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瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4300 -0.0030 -0.03% 0.15% 05/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.24% -5.92% -19.29% 3.71% -1.48%
含息 8.83% -3.52% -17.06% 6.22% 1.00%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0210296 9.2150 0.23%
02/01 0.0184269 9.5080 0.19%
03/01 0.0182556 9.2190 0.20%
04/03 0.0208194 9.4360 0.22%
05/02 0.0187725 9.4950 0.20%
06/01 0.0193397 9.3370 0.21%
07/03 0.0205019 9.3060 0.22%
08/01 0.01852623 9.3080 0.20%
09/01 0.01964253 9.2000 0.21%
10/02 0.01943233 8.9730 0.22%
11/02 0.018890889 8.7760 0.22%
12/01 0.01763637 9.1990 0.19%
2023總計 0.231273949 9.1990 2.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020074342 9.5570 0.21%
02/01 0.0194918 9.5170 0.20%
03/01 0.01887179 9.3460 0.20%
04/02 0.02031475 9.4170 0.22%
05/02 0.01903074 9.1750 0.21%
06/03 0.02005027 9.2850 0.22%
07/01 0.0177888 9.4010 0.19%
08/01 0.01965451 9.5120 0.21%
09/03 0.02152439 9.6990 0.22%
10/01 0.01855191 9.8260 0.19%
11/04 0.02285014 9.5080 0.24%
12/02 0.01818087 9.5890 0.19%
2024總計 0.236384312 9.5890 2.47%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02028377 9.4160 0.22%
02/03 0.02055233 9.4370 0.22%
03/03 0.01806 9.5800 0.19%
04/01 0.01896719 9.5450 0.20%
2025總計 0.07786329 9.5450 0.82%

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 9.4300 -0.03%
2025/05/07 9.4330 0.48%
2025/05/06 9.3880 -0.27%
2025/05/05 9.4130 -0.07%
2025/05/02 9.4200 -1.16%
2025/04/30 9.5310 0.07%
2025/04/29 9.5240 0.49%
2025/04/28 9.4780 0.11%
2025/04/25 9.4680 0.50%
2025/04/24 9.4210 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% -1.23% 1.63% 0.15%
ICE美國公司債指數 0.93% 0.64% 5.79% 1.90%
BC美國公司債指數 0.91% 0.44% 5.78% 1.87%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% -1.20% 0.68% 0.47%
貝萊德美元優質債券基金A2 1.15% 0.78% 4.71% 1.82%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.85% 0.38% 4.83% 1.45%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.65% -0.01% 4.20% 1.19%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.82% 0.34% 4.78% 1.34%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.63% -2.08% 0.21% -0.81%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.50% -0.23% 3.51% 0.70%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.81% 0.29% 4.63% 1.38%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.16% -1.66% 0.53% -0.29%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.11% -1.11% 1.41% 0.17%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.25% -1.90% -0.24% -0.40%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.12% -3.58% -2.93% -1.94%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.34% -0.57% 2.79% 0.47%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.23% -0.79% 2.31% 0.29%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.51% -2.39% -1.26% -0.83%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.95% 0.55% 5.16% 1.57%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.95% 0.59% 5.25% 1.59%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.22% -0.22% 4.41% 1.19%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.55% -3.72% -2.89% -1.78%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.93% -2.64% -1.01% -0.81%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.29% -3.33% -2.40% -1.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.57% -3.83% -2.99% -2.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.84% -4.33% -4.20% -2.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -1.80% -4.20% -3.87% -2.13%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.03% -0.72% 3.37% 0.84%
匯豐美元債券基金AD 1.26% 0.91% 1.64% 1.99%
匯豐美元債券基金IC 1.37% 1.14% 5.55% 2.15%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.49% 0.40% 0.21% 1.27%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.61% 0.24% 2.88% 1.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.15% -1.25% -0.40% 0.70%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.62% -2.33% -2.88% -0.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.58% -2.20% -2.17% -0.29%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.34% -0.13% 5.01% 1.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.10% -0.61% 4.02% 0.92%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.73% -2.21% 0.72% -0.19%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.22% -0.38% 4.49% 1.08%
施羅德美元債券基金-A1/累積 1.14% 1.20% 4.59% 2.03%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% -0.25% 4.28% 1.25%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.32% -3.01% -1.33% -0.62%
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