|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
瀚亞美國特優級債券基金-A
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8.93% | -3.54% | -17.19% | 6.33% | 1.02% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/02/12 | 14.4150 | -0.75% |
| 2025/02/11 | 14.5240 | -0.31% |
| 2025/02/10 | 14.5690 | 0.10% |
| 2025/02/07 | 14.5550 | -0.42% |
| 2025/02/06 | 14.6170 | 0.09% |
| 2025/02/05 | 14.6040 | 0.87% |
| 2025/02/04 | 14.4780 | -0.44% |
| 2025/02/03 | 14.5420 | 0.01% |
| 2025/01/31 | 14.5400 | 0.05% |
| 2025/01/30 | 14.5330 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -1.25% | -1.28% | 2.36% | -0.44% |
| ICE美國公司債指數 | 0.26% | 0.45% | 4.62% | 0.76% |
| BC美國公司債指數 | 0.16% | 0.34% | 4.47% | 0.76% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.87% | -3.55% | -1.80% | -0.61% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.81% | -1.62% | 2.18% | -0.18% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -1.02% | -0.78% | 2.87% | -0.32% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -1.03% | -0.61% | 3.11% | -0.37% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.86% | -2.53% | -0.17% | -0.86% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.02% | -2.62% | -0.96% | -1.06% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.27% | -1.20% | 1.80% | -0.68% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -1.07% | -0.87% | 2.67% | -0.35% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -2.06% | -2.88% | -1.38% | -1.04% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.80% | -2.29% | -0.50% | -0.85% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.23% | -3.31% | -2.41% | -1.08% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.03% | -4.84% | -4.33% | -1.73% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.45% | -1.75% | 0.82% | -0.78% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.58% | -2.00% | 0.32% | -0.85% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.47% | -3.80% | -3.41% | -1.27% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -0.95% | -0.63% | 3.17% | -0.30% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -0.93% | -0.58% | 3.28% | -0.29% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -0.30% | -0.59% | 2.58% | 0.29% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -2.05% | -4.06% | -4.71% | -0.90% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.60% | -3.28% | -3.13% | -0.57% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.94% | -3.95% | -4.49% | -0.73% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.14% | -4.23% | -4.73% | -1.10% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.36% | -4.70% | -6.07% | -1.17% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -2.30% | -4.54% | -5.68% | -1.02% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -0.55% | -1.09% | 1.54% | 0.17% |
| 匯豐美元債券基金AD | -0.53% | -1.45% | -1.69% | -0.05% |
| 匯豐美元債券基金IC | -0.41% | -1.22% | 2.10% | -0.01% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 0.32% | -1.37% | 0.86% | 1.41% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -0.34% | -2.42% | 0.65% | 0.34% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -1.08% | -3.98% | -2.69% | 0.01% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.71% | -5.21% | -5.40% | -0.55% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.60% | -4.87% | -4.40% | -0.53% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -0.38% | -0.27% | 3.40% | 0.22% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -0.62% | -0.74% | 2.40% | 0.11% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -1.41% | -2.30% | -0.80% | -0.17% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -0.51% | -0.52% | 2.87% | 0.16% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.41% | -1.04% | 2.50% | 0.13% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.59% | 0.20% | 4.08% | 0.95% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.97% | -2.59% | -1.54% | 0.48% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|