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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 29.4870 美元 |
0.64% 06/25 |
||||
| 瀚亞全球科技股票基金 | 116.6840 美元 |
-0.66% 06/25 |
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| 瀚亞全球價值股票基金A | 41.7960 美元 |
0.11% 06/25 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 15.1520 澳幣 |
0.12% 06/25 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 16.8830 美元 |
0.11% 06/25 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 15.7940 紐幣 |
0.10% 06/25 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 34.5880 南非幣 |
0.14% 06/25 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 19.4960 南非幣 |
0.14% 06/25 |
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| 瀚亞印尼股票基金 | 8.8500 美元 |
1.26% 06/25 |
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| 瀚亞中國股票基金 | 11.4420 美元 |
-1.20% 06/25 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.1470 澳幣 |
-1.19% 06/25 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.3210 美元 |
-1.20% 06/25 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 6.5110 南非幣 |
-1.17% 06/25 |
||||
| 瀚亞大中華股票基金 | 35.9170 美元 |
-0.80% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲股票基金A | 33.7690 美元 |
-0.64% 06/25 |
||||
| 瀚亞印度股票基金 | 19.6350 美元 |
0.48% 06/25 |
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| 瀚亞中印股票基金 | 32.0180 美元 |
-0.75% 06/25 |
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| 瀚亞亞太股票基金 | 17.1640 美元 |
-0.65% 06/25 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A | 34.1720 美元 |
-0.08% 06/25 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 60.0230 美元 |
-0.07% 06/25 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 4143 日圓 |
-0.10% 06/25 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 35.9230 澳幣 |
-0.08% 06/25 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 57.0600 南非幣 |
-0.05% 06/25 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-C | 45.6840 美元 |
-0.08% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 23.2460 美元 |
-0.81% 06/25 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 9.2390 澳幣 |
-0.81% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 10.3610 美元 |
-0.80% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 9.5610 紐幣 |
-0.83% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 11.6530 南非幣 |
-0.77% 06/25 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 15.5660 美元 |
0.21% 06/25 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.7530 美元 |
0.21% 06/25 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-A | 21.3450 美元 |
0.19% 06/25 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.5190 澳幣 |
0.20% 06/25 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 9.9620 美元 |
0.19% 06/25 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.7400 南非幣 |
0.21% 06/25 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 22.4200 美元 |
0.11% 06/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.1310 澳幣 |
0.11% 06/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.1610 澳幣 |
0.12% 06/25 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.5370 美元 |
0.12% 06/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.0930 美元 |
0.12% 06/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.3360 紐幣 |
0.09% 06/25 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.4410 紐幣 |
0.09% 06/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.9180 南非幣 |
0.14% 06/25 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.6590 南非幣 |
0.14% 06/25 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 37.1010 美元 |
0.12% 06/25 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.2350 美元 |
0.12% 06/25 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-A | 20.1740 美元 |
0.18% 06/25 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 5.8770 澳幣 |
0.19% 06/25 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.4130 美元 |
0.18% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.1450 紐幣 |
0.16% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 19.9880 南非幣 |
0.20% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.3870 南非幣 |
0.20% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-C | 14.3320 美元 |
0.18% 06/25 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.4480 美元 |
0.17% 06/25 |
||||
| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.6870 歐元 |
0.09% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 14.8660 美元 |
0.46% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.2600 澳幣 |
0.47% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 7.6560 美元 |
0.46% 06/25 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.9920 南非幣 |
0.49% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 13.1260 美元 |
0.46% 06/25 |
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| 瀚亞優質公司債基金-A | 15.0690 美元 |
0.21% 06/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 7.9990 澳幣 |
0.23% 06/25 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.2590 澳幣 |
0.21% 06/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.3560 美元 |
0.21% 06/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.1150 美元 |
0.21% 06/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 11.4120 南非幣 |
0.23% 06/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.6890 南非幣 |
0.23% 06/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-B | 14.3080 美元 |
0.21% 06/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-C | 14.8210 美元 |
0.22% 06/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-G | 13.5980 美元 |
0.21% 06/25 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 16.1750 美元 |
0.25% 06/25 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.9930 澳幣 |
0.27% 06/25 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 7.0290 美元 |
0.26% 06/25 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.6100 美元 |
0.26% 06/25 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.3970 紐幣 |
0.24% 06/25 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.0890 南非幣 |
0.29% 06/25 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 8.1580 南非幣 |
0.28% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 11.1670 美元 |
0.17% 06/25 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.2670 美元 |
0.16% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.0320 美元 |
0.17% 06/25 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.4630 澳幣 |
0.20% 06/25 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.5310 南非幣 |
0.20% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 12.4110 美元 |
0.17% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 12.0090 美元 |
0.19% 06/25 |
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| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 17.7630 美元 |
-0.58% 06/25 |
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| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 18.2490 美元 |
-0.87% 06/25 |
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| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 18.0450 美元 |
-0.04% 06/25 |
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