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瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.69% | -17.05% | 6.02% | -0.69% | 4.03% |
| 含息 | 2.23% | -13.43% | 10.17% | 4.25% | 6.54% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.043404338 | 10.4070 | 0.42% |
| 02/01 | 0.042650517 | 10.3990 | 0.41% |
| 03/01 | 0.042351965 | 10.2140 | 0.41% |
| 04/02 | 0.043411505 | 10.2880 | 0.42% |
| 05/02 | 0.041247978 | 10.0220 | 0.41% |
| 06/03 | 0.043522965 | 10.1590 | 0.43% |
| 07/01 | 0.037965411 | 10.2730 | 0.37% |
| 08/01 | 0.042869883 | 10.4060 | 0.41% |
| 09/03 | 0.046539922 | 10.5980 | 0.44% |
| 10/01 | 0.039126388 | 10.7320 | 0.36% |
| 11/04 | 0.050334058 | 10.4240 | 0.48% |
| 12/02 | 0.04132575 | 10.5140 | 0.39% |
| 2024總計 | 0.51475068 | 10.5140 | 4.90% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.045612279 | 10.3350 | 0.44% |
| 02/03 | 0.045385079 | 10.3740 | 0.44% |
| 03/03 | 0.039068917 | 10.5160 | 0.37% |
| 04/01 | 0.041018426 | 10.4900 | 0.39% |
| 05/02 | 0.044459506 | 10.4810 | 0.42% |
| 06/02 | 0.042874718 | 10.4070 | 0.41% |
| 2025總計 | 0.258418925 | 10.4070 | 2.48% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/04 | 10.6790 | -0.03% |
| 2026/02/03 | 10.6820 | -0.07% |
| 2026/02/02 | 10.6900 | -0.38% |
| 2026/01/30 | 10.7310 | 0.02% |
| 2026/01/29 | 10.7290 | 0.04% |
| 2026/01/28 | 10.7250 | -0.19% |
| 2026/01/27 | 10.7450 | -0.11% |
| 2026/01/26 | 10.7570 | 0.18% |
| 2026/01/23 | 10.7380 | 0.35% |
| 2026/01/22 | 10.7010 | 0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.20% | 0.85% | 3.82% | -0.68% |
| ICE美國公司債指數 | 0.74% | 2.80% | 7.20% | 0.33% |
| BC美國公司債指數 | 0.72% | 2.78% | 7.23% | 0.15% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.33% | 0.73% | 2.99% | -0.26% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.57% | 2.62% | 6.91% | 0.00% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.46% | 2.29% | 6.64% | -0.07% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.20% | 2.13% | 6.17% | -0.14% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.57% | 2.49% | 7.03% | -0.00% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.43% | 0.84% | 3.56% | -0.57% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.93% | -0.57% | 0.83% | -1.03% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.21% | 1.67% | 5.48% | -0.44% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.42% | 2.20% | 6.43% | -0.09% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.58% | 0.14% | 2.28% | -0.77% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.20% | 0.83% | 3.73% | -0.47% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.73% | -0.24% | 1.62% | -0.80% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.56% | -1.86% | -1.72% | -1.46% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.09% | 1.10% | 4.32% | -0.61% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.96% | -0.73% | 0.62% | -0.96% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.54% | 2.45% | 6.97% | -0.04% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.57% | 2.50% | 7.06% | -0.03% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.46% | 2.25% | 6.35% | -0.09% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.32% | -1.33% | -1.00% | -1.27% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.91% | -0.53% | 0.89% | -0.95% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.24% | -1.24% | -0.58% | -1.10% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.57% | -1.82% | -1.70% | -1.63% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.81% | -2.34% | -2.79% | -1.74% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.59% | -1.86% | -2.02% | -1.38% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.20% | 1.74% | 5.29% | -0.18% |
| 匯豐美元債券基金AD | 0.50% | 2.48% | 2.59% | -0.14% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.63% | 2.73% | 6.95% | -0.08% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.57% | 2.77% | 6.87% | 0.13% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.33% | 2.27% | 5.86% | 0.04% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.54% | 0.53% | 2.30% | -0.24% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.45% | 2.51% | 6.34% | 0.08% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.48% | 2.85% | 7.28% | 0.01% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 0.61% | 2.50% | 6.39% | 0.24% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -0.74% | -0.26% | 0.69% | -0.19% |
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