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瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.9050 0.0450 0.41% -0.63% 06/14

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55%
含息 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0391698 12.3480 0.32%
02/01 0.0328003 11.9610 0.27%
03/01 0.0322142 11.6980 0.28%
04/01 0.0332599 11.4310 0.29%
05/02 0.0369796 10.8690 0.34%
06/01 0.0298599 10.8680 0.27%
07/01 0.0331128 10.6080 0.31%
08/01 0.031722 10.8760 0.29%
09/01 0.0337974 10.6470 0.32%
10/03 0.0337204 10.0620 0.34%
11/02 0.0292269 9.9070 0.30%
12/01 0.0268308 10.3000 0.26%
2022總計 0.392694 10.3000 3.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
2023總計 0.376037784 10.5760 3.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
2024總計 0.243845191 10.7340 2.27%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 10.9050 0.41%
2024/06/13 10.8600 0.14%
2024/06/12 10.8450 0.93%
2024/06/11 10.7450 0.07%
2024/06/10 10.7380 -0.13%
2024/06/07 10.7520 -0.74%
2024/06/06 10.8320 0.00%
2024/06/05 10.8320 0.31%
2024/06/04 10.7990 0.66%
2024/06/03 10.7280 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.25% 0.34% 3.71% -0.63%
ICE美國公司債指數指數 1.92% 1.14% 6.68% 0.93%
BC美國公司債指數指數 1.89% 0.79% 6.65% 0.42%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.47% -1.06% -0.79% -1.38%
貝萊德美元優質債券基金A2 1.43% 0.83% 2.80% 0.21%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 1.79% 1.38% 5.42% 0.51%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 1.92% 1.01% 4.46% 0.25%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.95% 1.84% 6.67% 0.95%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 1.26% -0.26% 1.87% -1.00%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.90% -0.19% 2.47% -1.07%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.59% 1.17% 5.28% 0.17%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.74% 1.27% 5.22% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.71% -0.75% 1.51% -1.58%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.94% -0.11% 2.42% -0.92%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% -1.41% -0.05% -2.18%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.20% -1.75% -0.52% -2.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 1.12% 0.09% 3.19% -0.87%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.12% -1.91% -1.03% -2.67%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 1.88% 1.58% 5.80% 0.70%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 1.90% 1.58% 5.86% 0.70%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 1.78% 0.56% 5.97% 0.22%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.15% -3.17% -1.07% -3.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.24% -2.49% -0.58% -2.75%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.09% -3.15% -1.96% -3.37%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.06% -3.03% -1.65% -3.48%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.52% -3.87% -3.22% -4.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.40% -3.66% -2.07% -3.94%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.53% 0.06% 4.92% -0.24%
匯豐美元債券基金AD -1.78% -3.08% -1.01% -3.78%
匯豐美元債券基金IC 1.64% 0.41% 2.81% -0.33%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.29% 0.33% 7.86% -1.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.78% -0.50% 2.80% -1.14%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.16% -2.35% -1.01% -2.80%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.94% -3.86% -3.97% -4.40%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.57% -3.10% -2.34% -3.72%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 2.05% 1.32% 7.09% 1.01%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.81% 0.84% 6.08% 0.57%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.96% -0.70% 2.96% -0.74%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.92% 1.07% 6.56% 0.78%
施羅德美元債券基金-A1/累積 1.19% 1.10% 2.72% 0.15%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.18% 1.91% 6.66% 0.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.20% -0.84% 1.37% -1.73%
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