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瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 17.83% | -25.98% | -26.71% | -27.59% | 10.96% |
| 含息 | 22.45% | -22.11% | -24.27% | -26.45% | 12.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.007983 | 6.3610 | 0.13% |
| 02/01 | 0.0078866 | 7.0870 | 0.11% |
| 03/01 | 0.0087574 | 6.1890 | 0.14% |
| 04/03 | 0.0085447 | 6.2040 | 0.14% |
| 05/02 | 0.0076137 | 5.8000 | 0.13% |
| 06/01 | 0.0050125 | 5.1680 | 0.10% |
| 07/03 | 0.0043325 | 5.3740 | 0.08% |
| 08/01 | 0.00421408 | 5.9100 | 0.07% |
| 09/04 | 0.00569689 | 5.2940 | 0.11% |
| 10/03 | 0.00435953 | 5.0590 | 0.09% |
| 11/02 | 0.003911716 | 4.8150 | 0.08% |
| 12/01 | 0.003895393 | 4.7560 | 0.08% |
| 2023總計 | 0.072208009 | 4.7560 | 1.52% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.004065109 | 4.6060 | 0.09% |
| 02/01 | 0.003699416 | 4.0830 | 0.09% |
| 03/01 | 0.003345642 | 4.3870 | 0.08% |
| 04/02 | 0.003782003 | 4.4610 | 0.08% |
| 05/02 | 0.00368857 | 4.6970 | 0.08% |
| 06/03 | 0.004238677 | 4.8420 | 0.09% |
| 07/02 | 0.003866938 | 4.7700 | 0.08% |
| 08/01 | 0.003836522 | 4.6130 | 0.08% |
| 09/02 | 0.00394786 | 4.5890 | 0.09% |
| 10/02 | 0.003638656 | 5.6160 | 0.06% |
| 11/04 | 0.005501959 | 5.2970 | 0.10% |
| 12/02 | 0.004334603 | 5.0090 | 0.09% |
| 2024總計 | 0.047945955 | 5.0090 | 0.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.004418208 | 5.1110 | 0.09% |
| 02/03 | 0.004447647 | 5.1720 | 0.09% |
| 03/03 | 0.003956834 | 5.7560 | 0.07% |
| 04/01 | 0.004481418 | 5.8390 | 0.08% |
| 05/02 | 0.004991925 | 5.5700 | 0.09% |
| 06/02 | 0.004758865 | 5.6870 | 0.08% |
| 2025總計 | 0.027054897 | 5.6870 | 0.48% |
| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 |
| 本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首，今年的經濟成長率預估仍維持強勁，中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台，中國的經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 6.1930 | 0.91% |
| 2025/07/16 | 6.1370 | -0.11% |
| 2025/07/15 | 6.1440 | 1.10% |
| 2025/07/14 | 6.0770 | 0.83% |
| 2025/07/11 | 6.0270 | 0.32% |
| 2025/07/10 | 6.0080 | 0.30% |
| 2025/07/09 | 5.9900 | -1.11% |
| 2025/07/08 | 6.0570 | 0.55% |
| 2025/07/07 | 6.0240 | 0.45% |
| 2025/07/04 | 5.9970 | -0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 16.63% | 22.71% | 30.54% | 21.17% |
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