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安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.2787	0.0270	0.33%	6.15%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-12.81%	-12.69%	3.30%
含息	-	-	-7.22%	-7.27%	9.39%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.0423	8.4510	0.50%
02/24	0.0416	8.3209	0.50%
03/30	0.0403	8.0482	0.50%
04/28	0.0397	7.9334	0.50%
05/30	0.0391	7.8213	0.50%
06/29	0.0376	7.5262	0.50%
07/28	0.0375	7.5027	0.50%
08/30	0.0383	7.6582	0.50%
09/29	0.0378	7.5592	0.50%
10/28	0.0378	7.5555	0.50%
11/29	0.0381	7.6179	0.50%
12/29	0.038	7.5881	0.50%
2022總計	0.4681	7.5881	6.17%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0387	-	-
02/23	0.0375	7.4915	0.50%
03/30	0.0373	7.4563	0.50%
04/27	0.0377	7.5449	0.50%
05/30	0.0372	7.4430	0.50%
06/29	0.0385	7.7036	0.50%
07/28	0.0392	7.8359	0.50%
08/30	0.0391	7.8213	0.50%
09/27	0.0386	7.7099	0.50%
10/30	0.0381	7.6245	0.50%
11/29	0.0385	7.7063	0.50%
12/28	0.0393	7.8613	0.50%
2023總計	0.4597	7.8613	5.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0391	7.8204	0.50%
02/27	0.0397	7.9457	0.50%
03/27	0.0407	8.1539	0.50%
04/29	0.0407	8.1439	0.50%
05/30	0.0407	8.1531	0.50%
06/27	0.0411	8.2321	0.50%
07/30	0.0418	8.3681	0.50%
08/29	0.0412	8.2550	0.50%
09/27	0.0415	8.3189	0.50%
10/30	0.041	8.2197	0.50%
2024總計	0.4075	8.2197	4.96%

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	8.2787	0.33%
2024/11/19	8.2517	-0.10%
2024/11/18	8.2602	-0.01%
2024/11/15	8.2609	-0.47%
2024/11/14	8.2997	0.21%
2024/11/13	8.2824	-0.15%
2024/11/12	8.2948	0.28%
2024/11/11	8.2720	0.43%
2024/11/08	8.2368	0.04%
2024/11/07	8.2331	0.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/台幣	0.37%	0.76%	7.69%	6.15%

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