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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 28.6710 美元 |
-0.76% 05/28 |
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| 瀚亞全球科技股票基金 | 76.6640 美元 |
0.41% 05/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金A | 33.6760 美元 |
0.23% 05/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 12.6670 澳幣 |
0.23% 05/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 14.5840 美元 |
0.23% 05/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 13.3690 紐幣 |
0.22% 05/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 27.3990 南非幣 |
0.24% 05/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 15.8800 南非幣 |
0.25% 05/28 |
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| 瀚亞印尼股票基金 | 12.0910 美元 |
-0.73% 05/28 |
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| 瀚亞中國股票基金 | 10.1140 美元 |
-0.47% 05/28 |
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| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 4.6360 澳幣 |
-0.47% 05/28 |
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| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.6180 美元 |
-0.46% 05/28 |
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| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.7440 南非幣 |
-0.45% 05/28 |
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| 瀚亞大中華股票基金 | 22.4490 美元 |
-0.50% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲股票基金A | 22.1560 美元 |
0.26% 05/28 |
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| 瀚亞印度股票基金 | 22.2290 美元 |
0.11% 05/28 |
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| 瀚亞中印股票基金 | 33.1390 美元 |
-0.19% 05/28 |
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| 瀚亞亞太股票基金 | 11.7150 美元 |
0.16% 05/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A | 23.3070 美元 |
-0.43% 05/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 35.4390 美元 |
-0.03% 05/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 2531 日圓 |
-0.08% 05/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 21.3880 澳幣 |
-0.04% 05/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 33.0930 南非幣 |
-0.02% 05/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-C | 30.8590 美元 |
-0.43% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 14.8200 美元 |
-0.19% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 6.2560 澳幣 |
-0.19% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 7.1810 美元 |
-0.18% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.5560 紐幣 |
-0.18% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.7490 南非幣 |
-0.17% 05/28 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 14.6100 美元 |
0.14% 05/28 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.4040 美元 |
0.14% 05/28 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-A | 19.9880 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.2370 澳幣 |
0.10% 05/28 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 9.9530 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.2360 南非幣 |
0.11% 05/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 20.7940 美元 |
0.37% 05/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.1280 澳幣 |
0.38% 05/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.2140 澳幣 |
0.37% 05/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.6200 美元 |
0.37% 05/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.2620 美元 |
0.36% 05/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.4120 紐幣 |
0.36% 05/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.5670 紐幣 |
0.38% 05/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.8090 南非幣 |
0.40% 05/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.6900 南非幣 |
0.39% 05/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 34.1240 美元 |
0.37% 05/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.2560 美元 |
0.38% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-A | 18.8470 美元 |
0.04% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 5.9140 澳幣 |
0.03% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.3490 美元 |
0.04% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.1950 紐幣 |
0.03% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 18.1900 南非幣 |
0.06% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.2850 南非幣 |
0.05% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-B | 12.5490 美元 |
0.01% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-C | 13.2960 美元 |
0.05% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.3320 美元 |
0.05% 05/28 |
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| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.6050 歐元 |
-0.02% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 15.4240 美元 |
0.06% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.8440 澳幣 |
0.06% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 8.3870 美元 |
0.07% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.5890 南非幣 |
0.08% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 13.5240 美元 |
0.07% 05/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-A | 14.1780 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 7.8950 澳幣 |
0.08% 05/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.2430 澳幣 |
0.08% 05/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.1920 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.3000 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.9890 南非幣 |
0.10% 05/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.3520 南非幣 |
0.11% 05/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-B | 13.3900 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-C | 13.8550 美元 |
0.09% 05/28 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-G | 12.7670 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 13.7670 美元 |
0.14% 05/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.4950 澳幣 |
0.13% 05/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 6.3090 美元 |
0.14% 05/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.0310 美元 |
0.13% 05/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.9040 紐幣 |
0.12% 05/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.8720 南非幣 |
0.15% 05/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.2900 南非幣 |
0.15% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 10.0490 美元 |
0.08% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.1630 美元 |
0.07% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.0730 美元 |
0.07% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.4670 澳幣 |
0.09% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.5300 南非幣 |
0.09% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 11.0910 美元 |
0.11% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 11.1870 美元 |
0.13% 05/28 |
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| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 11.9960 美元 |
0.60% 05/28 |
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| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 13.2100 美元 |
0.43% 05/28 |
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| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 16.4080 美元 |
0.26% 05/28 |
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| 瀚亞全球配置優化基金-A | 16.4990 美元 |
0.11% 05/28 |
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