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瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 19.02% | -19.48% | 16.46% | 10.84% | 21.40% |
| 含息 | 21.77% | -17.27% | 19.13% | 13.49% | 22.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.025073223 | 12.0770 | 0.21% |
| 02/01 | 0.02454508 | 12.1980 | 0.20% |
| 03/01 | 0.02385369 | 12.5560 | 0.19% |
| 04/02 | 0.02736175 | 13.0300 | 0.21% |
| 05/02 | 0.02630123 | 12.5540 | 0.21% |
| 06/03 | 0.0272612 | 12.8880 | 0.21% |
| 07/01 | 0.02476202 | 12.8140 | 0.19% |
| 08/01 | 0.02712923 | 13.2870 | 0.20% |
| 09/02 | 0.02900328 | 13.6320 | 0.21% |
| 10/01 | 0.02698347 | 13.8020 | 0.20% |
| 11/04 | 0.03188429 | 13.4420 | 0.24% |
| 12/02 | 0.02584645 | 13.8760 | 0.19% |
| 2024總計 | 0.320004913 | 13.8760 | 2.31% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.02937568 | 13.3860 | 0.22% |
| 02/03 | 0.02928877 | 13.8850 | 0.21% |
| 03/03 | 0.02586548 | 13.9000 | 0.19% |
| 04/01 | 0.02801082 | 13.7310 | 0.20% |
| 05/02 | 0.02927801 | 13.7840 | 0.21% |
| 06/02 | 0.02997445 | 14.5840 | 0.21% |
| 2025總計 | 0.17179321 | 14.5840 | 1.18% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 |
| 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/14 | 17.1100 | -0.30% |
| 2026/07/13 | 17.1610 | 0.41% |
| 2026/07/10 | 17.0910 | 0.89% |
| 2026/07/09 | 16.9400 | -0.04% |
| 2026/07/08 | 16.9470 | -1.68% |
| 2026/07/07 | 17.2360 | 0.33% |
| 2026/07/06 | 17.1790 | 0.00% |
| 2026/07/03 | 17.1790 | 0.35% |
| 2026/07/02 | 17.1190 | 1.10% |
| 2026/07/01 | 16.9330 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 2.42% | 3.73% | 13.24% | 5.29% |
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