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瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5770 0.0180 0.19% 1.71% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.24% -5.92% -19.29% 3.71% -1.48%
含息 8.83% -3.52% -17.06% 6.22% 1.00%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0210296 9.2150 0.23%
02/01 0.0184269 9.5080 0.19%
03/01 0.0182556 9.2190 0.20%
04/03 0.0208194 9.4360 0.22%
05/02 0.0187725 9.4950 0.20%
06/01 0.0193397 9.3370 0.21%
07/03 0.0205019 9.3060 0.22%
08/01 0.01852623 9.3080 0.20%
09/01 0.01964253 9.2000 0.21%
10/02 0.01943233 8.9730 0.22%
11/02 0.018890889 8.7760 0.22%
12/01 0.01763637 9.1990 0.19%
2023總計 0.231273949 9.1990 2.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020074342 9.5570 0.21%
02/01 0.0194918 9.5170 0.20%
03/01 0.01887179 9.3460 0.20%
04/02 0.02031475 9.4170 0.22%
05/02 0.01903074 9.1750 0.21%
06/03 0.02005027 9.2850 0.22%
07/01 0.0177888 9.4010 0.19%
08/01 0.01965451 9.5120 0.21%
09/03 0.02152439 9.6990 0.22%
10/01 0.01855191 9.8260 0.19%
11/04 0.02285014 9.5080 0.24%
12/02 0.01818087 9.5890 0.19%
2024總計 0.236384312 9.5890 2.47%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02028377 9.4160 0.22%
02/03 0.02055233 9.4370 0.22%
03/03 0.01806 9.5800 0.19%
04/01 0.01896719 9.5450 0.20%
05/02 0.02026253 9.5310 0.21%
06/02 0.02000137 9.4480 0.21%
2025總計 0.11812719 9.4480 1.25%

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 9.5770 0.19%
2025/06/27 9.5590 -0.09%
2025/06/26 9.5680 0.34%
2025/06/25 9.5360 0.29%
2025/06/24 9.5080 0.36%
2025/06/20 9.4740 -0.38%
2025/06/18 9.5100 0.37%
2025/06/17 9.4750 -0.12%
2025/06/16 9.4860 -0.12%
2025/06/13 9.4970 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.63% 1.82% 1.87% 1.71%
ICE美國公司債指數 1.56% 3.55% 6.59% 3.73%
BC美國公司債指數 1.61% 3.58% 6.61% 3.79%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% 1.35% 0.67% 1.49%
貝萊德美元優質債券基金A2 1.55% 3.71% 4.73% 3.55%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 1.48% 3.40% 5.20% 3.30%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 1.26% 3.10% 4.44% 2.98%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.60% 3.47% 5.35% 3.36%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.08% 0.77% 0.59% 0.65%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.26% 2.87% 4.07% 2.74%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.42% 3.29% 4.98% 3.19%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.41% 1.25% 0.88% 1.15%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.83% 1.97% 2.04% 1.86%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.29% 1.03% 0.17% 0.94%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.59% -0.75% -2.75% -0.86%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.93% 2.38% 3.13% 2.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.82% 2.15% 2.65% 2.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.03% 0.52% -0.85% 0.42%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 1.55% 3.56% 5.53% 3.46%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 1.58% 3.60% 5.62% 3.50%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 2.08% 3.89% 6.24% 4.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.25% 0.23% -1.16% 0.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.84% 1.34% 0.83% 1.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.46% 0.63% -0.61% 0.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.20% 0.09% -1.39% 0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.09% -0.41% -2.52% -0.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.01% -0.27% -2.15% -0.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.82% 3.38% 5.18% 3.57%
匯豐美元債券基金AD -1.95% -0.08% 1.00% -0.31%
匯豐美元債券基金IC 1.85% 3.91% 5.29% 3.67%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 1.71% 1.61% 0.50% 1.14%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 1.43% 3.79% 4.33% 3.89%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.61% 2.23% 1.06% 2.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.04% 1.08% -1.40% 1.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.17% 1.24% -0.77% 1.33%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.94% 3.91% 6.69% 4.07%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.69% 3.42% 5.68% 3.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.55% 1.44% 2.30% 1.88%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.81% 3.65% 6.16% 3.82%
施羅德美元債券基金-A1/累積 1.65% 3.89% 4.86% 3.67%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.68% 3.21% 4.84% 3.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.28% 0.39% -0.81% 0.18%
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