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瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 7.29% | 6.24% | -5.92% | -19.29% | 3.71% |
| 含息 | 9.88% | 8.83% | -3.52% | -17.06% | 6.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0259411 | 11.4170 | 0.23% |
| 02/01 | 0.0225346 | 11.0310 | 0.20% |
| 03/01 | 0.0211016 | 10.7640 | 0.20% |
| 04/01 | 0.0229718 | 10.4750 | 0.22% |
| 05/02 | 0.0220652 | 9.9420 | 0.22% |
| 06/01 | 0.0201822 | 9.9040 | 0.20% |
| 07/01 | 0.0203713 | 9.6920 | 0.21% |
| 08/01 | 0.0206681 | 9.9170 | 0.21% |
| 09/01 | 0.0211034 | 9.6680 | 0.22% |
| 10/03 | 0.0209403 | 9.1600 | 0.23% |
| 11/02 | 0.0187767 | 8.9420 | 0.21% |
| 12/01 | 0.0177774 | 9.2530 | 0.19% |
| 2022總計 | 0.2544337 | 9.2530 | 2.75% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0210296 | 9.2150 | 0.23% |
| 02/01 | 0.0184269 | 9.5080 | 0.19% |
| 03/01 | 0.0182556 | 9.2190 | 0.20% |
| 04/03 | 0.0208194 | 9.4360 | 0.22% |
| 05/02 | 0.0187725 | 9.4950 | 0.20% |
| 06/01 | 0.0193397 | 9.3370 | 0.21% |
| 07/03 | 0.0205019 | 9.3060 | 0.22% |
| 08/01 | 0.01852623 | 9.3080 | 0.20% |
| 09/01 | 0.01964253 | 9.2000 | 0.21% |
| 10/02 | 0.01943233 | 8.9730 | 0.22% |
| 11/02 | 0.018890889 | 8.7760 | 0.22% |
| 12/01 | 0.01763637 | 9.1990 | 0.19% |
| 2023總計 | 0.231273949 | 9.1990 | 2.51% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.020074342 | 9.5570 | 0.21% |
| 02/01 | 0.0194918 | 9.5170 | 0.20% |
| 03/01 | 0.01887179 | 9.3460 | 0.20% |
| 04/02 | 0.02031475 | 9.4170 | 0.22% |
| 05/02 | 0.01903074 | 9.1750 | 0.21% |
| 06/03 | 0.02005027 | 9.2850 | 0.22% |
| 07/01 | 0.0177888 | 9.4010 | 0.19% |
| 08/01 | 0.01965451 | 9.5120 | 0.21% |
| 09/03 | 0.02152439 | 9.6990 | 0.22% |
| 2024總計 | 0.176801392 | 9.6990 | 1.82% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/10 | 9.6260 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 9.6450 | 0.02% |
| 2024/10/08 | 9.6430 | -0.19% |
| 2024/10/07 | 9.6610 | -0.38% |
| 2024/10/04 | 9.6980 | -0.82% |
| 2024/10/03 | 9.7780 | 0.14% |
| 2024/10/02 | 9.7640 | -0.76% |
| 2024/10/01 | 9.8390 | 0.13% |
| 2024/09/30 | 9.8260 | -0.08% |
| 2024/09/27 | 9.8340 | 0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 2.35% | 3.81% | 9.21% | 0.72% |
| ICE美國公司債指數指數 | 3.83% | 6.77% | 13.69% | 4.89% |
| BC美國公司債指數指數 | 3.54% | 6.57% | 14.51% | 4.09% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 1.81% | 3.05% | 6.30% | 0.00% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 2.82% | 5.11% | 10.44% | 2.98% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 3.08% | 5.40% | 12.59% | 3.43% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 2.98% | 5.09% | 11.94% | 2.83% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 2.97% | 5.33% | 13.31% | 3.78% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 1.96% | 3.27% | 8.93% | 0.41% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.67% | 4.63% | 11.79% | 2.51% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 3.03% | 5.30% | 12.37% | 3.27% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 2.02% | 3.24% | 8.10% | -0.10% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.06% | 3.43% | 9.06% | 0.69% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.76% | 2.67% | 6.67% | -1.03% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 1.17% | 1.88% | 5.63% | -2.06% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.60% | 4.34% | 10.40% | 1.58% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 2.47% | 4.08% | 9.85% | 1.16% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 1.51% | 2.16% | 5.63% | -1.84% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 3.15% | 5.56% | 12.98% | 3.72% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 3.18% | 5.61% | 13.04% | 3.75% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 3.07% | 5.92% | 12.52% | 3.30% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 1.21% | 2.03% | 4.62% | -2.96% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 1.66% | 2.89% | 5.83% | -1.60% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 1.28% | 2.17% | 4.36% | -2.69% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 1.23% | 2.10% | 4.34% | -2.95% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 0.90% | 1.29% | 2.72% | -4.19% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | 0.96% | 1.50% | 3.56% | -3.71% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 2.81% | 5.38% | 11.39% | 2.50% |
| 匯豐美元債券基金AD | 3.13% | 1.12% | 7.05% | -1.04% |
| 匯豐美元債券基金IC | 3.25% | 4.77% | 11.18% | 2.67% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 0.49% | 1.07% | 9.41% | -0.55% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 1.99% | 4.36% | 9.94% | 0.84% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 1.09% | 2.51% | 5.96% | -1.96% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 0.41% | 1.05% | 2.87% | -4.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 0.69% | 1.70% | 4.43% | -3.43% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 3.30% | 6.28% | 13.65% | 4.33% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 3.06% | 5.78% | 12.58% | 3.56% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 2.26% | 4.12% | 9.17% | 1.18% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 3.17% | 6.02% | 13.09% | 3.92% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 2.82% | 4.73% | 10.48% | 2.93% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 3.35% | 4.79% | 13.31% | 3.88% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 1.95% | 1.95% | 7.32% | -0.37% |
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