回到 StockQ 正常版首頁

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.8610 0.0140 0.13% -1.03% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55%
含息 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0391698 12.3480 0.32%
02/01 0.0328003 11.9610 0.27%
03/01 0.0322142 11.6980 0.28%
04/01 0.0332599 11.4310 0.29%
05/02 0.0369796 10.8690 0.34%
06/01 0.0298599 10.8680 0.27%
07/01 0.0331128 10.6080 0.31%
08/01 0.031722 10.8760 0.29%
09/01 0.0337974 10.6470 0.32%
10/03 0.0337204 10.0620 0.34%
11/02 0.0292269 9.9070 0.30%
12/01 0.0268308 10.3000 0.26%
2022總計 0.392694 10.3000 3.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
2023總計 0.376037784 10.5760 3.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
2024總計 0.121933617 10.7780 1.13%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.8610 0.13%
2024/03/27 10.8470 0.29%
2024/03/26 10.8160 -0.17%
2024/03/25 10.8340 -0.06%
2024/03/22 10.8410 0.53%
2024/03/21 10.7840 0.03%
2024/03/20 10.7810 0.11%
2024/03/19 10.7690 0.23%
2024/03/18 10.7440 -0.07%
2024/03/15 10.7520 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.17% 6.47% 2.76% -1.03%
ICE美國公司債指數指數 -0.34% 7.79% 5.72% -0.12%
BC美國公司債指數指數 -0.60% 8.18% 5.67% -0.52%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -1.96% 4.32% -1.90% -1.45%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.77% 6.51% 1.79% -0.52%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.69% 7.47% 4.11% -0.55%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -1.03% 7.05% 2.92% -0.85%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.35% 8.16% 5.44% -0.23%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -1.64% 5.74% 0.37% -1.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.34% 6.04% 1.30% -1.21%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.67% 7.37% 4.12% -0.54%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.75% 7.36% 3.92% -0.60%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -1.71% 5.44% 0.53% -1.57%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.28% 5.99% 1.20% -1.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.04% 4.61% -1.09% -1.91%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -2.20% 4.40% -1.46% -2.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.30% 6.22% 2.26% -1.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -2.28% 4.11% -2.05% -2.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.57% 7.67% 4.49% -0.43%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.59% 7.68% 4.55% -0.45%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.80% 5.13% 0.07% -1.65%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.62% 7.96% 5.22% -0.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -2.47% 4.31% -1.34% -2.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.12% 4.45% -1.30% -2.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.47% 3.71% -2.67% -2.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.40% 3.81% -2.29% -2.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.79% 3.04% -3.60% -2.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.71% 3.77% -2.35% -2.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.87% 7.42% 4.16% -0.79%
匯豐美元債券基金AD -1.24% 5.61% -1.50% -1.24%
匯豐美元債券基金IC -1.13% 5.86% 0.96% -1.13%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.94% 8.58% 4.20% -0.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -1.18% 7.22% 2.87% -1.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -2.13% 5.17% -0.94% -2.02%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -2.85% 3.59% -3.80% -2.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -2.46% 4.51% -2.13% -2.39%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.22% 8.51% 5.96% -0.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.46% 7.99% 4.96% -0.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -1.42% 6.14% 1.79% -1.02%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.34% 8.23% 5.44% -0.16%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.79% 5.56% 1.51% -0.48%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.81% 7.55% 5.51% -0.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -2.18% 4.74% 0.47% -1.74%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.