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瀚亞美國特優級債券基金-A
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8.93% | -3.54% | -17.19% | 6.33% | 1.02% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/11 | 15.4320 | 0.48% |
| 2025/12/10 | 15.3580 | -0.18% |
| 2025/12/09 | 15.3850 | 0.25% |
| 2025/12/08 | 15.3470 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 15.3920 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 15.4030 | -0.21% |
| 2025/12/03 | 15.4350 | 0.38% |
| 2025/12/02 | 15.3770 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 15.3790 | -0.61% |
| 2025/11/28 | 15.4740 | 0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.40% | 4.76% | 4.62% | 6.59% |
| ICE美國公司債指數 | 0.40% | 4.84% | 5.87% | 7.76% |
| BC美國公司債指數 | 0.30% | 4.94% | 5.77% | 7.86% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.26% | 2.69% | 0.93% | 3.18% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.63% | 4.67% | 4.95% | 6.92% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.55% | 4.81% | 4.99% | 6.97% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.64% | 4.97% | 5.33% | 7.24% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.21% | 3.48% | 2.05% | 3.98% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.84% | 1.89% | -0.43% | 1.36% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.23% | 4.16% | 3.91% | 5.63% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.50% | 4.71% | 4.79% | 6.77% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.48% | 2.65% | 0.69% | 2.60% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.19% | 3.22% | 2.06% | 3.95% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.70% | 2.19% | 0.02% | 1.96% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.46% | 0.63% | -3.25% | -1.42% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.03% | 3.65% | 2.81% | 4.58% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.15% | 3.37% | 2.31% | 4.08% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.94% | 1.69% | -0.96% | 0.94% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.62% | 4.97% | 5.33% | 7.29% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.65% | 5.03% | 5.41% | 7.37% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.20% | 4.56% | 5.16% | 7.21% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.57% | 0.91% | -2.09% | -0.18% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.15% | 1.69% | -0.24% | 1.75% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.52% | 0.92% | -1.69% | 0.33% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.82% | 0.43% | -2.66% | -0.93% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.09% | -0.15% | -3.73% | -1.93% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.83% | 0.37% | -3.10% | -1.16% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -0.05% | 4.04% | 4.11% | 6.20% |
| 匯豐美元債券基金AD | 0.41% | 4.47% | 1.22% | 2.88% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.54% | 4.72% | 5.52% | 7.22% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.40% | 4.95% | 5.51% | 7.59% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.17% | 4.45% | 4.51% | 6.63% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.67% | 2.70% | 1.05% | 3.39% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.28% | 4.68% | 4.99% | 7.09% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.53% | 4.88% | 5.27% | 7.19% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 0.38% | 4.72% | 4.26% | 6.61% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.00% | 1.88% | -1.33% | 1.34% |
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