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瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.0230 0.0000 0.00% 0.65% 03/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.47% -1.21% -16.59% 6.55% -0.20%
含息 14.29% 2.24% -13.41% 10.21% 4.26%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
2023總計 0.376037784 10.5760 3.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
11/04 0.047939478 11.0370 0.43%
12/02 0.03938837 11.1360 0.35%
2024總計 0.489736423 11.1360 4.40%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043482796 10.9520 0.40%
02/03 0.043301754 10.9980 0.39%
03/03 0.037283323 11.1540 0.33%
2025總計 0.124067873 11.1540 1.11%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.0230 0.00%
2025/03/13 11.0230 -0.20%
2025/03/12 11.0450 -0.49%
2025/03/11 11.0990 -0.26%
2025/03/10 11.1280 0.23%
2025/03/07 11.1020 0.18%
2025/03/06 11.0820 -0.43%
2025/03/05 11.1300 -0.25%
2025/03/04 11.1580 0.46%
2025/03/03 11.1070 -0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% -2.73% 2.35% 0.65%
ICE美國公司債指數 0.83% -1.16% 5.66% 1.81%
BC美國公司債指數 0.69% -1.52% 5.54% 1.79%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.13% -3.74% 0.20% 1.08%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.90% -1.82% 4.20% 1.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.31% -1.79% 4.41% 1.26%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.32% -2.39% 3.92% 1.19%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.21% -1.69% 4.50% 1.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.29% -3.58% 1.36% 0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.94% -3.78% 0.24% -0.04%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% -2.27% 3.17% 0.70%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.26% -1.89% 4.21% 1.21%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.73% -3.81% 0.13% 0.22%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.51% -3.23% 0.95% 0.43%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.83% -4.15% -0.81% 0.15%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.73% -5.72% -3.01% -0.79%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.27% -2.98% 1.83% 0.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.08% -4.64% -1.81% -0.11%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.38% -1.65% 4.73% 1.32%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.41% -1.59% 4.84% 1.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.51% -1.96% 4.54% 1.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.27% -5.35% -2.85% -0.24%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.78% -4.53% -1.12% 0.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.12% -5.19% -2.49% 0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.37% -5.58% -2.98% -0.50%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.60% -6.03% -4.25% -0.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -1.51% -5.82% -3.83% -0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.26% -2.45% 3.49% 1.35%
匯豐美元債券基金AD 1.17% -1.90% 0.99% 1.92%
匯豐美元債券基金IC 1.29% -1.67% 4.88% 2.01%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -1.38% -4.14% -1.83% -0.50%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 1.02% -2.75% 2.43% 2.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.31% -4.18% -0.91% 1.48%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.28% -5.34% -3.56% 0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.23% -5.11% -2.67% 0.80%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.46% -1.46% 5.40% 1.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.22% -1.92% 4.40% 1.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.59% -3.47% 1.12% 0.98%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.33% -1.70% 4.87% 1.60%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.86% -1.58% 3.98% 1.92%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.30% -2.03% 3.95% 1.40%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.08% -4.73% -1.64% 0.49%
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