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安聯目標收益基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.9873	-0.0131	-0.19%	-4.64%	11/13

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-6.86%	-18.30%	0.74%	-0.44%
含息	-	-0.31%	-12.44%	7.47%	6.25%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.041	-	-
02/23	0.041	7.3237	0.56%
03/30	0.041	7.2445	0.57%
04/27	0.041	7.3129	0.56%
05/30	0.041	7.1990	0.57%
06/29	0.041	7.2687	0.56%
07/28	0.041	7.3198	0.56%
08/30	0.041	7.3073	0.56%
09/27	0.041	7.2564	0.57%
10/30	0.041	7.1050	0.58%
11/29	0.041	7.2335	0.57%
12/28	0.041	7.4035	0.55%
2023總計	0.492	7.4035	6.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.041	7.3927	0.55%
02/27	0.041	7.3715	0.56%
03/27	0.041	7.3916	0.55%
04/29	0.041	7.3252	0.56%
05/30	0.041	7.3175	0.56%
06/27	0.041	7.3510	0.56%
07/30	0.041	7.4344	0.55%
08/29	0.041	7.3538	0.56%
09/27	0.041	7.3656	0.56%
10/30	0.041	7.3389	0.56%
11/27	0.041	7.3907	0.55%
12/30	0.041	7.3589	0.56%
2024總計	0.492	7.3589	6.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.041	7.3843	0.56%
02/26	0.041	7.3833	0.56%
03/28	0.041	7.3295	0.56%
04/29	0.041	7.1375	0.57%
05/28	0.039	6.8567	0.57%
06/27	0.039	6.8421	0.57%
07/30	0.039	6.9016	0.57%
08/28	0.039	6.9864	0.56%
09/26	0.039	6.9857	0.56%
10/30	0.039	7.0048	0.56%
2025總計	0.398	7.0048	5.68%

安聯目標收益基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	6.9873	-0.19%
2025/11/12	7.0004	0.09%
2025/11/11	6.9940	0.18%
2025/11/10	6.9814	0.18%
2025/11/07	6.9690	0.04%
2025/11/06	6.9664	0.08%
2025/11/05	6.9610	0.04%
2025/11/04	6.9584	-0.09%
2025/11/03	6.9644	0.03%
2025/10/31	6.9626	-0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣	1.10%	1.08%	-5.24%	-4.64%

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