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瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.7610 -0.0060 -0.06% 11.59% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.32% -4.77% -19.75% 6.76% 3.88%
含息 8.29% 0.63% -14.96% 12.31% 9.42%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362486 7.8870 0.46%
02/01 0.036225 8.1660 0.44%
03/01 0.0360956 7.9300 0.46%
04/03 0.0385196 7.9290 0.49%
05/02 0.0357207 7.9570 0.45%
06/01 0.0382402 7.8930 0.48%
07/03 0.0361041 8.0480 0.45%
08/01 0.03393623 8.1680 0.42%
09/01 0.03927105 8.0150 0.49%
10/02 0.03795464 7.7930 0.49%
11/02 0.035308987 7.6670 0.46%
12/01 0.034132816 8.0700 0.42%
2023總計 0.437757523 8.0700 5.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038391787 8.4200 0.46%
02/01 0.037919196 8.3350 0.45%
03/01 0.037303178 8.3800 0.45%
04/02 0.039341559 8.5410 0.46%
05/02 0.037796549 8.3560 0.45%
06/03 0.039747162 8.4520 0.47%
07/01 0.034725157 8.5030 0.41%
08/01 0.03921296 8.6010 0.46%
09/02 0.040680448 8.7910 0.46%
10/01 0.037083593 8.9310 0.42%
11/04 0.046049906 8.8090 0.52%
12/02 0.03817573 8.8800 0.43%
2024總計 0.466427225 8.8800 5.25%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042481491 8.7470 0.49%
02/03 0.04228489 8.8700 0.48%
03/03 0.036690608 8.9670 0.41%
04/01 0.038536853 8.8530 0.44%
05/02 0.041269251 8.8180 0.47%
06/02 0.039803581 8.8950 0.45%
2025總計 0.241066674 8.8950 2.71%

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 9.7610 -0.06%
2025/12/04 9.7670 0.17%
2025/12/03 9.7500 0.25%
2025/12/02 9.7260 0.03%
2025/12/01 9.7230 -0.58%
2025/11/28 9.7800 0.05%
2025/11/27 9.7750 0.23%
2025/11/26 9.7530 -0.05%
2025/11/25 9.7580 0.25%
2025/11/24 9.7340 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 4.01% 9.44% 9.86% 11.59%
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