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瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 16.75% | 17.83% | -25.98% | -26.71% | -27.59% |
| 含息 | 23.49% | 22.45% | -22.11% | -24.27% | -26.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0332149 | 8.6790 | 0.38% |
| 02/04 | 0.029527 | 8.1910 | 0.36% |
| 03/01 | 0.0234857 | 8.0700 | 0.29% |
| 04/01 | 0.0196649 | 7.2790 | 0.27% |
| 05/03 | 0.0211607 | 7.0270 | 0.30% |
| 06/01 | 0.013673 | 7.0030 | 0.20% |
| 07/04 | 0.0165956 | 7.3990 | 0.22% |
| 08/01 | 0.0145823 | 6.6620 | 0.22% |
| 09/01 | 0.0118331 | 6.7040 | 0.18% |
| 10/03 | 0.0120272 | 5.7520 | 0.21% |
| 11/03 | 0.0099527 | 4.6300 | 0.21% |
| 12/01 | 0.0054902 | 6.0490 | 0.09% |
| 2022總計 | 0.2112073 | 6.0490 | 3.49% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.007983 | 6.3610 | 0.13% |
| 02/01 | 0.0078866 | 7.0870 | 0.11% |
| 03/01 | 0.0087574 | 6.1890 | 0.14% |
| 04/03 | 0.0085447 | 6.2040 | 0.14% |
| 05/02 | 0.0076137 | 5.8000 | 0.13% |
| 06/01 | 0.0050125 | 5.1680 | 0.10% |
| 07/03 | 0.0043325 | 5.3740 | 0.08% |
| 08/01 | 0.00421408 | 5.9100 | 0.07% |
| 09/04 | 0.00569689 | 5.2940 | 0.11% |
| 10/03 | 0.00435953 | 5.0590 | 0.09% |
| 11/02 | 0.003911716 | 4.8150 | 0.08% |
| 12/01 | 0.003895393 | 4.7560 | 0.08% |
| 2023總計 | 0.072208009 | 4.7560 | 1.52% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.004065109 | 4.6060 | 0.09% |
| 02/01 | 0.003699416 | 4.0830 | 0.09% |
| 03/01 | 0.003345642 | 4.3870 | 0.08% |
| 04/02 | 0.003782003 | 4.4610 | 0.08% |
| 05/02 | 0.00368857 | 4.6970 | 0.08% |
| 06/03 | 0.004238677 | 4.8420 | 0.09% |
| 07/02 | 0.003866938 | 4.7700 | 0.08% |
| 08/01 | 0.003836522 | 4.6130 | 0.08% |
| 09/02 | 0.00394786 | 4.5890 | 0.09% |
| 10/02 | 0.003638656 | 5.6160 | 0.06% |
| 11/04 | 0.005501959 | 5.2970 | 0.10% |
| 2024總計 | 0.043611352 | 5.2970 | 0.82% |
| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 |
| 本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首，今年的經濟成長率預估仍維持強勁，中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台，中國的經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 5.1160 | 0.27% |
| 2024/11/19 | 5.1020 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 5.1100 | 1.23% |
| 2024/11/15 | 5.0480 | -0.59% |
| 2024/11/14 | 5.0780 | -1.86% |
| 2024/11/13 | 5.1740 | -0.77% |
| 2024/11/12 | 5.2140 | -2.94% |
| 2024/11/11 | 5.3720 | -0.35% |
| 2024/11/08 | 5.3910 | -3.68% |
| 2024/11/07 | 5.5970 | 4.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 9.64% | -1.10% | 2.08% | 11.07% |
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