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瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 6.24% | -5.92% | -19.29% | 3.71% | -1.48% |
| 含息 | 8.83% | -3.52% | -17.06% | 6.22% | 1.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0210296 | 9.2150 | 0.23% |
| 02/01 | 0.0184269 | 9.5080 | 0.19% |
| 03/01 | 0.0182556 | 9.2190 | 0.20% |
| 04/03 | 0.0208194 | 9.4360 | 0.22% |
| 05/02 | 0.0187725 | 9.4950 | 0.20% |
| 06/01 | 0.0193397 | 9.3370 | 0.21% |
| 07/03 | 0.0205019 | 9.3060 | 0.22% |
| 08/01 | 0.01852623 | 9.3080 | 0.20% |
| 09/01 | 0.01964253 | 9.2000 | 0.21% |
| 10/02 | 0.01943233 | 8.9730 | 0.22% |
| 11/02 | 0.018890889 | 8.7760 | 0.22% |
| 12/01 | 0.01763637 | 9.1990 | 0.19% |
| 2023總計 | 0.231273949 | 9.1990 | 2.51% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.020074342 | 9.5570 | 0.21% |
| 02/01 | 0.0194918 | 9.5170 | 0.20% |
| 03/01 | 0.01887179 | 9.3460 | 0.20% |
| 04/02 | 0.02031475 | 9.4170 | 0.22% |
| 05/02 | 0.01903074 | 9.1750 | 0.21% |
| 06/03 | 0.02005027 | 9.2850 | 0.22% |
| 07/01 | 0.0177888 | 9.4010 | 0.19% |
| 08/01 | 0.01965451 | 9.5120 | 0.21% |
| 09/03 | 0.02152439 | 9.6990 | 0.22% |
| 10/01 | 0.01855191 | 9.8260 | 0.19% |
| 11/04 | 0.02285014 | 9.5080 | 0.24% |
| 12/02 | 0.01818087 | 9.5890 | 0.19% |
| 2024總計 | 0.236384312 | 9.5890 | 2.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.02028377 | 9.4160 | 0.22% |
| 02/03 | 0.02055233 | 9.4370 | 0.22% |
| 03/03 | 0.01806 | 9.5800 | 0.19% |
| 04/01 | 0.01896719 | 9.5450 | 0.20% |
| 05/02 | 0.02026253 | 9.5310 | 0.21% |
| 06/02 | 0.02000137 | 9.4480 | 0.21% |
| 2025總計 | 0.11812719 | 9.4480 | 1.25% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 9.8240 | 0.35% |
| 2025/09/12 | 9.7900 | -0.22% |
| 2025/09/11 | 9.8120 | 0.49% |
| 2025/09/10 | 9.7640 | -0.08% |
| 2025/09/09 | 9.7720 | -0.03% |
| 2025/09/08 | 9.7750 | 0.49% |
| 2025/09/05 | 9.7270 | 0.71% |
| 2025/09/04 | 9.6580 | 0.52% |
| 2025/09/03 | 9.6080 | 0.25% |
| 2025/09/02 | 9.5840 | -0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 3.44% | 3.74% | 0.02% | 4.33% |
| ICE美國公司債指數 | 4.28% | 5.39% | 4.06% | 7.19% |
| BC美國公司債指數 | 4.47% | 5.57% | 3.89% | 7.38% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 2.82% | 2.48% | -1.35% | 3.59% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 3.79% | 4.47% | 2.58% | 6.34% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 3.95% | 5.13% | 3.25% | 6.46% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 4.09% | 5.04% | 2.54% | 6.30% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 4.06% | 5.48% | 3.69% | 6.66% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 2.50% | 2.35% | -1.51% | 2.31% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 3.65% | 4.77% | 2.39% | 5.50% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 3.90% | 5.03% | 3.04% | 6.30% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 2.87% | 2.95% | -0.98% | 3.17% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 3.17% | 3.80% | 0.44% | 4.24% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.63% | 2.59% | -1.67% | 2.74% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 1.84% | 0.90% | -4.86% | 0.11% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 3.34% | 4.02% | 1.18% | 4.69% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 3.20% | 3.77% | 0.68% | 4.32% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 2.37% | 2.08% | -2.66% | 1.97% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 4.04% | 5.31% | 3.58% | 6.70% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 4.06% | 5.35% | 3.67% | 6.76% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 4.51% | 5.46% | 3.39% | 7.10% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 2.66% | 1.74% | -3.71% | 1.49% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 3.03% | 2.73% | -1.92% | 3.03% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 2.63% | 1.96% | -3.33% | 1.96% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 2.41% | 1.52% | -4.15% | 1.01% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 2.09% | 0.92% | -5.17% | 0.25% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | 2.38% | 1.21% | -4.68% | 0.76% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 4.24% | 4.93% | 2.36% | 6.34% |
| 匯豐美元債券基金AD | 3.94% | 0.58% | -1.34% | 2.50% |
| 匯豐美元債券基金IC | 4.06% | 4.60% | 2.86% | 6.70% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 4.63% | 5.45% | 3.91% | 7.25% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 4.37% | 4.94% | 2.92% | 6.53% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 3.49% | 3.16% | -0.42% | 4.16% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 4.49% | 5.18% | 3.39% | 6.87% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 4.03% | 4.81% | 3.16% | 6.82% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 3.81% | 5.04% | 2.81% | 6.41% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 2.41% | 2.16% | -2.77% | 2.56% |
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