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瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3280 0.0140 0.19% -1.84% 04/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.37% -5.35% -19.27% 2.29% -4.94%
含息 9.94% -1.97% -15.96% 7.36% 1.57%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0349936 7.6770 0.46%
02/01 0.0306168 7.9360 0.39%
03/01 0.0304126 7.6630 0.40%
04/03 0.0345325 7.8460 0.44%
05/02 0.0311651 7.8830 0.40%
06/01 0.0320794 7.7500 0.41%
07/03 0.0339376 7.7040 0.44%
08/01 0.03061288 7.7130 0.40%
09/01 0.03252877 7.6210 0.43%
10/02 0.03215082 7.4220 0.43%
11/02 0.031174115 7.2420 0.43%
12/01 0.034833371 7.5930 0.46%
2023總計 0.389037556 7.5930 5.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039632788 7.8530 0.50%
02/01 0.03833115 7.8200 0.49%
03/01 0.03710098 7.6570 0.48%
04/02 0.03984262 7.6910 0.52%
05/02 0.03724918 7.4690 0.50%
06/03 0.03908721 7.5490 0.52%
07/01 0.03458689 7.6100 0.45%
08/01 0.03814525 7.6880 0.50%
09/03 0.05548328 7.8030 0.71%
10/01 0.04752962 7.8670 0.60%
11/04 0.05830164 7.6020 0.77%
12/02 0.04628721 7.6260 0.61%
2024總計 0.511577818 7.6260 6.71%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05141414 7.4650 0.69%
02/03 0.05192241 7.4510 0.70%
03/03 0.0453646 7.5190 0.60%
04/01 0.04746148 7.4660 0.64%
2025總計 0.19616263 7.4660 2.63%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 7.3280 0.19%
2025/04/16 7.3140 0.22%
2025/04/15 7.2980 0.34%
2025/04/14 7.2730 0.71%
2025/04/11 7.2220 -0.93%
2025/04/10 7.2900 0.36%
2025/04/09 7.2640 -0.83%
2025/04/08 7.3250 -1.09%
2025/04/07 7.4060 -0.99%
2025/04/04 7.4800 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.79% -4.93% -1.65% -1.84%
ICE美國公司債指數 0.63% 0.00% 6.35% 1.00%
BC美國公司債指數 0.60% -0.08% 6.46% 1.01%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.48% -2.70% 1.44% 0.14%
貝萊德美元優質債券基金A2 1.46% -0.74% 5.48% 1.15%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 1.21% -0.94% 6.00% 0.85%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 1.05% -1.29% 5.27% 0.69%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.09% -0.98% 5.91% 0.68%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.45% -2.51% 2.70% -0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.20% -3.24% 1.47% -0.95%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.82% -1.55% 4.62% 0.24%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.16% -1.04% 5.79% 0.78%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.19% -3.00% 1.67% -0.53%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.40% -2.49% 2.44% -0.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.11% -3.29% 0.83% -0.63%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.78% -1.87% 3.98% 0.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.66% -2.11% 3.47% 0.00%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.12% -3.79% -0.19% -0.97%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 1.30% -0.77% 6.33% 0.95%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 1.31% -0.73% 6.43% 0.97%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.57% -1.51% 5.15% 0.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.20% -4.95% -2.24% -1.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.56% -3.93% -0.34% -1.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.92% -4.60% -1.73% -1.47%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.17% -5.01% -2.25% -1.97%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.44% -5.47% -3.50% -2.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -1.45% -5.42% -3.23% -2.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.33% -2.00% 4.10% 0.22%
匯豐美元債券基金AD 1.61% -0.32% 2.48% 1.46%
匯豐美元債券基金IC 1.74% -0.09% 6.43% 1.60%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.31% -3.40% 0.60% -0.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.58% -0.68% 3.58% 0.92%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.18% -2.18% 0.26% 0.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.66% -3.29% -2.30% -0.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.63% -3.13% -1.52% -0.73%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.94% -0.98% 6.06% 0.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.70% -1.45% 5.06% 0.56%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.12% -3.05% 1.73% -0.26%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.81% -1.23% 5.53% 0.69%
施羅德美元債券基金-A1/累積 1.51% -0.73% 5.70% 1.44%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.10% -1.77% 5.09% 0.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.26% -4.43% -0.52% -1.51%
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