回到 StockQ 正常版首頁

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8060 -0.0260 -0.26% 0.41% 05/26

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53%
含息 -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0601381 13.0070 0.46%
02/01 0.0496252 12.8160 0.39%
03/01 0.0489923 12.4880 0.39%
04/01 0.0529633 12.2870 0.43%
05/03 0.0538214 12.3640 0.44%
06/01 0.0489822 12.3960 0.40%
07/01 0.0506014 12.5300 0.40%
08/02 0.0547025 12.6190 0.43%
09/01 0.0516863 12.5590 0.41%
10/01 0.051337 12.3420 0.42%
11/02 0.0539616 12.2600 0.44%
12/01 0.0486048 12.2380 0.40%
2021總計 0.6254161 12.2380 5.11%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054884 12.1360 0.45%
02/01 0.0478103 11.6890 0.41%
03/01 0.0446619 11.3690 0.39%
04/01 0.0386948 11.0450 0.35%
05/02 0.037166 10.4640 0.36%
06/01 0.0339781 10.4410 0.33%
07/01 0.03432 10.1140 0.34%
08/01 0.034438 10.3520 0.33%
09/01 0.0352296 10.1210 0.35%
10/03 0.0350685 9.5490 0.37%
11/02 0.0313282 9.4050 0.33%
12/01 0.0299153 9.7780 0.31%
2022總計 0.4574947 9.7780 4.68%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
2023總計 0.1650478 10.0860 1.64%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 9.8060 -0.26%
2023/05/25 9.8320 -0.44%
2023/05/24 9.8750 0.26%
2023/05/23 9.8490 -0.20%
2023/05/22 9.8690 0.23%
2023/05/19 9.8460 -0.89%
2023/05/17 9.9340 -0.09%
2023/05/16 9.9430 -0.46%
2023/05/15 9.9890 -0.61%
2023/05/12 10.0500 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.25% -0.02% -5.60% 0.41%
ML美國公司債指數指數 1.10% 1.69% -2.53% 1.76%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -1.23% -1.55% -3.13% 1.06%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.49% 1.49% -2.63% 1.31%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.93% -1.53% -8.29% -0.62%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -2.58% -4.13% -8.07% -0.82%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.99% -1.67% -9.30% -0.79%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.50% -2.55% -10.80% -1.61%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -1.13% -1.87% -9.40% -1.13%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -1.13% -1.78% -9.17% -1.13%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.70% 1.45% -3.94% 1.45%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.27% 0.60% -4.32% 1.17%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.73% 1.96% -1.74% 2.08%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.36% -0.62% -6.69% 0.13%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.75% 1.49% -2.55% 1.80%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.01% 0.02% -5.42% 0.54%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.22% 0.00% -5.43% 0.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.34% -0.68% -6.66% -0.09%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.49% -0.97% -6.72% -0.30%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.63% 1.15% -3.39% 1.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.51% 0.90% -3.89% 1.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.60% -1.04% -7.24% -0.41%
富達美元債券基金 0.87% 0.06% -4.53% 0.43%
富達美元債券基金-月配 0.18% -0.62% -5.56% 0.00%
匯豐美元債券基金AD 0.90% 1.24% -5.35% 1.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.85% -1.21% -8.28% -0.53%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.35% 0.10% -5.70% 0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -1.23% -1.66% -8.75% -1.01%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 -1.53% -2.33% -9.88% -1.53%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 -0.58% -0.38% -6.60% 0.06%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 -0.92% -1.01% -7.33% -0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 -0.56% -0.60% -7.10% 0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 -0.82% -1.00% -7.24% -0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元 0.38% -0.11% -5.77% 1.03%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元 -0.49% -1.83% -8.75% -0.36%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.09% 0.78% -6.93% 1.09%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.68% 1.23% -5.23% 1.25%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.