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瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3900 0.0470 0.64% 0.89% 03/20

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.36% -5.64% -19.83% 1.71% -4.45%
含息 8.89% -2.26% -16.71% 5.71% 0.45%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0243755 7.5370 0.32%
02/01 0.0200986 7.7900 0.26%
03/01 0.0250789 7.5230 0.33%
04/03 0.0270187 7.6970 0.35%
05/02 0.0248007 7.7340 0.32%
06/01 0.0257481 7.5990 0.34%
07/03 0.0260649 7.5500 0.35%
08/01 0.02423693 7.5560 0.32%
09/01 0.02616127 7.4580 0.35%
10/02 0.0254997 7.2590 0.35%
11/02 0.024598738 7.0790 0.35%
12/01 0.027521256 7.4170 0.37%
2023總計 0.301203294 7.4170 4.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031544898 7.6660 0.41%
02/01 0.032452463 7.6320 0.43%
03/01 0.030290516 7.4710 0.41%
04/02 0.032429369 7.5020 0.43%
05/02 0.030213882 7.2830 0.41%
06/03 0.031051283 7.3590 0.42%
07/01 0.028099839 7.4190 0.38%
08/01 0.031611229 7.4940 0.42%
09/03 0.03294843 7.6030 0.43%
10/01 0.02832989 7.6800 0.37%
11/04 0.037225992 7.4320 0.50%
12/02 0.029029969 7.4720 0.39%
2024總計 0.37522776 7.4720 5.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032776181 7.3250 0.45%
02/03 0.03225697 7.3280 0.44%
03/03 0.027528828 7.4130 0.37%
2025總計 0.092561979 7.4130 1.25%

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 7.3900 0.64%
2025/03/19 7.3430 0.15%
2025/03/18 7.3320 -0.10%
2025/03/17 7.3390 0.30%
2025/03/14 7.3170 0.03%
2025/03/13 7.3150 -0.23%
2025/03/12 7.3320 -0.50%
2025/03/11 7.3690 -0.28%
2025/03/10 7.3900 0.26%
2025/03/07 7.3710 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 1.07% -3.69% -0.87% 0.89%
ICE美國公司債指數 2.37% -0.66% 6.03% 2.40%
BC美國公司債指數 2.43% -0.90% 6.02% 2.50%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 1.55% -2.97% 0.74% 1.69%
貝萊德美元優質債券基金A2 2.55% -1.06% 4.78% 2.40%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 2.45% -0.84% 5.40% 2.28%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 2.50% -1.31% 4.95% 2.30%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 2.42% -0.68% 5.55% 2.24%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 1.86% -2.53% 2.36% 1.67%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 1.25% -2.78% 1.25% 1.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 2.15% -1.21% 4.25% 1.90%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 2.41% -0.94% 5.19% 2.23%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 1.39% -2.89% 1.07% 1.22%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.72% -2.20% 1.99% 1.53%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.32% -3.19% 0.14% 1.16%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.39% -4.80% -2.09% 0.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 2.00% -1.74% 3.36% 1.74%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 1.87% -1.98% 2.85% 1.63%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 2.53% -0.69% 5.71% 2.35%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 2.56% -0.64% 5.83% 2.37%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 2.31% -1.14% 5.15% 2.40%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.50% -4.56% -2.28% 0.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 1.03% -3.70% -0.53% 1.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.68% -4.37% -1.92% 0.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.40% -4.74% -2.36% 0.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.18% -5.20% -3.65% 0.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.25% -5.03% -3.26% 0.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 2.06% -1.63% 4.10% 2.18%
匯豐美元債券基金AD 2.50% -0.96% 1.43% 2.53%
匯豐美元債券基金IC 2.62% -0.73% 5.33% 2.63%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.50% -2.87% -0.93% 0.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 2.61% -1.88% 2.84% 2.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 1.91% -3.29% -0.50% 2.09%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 1.32% -4.48% -3.15% 1.42%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 1.34% -4.28% -2.30% 1.44%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 2.41% -0.72% 5.97% 2.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 2.17% -1.18% 4.97% 2.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 1.35% -2.74% 1.67% 1.74%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 2.28% -0.96% 5.45% 2.38%
施羅德美元債券基金-A1/累積 2.76% -0.92% 4.98% 2.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 2.26% -1.69% 5.21% 2.15%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.84% -4.41% -0.45% 0.74%
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