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瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7770 0.0460 0.47% 0.11% 11/28

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53%
含息 -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0601381 13.0070 0.46%
02/01 0.0496252 12.8160 0.39%
03/01 0.0489923 12.4880 0.39%
04/01 0.0529633 12.2870 0.43%
05/03 0.0538214 12.3640 0.44%
06/01 0.0489822 12.3960 0.40%
07/01 0.0506014 12.5300 0.40%
08/02 0.0547025 12.6190 0.43%
09/01 0.0516863 12.5590 0.41%
10/01 0.051337 12.3420 0.42%
11/02 0.0539616 12.2600 0.44%
12/01 0.0486048 12.2380 0.40%
2021總計 0.6254161 12.2380 5.11%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054884 12.1360 0.45%
02/01 0.0478103 11.6890 0.41%
03/01 0.0446619 11.3690 0.39%
04/01 0.0386948 11.0450 0.35%
05/02 0.037166 10.4640 0.36%
06/01 0.0339781 10.4410 0.33%
07/01 0.03432 10.1140 0.34%
08/01 0.034438 10.3520 0.33%
09/01 0.0352296 10.1210 0.35%
10/03 0.0350685 9.5490 0.37%
11/02 0.0313282 9.4050 0.33%
12/01 0.0299153 9.7780 0.31%
2022總計 0.4574947 9.7780 4.68%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.0314535 9.9200 0.32%
09/01 0.0335072 9.8170 0.34%
10/02 0.0331641 9.5860 0.35%
11/02 0.0322434 9.3650 0.34%
2023總計 0.3630879 9.3650 3.88%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。




日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 9.7770 0.47%
2023/11/27 9.7310 0.19%
2023/11/24 9.7130 -0.29%
2023/11/22 9.7410 0.12%
2023/11/21 9.7290 0.38%
2023/11/20 9.6920 0.20%
2023/11/17 9.6730 0.06%
2023/11/16 9.6670 0.48%
2023/11/15 9.6210 -0.04%
2023/11/14 9.6250 1.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.38% -0.30% -0.65% 0.11%
ICE美國公司債指數指數 1.29% 1.70% 3.39% 3.50%
BC美國公司債指數指數 1.34% 1.71% 3.16% 3.42%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.68% -2.40% -2.66% -1.94%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.16% -0.76% 0.35% 0.68%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 1.08% 1.14% 2.43% 3.04%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.77% 0.33% 0.60% 1.51%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.42% 1.76% 3.40% 3.88%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.12% -0.93% -1.88% -0.80%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.01% 1.07% 2.08% 2.57%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.05% 1.06% 2.22% 2.88%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.28% -0.47% -0.78% 0.07%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.26% -0.45% -0.79% -0.05%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.21% -1.38% -2.39% -1.47%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.24% -1.48% -2.76% -1.77%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.76% 0.60% 1.41% 2.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.64% 0.35% 0.91% 1.57%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.46% -1.87% -3.22% -2.27%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 1.18% 1.31% 2.76% 3.34%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 1.20% 1.36% 2.87% 3.44%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.08% -0.76% -1.29% -0.41%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 1.64% 1.92% 3.21% 3.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.06% -1.16% -2.71% -2.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.12% -1.37% -3.22% -2.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.48% -2.07% -4.55% -3.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.43% -1.83% -3.90% -3.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.73% -2.47% -5.23% -4.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.20% -1.69% -3.72% -3.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.39% 1.40% 2.18% 2.54%
匯豐美元債券基金AD 0.39% -3.18% -2.19% -1.65%
匯豐美元債券基金IC 0.51% -0.98% 0.26% 0.77%
匯豐美元債券基金ID 0.51% -3.41% -2.19% -1.69%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 1.00% -0.24% -2.26% -0.89%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 0.48% -1.28% -4.62% -2.98%
木星季領息債券基金/美元 2.82% 5.65% 2.36% 5.59%
木星季領息債券基金/英鎊 2.52% 2.94% -2.87% 0.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.19% 0.06% 0.06% 1.09%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.79% -1.84% -3.52% -2.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.58% -3.26% -6.34% -4.86%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.07% -2.37% -4.62% -3.27%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.83% 1.85% 3.74% 4.12%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.58% 1.36% 2.77% 3.24%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.83% -0.08% 0.03% 0.92%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.70% 1.59% 3.23% 3.66%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.01% -1.09% -0.16% 0.15%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.30% 1.41% 2.76% 3.67%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.07% -0.96% -1.85% -0.62%
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