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瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2490 -0.0390 -0.42% 0.37% 05/25

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -4.77% 7.29% 6.24% -5.92% -19.29%
含息 -2.34% 9.88% 8.83% -3.52% -17.06%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0282386 12.1360 0.23%
02/01 0.0232016 11.9220 0.19%
03/01 0.0228181 11.5400 0.20%
04/01 0.0245282 11.3660 0.22%
05/03 0.0249315 11.4520 0.22%
06/01 0.0227312 11.4920 0.20%
07/01 0.0234863 11.6630 0.20%
08/02 0.0254992 11.7690 0.22%
09/01 0.0241541 11.7270 0.21%
10/01 0.024 11.5300 0.21%
11/02 0.0252624 11.5170 0.22%
12/01 0.0228802 11.5460 0.20%
2021總計 0.2917314 11.5460 2.53%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0259411 11.4170 0.23%
02/01 0.0225346 11.0310 0.20%
03/01 0.0211016 10.7640 0.20%
04/01 0.0229718 10.4750 0.22%
05/02 0.0220652 9.9420 0.22%
06/01 0.0201822 9.9040 0.20%
07/01 0.0203713 9.6920 0.21%
08/01 0.0206681 9.9170 0.21%
09/01 0.0211034 9.6680 0.22%
10/03 0.0209403 9.1600 0.23%
11/02 0.0187767 8.9420 0.21%
12/01 0.0177774 9.2530 0.19%
2022總計 0.2544337 9.2530 2.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0210296 9.2150 0.23%
02/01 0.0184269 9.5080 0.19%
03/01 0.0182556 9.2190 0.20%
04/03 0.0208194 9.4360 0.22%
05/02 0.0187725 9.4950 0.20%
2023總計 0.097304 9.4950 1.02%

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/25 9.2490 -0.42%
2023/05/24 9.2880 0.35%
2023/05/23 9.2560 -0.29%
2023/05/22 9.2830 0.21%
2023/05/19 9.2640 -0.93%
2023/05/17 9.3510 -0.03%
2023/05/16 9.3540 -0.51%
2023/05/15 9.4020 -0.71%
2023/05/12 9.4690 -0.07%
2023/05/11 9.4760 0.57%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.12% -0.39% -6.47% 0.37%
ML美國公司債指數指數 1.40% 1.99% -1.87% 2.05%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -1.00% -1.33% -2.91% 1.29%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.63% 1.64% -2.49% 1.46%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.77% -1.38% -8.14% -0.46%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -2.42% -3.97% -7.91% -0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.89% -1.57% -9.21% -0.69%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.40% -2.44% -10.70% -1.50%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.94% -1.68% -9.22% -0.94%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.94% -1.59% -9.00% -0.94%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.99% 1.74% -3.66% 1.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.50% 0.83% -4.10% 1.40%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.01% 2.23% -1.48% 2.36%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.01% 0.24% -5.35% 0.68%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.02% 1.76% -2.29% 2.07%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.27% 0.29% -5.17% 0.80%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 0.27% -5.17% 0.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.06% -0.41% -6.40% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.22% -0.70% -6.46% -0.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.89% 1.41% -3.14% 1.68%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.77% 1.17% -3.64% 1.48%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.32% -0.76% -6.98% -0.13%
富達美元債券基金 1.14% 0.33% -4.32% 0.70%
富達美元債券基金-月配 0.45% -0.35% -5.31% 0.27%
匯豐美元債券基金AD 1.46% 1.99% -4.55% 2.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.90% -1.27% -8.24% -0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.35% 0.10% -5.57% 0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -1.34% -1.78% -8.67% -1.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 -1.53% -2.33% -9.78% -1.53%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 -0.58% -0.38% -6.49% 0.06%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 -0.92% -1.01% -7.17% -0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 -0.60% -0.65% -7.02% -0.05%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 -0.91% -1.09% -7.17% -0.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元 0.18% -0.31% -5.70% 0.83%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元 -0.65% -2.00% -8.67% -0.53%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.44% 1.13% -6.61% 1.44%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.96% 1.51% -4.61% 1.53%
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