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瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.70% | -19.53% | 4.63% | -1.67% | 1.20% |
| 含息 | -1.89% | -15.76% | 8.65% | 2.28% | 3.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.034346668 | 10.2180 | 0.34% |
| 02/01 | 0.03331475 | 10.2110 | 0.33% |
| 03/01 | 0.03234689 | 10.0230 | 0.32% |
| 04/02 | 0.03483628 | 10.0940 | 0.35% |
| 05/02 | 0.03265902 | 9.8380 | 0.33% |
| 06/03 | 0.03436765 | 9.9630 | 0.34% |
| 07/01 | 0.03048175 | 10.0530 | 0.30% |
| 08/01 | 0.03366295 | 10.1680 | 0.33% |
| 09/03 | 0.03675082 | 10.3310 | 0.36% |
| 10/01 | 0.03158645 | 10.4530 | 0.30% |
| 11/04 | 0.03884918 | 10.1470 | 0.38% |
| 12/02 | 0.03101115 | 10.2220 | 0.30% |
| 2024總計 | 0.404213558 | 10.2220 | 3.95% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.03456712 | 10.0470 | 0.34% |
| 02/03 | 0.03505797 | 10.0580 | 0.35% |
| 03/03 | 0.04609644 | 10.1880 | 0.45% |
| 04/01 | 0.04830526 | 10.1370 | 0.48% |
| 05/02 | 0.05148378 | 10.0890 | 0.51% |
| 06/02 | 0.0507194 | 10.0030 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.26622997 | 10.0030 | 2.66% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/20 | 10.0780 | -0.54% |
| 2026/01/16 | 10.1330 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 10.1470 | 0.09% |
| 2026/01/14 | 10.1380 | 0.15% |
| 2026/01/13 | 10.1230 | 0.15% |
| 2026/01/12 | 10.1080 | 0.12% |
| 2026/01/09 | 10.0960 | -0.16% |
| 2026/01/08 | 10.1120 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 10.1300 | 0.23% |
| 2026/01/06 | 10.1070 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.02% | 0.41% | 1.06% | -0.89% |
| ICE美國公司債指數 | -0.11% | 4.28% | 8.08% | 0.25% |
| BC美國公司債指數 | -0.22% | 4.37% | 8.16% | 0.09% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.24% | 1.68% | 3.06% | -0.33% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.34% | 3.57% | 7.07% | -0.37% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -0.58% | 3.37% | 6.79% | -0.37% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -0.90% | 3.21% | 6.28% | -0.40% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -0.50% | 3.51% | 7.11% | -0.36% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.53% | 1.92% | 3.67% | -0.61% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.93% | 2.66% | 5.59% | -0.60% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -0.63% | 3.27% | 6.58% | -0.38% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -1.63% | 1.21% | 2.42% | -0.72% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.32% | 1.79% | 3.80% | -0.62% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.82% | 0.79% | 1.77% | -0.75% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.64% | -0.83% | -1.60% | -1.08% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.17% | 2.16% | 4.51% | -0.66% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.30% | 1.87% | 4.00% | -0.69% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.07% | 0.27% | 0.77% | -0.84% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -0.50% | 3.53% | 7.13% | -0.35% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -0.48% | 3.58% | 7.22% | -0.35% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -0.78% | 3.34% | 6.86% | -0.54% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -2.54% | -0.28% | -0.52% | -1.13% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.11% | 0.56% | 1.44% | -0.95% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.46% | -0.18% | -0.06% | -1.04% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.78% | -0.77% | -1.13% | -1.32% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.03% | -1.32% | -2.24% | -1.39% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -2.80% | -0.81% | -1.54% | -1.19% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -1.03% | 2.81% | 5.79% | -0.59% |
| 匯豐美元債券基金AD | -0.05% | 3.76% | 2.99% | -0.40% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.07% | 4.01% | 7.38% | -0.37% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -0.70% | 3.92% | 7.48% | -0.24% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -0.94% | 3.42% | 6.45% | -0.29% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -1.81% | 1.61% | 2.87% | -0.29% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -0.83% | 3.65% | 6.94% | -0.27% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.28% | 4.03% | 7.38% | -0.33% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.28% | 4.15% | 7.03% | 0.24% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.64% | 1.31% | 1.25% | -0.22% |
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