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瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2560 -0.0530 -0.73% 0.35% 06/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.13% -6.82% -20.94% 5.17% 2.35%
含息 8.71% 0.01% -14.88% 12.18% 9.35%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0392768 6.7180 0.58%
02/01 0.0391641 6.9470 0.56%
03/01 0.0390148 6.7380 0.58%
04/03 0.0416825 6.7290 0.62%
05/02 0.0384999 6.7440 0.57%
06/01 0.0411992 6.6810 0.62%
07/03 0.0388283 6.8040 0.57%
08/01 0.03644614 6.8970 0.53%
09/01 0.04217185 6.7600 0.62%
10/02 0.04069063 6.5640 0.62%
11/02 0.037726327 6.4490 0.58%
12/01 0.03649523 6.7800 0.54%
2023總計 0.471195777 6.7800 6.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041039775 7.0650 0.58%
02/01 0.04044907 6.9850 0.58%
03/01 0.039706083 7.0140 0.57%
04/02 0.041898629 7.1400 0.59%
05/02 0.040176548 6.9770 0.58%
06/03 0.042175021 7.0490 0.60%
07/01 0.036797284 7.0820 0.52%
08/01 0.041517812 7.1560 0.58%
09/02 0.043036849 7.3040 0.59%
10/01 0.039106416 7.4110 0.53%
11/04 0.048574771 7.3020 0.67%
12/02 0.040294205 7.3500 0.55%
2024總計 0.494772463 7.3500 6.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04461116 7.2310 0.62%
02/03 0.044442519 7.3230 0.61%
03/03 0.038497616 7.3940 0.52%
04/01 0.040361609 7.2910 0.55%
05/02 0.043133555 7.2550 0.59%
2025總計 0.211046459 7.2550 2.91%

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/02 7.2560 -0.73%
2025/05/30 7.3090 0.26%
2025/05/28 7.2900 0.15%
2025/05/27 7.2790 0.30%
2025/05/26 7.2570 0.06%
2025/05/23 7.2530 0.03%
2025/05/22 7.2510 -0.40%
2025/05/21 7.2800 -0.23%
2025/05/20 7.2970 0.33%
2025/05/19 7.2730 -0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.87% -0.78% 2.94% 0.35%
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