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瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7670 0.0190 0.18% -1.89% 02/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55%
含息 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0391698 12.3480 0.32%
02/01 0.0328003 11.9610 0.27%
03/01 0.0322142 11.6980 0.28%
04/01 0.0332599 11.4310 0.29%
05/02 0.0369796 10.8690 0.34%
06/01 0.0298599 10.8680 0.27%
07/01 0.0331128 10.6080 0.31%
08/01 0.031722 10.8760 0.29%
09/01 0.0337974 10.6470 0.32%
10/03 0.0337204 10.0620 0.34%
11/02 0.0292269 9.9070 0.30%
12/01 0.0268308 10.3000 0.26%
2022總計 0.392694 10.3000 3.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
2023總計 0.376037784 10.5760 3.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
2024總計 0.081695326 10.9700 0.74%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 10.7670 0.18%
2024/02/22 10.7480 -0.05%
2024/02/21 10.7530 0.00%
2024/02/20 10.7530 0.29%
2024/02/16 10.7220 -0.42%
2024/02/15 10.7670 0.54%
2024/02/14 10.7090 -0.12%
2024/02/13 10.7220 -0.53%
2024/02/12 10.7790 -0.05%
2024/02/09 10.7840 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 2.86% 3.62% 3.54% -1.89%
ICE美國公司債指數指數 3.65% 4.69% 5.61% -1.39%
BC美國公司債指數指數 3.66% 4.75% 5.64% -1.82%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 1.64% 0.88% -1.26% -2.11%
貝萊德美元優質債券基金A2 2.63% 2.70% 2.11% -1.75%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 3.34% 4.43% 4.83% -1.55%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 3.01% 3.92% 3.22% -1.91%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 3.90% 5.29% 5.91% -1.25%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 2.38% 2.62% 0.67% -2.32%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 2.91% 3.20% 1.78% -1.90%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.59% 4.56% 4.56% -1.47%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 3.29% 4.36% 4.65% -1.58%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 2.30% 2.55% 1.32% -2.23%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 2.91% 3.12% 1.68% -1.83%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.94% 1.71% -0.29% -2.42%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 1.80% 1.53% -0.69% -2.56%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 2.73% 3.35% 3.03% -1.96%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 1.69% 1.21% -1.28% -2.58%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 3.47% 4.67% 5.22% -1.45%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 3.46% 4.67% 5.28% -1.48%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 2.19% 2.26% 0.88% -2.26%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 3.78% 4.65% 5.24% -1.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 1.98% 1.23% -1.19% -2.79%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 2.14% 1.20% -1.31% -2.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 1.79% 0.50% -2.67% -2.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 1.79% 0.58% -2.30% -2.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 1.43% -0.07% -3.61% -2.99%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 1.72% 0.71% -2.20% -2.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 3.52% 4.12% 4.19% -1.72%
匯豐美元債券基金AD 2.67% 2.50% -0.54% -2.36%
匯豐美元債券基金IC 2.80% 2.74% 1.94% -2.29%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 3.86% 6.73% 1.10% -1.68%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 3.64% 3.10% 2.66% -2.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 2.61% 1.06% -1.13% -2.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 1.86% -0.45% -3.97% -3.17%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 2.29% 0.49% -2.28% -2.93%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 4.12% 5.18% 5.96% -1.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 3.87% 4.68% 4.97% -1.33%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 3.11% 3.15% 2.07% -1.57%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 3.99% 4.91% 5.44% -1.26%
施羅德美元債券基金-A1/累積 2.47% 2.96% 1.89% -1.98%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 3.71% 5.76% 5.99% -1.58%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 2.29% 3.04% 1.01% -2.52%
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