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瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.3890 0.0000 0.00% 0.52% 03/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.96% -1.69% -17.05% 6.02% -0.69%
含息 14.29% 2.23% -13.43% 10.17% 4.25%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
2023總計 0.407525231 10.0390 4.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
05/02 0.041247978 10.0220 0.41%
06/03 0.043522965 10.1590 0.43%
07/01 0.037965411 10.2730 0.37%
08/01 0.042869883 10.4060 0.41%
09/03 0.046539922 10.5980 0.44%
10/01 0.039126388 10.7320 0.36%
11/04 0.050334058 10.4240 0.48%
12/02 0.04132575 10.5140 0.39%
2024總計 0.51475068 10.5140 4.90%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045612279 10.3350 0.44%
02/03 0.045385079 10.3740 0.44%
03/03 0.039068917 10.5160 0.37%
2025總計 0.130066275 10.5160 1.24%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.3890 0.00%
2025/03/13 10.3890 -0.21%
2025/03/12 10.4110 -0.48%
2025/03/11 10.4610 -0.27%
2025/03/10 10.4890 0.24%
2025/03/07 10.4640 0.17%
2025/03/06 10.4460 -0.42%
2025/03/05 10.4900 -0.25%
2025/03/04 10.5160 0.45%
2025/03/03 10.4690 -0.45%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.27% -2.98% 1.83% 0.52%
ICE美國公司債指數 0.83% -1.16% 5.66% 1.81%
BC美國公司債指數 0.69% -1.52% 5.54% 1.79%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.13% -3.74% 0.20% 1.08%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.90% -1.82% 4.20% 1.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.31% -1.79% 4.41% 1.26%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.32% -2.39% 3.92% 1.19%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.21% -1.69% 4.50% 1.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.29% -3.58% 1.36% 0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.94% -3.78% 0.24% -0.04%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% -2.27% 3.17% 0.70%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.26% -1.89% 4.21% 1.21%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.73% -3.81% 0.13% 0.22%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.51% -3.23% 0.95% 0.43%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.83% -4.15% -0.81% 0.15%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.73% -5.72% -3.01% -0.79%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% -2.73% 2.35% 0.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.08% -4.64% -1.81% -0.11%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.38% -1.65% 4.73% 1.32%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.41% -1.59% 4.84% 1.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.51% -1.96% 4.54% 1.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.27% -5.35% -2.85% -0.24%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.78% -4.53% -1.12% 0.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.12% -5.19% -2.49% 0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.37% -5.58% -2.98% -0.50%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.60% -6.03% -4.25% -0.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -1.51% -5.82% -3.83% -0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.26% -2.45% 3.49% 1.35%
匯豐美元債券基金AD 1.17% -1.90% 0.99% 1.92%
匯豐美元債券基金IC 1.29% -1.67% 4.88% 2.01%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -1.38% -4.14% -1.83% -0.50%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 1.02% -2.75% 2.43% 2.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.31% -4.18% -0.91% 1.48%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.28% -5.34% -3.56% 0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.23% -5.11% -2.67% 0.80%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.46% -1.46% 5.40% 1.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.22% -1.92% 4.40% 1.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.59% -3.47% 1.12% 0.98%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.33% -1.70% 4.87% 1.60%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.86% -1.58% 3.98% 1.92%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.30% -2.03% 3.95% 1.40%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.08% -4.73% -1.64% 0.49%
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