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瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.0190 -0.0180 -0.16% 0.41% 11/04

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55%
含息 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0391698 12.3480 0.32%
02/01 0.0328003 11.9610 0.27%
03/01 0.0322142 11.6980 0.28%
04/01 0.0332599 11.4310 0.29%
05/02 0.0369796 10.8690 0.34%
06/01 0.0298599 10.8680 0.27%
07/01 0.0331128 10.6080 0.31%
08/01 0.031722 10.8760 0.29%
09/01 0.0337974 10.6470 0.32%
10/03 0.0337204 10.0620 0.34%
11/02 0.0292269 9.9070 0.30%
12/01 0.0268308 10.3000 0.26%
2022總計 0.392694 10.3000 3.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
2023總計 0.376037784 10.5760 3.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
2024總計 0.402408575 11.3590 3.54%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/04 11.0190 -0.16%
2024/10/31 11.0370 -0.23%
2024/10/30 11.0620 0.31%
2024/10/29 11.0280 -0.22%
2024/10/28 11.0520 -0.35%
2024/10/25 11.0910 0.21%
2024/10/24 11.0680 0.20%
2024/10/23 11.0460 -0.50%
2024/10/22 11.1020 -0.25%
2024/10/21 11.1300 -0.58%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.91% 3.34% 7.48% 0.41%
ICE美國公司債指數指數 -1.29% 3.54% 9.88% 2.32%
BC美國公司債指數指數 -0.85% 4.11% 10.71% 2.33%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -1.90% 1.77% 3.88% -1.38%
貝萊德美元優質債券基金A2 -1.04% 3.72% 7.91% 1.84%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.40% 4.41% 9.75% 2.49%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.72% 4.06% 8.84% 1.79%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.35% 4.37% 10.60% 2.90%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -1.36% 2.76% 6.16% -0.53%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.37% 2.28% 6.27% -0.82%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.63% 3.65% 9.07% 1.45%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.45% 4.30% 9.52% 2.32%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -1.48% 2.22% 5.24% -1.38%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.27% 2.50% 6.49% -0.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.75% 1.68% 3.92% -2.38%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -2.50% 0.67% 2.62% -3.69%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.03% 3.08% 6.95% -0.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -2.02% 1.13% 2.86% -3.30%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.33% 4.56% 10.12% 2.80%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.30% 4.62% 10.19% 2.85%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.64% 4.08% 10.25% 2.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -2.39% 0.32% 2.45% -4.63%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.04% 1.15% 3.82% -3.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.39% 0.44% 2.39% -4.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.43% 0.33% 2.36% -4.73%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.68% -0.41% 0.80% -5.99%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.64% -0.19% 1.42% -5.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.90% 3.55% 9.15% 1.25%
匯豐美元債券基金AD -1.35% 0.52% 3.91% -2.31%
匯豐美元債券基金IC -1.23% 4.16% 7.93% 1.38%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -2.61% 0.89% 6.11% -1.60%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -2.35% 2.19% 6.97% -0.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -3.17% 0.45% 3.18% -3.60%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -3.81% -0.98% 0.18% -6.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -3.55% -0.39% 1.59% -5.26%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.34% 4.59% 11.35% 3.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.58% 4.08% 10.30% 2.46%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -1.36% 2.44% 6.92% -0.20%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.47% 4.32% 10.79% 2.85%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.82% 3.59% 7.92% 1.68%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.85% 5.67% 13.60% 2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.52% 2.79% 7.55% -1.89%
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