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瀚亞優質公司債基金-B

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0760 0.0230 0.18% 1.08% 07/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
13.41% 10.97% -1.40% -15.63% 8.16%

瀚亞優質公司債基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 13.0760 0.18%
2024/07/19 13.0530 -0.47%
2024/07/18 13.1140 0.02%
2024/07/17 13.1120 0.15%
2024/07/16 13.0930 0.17%
2024/07/15 13.0710 -0.06%
2024/07/12 13.0790 -0.10%
2024/07/11 13.0920 0.65%
2024/07/10 13.0070 -0.02%
2024/07/09 13.0090 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-B/美元 4.13% 1.98% 5.10% 1.08%
ICE美國公司債指數指數 3.81% 2.19% 6.01% 1.40%
BC美國公司債指數指數 3.92% 1.96% 5.86% 0.88%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 2.81% -0.20% -0.66% -1.12%
貝萊德美元優質債券基金A2 3.80% 1.70% 2.98% 0.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 4.05% 1.79% 4.72% 0.87%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 3.83% 1.61% 3.62% 0.37%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 4.09% 2.09% 5.91% 1.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 3.20% 0.36% 1.08% -1.08%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 3.07% 0.10% 1.78% -1.01%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.69% 1.39% 4.43% 0.46%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 4.00% 1.69% 4.53% 0.75%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 2.99% -0.30% 0.81% -1.55%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 3.14% 0.18% 1.73% -0.86%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 2.70% -0.96% -0.72% -2.26%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 2.48% -1.30% -1.19% -2.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.48% 0.73% 2.87% -0.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 3.35% 0.48% 2.36% -0.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 2.45% -1.44% -1.69% -2.82%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 4.16% 1.99% 5.16% 1.10%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 3.66% 1.63% 5.10% 0.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 1.68% -2.17% -2.02% -3.87%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 2.14% -1.40% -1.39% -2.98%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 1.80% -2.07% -2.77% -3.74%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 1.74% -2.04% -2.61% -3.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 1.26% -2.92% -4.22% -4.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 1.43% -2.66% -3.02% -4.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 3.40% 1.13% 4.04% -0.08%
匯豐美元債券基金AD 0.53% -1.97% -0.81% -3.31%
匯豐美元債券基金IC 4.03% 1.57% 3.01% 0.21%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 1.97% 1.06% 5.76% -0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 3.15% 0.73% 1.74% -0.95%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 2.26% -1.04% -2.00% -2.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 1.47% -2.54% -4.94% -4.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 1.82% -1.84% -3.34% -3.92%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 3.82% 2.22% 6.08% 1.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 3.58% 1.74% 5.07% 0.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 2.75% 0.17% 1.97% -0.81%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 3.69% 1.97% 5.55% 0.99%
施羅德美元債券基金-A1/累積 3.79% 1.98% 2.90% 0.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 3.73% 2.01% 4.99% 0.87%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 2.34% -0.75% -0.38% -2.34%
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