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安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.1700	0.0100	0.12%	-0.61%	10/08

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-0.65%	-21.75%	-1.20%	0.12%
含息	-	4.59%	-16.47%	5.54%	6.95%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0467	-	-
02/23	0.0467	8.69	0.54%
03/30	0.0467	8.20	0.57%
04/27	0.0467	8.30	0.56%
05/30	0.0467	8.13	0.57%
06/29	0.0467	8.17	0.57%
07/28	0.0467	8.19	0.57%
08/30	0.0467	8.15	0.57%
09/27	0.0467	8.02	0.58%
10/30	0.0467	7.62	0.61%
11/29	0.0467	8.03	0.58%
12/28	0.0467	8.30	0.56%
2023總計	0.5604	8.30	6.75%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0467	8.48	0.55%
02/27	0.0467	8.41	0.56%
03/27	0.0467	8.41	0.56%
04/29	0.0467	8.23	0.57%
05/30	0.0467	8.27	0.56%
06/27	0.0467	8.35	0.56%
07/30	0.0467	8.37	0.56%
08/29	0.0467	8.51	0.55%
09/27	0.0467	8.67	0.54%
10/30	0.0467	8.5100	0.55%
11/27	0.0467	8.4000	0.56%
12/30	0.0467	8.2200	0.57%
2024總計	0.5604	8.2200	6.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0467	8.3000	0.56%
02/26	0.0467	8.3200	0.56%
03/28	0.0467	8.1900	0.57%
04/29	0.047	8.0400	0.58%
05/28	0.047	7.9900	0.59%
06/27	0.047	8.0700	0.58%
07/30	0.047	8.1200	0.58%
08/28	0.047	8.1500	0.58%
09/26	0.047	8.2000	0.57%
2025總計	0.4221	8.2000	5.15%

安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	8.1700	0.12%
2025/10/07	8.1600	-0.24%
2025/10/03	8.1800	-0.12%
2025/10/02	8.1900	0.12%
2025/10/01	8.1800	0.62%
2025/09/30	8.1300	-0.25%
2025/09/26	8.1500	-0.61%
2025/09/25	8.2000	-0.24%
2025/09/24	8.2200	-0.24%
2025/09/23	8.2400	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息/美元	0.99%	3.29%	-4.56%	-0.61%

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