|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
瀚亞優質公司債基金-G
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 7.81% | 1.82% |
| 瀚亞優質公司債基金-G |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 13.0730 | 0.30% |
| 2025/06/30 | 13.0340 | 0.22% |
| 2025/06/27 | 13.0060 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 13.0210 | 0.32% |
| 2025/06/25 | 12.9790 | 0.30% |
| 2025/06/24 | 12.9400 | 0.32% |
| 2025/06/20 | 12.8990 | -0.32% |
| 2025/06/18 | 12.9400 | 0.36% |
| 2025/06/17 | 12.8930 | -0.08% |
| 2025/06/16 | 12.9030 | -0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 1.33% | 3.61% | 6.47% | 3.61% |
| ICE美國公司債指數 | 1.56% | 4.20% | 7.58% | 4.20% |
| BC美國公司債指數 | 1.62% | 4.30% | 7.72% | 4.30% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 0.27% | 1.69% | 1.90% | 1.69% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 1.24% | 3.73% | 5.99% | 3.73% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 1.14% | 3.34% | 5.94% | 3.34% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 1.42% | 3.66% | 6.59% | 3.66% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.51% | 1.87% | 3.34% | 1.87% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.08% | 0.48% | 1.60% | 0.48% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.06% | 2.72% | 5.26% | 2.72% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 1.28% | 3.50% | 6.27% | 3.50% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 0.27% | 1.14% | 2.12% | 1.14% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.65% | 1.96% | 3.23% | 1.96% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.15% | 0.93% | 1.39% | 0.93% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.71% | -1.18% | -1.72% | -1.18% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.77% | 2.21% | 4.38% | 2.21% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.68% | 1.95% | 3.89% | 1.95% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.11% | 0.34% | 0.37% | 0.34% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 1.40% | 3.77% | 6.81% | 3.77% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 1.43% | 3.81% | 6.91% | 3.81% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 2.08% | 3.89% | 6.24% | 4.08% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 0.25% | 0.23% | -1.16% | 0.41% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 0.84% | 1.34% | 0.83% | 1.53% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 0.46% | 0.63% | -0.61% | 0.82% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 0.20% | 0.09% | -1.39% | 0.26% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -0.09% | -0.41% | -2.52% | -0.23% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -0.01% | -0.27% | -2.15% | -0.09% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 1.82% | 3.38% | 5.18% | 3.57% |
| 匯豐美元債券基金AD | -1.95% | -0.08% | 1.00% | -0.31% |
| 匯豐美元債券基金IC | 1.85% | 3.91% | 5.29% | 3.67% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.71% | 1.61% | 0.50% | 1.14% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.88% | 3.82% | 5.04% | 3.82% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 0.08% | 2.26% | 1.75% | 2.26% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -0.50% | 0.72% | -0.71% | 0.72% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -0.36% | 0.87% | -0.09% | 0.87% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 1.94% | 3.91% | 6.69% | 4.07% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 1.69% | 3.42% | 5.68% | 3.58% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 0.55% | 1.44% | 2.30% | 1.88% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 1.81% | 3.65% | 6.16% | 3.82% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 1.65% | 3.89% | 4.86% | 3.67% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 1.68% | 3.21% | 4.84% | 3.01% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 0.28% | 0.39% | -0.81% | 0.18% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|