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瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.4900 0.0310 0.30% 1.50% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.96% -1.69% -17.05% 6.02% -0.69%
含息 14.29% 2.23% -13.43% 10.17% 4.25%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
2023總計 0.407525231 10.0390 4.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
05/02 0.041247978 10.0220 0.41%
06/03 0.043522965 10.1590 0.43%
07/01 0.037965411 10.2730 0.37%
08/01 0.042869883 10.4060 0.41%
09/03 0.046539922 10.5980 0.44%
10/01 0.039126388 10.7320 0.36%
11/04 0.050334058 10.4240 0.48%
12/02 0.04132575 10.5140 0.39%
2024總計 0.51475068 10.5140 4.90%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045612279 10.3350 0.44%
02/03 0.045385079 10.3740 0.44%
03/03 0.039068917 10.5160 0.37%
2025總計 0.130066275 10.5160 1.24%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 10.4900 0.30%
2025/03/28 10.4590 0.55%
2025/03/27 10.4020 -0.24%
2025/03/26 10.4270 -0.15%
2025/03/25 10.4430 0.12%
2025/03/24 10.4310 -0.52%
2025/03/21 10.4850 -0.17%
2025/03/20 10.5030 0.67%
2025/03/19 10.4330 0.17%
2025/03/18 10.4150 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 1.50% -2.25% 1.96% 1.50%
ICE美國公司債指數 2.14% -0.76% 5.10% 2.14%
BC美國公司債指數 2.15% -1.04% 4.94% 2.15%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 1.29% -2.98% 0.00% 1.29%
貝萊德美元優質債券基金A2 2.34% -1.06% 4.04% 2.34%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 2.08% -1.15% 4.51% 2.08%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 2.00% -1.65% 3.93% 2.00%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 2.07% -0.93% 4.68% 2.07%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 1.37% -2.86% 1.36% 1.37%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.90% -3.02% 0.43% 0.90%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.81% -1.42% 3.40% 1.81%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 2.03% -1.25% 4.31% 2.03%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 1.02% -3.19% 0.20% 1.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.36% -2.43% 1.19% 1.36%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.94% -3.49% -0.68% 0.94%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.01% -5.10% -2.93% 0.01%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.62% -2.02% 2.47% 1.62%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.68% -3.97% -1.69% 0.68%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 2.17% -0.99% 4.84% 2.17%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 2.18% -0.96% 4.94% 2.18%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 2.16% -1.14% 4.10% 2.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.36% -4.56% -3.25% 0.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.88% -3.69% -1.50% 0.88%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.54% -4.37% -2.86% 0.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.26% -4.72% -3.34% 0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.05% -5.18% -4.63% 0.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.10% -5.04% -4.23% 0.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.91% -1.64% 3.07% 1.91%
匯豐美元債券基金AD 2.42% -1.08% 0.56% 2.42%
匯豐美元債券基金IC 2.53% -0.85% 4.43% 2.53%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.10% -2.71% -1.89% -0.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 2.55% -1.61% 2.09% 2.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 1.81% -3.07% -1.22% 1.81%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 1.25% -4.22% -3.83% 1.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 1.28% -4.01% -2.99% 1.28%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 2.30% -0.68% 4.97% 2.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 2.06% -1.15% 3.98% 2.06%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 1.23% -2.76% 0.68% 1.23%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 2.17% -0.93% 4.45% 2.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積 2.44% -0.95% 3.94% 2.44%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.91% -1.74% 3.89% 1.70%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.53% -4.41% -1.67% 0.32%
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