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瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9590 -0.0070 -0.07% -2.53% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63%
含息 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054884 12.1360 0.45%
02/01 0.0478103 11.6890 0.41%
03/01 0.0446619 11.3690 0.39%
04/01 0.0386948 11.0450 0.35%
05/02 0.037166 10.4640 0.36%
06/01 0.0339781 10.4410 0.33%
07/01 0.03432 10.1140 0.34%
08/01 0.034438 10.3520 0.33%
09/01 0.0352296 10.1210 0.35%
10/03 0.0350685 9.5490 0.37%
11/02 0.0313282 9.4050 0.33%
12/01 0.0299153 9.7780 0.31%
2022總計 0.4574947 9.7780 4.68%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
2023總計 0.39314611 9.8420 3.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
2024總計 0.167503608 9.8380 1.70%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 9.9590 -0.07%
2024/05/23 9.9660 -0.26%
2024/05/22 9.9920 -0.17%
2024/05/21 10.0090 0.08%
2024/05/17 10.0010 -0.11%
2024/05/16 10.0120 0.18%
2024/05/15 9.9940 0.40%
2024/05/14 9.9540 0.08%
2024/05/13 9.9460 0.06%
2024/05/10 9.9400 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.65% 2.53% 0.85% -2.53%
ICE美國公司債指數指數 0.38% 4.71% 5.45% -0.71%
BC美國公司債指數指數 0.24% 4.59% 5.38% -1.31%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.74% 1.23% -2.38% -2.83%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.16% 3.12% 1.07% -1.60%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.17% 3.84% 3.61% -1.38%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.11% 3.49% 2.52% -1.81%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.36% 4.58% 4.98% -0.89%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.51% 2.22% -0.01% -2.83%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.02% 3.81% 3.54% -1.49%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.13% 3.74% 3.43% -1.46%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.89% 1.71% -0.14% -3.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.63% 2.57% 0.73% -2.46%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.23% 1.00% -1.73% -3.62%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.37% 0.71% -2.11% -3.90%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.39% 2.71% 1.98% -2.27%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.52% 2.45% 1.46% -2.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.47% 0.51% -2.70% -4.02%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.24% 4.05% 3.99% -1.21%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.27% 4.05% 4.05% -1.22%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.02% 1.47% -0.66% -3.25%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.14% 4.30% 4.88% -1.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.75% 0.56% -1.96% -4.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.38% 1.10% -1.64% -3.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.72% 0.40% -3.01% -4.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.70% 0.41% -2.73% -4.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.13% -0.38% -4.14% -5.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.00% 0.05% -2.95% -4.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.11% 3.78% 3.83% -1.83%
匯豐美元債券基金AD -3.32% -0.50% -4.92% -5.60%
匯豐美元債券基金IC 0.05% 3.09% 0.74% -2.24%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.04% 4.27% 5.94% -1.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.31% 3.75% 2.36% -2.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -1.21% 1.84% -1.47% -3.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.96% 0.30% -4.33% -5.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.59% 1.10% -2.69% -4.48%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.53% 5.00% 5.84% -0.66%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.29% 4.51% 4.83% -1.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.49% 2.93% 1.79% -2.05%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.41% 4.74% 5.31% -0.86%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.51% 3.24% 0.85% -1.48%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% 4.14% 5.05% -1.17%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.32% 1.28% -0.14% -3.46%
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