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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 28.1180 美元 |
0.64% 08/28 |
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| 瀚亞全球科技股票基金 | 86.7660 美元 |
0.82% 08/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金A | 36.2890 美元 |
0.29% 08/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 13.5280 澳幣 |
0.28% 08/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 15.6200 美元 |
0.29% 08/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 14.2530 紐幣 |
0.27% 08/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 29.6870 南非幣 |
0.32% 08/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 17.0910 南非幣 |
0.32% 08/28 |
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| 瀚亞印尼股票基金 | 12.0820 美元 |
-0.15% 08/28 |
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| 瀚亞中國股票基金 | 11.5620 美元 |
0.37% 08/28 |
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| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.2750 澳幣 |
0.38% 08/28 |
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| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.4140 美元 |
0.38% 08/28 |
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| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 6.5750 南非幣 |
0.41% 08/28 |
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| 瀚亞大中華股票基金 | 26.2480 美元 |
-0.03% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲股票基金A | 24.0230 美元 |
-0.26% 08/28 |
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| 瀚亞印度股票基金 | 21.6210 美元 |
-0.82% 08/28 |
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| 瀚亞中印股票基金 | 34.5730 美元 |
-2.13% 08/28 |
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| 瀚亞亞太股票基金 | 12.6820 美元 |
-0.31% 08/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A | 26.0320 美元 |
1.64% 08/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 40.5750 美元 |
1.00% 08/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 2870 日圓 |
0.95% 08/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 24.4250 澳幣 |
0.99% 08/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 38.1010 南非幣 |
1.02% 08/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-C | 34.5450 美元 |
1.64% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 15.9000 美元 |
-0.14% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 6.6180 澳幣 |
-0.15% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 7.5550 美元 |
-0.13% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.9210 紐幣 |
-0.14% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 8.2440 南非幣 |
-0.11% 08/28 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 15.1020 美元 |
0.33% 08/28 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.6610 美元 |
0.33% 08/28 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-A | 20.7130 美元 |
0.27% 08/28 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.4640 澳幣 |
0.26% 08/28 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 10.1620 美元 |
0.27% 08/28 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.5710 南非幣 |
0.29% 08/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 21.5840 美元 |
0.11% 08/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.2460 澳幣 |
0.10% 08/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.3020 澳幣 |
0.11% 08/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.7550 美元 |
0.12% 08/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.3290 美元 |
0.11% 08/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.5270 紐幣 |
0.09% 08/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.6520 紐幣 |
0.09% 08/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.9750 南非幣 |
0.14% 08/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.8000 南非幣 |
0.14% 08/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 35.4900 美元 |
0.12% 08/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.4190 美元 |
0.12% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-A | 19.5270 美元 |
0.22% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.0170 澳幣 |
0.20% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.5110 美元 |
0.21% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.3080 紐幣 |
0.19% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 18.9710 南非幣 |
0.24% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.4570 南非幣 |
0.24% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-B | 13.0240 美元 |
0.22% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-C | 13.7980 美元 |
0.21% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.5070 美元 |
0.21% 08/28 |
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| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.6750 歐元 |
0.02% 08/28 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 15.7740 美元 |
0.39% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.9090 澳幣 |
0.38% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 8.4710 美元 |
0.39% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.7190 南非幣 |
0.41% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 13.8540 美元 |
0.40% 08/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-A | 14.6740 美元 |
0.33% 08/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.0730 澳幣 |
0.32% 08/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.3870 澳幣 |
0.31% 08/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.4190 美元 |
0.33% 08/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.4070 美元 |
0.33% 08/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 11.3200 南非幣 |
0.35% 08/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.6480 南非幣 |
0.36% 08/28 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-B | 13.8760 美元 |
0.33% 08/28 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-C | 14.3610 美元 |
0.33% 08/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-G | 13.2200 美元 |
0.33% 08/28 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 14.5730 美元 |
0.14% 08/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.7120 澳幣 |
0.12% 08/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 6.5970 美元 |
0.15% 08/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.2830 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.1370 紐幣 |
0.13% 08/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.3280 南非幣 |
0.16% 08/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.6360 南非幣 |
0.16% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 10.4160 美元 |
0.17% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.2360 美元 |
0.19% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.1110 美元 |
0.17% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.5030 澳幣 |
0.17% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.5860 南非幣 |
0.20% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 11.5150 美元 |
0.17% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 11.6800 美元 |
0.29% 08/28 |
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| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 12.8550 美元 |
-0.15% 08/28 |
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| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 14.5220 美元 |
0.06% 08/28 |
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| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 16.5650 美元 |
-0.12% 08/28 |
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