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瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.1500 -0.0080 -0.08% -2.47% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.70% 9.96% -1.69% -17.05% 6.02%
含息 16.68% 14.29% 2.23% -13.43% 10.17%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0428116 11.8340 0.36%
02/01 0.0358837 11.4560 0.31%
03/01 0.0352606 11.1980 0.31%
04/01 0.0363694 10.9380 0.33%
05/02 0.0404059 10.3960 0.39%
06/01 0.0326441 10.3900 0.31%
07/01 0.0361673 10.1380 0.36%
08/01 0.0346287 10.3890 0.33%
09/01 0.0368725 10.1660 0.36%
10/03 0.0367744 9.6030 0.38%
11/02 0.0318486 9.4500 0.34%
12/01 0.0292036 9.8210 0.30%
2022總計 0.4288704 9.8210 4.37%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
2023總計 0.407525231 10.0390 4.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
05/02 0.041247978 10.0220 0.41%
2024總計 0.213066303 10.0220 2.13%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 10.1500 -0.08%
2024/05/23 10.1580 -0.25%
2024/05/22 10.1830 -0.17%
2024/05/21 10.2000 0.10%
2024/05/17 10.1900 -0.15%
2024/05/16 10.2050 0.21%
2024/05/15 10.1840 0.42%
2024/05/14 10.1410 0.10%
2024/05/13 10.1310 0.05%
2024/05/10 10.1260 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.52% 2.45% 1.46% -2.47%
ICE美國公司債指數指數 0.38% 4.71% 5.45% -0.71%
BC美國公司債指數指數 0.24% 4.59% 5.38% -1.31%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.74% 1.23% -2.38% -2.83%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.16% 3.12% 1.07% -1.60%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.17% 3.84% 3.61% -1.38%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.11% 3.49% 2.52% -1.81%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.36% 4.58% 4.98% -0.89%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.51% 2.22% -0.01% -2.83%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.65% 2.53% 0.85% -2.53%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.02% 3.81% 3.54% -1.49%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.13% 3.74% 3.43% -1.46%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.89% 1.71% -0.14% -3.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.63% 2.57% 0.73% -2.46%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.23% 1.00% -1.73% -3.62%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.37% 0.71% -2.11% -3.90%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.39% 2.71% 1.98% -2.27%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.47% 0.51% -2.70% -4.02%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.24% 4.05% 3.99% -1.21%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.27% 4.05% 4.05% -1.22%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.02% 1.47% -0.66% -3.25%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.14% 4.30% 4.88% -1.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.75% 0.56% -1.96% -4.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.38% 1.10% -1.64% -3.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.72% 0.40% -3.01% -4.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.70% 0.41% -2.73% -4.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.13% -0.38% -4.14% -5.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.00% 0.05% -2.95% -4.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.11% 3.78% 3.83% -1.83%
匯豐美元債券基金AD -3.32% -0.50% -4.92% -5.60%
匯豐美元債券基金IC 0.05% 3.09% 0.74% -2.24%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.04% 4.27% 5.94% -1.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.31% 3.75% 2.36% -2.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -1.21% 1.84% -1.47% -3.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.96% 0.30% -4.33% -5.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.59% 1.10% -2.69% -4.48%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.53% 5.00% 5.84% -0.66%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.29% 4.51% 4.83% -1.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.49% 2.93% 1.79% -2.05%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.41% 4.74% 5.31% -0.86%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.51% 3.24% 0.85% -1.48%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% 4.14% 5.05% -1.17%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.32% 1.28% -0.14% -3.46%
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