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瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -27.18% | -26.05% | -28.00% | 9.85% | 36.10% |
| 含息 | -24.77% | -24.75% | -27.33% | 10.37% | 36.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.002016138 | 4.5370 | 0.04% |
| 02/01 | 0.0018082 | 4.0200 | 0.04% |
| 03/01 | 0.00160213 | 4.3150 | 0.04% |
| 04/02 | 0.00189508 | 4.3800 | 0.04% |
| 05/02 | 0.00182623 | 4.6060 | 0.04% |
| 06/03 | 0.00208787 | 4.7460 | 0.04% |
| 07/02 | 0.00189887 | 4.6680 | 0.04% |
| 08/01 | 0.00192377 | 4.5090 | 0.04% |
| 09/02 | 0.00196459 | 4.4790 | 0.04% |
| 10/02 | 0.0018209 | 5.4790 | 0.03% |
| 11/04 | 0.00266299 | 5.1640 | 0.05% |
| 12/02 | 0.00203574 | 4.8890 | 0.04% |
| 2024總計 | 0.023542508 | 4.8890 | 0.48% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00210078 | 4.9840 | 0.04% |
| 02/03 | 0.00215145 | 5.0390 | 0.04% |
| 03/03 | 0.00195079 | 5.6000 | 0.03% |
| 04/01 | 0.00221353 | 5.6820 | 0.04% |
| 05/02 | 0.00243159 | 5.4550 | 0.04% |
| 06/02 | 0.00239252 | 5.5610 | 0.04% |
| 2025總計 | 0.01324066 | 5.5610 | 0.24% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 |
| 本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首，今年的經濟成長率預估仍維持強勁，中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台，中國的經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/25 | 6.3210 | -1.20% |
| 2026/06/24 | 6.3980 | -2.31% |
| 2026/06/22 | 6.5490 | 1.35% |
| 2026/06/18 | 6.4620 | -0.46% |
| 2026/06/17 | 6.4920 | 0.25% |
| 2026/06/16 | 6.4760 | -0.61% |
| 2026/06/15 | 6.5160 | 2.42% |
| 2026/06/12 | 6.3620 | 1.39% |
| 2026/06/11 | 6.2750 | -0.98% |
| 2026/06/10 | 6.3370 | -1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 1.98% | -5.70% | 6.45% | -6.81% |
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