回到 StockQ 正常版首頁

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.9550 0.0040 0.04% 0.03% 05/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.47% -1.21% -16.59% 6.55% -0.20%
含息 14.29% 2.24% -13.41% 10.21% 4.26%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
2023總計 0.376037784 10.5760 3.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
11/04 0.047939478 11.0370 0.43%
12/02 0.03938837 11.1360 0.35%
2024總計 0.489736423 11.1360 4.40%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043482796 10.9520 0.40%
02/03 0.043301754 10.9980 0.39%
03/03 0.037283323 11.1540 0.33%
04/01 0.039149943 11.1290 0.35%
05/02 0.042470487 11.1250 0.38%
2025總計 0.205688303 11.1250 1.85%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 10.9550 0.04%
2025/05/14 10.9510 0.02%
2025/05/13 10.9490 0.11%
2025/05/12 10.9370 -0.61%
2025/05/08 11.0040 -0.03%
2025/05/07 11.0070 0.43%
2025/05/06 10.9600 -0.16%
2025/05/05 10.9780 -0.12%
2025/05/02 10.9910 -1.20%
2025/04/30 11.1250 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.41% 0.16% 1.81% 0.03%
ICE美國公司債指數 -0.08% 1.01% 4.13% 1.19%
BC美國公司債指數 -0.23% 0.83% 3.97% 1.08%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.67% -0.67% -0.74% -0.20%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.33% 1.34% 3.25% 1.18%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.09% 1.14% 3.81% 0.96%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.16% 0.77% 3.04% 0.64%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.15% 1.21% 3.89% 0.97%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.76% -0.46% 0.50% -0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.29% -1.23% -0.65% -1.17%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.15% 0.63% 2.66% 0.38%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.04% 1.03% 3.60% 0.88%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.92% -0.93% -0.43% -0.78%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.54% -0.24% 0.58% -0.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.98% -1.15% -1.18% -0.89%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.87% -2.87% -3.87% -2.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.50% -0.07% 1.34% -0.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.23% -1.65% -2.19% -1.32%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.17% 1.29% 4.13% 1.07%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.19% 1.33% 4.22% 1.10%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.01% 1.09% 3.58% 1.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.77% -2.45% -3.66% -1.65%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.15% -1.35% -1.76% -0.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.51% -2.05% -3.14% -1.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.80% -2.57% -3.74% -1.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.08% -3.06% -4.95% -2.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.02% -2.93% -4.63% -2.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.25% 0.59% 2.54% 0.95%
匯豐美元債券基金AD 0.20% 1.36% 0.77% 1.34%
匯豐美元債券基金IC 0.33% 1.60% 4.65% 1.52%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -1.48% -0.97% -1.48% -0.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.21% 1.05% 1.57% 1.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.53% -0.44% -1.65% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.00% -1.55% -4.09% -0.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.97% -1.41% -3.42% -0.47%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.10% 1.09% 4.13% 1.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.14% 0.61% 3.14% 1.00%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.97% -1.02% -0.13% -0.11%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.03% 0.84% 3.61% 1.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.25% 1.03% 3.06% 1.12%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.64% 0.05% 3.56% 0.50%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -2.04% -2.70% -2.00% -1.36%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.