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瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -7.41% | 9.29% | 3.94% | -6.70% | -19.53% |
| 含息 | -4.04% | 13.77% | 8.95% | -1.89% | -15.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0601381 | 13.0070 | 0.46% |
| 02/01 | 0.0496252 | 12.8160 | 0.39% |
| 03/01 | 0.0489923 | 12.4880 | 0.39% |
| 04/01 | 0.0529633 | 12.2870 | 0.43% |
| 05/03 | 0.0538214 | 12.3640 | 0.44% |
| 06/01 | 0.0489822 | 12.3960 | 0.40% |
| 07/01 | 0.0506014 | 12.5300 | 0.40% |
| 08/02 | 0.0547025 | 12.6190 | 0.43% |
| 09/01 | 0.0516863 | 12.5590 | 0.41% |
| 10/01 | 0.051337 | 12.3420 | 0.42% |
| 11/02 | 0.0539616 | 12.2600 | 0.44% |
| 12/01 | 0.0486048 | 12.2380 | 0.40% |
| 2021總計 | 0.6254161 | 12.2380 | 5.11% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.054884 | 12.1360 | 0.45% |
| 02/01 | 0.0478103 | 11.6890 | 0.41% |
| 03/01 | 0.0446619 | 11.3690 | 0.39% |
| 04/01 | 0.0386948 | 11.0450 | 0.35% |
| 05/02 | 0.037166 | 10.4640 | 0.36% |
| 06/01 | 0.0339781 | 10.4410 | 0.33% |
| 07/01 | 0.03432 | 10.1140 | 0.34% |
| 08/01 | 0.034438 | 10.3520 | 0.33% |
| 09/01 | 0.0352296 | 10.1210 | 0.35% |
| 10/03 | 0.0350685 | 9.5490 | 0.37% |
| 11/02 | 0.0313282 | 9.4050 | 0.33% |
| 12/01 | 0.0299153 | 9.7780 | 0.31% |
| 2022總計 | 0.4574947 | 9.7780 | 4.68% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0355424 | 9.7660 | 0.36% |
| 02/01 | 0.0311802 | 10.1360 | 0.31% |
| 03/01 | 0.0310992 | 9.7970 | 0.32% |
| 04/03 | 0.0353435 | 10.0290 | 0.35% |
| 05/02 | 0.0318825 | 10.0860 | 0.32% |
| 06/01 | 0.0328734 | 9.9270 | 0.33% |
| 07/03 | 0.0347985 | 9.8850 | 0.35% |
| 08/01 | 0.0314535 | 9.9200 | 0.32% |
| 09/01 | 0.0335072 | 9.8170 | 0.34% |
| 10/02 | 0.0331641 | 9.5860 | 0.35% |
| 11/02 | 0.0322434 | 9.3650 | 0.34% |
| 2023總計 | 0.3630879 | 9.3650 | 3.88% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/11/28 | 9.7770 | 0.47% |
| 2023/11/27 | 9.7310 | 0.19% |
| 2023/11/24 | 9.7130 | -0.29% |
| 2023/11/22 | 9.7410 | 0.12% |
| 2023/11/21 | 9.7290 | 0.38% |
| 2023/11/20 | 9.6920 | 0.20% |
| 2023/11/17 | 9.6730 | 0.06% |
| 2023/11/16 | 9.6670 | 0.48% |
| 2023/11/15 | 9.6210 | -0.04% |
| 2023/11/14 | 9.6250 | 1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 0.38% | -0.30% | -0.65% | 0.11% |
| ICE美國公司債指數指數 | 1.29% | 1.70% | 3.39% | 3.50% |
| BC美國公司債指數指數 | 1.34% | 1.71% | 3.16% | 3.42% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.68% | -2.40% | -2.66% | -1.94% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.16% | -0.76% | 0.35% | 0.68% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 1.08% | 1.14% | 2.43% | 3.04% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.77% | 0.33% | 0.60% | 1.51% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 1.42% | 1.76% | 3.40% | 3.88% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.12% | -0.93% | -1.88% | -0.80% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.01% | 1.07% | 2.08% | 2.57% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 1.05% | 1.06% | 2.22% | 2.88% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 0.28% | -0.47% | -0.78% | 0.07% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.26% | -0.45% | -0.79% | -0.05% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.21% | -1.38% | -2.39% | -1.47% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.24% | -1.48% | -2.76% | -1.77% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.76% | 0.60% | 1.41% | 2.03% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.64% | 0.35% | 0.91% | 1.57% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.46% | -1.87% | -3.22% | -2.27% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 1.18% | 1.31% | 2.76% | 3.34% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 1.20% | 1.36% | 2.87% | 3.44% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.08% | -0.76% | -1.29% | -0.41% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 1.64% | 1.92% | 3.21% | 3.48% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 0.06% | -1.16% | -2.71% | -2.10% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.12% | -1.37% | -3.22% | -2.46% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.48% | -2.07% | -4.55% | -3.67% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -0.43% | -1.83% | -3.90% | -3.25% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -0.73% | -2.47% | -5.23% | -4.41% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -0.20% | -1.69% | -3.72% | -3.01% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 1.39% | 1.40% | 2.18% | 2.54% |
| 匯豐美元債券基金AD | 0.39% | -3.18% | -2.19% | -1.65% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.51% | -0.98% | 0.26% | 0.77% |
| 匯豐美元債券基金ID | 0.51% | -3.41% | -2.19% | -1.69% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 1.00% | -0.24% | -2.26% | -0.89% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 0.48% | -1.28% | -4.62% | -2.98% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 2.82% | 5.65% | 2.36% | 5.59% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 2.52% | 2.94% | -2.87% | 0.38% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.19% | 0.06% | 0.06% | 1.09% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.79% | -1.84% | -3.52% | -2.19% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.58% | -3.26% | -6.34% | -4.86% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.07% | -2.37% | -4.62% | -3.27% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 1.83% | 1.85% | 3.74% | 4.12% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 1.58% | 1.36% | 2.77% | 3.24% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 0.83% | -0.08% | 0.03% | 0.92% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 1.70% | 1.59% | 3.23% | 3.66% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.01% | -1.09% | -0.16% | 0.15% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 1.30% | 1.41% | 2.76% | 3.67% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 0.07% | -0.96% | -1.85% | -0.62% |
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