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安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	8.1000	0.0100	0.12%	1.38%	11/03

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.30%	-28.52%	2.81%	-0.62%
含息	-	11.74%	-18.66%	11.62%	6.84%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0725	-	-
02/23	0.0725	7.91	0.92%
03/30	0.0725	7.83	0.93%
04/27	0.057	7.79	0.73%
05/30	0.057	7.87	0.72%
06/29	0.057	8.04	0.71%
07/28	0.05	8.12	0.62%
08/30	0.05	7.99	0.63%
09/27	0.05	7.65	0.65%
10/30	0.05	7.40	0.68%
11/29	0.05	7.84	0.64%
12/28	0.05	8.13	0.62%
2023總計	0.6885	8.13	8.47%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.05	8.11	0.62%
02/27	0.05	8.13	0.62%
03/28	0.05	8.22	0.61%
04/29	0.05	8.01	0.62%
05/30	0.05	8.05	0.62%
06/27	0.05	8.16	0.61%
07/30	0.05	8.06	0.62%
08/29	0.05	8.09	0.62%
09/27	0.05	8.10	0.62%
10/30	0.05	8.1000	0.62%
11/27	0.05	8.2400	0.61%
12/30	0.05	8.1000	0.62%
2024總計	0.6	8.1000	7.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.05	8.2000	0.61%
02/26	0.05	8.0300	0.62%
03/28	0.05	7.7600	0.64%
04/29	0.054	7.6200	0.71%
05/28	0.054	7.8200	0.69%
06/27	0.054	7.9400	0.68%
07/30	0.054	8.0100	0.67%
08/28	0.054	8.0000	0.68%
09/26	0.054	8.0400	0.67%
10/30	0.053	8.1700	0.65%
2025總計	0.527	8.1700	6.45%

安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	8.1000	0.12%
2025/10/31	8.0900	0.25%
2025/10/30	8.0700	-1.22%
2025/10/29	8.1700	0.00%
2025/10/28	8.1700	0.12%
2025/10/27	8.1600	1.37%
2025/10/23	8.0500	0.37%
2025/10/22	8.0200	-0.62%
2025/10/21	8.0700	0.12%
2025/10/20	8.0600	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/人民幣	3.05%	6.02%	1.63%	1.38%

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