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瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.1290 0.0330 0.30% 1.62% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.47% -1.21% -16.59% 6.55% -0.20%
含息 14.29% 2.24% -13.41% 10.21% 4.26%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
2023總計 0.376037784 10.5760 3.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
11/04 0.047939478 11.0370 0.43%
12/02 0.03938837 11.1360 0.35%
2024總計 0.489736423 11.1360 4.40%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043482796 10.9520 0.40%
02/03 0.043301754 10.9980 0.39%
03/03 0.037283323 11.1540 0.33%
2025總計 0.124067873 11.1540 1.11%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 11.1290 0.30%
2025/03/28 11.0960 0.53%
2025/03/27 11.0370 -0.24%
2025/03/26 11.0630 -0.15%
2025/03/25 11.0800 0.12%
2025/03/24 11.0670 -0.51%
2025/03/21 11.1240 -0.17%
2025/03/20 11.1430 0.67%
2025/03/19 11.0690 0.17%
2025/03/18 11.0500 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.62% -2.02% 2.47% 1.62%
ICE美國公司債指數 2.14% -0.76% 5.10% 2.14%
BC美國公司債指數 2.15% -1.04% 4.94% 2.15%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 1.29% -2.98% 0.00% 1.29%
貝萊德美元優質債券基金A2 2.34% -1.06% 4.04% 2.34%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 2.08% -1.15% 4.51% 2.08%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 2.00% -1.65% 3.93% 2.00%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 2.07% -0.93% 4.68% 2.07%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 1.37% -2.86% 1.36% 1.37%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.90% -3.02% 0.43% 0.90%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.81% -1.42% 3.40% 1.81%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 2.03% -1.25% 4.31% 2.03%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 1.02% -3.19% 0.20% 1.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.36% -2.43% 1.19% 1.36%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.94% -3.49% -0.68% 0.94%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.01% -5.10% -2.93% 0.01%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 1.50% -2.25% 1.96% 1.50%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.68% -3.97% -1.69% 0.68%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 2.17% -0.99% 4.84% 2.17%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 2.18% -0.96% 4.94% 2.18%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 2.16% -1.14% 4.10% 2.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.36% -4.56% -3.25% 0.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.88% -3.69% -1.50% 0.88%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.54% -4.37% -2.86% 0.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.26% -4.72% -3.34% 0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.05% -5.18% -4.63% 0.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.10% -5.04% -4.23% 0.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.91% -1.64% 3.07% 1.91%
匯豐美元債券基金AD 2.42% -1.08% 0.56% 2.42%
匯豐美元債券基金IC 2.53% -0.85% 4.43% 2.53%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.10% -2.71% -1.89% -0.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 2.55% -1.61% 2.09% 2.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 1.81% -3.07% -1.22% 1.81%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 1.25% -4.22% -3.83% 1.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 1.28% -4.01% -2.99% 1.28%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 2.30% -0.68% 4.97% 2.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 2.06% -1.15% 3.98% 2.06%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 1.23% -2.76% 0.68% 1.23%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 2.17% -0.93% 4.45% 2.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積 2.44% -0.95% 3.94% 2.44%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.91% -1.74% 3.89% 1.70%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.53% -4.41% -1.67% 0.32%
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