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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 28.5040 美元 |
0.29% 12/05 |
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| 瀚亞全球科技股票基金 | 93.7030 美元 |
1.25% 12/05 |
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| 瀚亞全球價值股票基金A | 38.1950 美元 |
0.37% 12/05 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 14.0780 澳幣 |
0.36% 12/05 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 16.0480 美元 |
0.37% 12/05 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 14.7960 紐幣 |
0.36% 12/05 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 31.4010 南非幣 |
0.37% 12/05 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 17.9160 南非幣 |
0.38% 12/05 |
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| 瀚亞印尼股票基金 | 12.1890 美元 |
0.27% 12/05 |
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| 瀚亞中國股票基金 | 12.3110 美元 |
1.50% 12/05 |
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| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.5840 澳幣 |
1.49% 12/05 |
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| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.8180 美元 |
1.49% 12/05 |
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| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.0030 南非幣 |
1.51% 12/05 |
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| 瀚亞大中華股票基金 | 29.0350 美元 |
1.88% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲股票基金A | 27.0840 美元 |
1.32% 12/05 |
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| 瀚亞印度股票基金 | 22.3320 美元 |
0.45% 12/05 |
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| 瀚亞中印股票基金 | 36.3960 美元 |
0.65% 12/05 |
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| 瀚亞亞太股票基金 | 14.1160 美元 |
1.16% 12/05 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A | 27.3360 美元 |
-0.30% 12/05 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 45.3450 美元 |
0.01% 12/05 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 3181.0000 日圓 |
0.00% 12/05 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 27.2230 澳幣 |
0.01% 12/05 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 42.7920 南非幣 |
0.02% 12/05 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-C | 36.3640 美元 |
-0.30% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 17.9430 美元 |
1.60% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.3360 澳幣 |
1.59% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 8.3070 美元 |
1.60% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 7.6520 紐幣 |
1.58% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 9.1850 南非幣 |
1.60% 12/05 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 15.3920 美元 |
-0.07% 12/05 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.7650 美元 |
-0.07% 12/05 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-A | 21.1160 美元 |
-0.07% 12/05 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.5390 澳幣 |
-0.06% 12/05 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 10.1550 美元 |
-0.07% 12/05 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.7010 南非幣 |
-0.06% 12/05 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 21.9160 美元 |
-0.02% 12/05 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.1940 澳幣 |
-0.02% 12/05 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.2400 澳幣 |
-0.02% 12/05 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.6670 美元 |
-0.01% 12/05 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.2330 美元 |
-0.02% 12/05 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.4550 紐幣 |
-0.02% 12/05 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.5710 紐幣 |
-0.02% 12/05 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.9400 南非幣 |
-0.01% 12/05 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.7330 南非幣 |
-0.02% 12/05 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 36.1120 美元 |
-0.02% 12/05 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.3410 美元 |
-0.01% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-A | 19.8940 美元 |
-0.05% 12/05 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 5.9870 澳幣 |
-0.05% 12/05 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.5140 美元 |
-0.04% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.2820 紐幣 |
-0.05% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 19.4480 南非幣 |
-0.04% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.4580 南非幣 |
-0.04% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-B | 13.2910 美元 |
-0.05% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-C | 14.0830 美元 |
-0.04% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.5250 美元 |
-0.04% 12/05 |
||||
| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.6750 歐元 |
-0.07% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 15.5140 美元 |
0.08% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.6850 澳幣 |
0.07% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 8.1930 美元 |
0.07% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.4740 南非幣 |
0.09% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 13.6490 美元 |
0.08% 12/05 |
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| 瀚亞優質公司債基金-A | 14.9310 美元 |
-0.09% 12/05 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.0880 澳幣 |
-0.09% 12/05 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.3760 澳幣 |
-0.09% 12/05 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.4580 美元 |
-0.08% 12/05 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.3380 美元 |
-0.10% 12/05 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 11.4190 南非幣 |
-0.08% 12/05 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.7230 南非幣 |
-0.07% 12/05 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-B | 14.1380 美元 |
-0.08% 12/05 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-C | 14.6370 美元 |
-0.08% 12/05 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-G | 13.4590 美元 |
-0.09% 12/05 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 15.4300 美元 |
-0.06% 12/05 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.9080 澳幣 |
-0.07% 12/05 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 6.8740 美元 |
-0.06% 12/05 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.5120 美元 |
-0.06% 12/05 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.3420 紐幣 |
-0.06% 12/05 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.7610 南非幣 |
-0.06% 12/05 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.9520 南非幣 |
-0.05% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 10.7400 美元 |
0.02% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.2600 美元 |
0.02% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.0900 美元 |
0.02% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.4930 澳幣 |
0.03% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.5700 南非幣 |
0.02% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 11.8920 美元 |
0.02% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 11.8780 美元 |
-0.08% 12/05 |
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| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 14.3590 美元 |
1.70% 12/05 |
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| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 15.9140 美元 |
1.22% 12/05 |
||||
| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 17.0470 美元 |
0.05% 12/05 |
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