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瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 11.70% | 9.96% | -1.69% | -17.05% | 6.02% |
含息 | 16.68% | 14.29% | 2.23% | -13.43% | 10.17% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0428116 | 11.8340 | 0.36% |
02/01 | 0.0358837 | 11.4560 | 0.31% |
03/01 | 0.0352606 | 11.1980 | 0.31% |
04/01 | 0.0363694 | 10.9380 | 0.33% |
05/02 | 0.0404059 | 10.3960 | 0.39% |
06/01 | 0.0326441 | 10.3900 | 0.31% |
07/01 | 0.0361673 | 10.1380 | 0.36% |
08/01 | 0.0346287 | 10.3890 | 0.33% |
09/01 | 0.0368725 | 10.1660 | 0.36% |
10/03 | 0.0367744 | 9.6030 | 0.38% |
11/02 | 0.0318486 | 9.4500 | 0.34% |
12/01 | 0.0292036 | 9.8210 | 0.30% |
2022總計 | 0.4288704 | 9.8210 | 4.37% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0342938 | 9.8160 | 0.35% |
02/01 | 0.0318752 | 10.1760 | 0.31% |
03/01 | 0.0328839 | 9.8490 | 0.33% |
04/03 | 0.034921 | 10.1170 | 0.35% |
05/02 | 0.0331755 | 10.1990 | 0.33% |
06/01 | 0.0355076 | 10.0630 | 0.35% |
07/03 | 0.0336096 | 10.0350 | 0.33% |
08/01 | 0.03089428 | 10.0780 | 0.31% |
09/01 | 0.03525464 | 9.9940 | 0.35% |
10/02 | 0.03435814 | 9.7590 | 0.35% |
11/02 | 0.032019822 | 9.5470 | 0.34% |
12/01 | 0.038731749 | 10.0390 | 0.39% |
2023總計 | 0.407525231 | 10.0390 | 4.06% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.043404338 | 10.4070 | 0.42% |
02/01 | 0.042650517 | 10.3990 | 0.41% |
03/01 | 0.042351965 | 10.2140 | 0.41% |
04/02 | 0.043411505 | 10.2880 | 0.42% |
05/02 | 0.041247978 | 10.0220 | 0.41% |
06/03 | 0.043522965 | 10.1590 | 0.43% |
07/01 | 0.037965411 | 10.2730 | 0.37% |
2024總計 | 0.294554679 | 10.2730 | 2.87% |
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/25 | 10.3170 | -0.14% |
2024/07/23 | 10.3310 | -0.05% |
2024/07/22 | 10.3360 | 0.16% |
2024/07/19 | 10.3190 | -0.45% |
2024/07/18 | 10.3660 | 0.05% |
2024/07/17 | 10.3610 | 0.20% |
2024/07/16 | 10.3400 | 0.13% |
2024/07/15 | 10.3270 | -0.06% |
2024/07/12 | 10.3330 | -0.10% |
2024/07/11 | 10.3430 | 0.67% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 3.43% | 0.49% | 2.45% | -0.86% |
ICE美國公司債指數指數 | 3.77% | 1.74% | 5.69% | 0.99% |
BC美國公司債指數指數 | 3.85% | 1.43% | 5.50% | 0.39% |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 3.09% | -0.13% | -0.40% | -1.32% |
貝萊德美元優質債券基金A2 | 4.13% | 1.83% | 3.28% | 0.61% |
瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 4.10% | 1.80% | 4.77% | 0.63% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 3.92% | 1.58% | 3.68% | 0.06% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 4.06% | 1.99% | 5.90% | 1.03% |
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 3.29% | 0.33% | 1.14% | -1.38% |
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 3.03% | -0.01% | 1.78% | -1.28% |
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 3.69% | 1.30% | 4.48% | 0.24% |
瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 4.05% | 1.70% | 4.59% | 0.51% |
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 3.02% | -0.30% | 0.85% | -1.80% |
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 3.11% | 0.08% | 1.71% | -1.15% |
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.74% | -0.94% | -0.69% | -2.51% |
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 2.53% | -1.28% | -1.14% | -2.93% |
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 3.56% | 0.73% | 2.96% | -0.58% |
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 2.50% | -1.42% | -1.65% | -3.07% |
瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 4.18% | 1.99% | 5.16% | 0.85% |
瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 4.20% | 2.00% | 5.21% | 0.86% |
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 3.91% | 1.44% | 5.02% | 0.29% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 1.92% | -2.37% | -2.10% | -4.06% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 2.37% | -1.58% | -1.47% | -3.17% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 2.02% | -2.26% | -2.85% | -3.94% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 2.00% | -2.25% | -2.62% | -3.95% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 1.51% | -3.12% | -4.26% | -4.92% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | 1.67% | -2.85% | -3.09% | -4.60% |
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 3.65% | 0.93% | 3.97% | -0.27% |
匯豐美元債券基金AD | 0.99% | -1.86% | -0.43% | -3.37% |
匯豐美元債券基金IC | 4.52% | 1.68% | 3.41% | 0.15% |
匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
木星季領息債券基金/英鎊 | 2.41% | 1.79% | 6.20% | -0.62% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 3.42% | 0.55% | 1.70% | -1.18% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 2.53% | -1.23% | -2.04% | -3.19% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 1.73% | -2.73% | -5.01% | -4.96% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 2.09% | -2.02% | -3.37% | -4.14% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 4.03% | 1.95% | 6.01% | 1.08% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 3.79% | 1.47% | 5.01% | 0.54% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 2.95% | -0.09% | 1.91% | -1.01% |
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 3.91% | 1.70% | 5.49% | 0.80% |
施羅德美元債券基金-A1/累積 | 3.69% | 1.93% | 2.99% | 0.46% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 3.15% | 1.60% | 5.13% | 0.36% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 1.75% | -1.14% | -0.28% | -2.85% |
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