|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 30.0770 美元 |
0.16% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球科技股票基金 | 94.7280 美元 |
-0.83% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金A | 40.1330 美元 |
-0.43% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 14.7070 澳幣 |
-0.64% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 16.6360 美元 |
-1.09% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 15.4340 紐幣 |
-0.64% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 33.0920 南非幣 |
-0.43% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 18.8000 南非幣 |
-0.65% 02/02 |
||||
| 瀚亞印尼股票基金 | 11.7450 美元 |
-3.48% 02/02 |
||||
| 瀚亞中國股票基金 | 12.4650 美元 |
-2.48% 02/02 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.6380 澳幣 |
-2.56% 02/02 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.8970 美元 |
-2.53% 02/02 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.0940 南非幣 |
-2.60% 02/02 |
||||
| 瀚亞大中華股票基金 | 30.9280 美元 |
-1.89% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲股票基金A | 29.3370 美元 |
-2.05% 02/02 |
||||
| 瀚亞印度股票基金 | 21.0630 美元 |
0.11% 02/02 |
||||
| 瀚亞中印股票基金 | 35.5400 美元 |
-0.86% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞太股票基金 | 15.2720 美元 |
-1.89% 02/02 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-A | 29.6050 美元 |
-0.79% 02/02 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 49.4080 美元 |
-0.15% 02/02 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 3451 日圓 |
-0.14% 02/02 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 29.6550 澳幣 |
-0.14% 02/02 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 46.7950 南非幣 |
-0.13% 02/02 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-C | 39.4400 美元 |
-0.78% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 19.6010 美元 |
-1.97% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.9390 澳幣 |
-2.33% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 8.9560 美元 |
-2.60% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 8.2710 紐幣 |
-2.33% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 9.9750 南非幣 |
-2.39% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 15.3990 美元 |
-0.02% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.7270 美元 |
-0.24% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-A | 21.1700 美元 |
0.04% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.5160 澳幣 |
-0.16% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 10.0760 美元 |
-0.46% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.6970 南非幣 |
-0.28% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 22.1550 美元 |
-0.05% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.1870 澳幣 |
-0.58% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.2250 澳幣 |
-0.67% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.6440 美元 |
-0.74% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.2000 美元 |
-0.90% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.4370 紐幣 |
-0.60% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.5460 紐幣 |
-0.68% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.9490 南非幣 |
-0.70% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.7210 南非幣 |
-0.87% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 36.5500 美元 |
-0.05% 02/02 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.3270 美元 |
-0.73% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-A | 20.0440 美元 |
-0.03% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 5.9610 澳幣 |
-0.55% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.4990 美元 |
-0.49% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.2550 紐幣 |
-0.48% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 19.6700 南非幣 |
-0.02% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.4480 南非幣 |
-0.64% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-B | 13.4050 美元 |
-0.03% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-C | 14.2030 美元 |
-0.03% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.5180 美元 |
-0.49% 02/02 |
||||
| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.7010 歐元 |
-0.11% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 15.6320 美元 |
-0.21% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.6820 澳幣 |
-0.55% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 8.1850 美元 |
-0.63% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.4920 南非幣 |
-0.66% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 13.7680 美元 |
-0.20% 02/02 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-A | 14.9550 美元 |
0.03% 02/02 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.0380 澳幣 |
-0.31% 02/02 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.3190 澳幣 |
-0.38% 02/02 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.4070 美元 |
-0.32% 02/02 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.2490 美元 |
-0.66% 02/02 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 11.3920 南非幣 |
-0.34% 02/02 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.6900 南非幣 |
-0.38% 02/02 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-B | 14.1720 美元 |
0.03% 02/02 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-C | 14.6740 美元 |
0.03% 02/02 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-G | 13.4850 美元 |
0.03% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 15.6680 美元 |
0.11% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.9280 澳幣 |
-0.40% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 6.9200 美元 |
-0.32% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.5390 美元 |
-0.44% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.3590 紐幣 |
-0.38% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.8580 南非幣 |
-0.33% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 8.0110 南非幣 |
-0.45% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 11.0590 美元 |
-0.07% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.3310 美元 |
-0.69% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.1350 美元 |
-0.96% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.5350 澳幣 |
-0.84% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.6270 南非幣 |
-1.05% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 12.2600 美元 |
-0.07% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 11.9710 美元 |
0.21% 02/02 |
||||
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 15.6460 美元 |
-2.16% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 17.3160 美元 |
-1.76% 02/02 |
||||
| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 17.6890 美元 |
0.56% 02/02 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|