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安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.9940	0.0403	0.51%	-3.30%	09/11

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-12.81%	-12.69%	3.30%	6.00%
含息	-	-7.22%	-7.27%	9.39%	12.29%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0387	-	-
02/23	0.0375	7.4915	0.50%
03/30	0.0373	7.4563	0.50%
04/27	0.0377	7.5449	0.50%
05/30	0.0372	7.4430	0.50%
06/29	0.0385	7.7036	0.50%
07/28	0.0392	7.8359	0.50%
08/30	0.0391	7.8213	0.50%
09/27	0.0386	7.7099	0.50%
10/30	0.0381	7.6245	0.50%
11/29	0.0385	7.7063	0.50%
12/28	0.0393	7.8613	0.50%
2023總計	0.4597	7.8613	5.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0391	7.8204	0.50%
02/27	0.0397	7.9457	0.50%
03/27	0.0407	8.1539	0.50%
04/29	0.0407	8.1439	0.50%
05/30	0.0407	8.1531	0.50%
06/27	0.0411	8.2321	0.50%
07/30	0.0418	8.3681	0.50%
08/29	0.0412	8.2550	0.50%
09/27	0.0415	8.3189	0.50%
10/30	0.041	8.2197	0.50%
11/27	0.0416	8.3262	0.50%
12/30	0.0414	8.2818	0.50%
2024總計	0.4905	8.2818	5.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0417	8.3550	0.50%
02/26	0.0423	8.4744	0.50%
03/28	0.0422	8.4531	0.50%
04/29	0.0407	8.1432	0.50%
05/27	0.0374	7.4865	0.50%
06/27	0.0371	7.4313	0.50%
07/30	0.0382	7.6456	0.50%
08/28	0.0397	7.9469	0.50%
2025總計	0.3193	7.9469	4.02%

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/11	7.9940	0.51%
2025/09/10	7.9537	-0.13%
2025/09/09	7.9641	-0.32%
2025/09/08	7.9900	-0.00%
2025/09/05	7.9902	0.16%
2025/09/04	7.9774	0.23%
2025/09/03	7.9587	0.24%
2025/09/02	7.9393	-0.08%
2025/09/01	7.9454	0.12%
2025/08/29	7.9360	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/台幣	5.89%	-5.28%	-3.50%	-3.30%

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