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瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.2580 0.0640 0.63% 1.96% 11/08

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39%
含息 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0564955 11.3390 0.50%
02/01 0.0472035 10.9550 0.43%
03/01 0.0462795 10.6850 0.43%
04/01 0.0390125 10.4160 0.37%
05/02 0.0432452 9.8870 0.44%
06/01 0.0348855 9.8770 0.35%
07/01 0.0343292 9.5990 0.36%
08/01 0.0327796 9.8380 0.33%
09/01 0.0348858 9.6470 0.36%
10/03 0.0348853 9.1150 0.38%
11/02 0.0302352 8.9870 0.34%
12/01 0.0277995 9.3540 0.30%
2022總計 0.4620363 9.3540 4.94%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
2023總計 0.382820877 9.6750 3.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
2024總計 0.369032234 10.2190 3.61%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/08 10.2580 0.63%
2024/11/07 10.1940 0.81%
2024/11/06 10.1120 -0.74%
2024/11/05 10.1870 -0.20%
2024/11/04 10.2070 -0.12%
2024/10/31 10.2190 -0.23%
2024/10/30 10.2430 0.31%
2024/10/29 10.2110 -0.22%
2024/10/28 10.2340 -0.32%
2024/10/25 10.2670 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.90% 3.75% 9.40% 1.96%
ICE美國公司債指數指數 1.21% 4.79% 10.78% 3.73%
BC美國公司債指數指數 1.28% 4.95% 11.11% 3.29%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.86% 1.90% 4.16% -1.05%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.06% 3.90% 8.16% 2.18%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 1.15% 4.43% 10.04% 2.90%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.95% 4.20% 9.24% 2.23%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.26% 4.42% 10.87% 3.35%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.29% 2.89% 6.54% -0.10%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.22% 2.34% 6.53% -0.39%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.10% 4.33% 9.82% 2.72%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.05% 2.24% 5.52% -1.00%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.32% 2.56% 6.76% -0.05%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.22% 1.69% 4.20% -2.02%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.99% 0.68% 2.89% -3.32%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.60% 3.38% 7.79% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.47% 3.13% 7.26% 0.39%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.48% 1.16% 3.16% -2.92%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 1.22% 4.59% 10.42% 3.21%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 1.25% 4.64% 10.48% 3.25%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 1.14% 4.64% 10.39% 2.79%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.64% 0.86% 2.58% -4.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.31% 1.68% 3.95% -2.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.64% 0.97% 2.52% -3.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.73% 0.87% 2.51% -4.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.97% 0.13% 0.95% -5.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.89% 0.35% 1.55% -4.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.88% 4.11% 9.29% 1.91%
匯豐美元債券基金AD 0.01% 0.73% 4.28% -1.89%
匯豐美元債券基金IC 0.13% 4.36% 8.29% 1.82%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -2.01% -0.19% 5.47% -1.53%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.61% 2.63% 7.20% -0.05%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -1.46% 0.86% 3.38% -3.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -2.09% -0.56% 0.39% -5.76%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.84% 0.03% 1.79% -4.68%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.51% 5.15% 11.53% 4.00%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.27% 4.65% 10.48% 3.16%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.47% 3.00% 7.09% 0.49%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.38% 4.89% 10.97% 3.56%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.05% 3.36% 7.90% 1.81%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.35% 4.54% 11.50% 3.42%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.04% 1.73% 5.58% -1.25%
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