3200	0.69%
07/30	0.064	9.4100	0.68%
08/28	0.064	9.3900	0.68%
09/26	0.064	9.4300	0.68%
10/30	0.062	9.5900	0.65%
2025總計	0.62	9.5900	6.47%

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	9.3600	-1.37%
2025/11/12	9.4900	-0.11%
2025/11/10	9.5000	1.06%
2025/11/07	9.4000	0.11%
2025/11/06	9.3900	-0.63%
2025/11/05	9.4500	0.32%
2025/11/04	9.4200	-0.84%
2025/11/03	9.5000	0.00%
2025/10/31	9.5000	0.32%
2025/10/30	9.4700	-1.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/人民幣	-0.43%	1.96%	-2.60%	-0.21%

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