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瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -7.41% | 9.29% | 3.94% | -6.70% | -19.53% |
| 含息 | -4.04% | 13.77% | 8.95% | -1.89% | -15.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0601381 | 13.0070 | 0.46% |
| 02/01 | 0.0496252 | 12.8160 | 0.39% |
| 03/01 | 0.0489923 | 12.4880 | 0.39% |
| 04/01 | 0.0529633 | 12.2870 | 0.43% |
| 05/03 | 0.0538214 | 12.3640 | 0.44% |
| 06/01 | 0.0489822 | 12.3960 | 0.40% |
| 07/01 | 0.0506014 | 12.5300 | 0.40% |
| 08/02 | 0.0547025 | 12.6190 | 0.43% |
| 09/01 | 0.0516863 | 12.5590 | 0.41% |
| 10/01 | 0.051337 | 12.3420 | 0.42% |
| 11/02 | 0.0539616 | 12.2600 | 0.44% |
| 12/01 | 0.0486048 | 12.2380 | 0.40% |
| 2021總計 | 0.6254161 | 12.2380 | 5.11% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.054884 | 12.1360 | 0.45% |
| 02/01 | 0.0478103 | 11.6890 | 0.41% |
| 03/01 | 0.0446619 | 11.3690 | 0.39% |
| 04/01 | 0.0386948 | 11.0450 | 0.35% |
| 05/02 | 0.037166 | 10.4640 | 0.36% |
| 06/01 | 0.0339781 | 10.4410 | 0.33% |
| 07/01 | 0.03432 | 10.1140 | 0.34% |
| 08/01 | 0.034438 | 10.3520 | 0.33% |
| 09/01 | 0.0352296 | 10.1210 | 0.35% |
| 10/03 | 0.0350685 | 9.5490 | 0.37% |
| 11/02 | 0.0313282 | 9.4050 | 0.33% |
| 12/01 | 0.0299153 | 9.7780 | 0.31% |
| 2022總計 | 0.4574947 | 9.7780 | 4.68% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0355424 | 9.7660 | 0.36% |
| 02/01 | 0.0311802 | 10.1360 | 0.31% |
| 03/01 | 0.0310992 | 9.7970 | 0.32% |
| 04/03 | 0.0353435 | 10.0290 | 0.35% |
| 05/02 | 0.0318825 | 10.0860 | 0.32% |
| 2023總計 | 0.1650478 | 10.0860 | 1.64% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/05/26 | 9.8060 | -0.26% |
| 2023/05/25 | 9.8320 | -0.44% |
| 2023/05/24 | 9.8750 | 0.26% |
| 2023/05/23 | 9.8490 | -0.20% |
| 2023/05/22 | 9.8690 | 0.23% |
| 2023/05/19 | 9.8460 | -0.89% |
| 2023/05/17 | 9.9340 | -0.09% |
| 2023/05/16 | 9.9430 | -0.46% |
| 2023/05/15 | 9.9890 | -0.61% |
| 2023/05/12 | 10.0500 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.25% | -0.02% | -5.60% | 0.41% |
| ML美國公司債指數指數 | 1.10% | 1.69% | -2.53% | 1.76% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | -1.23% | -1.55% | -3.13% | 1.06% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 0.49% | 1.49% | -2.63% | 1.31% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -0.93% | -1.53% | -8.29% | -0.62% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -2.58% | -4.13% | -8.07% | -0.82% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -0.99% | -1.67% | -9.30% | -0.79% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -1.50% | -2.55% | -10.80% | -1.61% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -1.13% | -1.87% | -9.40% | -1.13% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -1.13% | -1.78% | -9.17% | -1.13% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.70% | 1.45% | -3.94% | 1.45% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.27% | 0.60% | -4.32% | 1.17% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.73% | 1.96% | -1.74% | 2.08% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.36% | -0.62% | -6.69% | 0.13% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.75% | 1.49% | -2.55% | 1.80% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 0.01% | 0.02% | -5.42% | 0.54% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.22% | 0.00% | -5.43% | 0.40% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.34% | -0.68% | -6.66% | -0.09% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.49% | -0.97% | -6.72% | -0.30% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.63% | 1.15% | -3.39% | 1.42% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.51% | 0.90% | -3.89% | 1.21% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.60% | -1.04% | -7.24% | -0.41% |
| 富達美元債券基金 | 0.87% | 0.06% | -4.53% | 0.43% |
| 富達美元債券基金-月配 | 0.18% | -0.62% | -5.56% | 0.00% |
| 匯豐美元債券基金AD | 0.90% | 1.24% | -5.35% | 1.58% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -0.85% | -1.21% | -8.28% | -0.53% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -0.35% | 0.10% | -5.70% | 0.46% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -1.23% | -1.66% | -8.75% | -1.01% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 | -1.53% | -2.33% | -9.88% | -1.53% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 | -0.58% | -0.38% | -6.60% | 0.06% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 | -0.92% | -1.01% | -7.33% | -0.46% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 | -0.56% | -0.60% | -7.10% | 0.00% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 | -0.82% | -1.00% | -7.24% | -0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元 | 0.38% | -0.11% | -5.77% | 1.03% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元 | -0.49% | -1.83% | -8.75% | -0.36% |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | 0.09% | 0.78% | -6.93% | 1.09% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.68% | 1.23% | -5.23% | 1.25% |
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