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瀚亞優質公司債基金-G

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.7230 -0.0710 -0.55% 0.83% 05/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
- - - 7.81% 1.82%

瀚亞優質公司債基金-G




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 12.7230 -0.55%
2025/05/16 12.7940 0.43%
2025/05/15 12.7390 0.02%
2025/05/14 12.7360 0.01%
2025/05/13 12.7350 0.10%
2025/05/12 12.7220 -0.62%
2025/05/08 12.8010 -0.02%
2025/05/07 12.8040 0.42%
2025/05/06 12.7510 -0.17%
2025/05/05 12.7730 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.17% 0.35% 3.63% 0.83%
ICE美國公司債指數 0.70% 1.19% 5.04% 1.74%
BC美國公司債指數 0.65% 1.07% 4.98% 1.71%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.41% -1.34% -0.67% -0.27%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.60% 0.70% 3.35% 1.12%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.00% -0.03% 2.86% 0.48%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.26% 0.40% 3.67% 0.83%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.61% -1.25% 0.33% -0.55%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.18% -2.03% -0.86% -1.31%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% -0.19% 2.42% 0.25%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.12% 0.26% 3.43% 0.75%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.84% -1.70% -0.62% -0.91%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.42% -1.04% 0.38% -0.34%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.91% -1.91% -1.34% -1.02%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.80% -3.62% -4.04% -2.55%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.33% -0.62% 1.63% -0.09%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.43% -0.85% 1.15% -0.27%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.15% -2.39% -2.34% -1.45%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.26% 0.51% 3.96% 0.95%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.26% 0.55% 4.04% 0.97%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.52% 0.95% 4.18% 1.59%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.26% -2.59% -3.11% -1.40%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.63% -1.50% -1.18% -0.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.98% -2.19% -2.57% -0.97%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.27% -2.70% -3.17% -1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.54% -3.19% -4.39% -1.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -1.50% -3.07% -4.09% -1.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.28% 0.45% 3.13% 1.20%
匯豐美元債券基金AD 0.63% 0.94% 3.66% 1.34%
匯豐美元債券基金IC 0.75% 1.19% 4.15% 1.52%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -1.20% -1.37% -1.84% -0.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.54% 0.70% 2.07% 1.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.22% -0.80% -1.17% 0.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.69% -1.90% -3.62% -0.52%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.63% -1.76% -2.94% -0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.49% 0.84% 4.59% 1.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.26% 0.37% 3.59% 1.12%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.58% -1.26% 0.31% 0.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.37% 0.59% 4.06% 1.30%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.52% 0.50% 2.93% 1.03%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.25% 1.10% 3.90% 1.40%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.57% -1.65% -1.65% -0.88%
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