回到 StockQ 正常版首頁

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.9610 -0.0430 -0.43% 1.48% 05/25

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -4.84% 11.70% 9.96% -1.69% -17.05%
含息 0.97% 16.68% 14.29% 2.23% -13.43%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042508 12.0380 0.35%
02/01 0.0379543 11.9050 0.32%
03/01 0.0362551 11.6180 0.31%
04/01 0.0387301 11.4850 0.34%
05/03 0.0395687 11.6050 0.34%
06/01 0.0351538 11.6800 0.30%
07/01 0.0397053 11.8750 0.33%
08/02 0.0417517 12.0130 0.35%
09/01 0.0393621 11.9980 0.33%
10/01 0.0406778 11.8460 0.34%
11/02 0.0429042 11.8360 0.36%
12/01 0.0383952 11.8650 0.32%
2021總計 0.4729663 11.8650 3.99%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0428116 11.8340 0.36%
02/01 0.0358837 11.4560 0.31%
03/01 0.0352606 11.1980 0.31%
04/01 0.0363694 10.9380 0.33%
05/02 0.0404059 10.3960 0.39%
06/01 0.0326441 10.3900 0.31%
07/01 0.0361673 10.1380 0.36%
08/01 0.0346287 10.3890 0.33%
09/01 0.0368725 10.1660 0.36%
10/03 0.0367744 9.6030 0.38%
11/02 0.0318486 9.4500 0.34%
12/01 0.0292036 9.8210 0.30%
2022總計 0.4288704 9.8210 4.37%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
2023總計 0.1671494 10.1990 1.64%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/25 9.9610 -0.43%
2023/05/24 10.0040 0.37%
2023/05/23 9.9670 -0.21%
2023/05/22 9.9880 0.20%
2023/05/19 9.9680 -0.88%
2023/05/17 10.0560 -0.07%
2023/05/16 10.0630 -0.44%
2023/05/15 10.1070 -0.61%
2023/05/12 10.1690 -0.16%
2023/05/11 10.1850 0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.77% 1.17% -3.64% 1.48%
ML美國公司債指數指數 1.40% 1.99% -1.87% 2.05%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -1.00% -1.33% -2.91% 1.29%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.63% 1.64% -2.49% 1.46%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.77% -1.38% -8.14% -0.46%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -2.42% -3.97% -7.91% -0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.89% -1.57% -9.21% -0.69%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.40% -2.44% -10.70% -1.50%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.94% -1.68% -9.22% -0.94%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.94% -1.59% -9.00% -0.94%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.99% 1.74% -3.66% 1.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.50% 0.83% -4.10% 1.40%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.01% 2.23% -1.48% 2.36%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.12% -0.39% -6.47% 0.37%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.01% 0.24% -5.35% 0.68%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.02% 1.76% -2.29% 2.07%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.27% 0.29% -5.17% 0.80%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 0.27% -5.17% 0.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.06% -0.41% -6.40% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.22% -0.70% -6.46% -0.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.89% 1.41% -3.14% 1.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.32% -0.76% -6.98% -0.13%
富達美元債券基金 1.14% 0.33% -4.32% 0.70%
富達美元債券基金-月配 0.45% -0.35% -5.31% 0.27%
匯豐美元債券基金AD 1.46% 1.99% -4.55% 2.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.90% -1.27% -8.24% -0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.35% 0.10% -5.57% 0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -1.34% -1.78% -8.67% -1.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 -1.53% -2.33% -9.78% -1.53%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 -0.58% -0.38% -6.49% 0.06%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 -0.92% -1.01% -7.17% -0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 -0.60% -0.65% -7.02% -0.05%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 -0.91% -1.09% -7.17% -0.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元 0.18% -0.31% -5.70% 0.83%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元 -0.65% -2.00% -8.67% -0.53%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.44% 1.13% -6.61% 1.44%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.96% 1.51% -4.61% 1.53%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.