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瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5420 0.0540 0.83% 4.27% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.04% -8.36% -21.74% 4.33% 1.60%
含息 4.48% -3.57% -17.47% 9.30% 6.61%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0258411 5.9190 0.44%
02/01 0.0242753 6.1180 0.40%
03/01 0.0233394 5.9320 0.39%
04/03 0.026685 5.9210 0.45%
05/02 0.0235101 5.9310 0.40%
06/01 0.0242462 5.8700 0.41%
07/03 0.0256659 5.9730 0.43%
08/01 0.02366082 6.0500 0.39%
09/01 0.02553041 5.9160 0.43%
10/02 0.02500384 5.7420 0.44%
11/02 0.024214541 5.6420 0.43%
12/01 0.022584247 5.9260 0.38%
2023總計 0.294556858 5.9260 4.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025792349 6.1750 0.42%
02/01 0.02513934 6.0990 0.41%
03/01 0.02412309 6.1190 0.39%
04/02 0.02665792 6.2280 0.43%
05/02 0.0252377 6.0830 0.41%
06/03 0.02645246 6.1430 0.43%
07/01 0.02346721 6.1680 0.38%
08/01 0.0259138 6.2290 0.42%
09/02 0.02721311 6.3530 0.43%
10/01 0.02503033 6.4450 0.39%
11/04 0.02991721 6.3410 0.47%
12/02 0.02407541 6.3790 0.38%
2024總計 0.309019929 6.3790 4.84%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02699548 6.2740 0.43%
02/03 0.02737534 6.3470 0.43%
03/03 0.02419507 6.4060 0.38%
04/01 0.02536904 6.3130 0.40%
05/02 0.02674918 6.2810 0.43%
06/02 0.02647315 6.3230 0.42%
2025總計 0.15715726 6.3230 2.49%

瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.5420 0.83%
2025/08/06 6.4880 -0.51%
2025/08/05 6.5210 0.31%
2025/08/04 6.5010 0.03%
2025/08/01 6.4990 -0.29%
2025/07/31 6.5180 0.09%
2025/07/30 6.5120 0.08%
2025/07/29 6.5070 0.25%
2025/07/28 6.4910 0.14%
2025/07/25 6.4820 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 5.33% 2.99% 5.55% 4.27%
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