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瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2840 0.0010 0.01% -2.42% 05/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.37% -5.35% -19.27% 2.29% -4.94%
含息 9.94% -1.97% -15.96% 7.36% 1.57%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0349936 7.6770 0.46%
02/01 0.0306168 7.9360 0.39%
03/01 0.0304126 7.6630 0.40%
04/03 0.0345325 7.8460 0.44%
05/02 0.0311651 7.8830 0.40%
06/01 0.0320794 7.7500 0.41%
07/03 0.0339376 7.7040 0.44%
08/01 0.03061288 7.7130 0.40%
09/01 0.03252877 7.6210 0.43%
10/02 0.03215082 7.4220 0.43%
11/02 0.031174115 7.2420 0.43%
12/01 0.034833371 7.5930 0.46%
2023總計 0.389037556 7.5930 5.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039632788 7.8530 0.50%
02/01 0.03833115 7.8200 0.49%
03/01 0.03710098 7.6570 0.48%
04/02 0.03984262 7.6910 0.52%
05/02 0.03724918 7.4690 0.50%
06/03 0.03908721 7.5490 0.52%
07/01 0.03458689 7.6100 0.45%
08/01 0.03814525 7.6880 0.50%
09/03 0.05548328 7.8030 0.71%
10/01 0.04752962 7.8670 0.60%
11/04 0.05830164 7.6020 0.77%
12/02 0.04628721 7.6260 0.61%
2024總計 0.511577818 7.6260 6.71%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05141414 7.4650 0.69%
02/03 0.05192241 7.4510 0.70%
03/03 0.0453646 7.5190 0.60%
04/01 0.04746148 7.4660 0.64%
05/02 0.05048329 7.4260 0.68%
2025總計 0.24664592 7.4260 3.32%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 7.2840 0.01%
2025/05/14 7.2830 0.01%
2025/05/13 7.2820 0.10%
2025/05/12 7.2750 -0.61%
2025/05/08 7.3200 -0.03%
2025/05/07 7.3220 0.41%
2025/05/06 7.2920 -0.16%
2025/05/05 7.3040 -0.14%
2025/05/02 7.3140 -1.51%
2025/04/30 7.4260 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.87% -2.87% -3.87% -2.42%
ICE美國公司債指數 -0.08% 1.01% 4.13% 1.19%
BC美國公司債指數 -0.23% 0.83% 3.97% 1.08%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.67% -0.67% -0.74% -0.20%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.33% 1.34% 3.25% 1.18%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.09% 1.14% 3.81% 0.96%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.16% 0.77% 3.04% 0.64%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.15% 1.21% 3.89% 0.97%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.76% -0.46% 0.50% -0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.29% -1.23% -0.65% -1.17%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.15% 0.63% 2.66% 0.38%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.04% 1.03% 3.60% 0.88%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.92% -0.93% -0.43% -0.78%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.54% -0.24% 0.58% -0.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.98% -1.15% -1.18% -0.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.41% 0.16% 1.81% 0.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.50% -0.07% 1.34% -0.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.23% -1.65% -2.19% -1.32%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.17% 1.29% 4.13% 1.07%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.19% 1.33% 4.22% 1.10%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.01% 1.09% 3.58% 1.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.77% -2.45% -3.66% -1.65%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.15% -1.35% -1.76% -0.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.51% -2.05% -3.14% -1.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.80% -2.57% -3.74% -1.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.08% -3.06% -4.95% -2.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.02% -2.93% -4.63% -2.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.25% 0.59% 2.54% 0.95%
匯豐美元債券基金AD 0.20% 1.36% 0.77% 1.34%
匯豐美元債券基金IC 0.33% 1.60% 4.65% 1.52%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -1.48% -0.97% -1.48% -0.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.21% 1.05% 1.57% 1.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.53% -0.44% -1.65% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.00% -1.55% -4.09% -0.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.97% -1.41% -3.42% -0.47%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.10% 1.09% 4.13% 1.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.14% 0.61% 3.14% 1.00%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.97% -1.02% -0.13% -0.11%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.03% 0.84% 3.61% 1.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.25% 1.03% 3.06% 1.12%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.64% 0.05% 3.56% 0.50%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -2.04% -2.70% -2.00% -1.36%
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