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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 28.9560 美元 |
0.34% 04/30 |
||||
| 瀚亞全球科技股票基金 | 104.0670 美元 |
-0.22% 04/30 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金A | 40.6440 美元 |
0.45% 04/30 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 14.7980 澳幣 |
0.46% 04/30 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 16.6310 美元 |
0.45% 04/30 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 15.4680 紐幣 |
0.45% 04/30 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 33.5440 南非幣 |
0.48% 04/30 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 18.9900 南非幣 |
0.48% 04/30 |
||||
| 瀚亞印尼股票基金 | 10.4260 美元 |
-1.92% 04/30 |
||||
| 瀚亞中國股票基金 | 11.4610 美元 |
-0.14% 04/30 |
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| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.1680 澳幣 |
-0.14% 04/30 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.3370 美元 |
-0.14% 04/30 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 6.5230 南非幣 |
-0.11% 04/30 |
||||
| 瀚亞大中華股票基金 | 34.5050 美元 |
0.04% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲股票基金A | 30.8860 美元 |
-1.02% 04/30 |
||||
| 瀚亞印度股票基金 | 19.2760 美元 |
-0.58% 04/30 |
||||
| 瀚亞中印股票基金 | 33.3460 美元 |
-0.64% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞太股票基金 | 16.0590 美元 |
-0.68% 04/30 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-A | 31.4910 美元 |
2.29% 04/30 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 53.4430 美元 |
0.65% 04/30 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 3704 日圓 |
0.60% 04/30 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 31.9940 澳幣 |
0.65% 04/30 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 50.6900 南非幣 |
0.70% 04/30 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-C | 42.0420 美元 |
2.30% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 21.2360 美元 |
-0.45% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 8.5120 澳幣 |
-0.43% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 9.5790 美元 |
-0.45% 04/30 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 8.8320 紐幣 |
-0.45% 04/30 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.7230 南非幣 |
-0.43% 04/30 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 15.3680 美元 |
0.07% 04/30 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.6690 美元 |
0.07% 04/30 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-A | 21.1090 美元 |
0.07% 04/30 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.4550 澳幣 |
0.07% 04/30 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 9.9510 美元 |
0.07% 04/30 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.6550 南非幣 |
0.09% 04/30 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 22.2870 美元 |
0.02% 04/30 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.1560 澳幣 |
0.02% 04/30 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.1910 澳幣 |
0.02% 04/30 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.5920 美元 |
0.01% 04/30 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.1480 美元 |
0.02% 04/30 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.3800 紐幣 |
0.00% 04/30 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.4880 紐幣 |
0.00% 04/30 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.9400 南非幣 |
0.04% 04/30 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.6950 南非幣 |
0.04% 04/30 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 36.8380 美元 |
0.02% 04/30 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.2850 美元 |
0.01% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-A | 19.9790 美元 |
0.01% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 5.8780 澳幣 |
0.00% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.4090 美元 |
0.00% 04/30 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.1530 紐幣 |
-0.02% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 19.7230 南非幣 |
0.03% 04/30 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.3790 南非幣 |
0.04% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-C | 14.1790 美元 |
0.01% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.4350 美元 |
0.01% 04/30 |
||||
| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.5580 歐元 |
0.19% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 15.1120 美元 |
-0.20% 04/30 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.4080 澳幣 |
-0.20% 04/30 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 7.8490 美元 |
-0.20% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.1750 南非幣 |
-0.20% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 13.3310 美元 |
-0.20% 04/30 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-A | 14.9090 美元 |
0.05% 04/30 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 7.9600 澳幣 |
0.06% 04/30 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.2360 澳幣 |
0.07% 04/30 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.3180 美元 |
0.04% 04/30 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.1350 美元 |
0.06% 04/30 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 11.3320 南非幣 |
0.07% 04/30 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.6230 南非幣 |
0.08% 04/30 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-B | 14.1450 美元 |
0.05% 04/30 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-C | 14.6500 美元 |
0.05% 04/30 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-G | 13.4500 美元 |
0.05% 04/30 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 15.8170 美元 |
-0.09% 04/30 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.9190 澳幣 |
-0.08% 04/30 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 6.9300 美元 |
-0.09% 04/30 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.5320 美元 |
-0.11% 04/30 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.3280 紐幣 |
-0.11% 04/30 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.9210 南非幣 |
-0.07% 04/30 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 8.0420 南非幣 |
-0.07% 04/30 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 10.9720 美元 |
-0.15% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.2450 美元 |
-0.14% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.0310 美元 |
-0.15% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.4520 澳幣 |
-0.14% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.5250 南非幣 |
-0.11% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 12.1830 美元 |
-0.14% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 11.9480 美元 |
0.07% 04/30 |
||||
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 16.3320 美元 |
-1.17% 04/30 |
||||
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 17.7740 美元 |
-0.70% 04/30 |
||||
| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 17.6280 美元 |
0.50% 04/30 |
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