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安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.0380	0.0075	0.09%	6.17%	12/04

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-9.78%	-20.46%	3.19%	-0.02%
含息	-	-4.06%	-15.39%	9.20%	6.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.038	-	-
02/23	0.0366	7.3242	0.50%
03/30	0.0365	7.3028	0.50%
04/27	0.0367	7.3297	0.50%
05/30	0.0361	7.2242	0.50%
06/29	0.0371	7.4114	0.50%
07/28	0.0375	7.5020	0.50%
08/30	0.0368	7.3513	0.50%
09/27	0.0359	7.1782	0.50%
10/30	0.0353	7.0578	0.50%
11/29	0.0366	7.3267	0.50%
12/28	0.038	7.6011	0.50%
2023總計	0.4411	7.6011	5.80%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0374	7.4837	0.50%
02/27	0.0377	7.5406	0.50%
03/27	0.0383	7.6637	0.50%
04/29	0.0375	7.5158	0.50%
05/30	0.0378	7.5785	0.50%
06/27	0.0379	7.5913	0.50%
07/30	0.0382	7.6425	0.50%
08/29	0.0387	7.7563	0.50%
09/27	0.0392	7.8422	0.50%
10/30	0.0384	7.6870	0.50%
11/27	0.0384	7.6887	0.50%
12/30	0.0379	7.5986	0.50%
2024總計	0.4574	7.5986	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0382	7.6532	0.50%
02/26	0.0387	7.7576	0.50%
03/28	0.0383	7.6661	0.50%
04/29	0.0376	7.5302	0.50%
05/27	0.0375	7.5084	0.50%
06/27	0.0382	7.6497	0.50%
07/30	0.0386	7.7270	0.50%
08/28	0.039	7.8014	0.50%
09/26	0.0396	7.9392	0.50%
10/30	0.0403	8.0622	0.50%
11/27	0.0402	8.0400	0.50%
2025總計	0.4262	8.0400	5.30%

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	8.0380	0.09%
2025/12/03	8.0305	0.26%
2025/12/02	8.0098	0.01%
2025/12/01	8.0086	-0.05%
2025/11/28	8.0123	0.05%
2025/11/27	8.0084	-0.39%
2025/11/26	8.0400	0.11%
2025/11/25	8.0310	0.17%
2025/11/24	8.0174	0.12%
2025/11/21	8.0078	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元	3.05%	6.65%	4.34%	6.17%

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