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瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 12.22% | 10.47% | -1.21% | -16.59% | 6.55% |
含息 | 16.69% | 14.29% | 2.24% | -13.41% | 10.21% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0391698 | 12.3480 | 0.32% |
02/01 | 0.0328003 | 11.9610 | 0.27% |
03/01 | 0.0322142 | 11.6980 | 0.28% |
04/01 | 0.0332599 | 11.4310 | 0.29% |
05/02 | 0.0369796 | 10.8690 | 0.34% |
06/01 | 0.0298599 | 10.8680 | 0.27% |
07/01 | 0.0331128 | 10.6080 | 0.31% |
08/01 | 0.031722 | 10.8760 | 0.29% |
09/01 | 0.0337974 | 10.6470 | 0.32% |
10/03 | 0.0337204 | 10.0620 | 0.34% |
11/02 | 0.0292269 | 9.9070 | 0.30% |
12/01 | 0.0268308 | 10.3000 | 0.26% |
2022總計 | 0.392694 | 10.3000 | 3.81% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0314564 | 10.2990 | 0.31% |
02/01 | 0.0292805 | 10.6810 | 0.27% |
03/01 | 0.0302364 | 10.3420 | 0.29% |
04/03 | 0.0320808 | 10.6280 | 0.30% |
05/02 | 0.0305132 | 10.7180 | 0.28% |
06/01 | 0.0326538 | 10.5790 | 0.31% |
07/03 | 0.0309018 | 10.5550 | 0.29% |
08/01 | 0.02844193 | 10.6040 | 0.27% |
09/01 | 0.03252143 | 10.5190 | 0.31% |
10/02 | 0.03171142 | 10.2770 | 0.31% |
11/02 | 0.029515297 | 10.0590 | 0.29% |
12/01 | 0.036724807 | 10.5760 | 0.35% |
2023總計 | 0.376037784 | 10.5760 | 3.56% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.041177438 | 10.9740 | 0.38% |
02/01 | 0.040517888 | 10.9700 | 0.37% |
03/01 | 0.040238291 | 10.7780 | 0.37% |
04/02 | 0.041290206 | 10.8610 | 0.38% |
05/02 | 0.039258234 | 10.5850 | 0.37% |
06/03 | 0.041363134 | 10.7340 | 0.39% |
07/01 | 0.036171592 | 10.8590 | 0.33% |
2024總計 | 0.280016783 | 10.8590 | 2.58% |
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/25 | 10.9100 | -0.13% |
2024/07/23 | 10.9240 | -0.05% |
2024/07/22 | 10.9300 | 0.16% |
2024/07/19 | 10.9120 | -0.45% |
2024/07/18 | 10.9610 | 0.05% |
2024/07/17 | 10.9560 | 0.15% |
2024/07/16 | 10.9400 | 0.18% |
2024/07/15 | 10.9200 | -0.06% |
2024/07/12 | 10.9270 | -0.09% |
2024/07/11 | 10.9370 | 0.67% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 3.56% | 0.73% | 2.96% | -0.58% |
ICE美國公司債指數指數 | 3.77% | 1.74% | 5.69% | 0.99% |
BC美國公司債指數指數 | 3.85% | 1.43% | 5.50% | 0.39% |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 3.09% | -0.13% | -0.40% | -1.32% |
貝萊德美元優質債券基金A2 | 4.13% | 1.83% | 3.28% | 0.61% |
瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 4.10% | 1.80% | 4.77% | 0.63% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 3.92% | 1.58% | 3.68% | 0.06% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 4.06% | 1.99% | 5.90% | 1.03% |
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 3.29% | 0.33% | 1.14% | -1.38% |
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 3.03% | -0.01% | 1.78% | -1.28% |
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 3.69% | 1.30% | 4.48% | 0.24% |
瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 4.05% | 1.70% | 4.59% | 0.51% |
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 3.02% | -0.30% | 0.85% | -1.80% |
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 3.11% | 0.08% | 1.71% | -1.15% |
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.74% | -0.94% | -0.69% | -2.51% |
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 2.53% | -1.28% | -1.14% | -2.93% |
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 3.43% | 0.49% | 2.45% | -0.86% |
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 2.50% | -1.42% | -1.65% | -3.07% |
瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 4.18% | 1.99% | 5.16% | 0.85% |
瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 4.20% | 2.00% | 5.21% | 0.86% |
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 3.91% | 1.44% | 5.02% | 0.29% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 1.92% | -2.37% | -2.10% | -4.06% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 2.37% | -1.58% | -1.47% | -3.17% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 2.02% | -2.26% | -2.85% | -3.94% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 2.00% | -2.25% | -2.62% | -3.95% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 1.51% | -3.12% | -4.26% | -4.92% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | 1.67% | -2.85% | -3.09% | -4.60% |
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 3.65% | 0.93% | 3.97% | -0.27% |
匯豐美元債券基金AD | 0.99% | -1.86% | -0.43% | -3.37% |
匯豐美元債券基金IC | 4.52% | 1.68% | 3.41% | 0.15% |
匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
木星季領息債券基金/英鎊 | 2.41% | 1.79% | 6.20% | -0.62% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 3.42% | 0.55% | 1.70% | -1.18% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 2.53% | -1.23% | -2.04% | -3.19% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 1.73% | -2.73% | -5.01% | -4.96% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 2.09% | -2.02% | -3.37% | -4.14% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 4.03% | 1.95% | 6.01% | 1.08% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 3.79% | 1.47% | 5.01% | 0.54% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 2.95% | -0.09% | 1.91% | -1.01% |
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 3.91% | 1.70% | 5.49% | 0.80% |
施羅德美元債券基金-A1/累積 | 3.69% | 1.93% | 2.99% | 0.46% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 3.15% | 1.60% | 5.13% | 0.36% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 1.75% | -1.14% | -0.28% | -2.85% |
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