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瀚亞優質公司債基金-B
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 13.41% | 10.97% | -1.40% | -15.63% | 8.16% |
| 瀚亞優質公司債基金-B |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/24 | 13.3100 | 0.17% |
| 2024/10/23 | 13.2870 | -0.50% |
| 2024/10/22 | 13.3540 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 13.3900 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 13.4670 | 0.16% |
| 2024/10/17 | 13.4460 | -0.50% |
| 2024/10/16 | 13.5130 | 0.34% |
| 2024/10/15 | 13.4670 | 0.39% |
| 2024/10/11 | 13.4150 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 13.4170 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 1.87% | 5.84% | 12.99% | 2.89% |
| ICE美國公司債指數指數 | 2.48% | 5.99% | 13.18% | 3.50% |
| BC美國公司債指數指數 | 2.59% | 6.19% | 13.61% | 2.99% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 0.33% | 2.94% | 6.74% | -0.92% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 1.34% | 5.03% | 10.84% | 2.03% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 1.79% | 5.68% | 12.59% | 2.59% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 1.62% | 5.32% | 11.67% | 1.92% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 1.74% | 5.65% | 13.48% | 2.99% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.00% | 4.03% | 8.95% | -0.17% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 0.73% | 3.59% | 9.07% | -0.36% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.43% | 4.96% | 11.95% | 1.84% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 1.73% | 5.57% | 12.37% | 2.42% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 0.74% | 3.52% | 8.11% | -0.91% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.86% | 3.80% | 9.25% | -0.10% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.48% | 2.97% | 6.71% | -1.87% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.08% | 2.17% | 5.65% | -2.85% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.32% | 4.64% | 10.40% | 0.86% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.19% | 4.38% | 9.87% | 0.45% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.24% | 2.46% | 5.65% | -2.67% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 1.89% | 5.89% | 13.05% | 2.93% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 1.98% | 5.80% | 12.79% | 2.47% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 0.14% | 1.91% | 4.86% | -3.74% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 0.56% | 2.79% | 6.10% | -2.44% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 0.19% | 2.08% | 4.64% | -3.55% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 0.15% | 1.98% | 4.61% | -3.68% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -0.16% | 1.20% | 2.98% | -4.93% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -0.12% | 1.39% | 3.81% | -4.53% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 1.72% | 5.27% | 11.66% | 1.63% |
| 匯豐美元債券基金AD | 1.48% | 2.21% | 7.21% | -1.83% |
| 匯豐美元債券基金IC | 1.59% | 5.89% | 11.34% | 1.86% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 0.76% | 2.93% | 9.87% | -0.04% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 1.21% | 4.09% | 10.47% | -0.15% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 0.34% | 2.30% | 6.52% | -3.01% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -0.33% | 0.83% | 3.43% | -5.42% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -0.06% | 1.45% | 4.92% | -4.36% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 2.23% | 6.22% | 13.83% | 3.53% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 1.98% | 5.72% | 12.76% | 2.74% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 1.19% | 4.06% | 9.35% | 0.37% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 2.10% | 5.95% | 13.27% | 3.11% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 1.39% | 4.91% | 10.61% | 2.02% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 1.97% | 5.39% | 13.59% | 2.81% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 0.59% | 2.51% | 7.52% | -1.86% |
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