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瀚亞優質公司債基金-G

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0730 0.0390 0.30% 3.61% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
- - - 7.81% 1.82%

瀚亞優質公司債基金-G




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 13.0730 0.30%
2025/06/30 13.0340 0.22%
2025/06/27 13.0060 -0.12%
2025/06/26 13.0210 0.32%
2025/06/25 12.9790 0.30%
2025/06/24 12.9400 0.32%
2025/06/20 12.8990 -0.32%
2025/06/18 12.9400 0.36%
2025/06/17 12.8930 -0.08%
2025/06/16 12.9030 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-G/美元 1.33% 3.61% 6.47% 3.61%
ICE美國公司債指數 1.56% 4.20% 7.58% 4.20%
BC美國公司債指數 1.62% 4.30% 7.72% 4.30%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.27% 1.69% 1.90% 1.69%
貝萊德美元優質債券基金A2 1.24% 3.73% 5.99% 3.73%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 1.14% 3.34% 5.94% 3.34%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.42% 3.66% 6.59% 3.66%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.51% 1.87% 3.34% 1.87%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.08% 0.48% 1.60% 0.48%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.06% 2.72% 5.26% 2.72%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.28% 3.50% 6.27% 3.50%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.27% 1.14% 2.12% 1.14%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.65% 1.96% 3.23% 1.96%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.15% 0.93% 1.39% 0.93%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.71% -1.18% -1.72% -1.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.77% 2.21% 4.38% 2.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.68% 1.95% 3.89% 1.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.11% 0.34% 0.37% 0.34%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 1.40% 3.77% 6.81% 3.77%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 1.43% 3.81% 6.91% 3.81%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 2.08% 3.89% 6.24% 4.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.25% 0.23% -1.16% 0.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.84% 1.34% 0.83% 1.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.46% 0.63% -0.61% 0.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.20% 0.09% -1.39% 0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.09% -0.41% -2.52% -0.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.01% -0.27% -2.15% -0.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.82% 3.38% 5.18% 3.57%
匯豐美元債券基金AD -1.95% -0.08% 1.00% -0.31%
匯豐美元債券基金IC 1.85% 3.91% 5.29% 3.67%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 1.71% 1.61% 0.50% 1.14%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.88% 3.82% 5.04% 3.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.08% 2.26% 1.75% 2.26%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.50% 0.72% -0.71% 0.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.36% 0.87% -0.09% 0.87%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.94% 3.91% 6.69% 4.07%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.69% 3.42% 5.68% 3.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.55% 1.44% 2.30% 1.88%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.81% 3.65% 6.16% 3.82%
施羅德美元債券基金-A1/累積 1.65% 3.89% 4.86% 3.67%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.68% 3.21% 4.84% 3.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.28% 0.39% -0.81% 0.18%
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