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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.1090 -0.0550 -1.32% -1.91% 06/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -24.06% -36.19% -4.42% 4.73%
含息 - -17.01% -30.24% 2.84% 12.53%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0262553 4.1850 0.63%
02/01 0.0257116 4.4830 0.57%
03/01 0.0258271 4.3480 0.59%
04/03 0.0293474 4.2090 0.70%
05/02 0.0249976 4.1730 0.60%
06/01 0.025539 3.9790 0.64%
07/03 0.0260252 4.0890 0.64%
08/01 0.02407397 3.9760 0.61%
09/01 0.0253011 3.8210 0.66%
10/02 0.02421822 3.8120 0.64%
11/02 0.02415452 3.7530 0.64%
12/01 0.022322055 3.9370 0.57%
2023總計 0.303773065 3.9370 7.72%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025619672 4.0000 0.64%
02/01 0.02455943 4.1120 0.60%
03/01 0.02426373 4.1580 0.58%
04/02 0.02710164 4.2050 0.64%
05/02 0.02568443 4.1420 0.62%
06/03 0.02702951 4.2030 0.64%
07/01 0.0240123 4.2390 0.57%
08/01 0.02674385 4.2580 0.63%
09/02 0.02779016 4.2560 0.65%
10/01 0.0251373 4.3020 0.58%
11/04 0.02979877 4.3100 0.69%
12/02 0.02440246 4.2230 0.58%
2024總計 0.312143252 4.2230 7.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02675342 4.1890 0.64%
02/03 0.02742575 4.1560 0.66%
03/03 0.02370986 4.2320 0.56%
04/01 0.02518829 4.2360 0.59%
05/02 0.02679801 4.1420 0.65%
2025總計 0.12987533 4.1420 3.14%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/02 4.1090 -1.32%
2025/05/30 4.1640 0.02%
2025/05/28 4.1630 0.07%
2025/05/27 4.1600 0.05%
2025/05/26 4.1580 0.00%
2025/05/23 4.1580 0.10%
2025/05/22 4.1540 -0.19%
2025/05/21 4.1620 -0.07%
2025/05/20 4.1650 0.07%
2025/05/19 4.1620 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -2.91% -2.17% -2.24% -1.91%
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