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安聯目標收益基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.3714	0.0128	0.17%	0.17%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-6.86%	-18.30%	0.74%
含息	-	-	-0.31%	-12.44%	7.47%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.049	8.7656	0.56%
02/24	0.049	8.5189	0.58%
03/30	0.049	8.4300	0.58%
04/28	0.045	8.2003	0.55%
05/27	0.045	7.9995	0.56%
06/29	0.041	7.6748	0.53%
07/28	0.041	7.7543	0.53%
08/30	0.041	7.7320	0.53%
09/29	0.041	7.3872	0.56%
10/28	0.041	7.4580	0.55%
11/29	0.041	7.4637	0.55%
12/29	0.041	7.3621	0.56%
2022總計	0.524	7.3621	7.12%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.041	-	-
02/23	0.041	7.3237	0.56%
03/30	0.041	7.2445	0.57%
04/27	0.041	7.3129	0.56%
05/30	0.041	7.1990	0.57%
06/29	0.041	7.2687	0.56%
07/28	0.041	7.3198	0.56%
08/30	0.041	7.3073	0.56%
09/27	0.041	7.2564	0.57%
10/30	0.041	7.1050	0.58%
11/29	0.041	7.2335	0.57%
12/28	0.041	7.4035	0.55%
2023總計	0.492	7.4035	6.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.041	7.3927	0.55%
02/27	0.041	7.3715	0.56%
03/27	0.041	7.3916	0.55%
04/29	0.041	7.3252	0.56%
05/30	0.041	7.3175	0.56%
06/27	0.041	7.3510	0.56%
07/30	0.041	7.4344	0.55%
08/29	0.041	7.3538	0.56%
09/27	0.041	7.3656	0.56%
10/30	0.041	7.3389	0.56%
2024總計	0.41	7.3389	5.59%

安聯目標收益基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	7.3714	0.17%
2024/11/19	7.3586	-0.06%
2024/11/18	7.3631	0.07%
2024/11/15	7.3579	-0.32%
2024/11/14	7.3813	0.11%
2024/11/13	7.3735	-0.02%
2024/11/12	7.3752	0.51%
2024/11/08	7.3379	0.05%
2024/11/07	7.3344	0.33%
2024/11/06	7.3102	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣	0.52%	0.42%	2.22%	0.17%

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