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瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9290 0.0040 0.04% -1.17% 05/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.94% -6.70% -19.53% 4.63% -1.67%
含息 8.95% -1.89% -15.76% 8.65% 2.28%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
2023總計 0.39314611 9.8420 3.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
06/03 0.03436765 9.9630 0.34%
07/01 0.03048175 10.0530 0.30%
08/01 0.03366295 10.1680 0.33%
09/03 0.03675082 10.3310 0.36%
10/01 0.03158645 10.4530 0.30%
11/04 0.03884918 10.1470 0.38%
12/02 0.03101115 10.2220 0.30%
2024總計 0.404213558 10.2220 3.95%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03456712 10.0470 0.34%
02/03 0.03505797 10.0580 0.35%
03/03 0.04609644 10.1880 0.45%
04/01 0.04830526 10.1370 0.48%
05/02 0.05148378 10.0890 0.51%
2025總計 0.21551057 10.0890 2.14%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 9.9290 0.04%
2025/05/14 9.9250 0.01%
2025/05/13 9.9240 0.16%
2025/05/12 9.9080 -0.58%
2025/05/08 9.9660 -0.02%
2025/05/07 9.9680 0.40%
2025/05/06 9.9280 -0.16%
2025/05/05 9.9440 -0.09%
2025/05/02 9.9530 -1.35%
2025/04/30 10.0890 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.29% -1.23% -0.65% -1.17%
ICE美國公司債指數 -0.08% 1.01% 4.13% 1.19%
BC美國公司債指數 -0.23% 0.83% 3.97% 1.08%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.67% -0.67% -0.74% -0.20%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.33% 1.34% 3.25% 1.18%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.09% 1.14% 3.81% 0.96%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.16% 0.77% 3.04% 0.64%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.15% 1.21% 3.89% 0.97%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.76% -0.46% 0.50% -0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.15% 0.63% 2.66% 0.38%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.04% 1.03% 3.60% 0.88%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.92% -0.93% -0.43% -0.78%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.54% -0.24% 0.58% -0.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.98% -1.15% -1.18% -0.89%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.87% -2.87% -3.87% -2.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.41% 0.16% 1.81% 0.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.50% -0.07% 1.34% -0.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.23% -1.65% -2.19% -1.32%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.17% 1.29% 4.13% 1.07%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.19% 1.33% 4.22% 1.10%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.01% 1.09% 3.58% 1.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.77% -2.45% -3.66% -1.65%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.15% -1.35% -1.76% -0.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.51% -2.05% -3.14% -1.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.80% -2.57% -3.74% -1.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.08% -3.06% -4.95% -2.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.02% -2.93% -4.63% -2.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.25% 0.59% 2.54% 0.95%
匯豐美元債券基金AD 0.20% 1.36% 0.77% 1.34%
匯豐美元債券基金IC 0.33% 1.60% 4.65% 1.52%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -1.48% -0.97% -1.48% -0.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.21% 1.05% 1.57% 1.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.53% -0.44% -1.65% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.00% -1.55% -4.09% -0.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.97% -1.41% -3.42% -0.47%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.10% 1.09% 4.13% 1.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.14% 0.61% 3.14% 1.00%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.97% -1.02% -0.13% -0.11%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.03% 0.84% 3.61% 1.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.25% 1.03% 3.06% 1.12%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.64% 0.05% 3.56% 0.50%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -2.04% -2.70% -2.00% -1.36%
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