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瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6830 0.0200 0.26% -2.16% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.55% 6.37% -5.35% -19.27% 2.29%
含息 12.20% 9.94% -1.97% -15.96% 7.36%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0300743 9.5090 0.32%
02/01 0.0262647 9.1770 0.29%
03/01 0.0245697 8.9450 0.27%
04/01 0.0266763 8.7080 0.31%
05/02 0.0256565 8.2570 0.31%
06/01 0.0234709 8.2440 0.28%
07/01 0.0237157 8.0170 0.30%
08/01 0.0239056 8.2080 0.29%
09/01 0.0279323 8.0110 0.35%
10/03 0.0277531 7.5580 0.37%
11/02 0.0247856 7.4260 0.33%
12/01 0.0295166 7.7090 0.38%
2022總計 0.3143213 7.7090 4.08%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0349936 7.6770 0.46%
02/01 0.0306168 7.9360 0.39%
03/01 0.0304126 7.6630 0.40%
04/03 0.0345325 7.8460 0.44%
05/02 0.0311651 7.8830 0.40%
06/01 0.0320794 7.7500 0.41%
07/03 0.0339376 7.7040 0.44%
08/01 0.03061288 7.7130 0.40%
09/01 0.03252877 7.6210 0.43%
10/02 0.03215082 7.4220 0.43%
11/02 0.031174115 7.2420 0.43%
12/01 0.034833371 7.5930 0.46%
2023總計 0.389037556 7.5930 5.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039632788 7.8530 0.50%
02/01 0.03833115 7.8200 0.49%
03/01 0.03710098 7.6570 0.48%
2024總計 0.115064918 7.6570 1.50%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.6830 0.26%
2024/03/26 7.6630 -0.17%
2024/03/25 7.6760 -0.07%
2024/03/22 7.6810 0.51%
2024/03/21 7.6420 0.01%
2024/03/20 7.6410 0.09%
2024/03/19 7.6340 0.21%
2024/03/18 7.6180 -0.07%
2024/03/15 7.6230 -0.17%
2024/03/14 7.6360 -0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -2.14% 3.36% -1.80% -2.16%
ICE美國公司債指數指數 -0.82% 7.59% 5.32% -0.37%
BC美國公司債指數指數 -1.18% 7.91% 5.16% -0.87%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -1.51% 3.52% -2.09% -1.25%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.61% 5.44% 1.35% -0.61%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.62% 6.42% 3.77% -0.65%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -1.16% 5.99% 2.43% -1.03%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.27% 7.15% 5.11% -0.32%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -1.78% 4.68% -0.11% -1.64%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.25% 5.05% 1.00% -1.29%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.57% 6.39% 3.79% -0.65%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.67% 6.31% 3.57% -0.70%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -1.66% 4.40% 0.18% -1.68%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.21% 4.99% 0.89% -1.23%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.98% 3.59% -1.40% -1.99%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.09% 5.44% 2.42% -1.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.21% 5.18% 1.90% -1.27%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -2.22% 3.08% -2.37% -2.23%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.51% 6.62% 4.14% -0.53%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.52% 6.63% 4.20% -0.55%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.73% 4.10% -0.27% -1.75%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -1.23% 7.83% 4.98% -0.66%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -3.06% 4.19% -1.55% -2.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.74% 4.32% -1.52% -2.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.08% 3.60% -2.89% -2.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.95% 3.67% -2.51% -2.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.35% 2.92% -3.80% -2.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -3.30% 3.66% -2.56% -2.72%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -1.48% 7.30% 3.93% -0.90%
匯豐美元債券基金AD -1.24% 5.61% -1.50% -1.24%
匯豐美元債券基金IC -1.13% 5.86% 0.96% -1.13%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -1.07% 7.33% 3.97% -0.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -1.49% 7.53% 2.76% -1.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -2.40% 5.50% -1.02% -1.95%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -3.15% 3.90% -3.89% -2.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -2.76% 4.80% -2.23% -2.35%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.31% 8.41% 5.69% -0.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.06% 7.90% 4.70% -0.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.64% 6.34% 1.80% -0.84%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.18% 8.14% 5.17% -0.25%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.73% 5.35% 0.93% -0.67%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.21% 7.27% 4.06% -0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.59% 4.46% -0.94% -2.00%
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