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瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.92% | -19.29% | 3.71% | -1.48% | 3.72% |
| 含息 | -3.52% | -17.06% | 6.22% | 1.00% | 4.97% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.020074342 | 9.5570 | 0.21% |
| 02/01 | 0.0194918 | 9.5170 | 0.20% |
| 03/01 | 0.01887179 | 9.3460 | 0.20% |
| 04/02 | 0.02031475 | 9.4170 | 0.22% |
| 05/02 | 0.01903074 | 9.1750 | 0.21% |
| 06/03 | 0.02005027 | 9.2850 | 0.22% |
| 07/01 | 0.0177888 | 9.4010 | 0.19% |
| 08/01 | 0.01965451 | 9.5120 | 0.21% |
| 09/03 | 0.02152439 | 9.6990 | 0.22% |
| 10/01 | 0.01855191 | 9.8260 | 0.19% |
| 11/04 | 0.02285014 | 9.5080 | 0.24% |
| 12/02 | 0.01818087 | 9.5890 | 0.19% |
| 2024總計 | 0.236384312 | 9.5890 | 2.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.02028377 | 9.4160 | 0.22% |
| 02/03 | 0.02055233 | 9.4370 | 0.22% |
| 03/03 | 0.01806 | 9.5800 | 0.19% |
| 04/01 | 0.01896719 | 9.5450 | 0.20% |
| 05/02 | 0.02026253 | 9.5310 | 0.21% |
| 06/02 | 0.02000137 | 9.4480 | 0.21% |
| 2025總計 | 0.11812719 | 9.4480 | 1.25% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/13 | 9.7510 | 0.16% |
| 2026/01/12 | 9.7350 | 0.15% |
| 2026/01/09 | 9.7200 | -0.18% |
| 2026/01/08 | 9.7380 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 9.7540 | 0.29% |
| 2026/01/06 | 9.7260 | 0.03% |
| 2026/01/05 | 9.7230 | -0.03% |
| 2026/01/02 | 9.7260 | -0.41% |
| 2025/12/31 | 9.7660 | 0.02% |
| 2025/12/30 | 9.7640 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.41% | 2.52% | 5.23% | -0.15% |
| ICE美國公司債指數 | 0.53% | 4.41% | 9.27% | 0.20% |
| BC美國公司債指數 | 0.48% | 4.48% | 9.44% | 0.03% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.20% | 2.14% | 4.60% | 0.13% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.77% | 4.10% | 8.74% | 0.14% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.45% | 3.88% | 8.40% | 0.06% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.23% | 3.82% | 7.89% | 0.07% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.50% | 4.04% | 8.69% | 0.08% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -1.02% | 0.94% | 2.55% | -0.44% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.07% | 3.18% | 7.16% | -0.21% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.40% | 3.78% | 8.18% | 0.05% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.62% | 1.70% | 3.95% | -0.30% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.33% | 2.31% | 5.33% | -0.18% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.80% | 1.28% | 3.30% | -0.32% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.63% | -0.34% | -0.12% | -0.65% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.15% | 2.65% | 6.10% | -0.28% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.29% | 2.37% | 5.59% | -0.32% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.05% | 0.78% | 2.28% | -0.41% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.53% | 4.05% | 8.73% | 0.07% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.56% | 4.10% | 8.84% | 0.08% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.55% | 4.15% | 9.01% | 0.11% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.24% | 0.50% | 1.48% | -0.49% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.78% | 1.35% | 3.47% | -0.30% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.14% | 0.59% | 1.95% | -0.37% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.47% | 0.02% | 0.85% | -0.70% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.73% | -0.52% | -0.27% | -0.74% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.49% | -0.03% | 0.44% | -0.53% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.30% | 3.62% | 7.92% | 0.07% |
| 匯豐美元債券基金AD | 0.77% | 3.99% | 4.55% | -0.03% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.90% | 4.23% | 8.98% | -0.01% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.65% | 4.49% | 9.35% | 0.27% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.40% | 3.99% | 8.31% | 0.24% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.49% | 2.17% | 4.67% | 0.24% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.52% | 4.23% | 8.80% | 0.25% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.69% | 3.93% | 9.03% | 0.09% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 0.28% | 3.95% | 7.58% | 0.14% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.08% | 1.14% | 1.82% | 0.17% |
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