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瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0440 0.0070 0.08% -4.48% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.09% 6.91% -4.90% -18.65% 4.37%
含息 12.23% 9.98% -1.99% -15.98% 7.46%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0302343 11.1520 0.27%
02/01 0.0264146 10.7670 0.25%
03/01 0.0247213 10.5000 0.24%
04/01 0.0268528 10.2250 0.26%
05/02 0.0258361 9.7010 0.27%
06/01 0.0236466 9.6890 0.24%
07/01 0.0239006 9.4260 0.25%
08/01 0.024101 9.6540 0.25%
09/01 0.0246514 9.4270 0.26%
10/03 0.0245155 8.9010 0.28%
11/02 0.0219131 8.7540 0.25%
12/01 0.0208943 9.0950 0.23%
2022總計 0.2976816 9.0950 3.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0248097 9.0720 0.27%
02/01 0.02175 9.3960 0.23%
03/01 0.0216375 9.0860 0.24%
04/03 0.0246062 9.3180 0.26%
05/02 0.0222482 9.3790 0.24%
06/01 0.0229364 9.2350 0.25%
07/03 0.0243051 9.1950 0.26%
08/01 0.02196214 9.2220 0.24%
09/01 0.02337485 9.1270 0.26%
10/02 0.02314044 8.9040 0.26%
11/02 0.022477977 8.7030 0.26%
12/01 0.027954411 9.1400 0.31%
2023總計 0.281202918 9.1400 3.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031856607 9.4680 0.34%
02/01 0.03085902 9.4440 0.33%
03/01 0.02991913 9.2620 0.32%
04/02 0.03218186 9.3190 0.35%
2024總計 0.124816617 9.3190 1.34%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 9.0440 0.08%
2024/04/16 9.0370 -0.43%
2024/04/15 9.0760 -0.72%
2024/04/12 9.1420 0.20%
2024/04/11 9.1240 -0.41%
2024/04/10 9.1620 -0.55%
2024/04/09 9.2130 0.27%
2024/04/08 9.1880 -0.26%
2024/04/05 9.2120 -0.25%
2024/04/04 9.2350 0.59%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -2.96% 3.68% -2.98% -4.48%
ICE美國公司債指數指數 -1.81% 6.42% 2.10% -2.75%
BC美國公司債指數指數 -2.19% 6.65% 1.75% -3.42%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -2.80% 3.18% -4.58% -3.95%
貝萊德美元優質債券基金A2 -1.83% 5.16% -1.22% -3.01%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -1.94% 5.77% 0.55% -3.13%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -1.92% 5.48% -0.47% -3.38%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -1.65% 6.62% 1.82% -2.72%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -2.53% 4.19% -2.93% -4.19%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -2.63% 4.52% -2.16% -4.01%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.97% 5.88% 0.53% -3.22%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -2.00% 5.66% 0.38% -3.20%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.61% 4.48% -2.27% -3.92%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -3.32% 2.86% -4.54% -4.88%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -3.45% 2.64% -4.91% -5.12%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -2.44% 4.75% -0.86% -3.87%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -2.57% 4.49% -1.35% -4.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -3.56% 2.37% -5.48% -5.19%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -1.82% 5.98% 0.92% -3.00%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -1.84% 5.98% 0.98% -3.01%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -3.07% 3.37% -3.44% -4.60%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -1.80% 6.72% 1.62% -3.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -3.64% 3.00% -4.86% -5.52%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.29% 3.29% -4.70% -5.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.63% 2.58% -6.03% -5.45%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.58% 2.69% -5.74% -5.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.98% 1.87% -7.03% -6.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -3.88% 2.49% -5.82% -5.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -2.05% 6.19% 0.61% -3.40%
匯豐美元債券基金AD -2.43% 4.65% -3.74% -3.89%
匯豐美元債券基金IC -2.32% 4.90% -1.34% -3.76%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -1.02% 5.82% 1.40% -3.16%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -2.25% 6.12% -0.78% -4.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -3.15% 4.12% -4.45% -5.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -3.86% 2.54% -7.22% -6.11%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -3.51% 3.42% -5.62% -5.67%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -1.35% 7.34% 2.53% -2.48%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -1.58% 6.83% 1.57% -2.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -2.31% 5.25% -1.30% -3.47%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -1.47% 7.07% 2.02% -2.62%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -2.00% 4.54% -1.62% -3.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -2.27% 5.74% 1.55% -3.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -3.64% 2.87% -3.83% -4.94%
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