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瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 14.91% | -28.08% | -28.47% | -30.11% | 7.72% |
| 含息 | 17.82% | -25.68% | -27.17% | -29.44% | 8.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0049236 | 5.5630 | 0.09% |
| 02/01 | 0.0043179 | 6.1730 | 0.07% |
| 03/01 | 0.0050644 | 5.3740 | 0.09% |
| 04/03 | 0.0050185 | 5.3750 | 0.09% |
| 05/02 | 0.0043172 | 5.0120 | 0.09% |
| 06/01 | 0.0020737 | 4.4510 | 0.05% |
| 07/03 | 0.001921 | 4.6130 | 0.04% |
| 08/01 | 0.00188969 | 5.0610 | 0.04% |
| 09/04 | 0.00237907 | 4.5190 | 0.05% |
| 10/03 | 0.00189011 | 4.3040 | 0.04% |
| 11/02 | 0.001708401 | 4.0860 | 0.04% |
| 12/01 | 0.001581888 | 4.0240 | 0.04% |
| 2023總計 | 0.037085459 | 4.0240 | 0.92% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.001690269 | 3.8880 | 0.04% |
| 02/01 | 0.001611321 | 3.4380 | 0.05% |
| 03/01 | 0.00137419 | 3.6840 | 0.04% |
| 04/02 | 0.001618773 | 3.7350 | 0.04% |
| 05/02 | 0.001552773 | 3.9210 | 0.04% |
| 06/03 | 0.001736194 | 4.0310 | 0.04% |
| 07/02 | 0.001615497 | 3.9600 | 0.04% |
| 08/01 | 0.001659585 | 3.8200 | 0.04% |
| 09/02 | 0.001609595 | 3.7900 | 0.04% |
| 10/02 | 0.001517426 | 4.6250 | 0.03% |
| 11/04 | 0.002344365 | 4.3560 | 0.05% |
| 12/02 | 0.001757681 | 4.1140 | 0.04% |
| 2024總計 | 0.020087669 | 4.1140 | 0.49% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.001835337 | 4.1880 | 0.04% |
| 02/03 | 0.001826757 | 4.2300 | 0.04% |
| 03/03 | 0.001612658 | 4.6950 | 0.03% |
| 04/01 | 0.001853053 | 4.7550 | 0.04% |
| 05/02 | 0.00197119 | 4.5040 | 0.04% |
| 06/02 | 0.001967504 | 4.5890 | 0.04% |
| 2025總計 | 0.011066499 | 4.5890 | 0.24% |
| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 |
| 本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首，今年的經濟成長率預估仍維持強勁，中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台，中國的經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 5.1250 | 0.41% |
| 2025/08/06 | 5.1040 | -0.43% |
| 2025/08/05 | 5.1260 | 1.71% |
| 2025/08/04 | 5.0400 | 2.11% |
| 2025/08/01 | 4.9360 | -2.16% |
| 2025/07/31 | 5.0450 | -1.48% |
| 2025/07/30 | 5.1210 | -1.27% |
| 2025/07/29 | 5.1870 | 0.39% |
| 2025/07/28 | 5.1670 | 0.82% |
| 2025/07/25 | 5.1250 | -1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 11.66% | 14.68% | 37.00% | 22.37% |
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