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瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4240 0.0580 0.79% -1.50% 11/29

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -7.02% 7.60% 5.36% -5.64% -19.83%
含息 -3.63% 11.23% 8.89% -2.26% -16.71%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0308455 9.9630 0.31%
02/01 0.0269512 9.8180 0.27%
03/01 0.0258557 9.5550 0.27%
04/01 0.0290079 9.4170 0.31%
05/03 0.0283615 9.4830 0.30%
06/01 0.0263171 9.5140 0.28%
07/01 0.0281206 9.6380 0.29%
08/02 0.0299796 9.7180 0.31%
09/01 0.0279441 9.6800 0.29%
10/01 0.0281233 9.5160 0.30%
11/02 0.0284138 9.4730 0.30%
12/01 0.0273749 9.4740 0.29%
2021總計 0.3372952 9.4740 3.56%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0296438 9.4010 0.32%
02/01 0.0263734 9.0680 0.29%
03/01 0.0236572 8.8400 0.27%
04/01 0.0255518 8.6010 0.30%
05/02 0.0269213 8.1500 0.33%
06/01 0.0226931 8.1280 0.28%
07/01 0.0248079 7.8970 0.31%
08/01 0.0227679 8.0820 0.28%
09/01 0.0248345 7.8830 0.32%
10/03 0.0250819 7.4270 0.34%
11/02 0.0215816 7.2960 0.30%
12/01 0.0190322 7.5680 0.25%
2022總計 0.2929466 7.5680 3.87%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0243755 7.5370 0.32%
02/01 0.0200986 7.7900 0.26%
03/01 0.0250789 7.5230 0.33%
04/03 0.0270187 7.6970 0.35%
05/02 0.0248007 7.7340 0.32%
06/01 0.0257481 7.5990 0.34%
07/03 0.0260649 7.5500 0.35%
08/01 0.0242369 7.5560 0.32%
09/01 0.0261613 7.4580 0.35%
10/02 0.0254997 7.2590 0.35%
11/02 0.0245987 7.0790 0.35%
2023總計 0.273682 7.0790 3.87%

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2023/11/29 7.4240 0.79%
2023/11/28 7.3660 0.45%
2023/11/27 7.3330 0.16%
2023/11/24 7.3210 -0.31%
2023/11/22 7.3440 0.15%
2023/11/21 7.3330 0.38%
2023/11/20 7.3050 0.14%
2023/11/17 7.2950 0.04%
2023/11/16 7.2920 0.44%
2023/11/15 7.2600 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.22% -1.09% -2.19% -1.50%
ICE美國公司債指數指數 1.00% 1.98% 4.14% 3.79%
BC美國公司債指數指數 1.03% 2.04% 4.00% 3.74%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.14% -1.53% -1.34% -1.07%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.96% 0.10% 1.71% 1.55%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 1.76% 1.93% 3.56% 3.85%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 1.49% 1.14% 1.84% 2.33%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 2.09% 2.54% 4.54% 4.67%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.83% -0.13% -0.68% 0.00%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 1.05% 0.47% 0.45% 0.88%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.65% 1.82% 3.19% 3.33%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.73% 1.85% 3.34% 3.68%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.95% 0.31% 0.31% 0.85%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.95% 0.32% 0.27% 0.73%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.48% -0.60% -1.34% -0.69%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.42% -0.71% -1.69% -1.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.40% 1.36% 2.51% 2.80%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 1.26% 1.10% 1.99% 2.32%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 1.86% 2.11% 3.89% 4.16%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 1.88% 2.16% 3.99% 4.25%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.74% 0.00% -0.24% 0.35%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 1.49% 2.36% 4.20% 3.95%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.08% -0.74% -1.77% -1.65%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.26% -0.95% -2.28% -2.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.62% -1.66% -3.63% -3.23%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.58% -1.41% -2.97% -2.81%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.88% -2.04% -4.33% -3.98%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.35% -1.26% -2.79% -2.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.24% 1.84% 3.17% 3.00%
匯豐美元債券基金AD 0.61% -2.45% -1.20% -0.91%
匯豐美元債券基金IC 0.74% -0.24% 1.28% 1.53%
匯豐美元債券基金ID 0.73% -2.68% -1.21% -0.95%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 1.42% 0.75% -1.02% 0.09%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 0.82% -0.34% -3.46% -2.05%
木星季領息債券基金/美元 4.32% 6.86% 3.88% 6.80%
木星季領息債券基金/英鎊 3.38% 3.80% -2.12% 1.22%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.22% 0.69% 1.17% 1.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.76% -1.23% -2.44% -1.59%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.53% -2.64% -5.29% -4.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.05% -1.76% -3.57% -2.67%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.69% 2.56% 4.95% 4.85%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.44% 2.07% 3.97% 3.96%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.69% 0.62% 1.19% 1.62%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.56% 2.30% 4.44% 4.38%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.67% -0.74% 0.51% 0.69%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.46% 1.80% 3.20% 4.06%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.23% -0.56% -1.40% -0.22%
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