|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 24.3280 美元 |
0.31% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球科技股票基金 | 73.4510 美元 |
0.47% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金A | 30.9380 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 11.8920 澳幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 13.5630 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 12.5940 紐幣 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 24.9570 南非幣 |
0.02% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 14.6590 南非幣 |
0.01% 11/20 |
||||
| 瀚亞印尼股票基金 | 12.6590 美元 |
-0.67% 11/20 |
||||
| 瀚亞中國股票基金 | 8.9770 美元 |
0.26% 11/20 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 4.2070 澳幣 |
0.26% 11/20 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 4.9980 美元 |
0.24% 11/20 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.1160 南非幣 |
0.27% 11/20 |
||||
| 瀚亞大中華股票基金 | 21.1790 美元 |
-0.05% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲股票基金A | 20.8280 美元 |
-0.00% 11/20 |
||||
| 瀚亞印度股票基金 | 21.2840 美元 |
0.23% 11/19 |
||||
| 瀚亞中印股票基金 | 30.9470 美元 |
0.30% 11/19 |
||||
| 瀚亞亞太股票基金 | 11.1920 美元 |
-0.22% 11/20 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-A | 21.3720 美元 |
-1.28% 11/20 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 34.2140 美元 |
-0.25% 11/20 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 2493 日圓 |
-0.28% 11/20 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 20.7910 澳幣 |
-0.25% 11/20 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 31.6050 南非幣 |
-0.24% 11/20 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-C | 28.1660 美元 |
-1.28% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 13.7240 美元 |
-0.20% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.9850 澳幣 |
-0.20% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 6.8630 美元 |
-0.20% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.2850 紐幣 |
-0.21% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.3160 南非幣 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 14.5140 美元 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.4580 美元 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-A | 19.7760 美元 |
-0.28% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.2700 澳幣 |
-0.28% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 10.0910 美元 |
-0.29% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.1800 南非幣 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 20.4090 美元 |
0.06% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.2350 澳幣 |
0.06% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.3320 澳幣 |
0.08% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.7780 美元 |
0.05% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.4250 美元 |
0.06% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.5380 紐幣 |
0.06% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.7040 紐幣 |
0.05% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.8610 南非幣 |
0.07% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.7900 南非幣 |
0.09% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 33.3580 美元 |
0.06% 11/20 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.3940 美元 |
0.07% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-A | 18.6900 美元 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.0760 澳幣 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.4870 美元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.3480 紐幣 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 17.7950 南非幣 |
-0.07% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.3970 南非幣 |
-0.07% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-B | 12.4120 美元 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-C | 13.1410 美元 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.4460 美元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.4540 歐元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 14.6860 美元 |
-0.17% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.6780 澳幣 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 8.1800 美元 |
-0.17% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.2940 南非幣 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 12.8340 美元 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-A | 14.0570 美元 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.0020 澳幣 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.3770 澳幣 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.2940 美元 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.5280 美元 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.9830 南非幣 |
-0.25% 11/20 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.3690 南非幣 |
-0.25% 11/20 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-B | 13.2400 美元 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-C | 13.6940 美元 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-G | 12.6450 美元 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 13.3360 美元 |
-0.20% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.5170 澳幣 |
-0.22% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 6.2620 美元 |
-0.21% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.0310 美元 |
-0.20% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.9270 紐幣 |
-0.20% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.7110 南非幣 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.2100 南非幣 |
-0.19% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 9.8610 美元 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.2380 美元 |
-0.05% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.2140 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.5780 澳幣 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.6640 南非幣 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 10.8420 美元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 11.0300 美元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 11.4190 美元 |
0.03% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 12.3540 美元 |
0.37% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 15.7600 美元 |
0.28% 11/20 |
||||
| 瀚亞全球配置優化基金-A | 16.1750 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
| M&G入息基金-A | 10.9787 歐元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| M&G入息基金-A/月配 | 8.6504 歐元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| M&G入息基金-A/美元避險 | 12.6133 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| M&G入息基金-A/美元避險/月配 | 9.9713 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| M&G入息基金-A/美元避險/月配F | 80.9202 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 | 116.7426 南非幣 |
0.01% 11/20 |
||||
| M&G入息基金-X/美元避險/後收 | 10.1261 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 | 10.2127 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F | 77.5574 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 | 112.9360 南非幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| M&G北美股息基金 | 47.8205 歐元 |
0.41% 11/20 |
||||
| M&G北美股息基金 | 39.6252 美元 |
0.35% 11/20 |
||||
| M&G北美股息基金-A/季配 | 33.8243 美元 |
0.35% 11/20 |
||||
| M&G全球未來趨勢基金-A | 57.1813 歐元 |
0.53% 11/20 |
||||
| M&G全球未來趨勢基金-A | 21.4063 美元 |
0.47% 11/20 |
||||
| M&G日本基金-A | 26.7423 歐元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| M&G日本小型股基金-A | 46.4890 歐元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 | 32.8703 歐元 |
0.91% 11/20 |
||||
| M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A | 17.9152 美元 |
0.85% 11/20 |
||||
| M&G收益優化基金-A/美元避險 | 11.7257 美元 |
-0.25% 11/20 |
||||
| M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 | 9.6195 美元 |
-0.25% 11/20 |
||||
| M&G收益優化基金-A | 10.3704 歐元 |
-0.26% 11/20 |
||||
| M&G收益優化基金-C/美元避險 | 12.0877 美元 |
-0.25% 11/20 |
||||
| M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F | 89.7485 美元 |
-0.25% 11/20 |
||||
| M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 | 119.4749 南非幣 |
-0.23% 11/20 |
||||
| M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 | 115.4600 南非幣 |
-0.24% 11/20 |
||||
| M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 | 9.9615 美元 |
-0.25% 11/20 |
||||
| M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 | 9.0454 美元 |
-0.25% 11/20 |
||||
| M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F | 77.8521 美元 |
-0.25% 11/20 |
||||
| M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A | 42.5782 美元 |
0.09% 11/20 |
||||
| M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 | 38.0893 美元 |
0.09% 11/20 |
||||
| M&G環球股息基金-A | 15.7405 美元 |
0.30% 11/20 |
||||
| M&G環球股息基金-A/季配 | 13.1476 美元 |
0.30% 11/20 |
||||
| M&G環球股息基金-C | 16.7475 美元 |
0.30% 11/20 |
||||
| M&G短期優質債券基金-A/美元避險 | 13.6243 美元 |
-0.06% 11/20 |
||||
| M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 | 11.0724 美元 |
-0.06% 11/20 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A | 11.9600 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A/月配 | 8.1966 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A/月配F | 66.6221 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
| M&G新興市場債券基金-C | 12.4505 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
| M&G新興市場債券基金-C/月配 | 8.5293 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 | 101.8136 南非幣 |
0.17% 11/20 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 | 98.4295 南非幣 |
0.16% 11/20 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/後收 | 10.0034 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/月配後收 | 7.8995 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F | 63.8653 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
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