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瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 16.65% | 17.80% | -27.18% | -26.05% | -28.00% |
| 含息 | 20.98% | 20.74% | -24.77% | -24.75% | -27.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0203379 | 8.5210 | 0.24% |
| 02/04 | 0.018639 | 8.0540 | 0.23% |
| 03/01 | 0.0145582 | 7.9470 | 0.18% |
| 04/01 | 0.0101649 | 7.1770 | 0.14% |
| 05/03 | 0.0096474 | 6.9330 | 0.14% |
| 06/01 | 0.0055029 | 6.9160 | 0.08% |
| 07/04 | 0.0062428 | 7.3120 | 0.09% |
| 08/01 | 0.0057036 | 6.5830 | 0.09% |
| 09/01 | 0.0056089 | 6.6200 | 0.08% |
| 10/03 | 0.0056952 | 5.6770 | 0.10% |
| 11/03 | 0.0048046 | 4.5840 | 0.10% |
| 12/01 | 0.0037666 | 6.0090 | 0.06% |
| 2022總計 | 0.110672 | 6.0090 | 1.84% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0054934 | 6.3010 | 0.09% |
| 02/01 | 0.0051254 | 7.0100 | 0.07% |
| 03/01 | 0.0054826 | 6.1250 | 0.09% |
| 04/03 | 0.0057447 | 6.1440 | 0.09% |
| 05/02 | 0.0048712 | 5.7380 | 0.08% |
| 06/01 | 0.0023236 | 5.1080 | 0.05% |
| 07/03 | 0.0022536 | 5.3080 | 0.04% |
| 08/01 | 0.00215593 | 5.8370 | 0.04% |
| 09/04 | 0.00267482 | 5.2290 | 0.05% |
| 10/03 | 0.00213249 | 4.9920 | 0.04% |
| 11/02 | 0.001994295 | 4.7500 | 0.04% |
| 12/01 | 0.001897315 | 4.6900 | 0.04% |
| 2023總計 | 0.04214935 | 4.6900 | 0.90% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.002016138 | 4.5370 | 0.04% |
| 02/01 | 0.0018082 | 4.0200 | 0.04% |
| 03/01 | 0.00160213 | 4.3150 | 0.04% |
| 04/02 | 0.00189508 | 4.3800 | 0.04% |
| 2024總計 | 0.007321548 | 4.3800 | 0.17% |
| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 |
| 本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首，今年的經濟成長率預估仍維持強勁，中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台，中國的經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 4.6060 | -0.65% |
| 2024/04/29 | 4.6360 | 0.06% |
| 2024/04/26 | 4.6330 | 3.00% |
| 2024/04/25 | 4.4980 | -0.64% |
| 2024/04/24 | 4.5270 | 2.05% |
| 2024/04/23 | 4.4360 | 2.24% |
| 2024/04/22 | 4.3390 | 1.66% |
| 2024/04/19 | 4.2680 | -0.28% |
| 2024/04/18 | 4.2800 | 0.52% |
| 2024/04/17 | 4.2580 | 0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 13.59% | -5.01% | -19.73% | 1.52% |
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