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瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.0200 -0.0220 -0.27% -0.09% 05/26

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.55% 8.17% 5.86% -5.17% -19.41%
含息 -3.63% 11.29% 8.89% -2.26% -16.73%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0278674 10.5030 0.27%
02/01 0.0243633 10.3550 0.24%
03/01 0.0233788 10.0810 0.23%
04/01 0.0262421 9.9390 0.26%
05/03 0.0256683 10.0130 0.26%
06/01 0.0238278 10.0510 0.24%
07/01 0.0254708 10.1850 0.25%
08/02 0.0271695 10.2740 0.26%
09/01 0.0253353 10.2380 0.25%
10/01 0.0255085 10.0690 0.25%
11/02 0.0257808 10.0280 0.26%
12/01 0.0248518 10.0330 0.25%
2021總計 0.3054644 10.0330 3.04%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026894 9.9600 0.27%
02/01 0.0239616 9.6120 0.25%
03/01 0.0215025 9.3740 0.23%
04/01 0.0232327 9.1240 0.25%
05/02 0.0244859 8.6490 0.28%
06/01 0.0206519 8.6300 0.24%
07/01 0.0225888 8.3880 0.27%
08/01 0.0207375 8.5880 0.24%
09/01 0.0226305 8.3810 0.27%
10/03 0.0228653 7.8990 0.29%
11/02 0.0196837 7.7640 0.25%
12/01 0.0173662 8.0570 0.22%
2022總計 0.2666006 8.0570 3.31%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0222511 8.0270 0.28%
02/01 0.018359 8.2990 0.22%
03/01 0.0200474 8.0170 0.25%
04/03 0.0216171 8.2110 0.26%
05/02 0.0198586 8.2560 0.24%
2023總計 0.1021332 8.2560 1.24%

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 8.0200 -0.27%
2023/05/25 8.0420 -0.47%
2023/05/24 8.0800 0.36%
2023/05/23 8.0510 -0.24%
2023/05/22 8.0700 0.19%
2023/05/19 8.0550 -0.95%
2023/05/17 8.1320 -0.09%
2023/05/16 8.1390 -0.46%
2023/05/15 8.1770 -0.64%
2023/05/12 8.2300 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.34% -0.68% -6.66% -0.09%
ML美國公司債指數指數 1.10% 1.69% -2.53% 1.76%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -1.23% -1.55% -3.13% 1.06%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.49% 1.49% -2.63% 1.31%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.93% -1.53% -8.29% -0.62%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -2.58% -4.13% -8.07% -0.82%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.99% -1.67% -9.30% -0.79%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.50% -2.55% -10.80% -1.61%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -1.13% -1.87% -9.40% -1.13%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -1.13% -1.78% -9.17% -1.13%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.70% 1.45% -3.94% 1.45%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.27% 0.60% -4.32% 1.17%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.73% 1.96% -1.74% 2.08%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.36% -0.62% -6.69% 0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.25% -0.02% -5.60% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.75% 1.49% -2.55% 1.80%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.01% 0.02% -5.42% 0.54%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.22% 0.00% -5.43% 0.40%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.49% -0.97% -6.72% -0.30%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.63% 1.15% -3.39% 1.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.51% 0.90% -3.89% 1.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.60% -1.04% -7.24% -0.41%
富達美元債券基金 0.87% 0.06% -4.53% 0.43%
富達美元債券基金-月配 0.18% -0.62% -5.56% 0.00%
匯豐美元債券基金AD 0.90% 1.24% -5.35% 1.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.85% -1.21% -8.28% -0.53%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.35% 0.10% -5.70% 0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -1.23% -1.66% -8.75% -1.01%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 -1.53% -2.33% -9.88% -1.53%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 -0.58% -0.38% -6.60% 0.06%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 -0.92% -1.01% -7.33% -0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 -0.56% -0.60% -7.10% 0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 -0.82% -1.00% -7.24% -0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元 0.38% -0.11% -5.77% 1.03%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元 -0.49% -1.83% -8.75% -0.36%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.09% 0.78% -6.93% 1.09%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.68% 1.23% -5.23% 1.25%
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