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瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4310 -0.0120 -0.16% -3.07% 07/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.60% 5.36% -5.64% -19.83% 1.71%
含息 11.23% 8.89% -2.26% -16.71% 5.71%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0296438 9.4010 0.32%
02/01 0.0263734 9.0680 0.29%
03/01 0.0236572 8.8400 0.27%
04/01 0.0255518 8.6010 0.30%
05/02 0.0269213 8.1500 0.33%
06/01 0.0226931 8.1280 0.28%
07/01 0.0248079 7.8970 0.31%
08/01 0.0227679 8.0820 0.28%
09/01 0.0248345 7.8830 0.32%
10/03 0.0250819 7.4270 0.34%
11/02 0.0215816 7.2960 0.30%
12/01 0.0190322 7.5680 0.25%
2022總計 0.2929466 7.5680 3.87%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0243755 7.5370 0.32%
02/01 0.0200986 7.7900 0.26%
03/01 0.0250789 7.5230 0.33%
04/03 0.0270187 7.6970 0.35%
05/02 0.0248007 7.7340 0.32%
06/01 0.0257481 7.5990 0.34%
07/03 0.0260649 7.5500 0.35%
08/01 0.02423693 7.5560 0.32%
09/01 0.02616127 7.4580 0.35%
10/02 0.0254997 7.2590 0.35%
11/02 0.024598738 7.0790 0.35%
12/01 0.027521256 7.4170 0.37%
2023總計 0.301203294 7.4170 4.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031544898 7.6660 0.41%
02/01 0.032452463 7.6320 0.43%
03/01 0.030290516 7.4710 0.41%
04/02 0.032429369 7.5020 0.43%
05/02 0.030213882 7.2830 0.41%
06/03 0.031051283 7.3590 0.42%
07/01 0.028099839 7.4190 0.38%
2024總計 0.21608225 7.4190 2.91%

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 7.4310 -0.16%
2024/07/23 7.4430 -0.09%
2024/07/22 7.4500 0.17%
2024/07/19 7.4370 -0.47%
2024/07/18 7.4720 0.01%
2024/07/17 7.4710 0.19%
2024/07/16 7.4570 0.12%
2024/07/15 7.4480 -0.07%
2024/07/12 7.4530 -0.11%
2024/07/11 7.4610 0.65%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 2.50% -1.42% -1.65% -3.07%
ICE美國公司債指數指數 3.77% 1.74% 5.69% 0.99%
BC美國公司債指數指數 3.85% 1.43% 5.50% 0.39%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 3.09% -0.13% -0.40% -1.32%
貝萊德美元優質債券基金A2 4.13% 1.83% 3.28% 0.61%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 4.10% 1.80% 4.77% 0.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 3.92% 1.58% 3.68% 0.06%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 4.06% 1.99% 5.90% 1.03%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 3.29% 0.33% 1.14% -1.38%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 3.03% -0.01% 1.78% -1.28%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.69% 1.30% 4.48% 0.24%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 4.05% 1.70% 4.59% 0.51%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 3.02% -0.30% 0.85% -1.80%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 3.11% 0.08% 1.71% -1.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 2.74% -0.94% -0.69% -2.51%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 2.53% -1.28% -1.14% -2.93%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.56% 0.73% 2.96% -0.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 3.43% 0.49% 2.45% -0.86%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 4.18% 1.99% 5.16% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 4.20% 2.00% 5.21% 0.86%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 3.91% 1.44% 5.02% 0.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 1.92% -2.37% -2.10% -4.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 2.37% -1.58% -1.47% -3.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 2.02% -2.26% -2.85% -3.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 2.00% -2.25% -2.62% -3.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 1.51% -3.12% -4.26% -4.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 1.67% -2.85% -3.09% -4.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 3.65% 0.93% 3.97% -0.27%
匯豐美元債券基金AD 0.99% -1.86% -0.43% -3.37%
匯豐美元債券基金IC 4.52% 1.68% 3.41% 0.15%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 2.41% 1.79% 6.20% -0.62%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 3.42% 0.55% 1.70% -1.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 2.53% -1.23% -2.04% -3.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 1.73% -2.73% -5.01% -4.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 2.09% -2.02% -3.37% -4.14%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 4.03% 1.95% 6.01% 1.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 3.79% 1.47% 5.01% 0.54%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 2.95% -0.09% 1.91% -1.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 3.91% 1.70% 5.49% 0.80%
施羅德美元債券基金-A1/累積 3.69% 1.93% 2.99% 0.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 3.15% 1.60% 5.13% 0.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 1.75% -1.14% -0.28% -2.85%
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