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瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7070 -0.0140 -0.13% 5.35% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.29% -3.09% -17.37% 7.39% 1.01%
含息 13.07% 2.28% -13.30% 11.47% 5.00%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
2023總計 0.382820877 9.6750 3.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
2024總計 0.401479446 10.3210 3.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035854085 10.1630 0.35%
02/03 0.035779 10.2070 0.35%
03/03 0.030798093 10.3590 0.30%
04/01 0.032347712 10.3470 0.31%
05/02 0.035068376 10.3350 0.34%
06/02 0.03381329 10.2910 0.33%
2025總計 0.203660556 10.2910 1.98%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 10.7070 -0.13%
2025/12/03 10.7210 0.34%
2025/12/02 10.6850 -0.02%
2025/12/01 10.6870 -0.74%
2025/11/28 10.7670 0.32%
2025/11/26 10.7330 -0.13%
2025/11/25 10.7470 0.39%
2025/11/24 10.7050 0.08%
2025/11/21 10.6960 0.14%
2025/11/20 10.6810 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.38% 4.14% 4.05% 5.35%
ICE美國公司債指數 1.81% 4.99% 5.68% 7.96%
BC美國公司債指數 1.80% 5.07% 5.53% 8.05%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.93% 2.90% 1.19% 3.18%
貝萊德美元優質債券基金A2 1.79% 4.79% 5.17% 6.89%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 1.75% 4.78% 5.20% 6.76%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 1.80% 4.75% 4.71% 6.39%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.81% 4.96% 5.50% 7.00%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 1.18% 3.45% 2.14% 3.78%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.33% 1.88% -0.27% 1.14%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.69% 4.68% 4.99% 6.55%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.71% 2.62% 0.90% 2.40%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.97% 3.21% 2.24% 3.75%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.50% 2.18% 0.24% 1.81%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.27% 0.60% -3.05% -1.61%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.15% 3.61% 3.00% 4.35%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 1.03% 3.32% 2.48% 3.83%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.26% 1.68% -0.75% 0.79%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 1.82% 4.94% 5.52% 7.06%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 1.85% 4.99% 5.62% 7.15%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 1.61% 4.59% 4.80% 7.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.17% 0.93% -2.42% -0.13%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.20% 1.72% -0.56% 1.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.17% 0.95% -2.02% 0.42%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.47% 0.45% -3.02% -0.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.75% -0.14% -4.08% -1.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.44% 0.40% -3.44% -1.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.36% 4.07% 3.76% 6.28%
匯豐美元債券基金AD 1.38% 4.25% 1.14% 2.79%
匯豐美元債券基金IC 1.51% 4.51% 5.44% 7.12%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.75% 4.96% 5.10% 7.63%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.51% 4.46% 4.11% 6.68%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.66% 2.71% 0.66% 3.44%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.62% 4.70% 4.58% 7.13%
施羅德美元債券基金-A1/累積 2.06% 5.31% 5.80% 7.44%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 2.11% 5.34% 4.72% 6.81%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.73% 2.46% -0.93% 1.55%
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