回到 StockQ 正常版首頁

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.3560 0.0720 0.70% 1.90% 03/20

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.29% -3.09% -17.37% 7.39% 1.01%
含息 13.07% 2.28% -13.30% 11.47% 5.00%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
2023總計 0.382820877 9.6750 3.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
2024總計 0.401479446 10.3210 3.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035854085 10.1630 0.35%
02/03 0.035779 10.2070 0.35%
03/03 0.030798093 10.3590 0.30%
2025總計 0.102431178 10.3590 0.99%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 10.3560 0.70%
2025/03/19 10.2840 0.22%
2025/03/18 10.2610 -0.10%
2025/03/17 10.2710 0.36%
2025/03/14 10.2340 -0.03%
2025/03/13 10.2370 -0.17%
2025/03/12 10.2540 -0.53%
2025/03/11 10.3090 -0.31%
2025/03/10 10.3410 0.23%
2025/03/07 10.3170 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 2.15% -1.21% 4.25% 1.90%
ICE美國公司債指數 2.37% -0.66% 6.03% 2.40%
BC美國公司債指數 2.43% -0.90% 6.02% 2.50%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 1.55% -2.97% 0.74% 1.69%
貝萊德美元優質債券基金A2 2.55% -1.06% 4.78% 2.40%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 2.45% -0.84% 5.40% 2.28%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 2.50% -1.31% 4.95% 2.30%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 2.42% -0.68% 5.55% 2.24%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 1.86% -2.53% 2.36% 1.67%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 1.25% -2.78% 1.25% 1.06%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 2.41% -0.94% 5.19% 2.23%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 1.39% -2.89% 1.07% 1.22%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.72% -2.20% 1.99% 1.53%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.32% -3.19% 0.14% 1.16%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.39% -4.80% -2.09% 0.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 2.00% -1.74% 3.36% 1.74%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 1.87% -1.98% 2.85% 1.63%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 1.07% -3.69% -0.87% 0.89%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 2.53% -0.69% 5.71% 2.35%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 2.56% -0.64% 5.83% 2.37%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 2.31% -1.14% 5.15% 2.40%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.50% -4.56% -2.28% 0.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 1.03% -3.70% -0.53% 1.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.68% -4.37% -1.92% 0.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.40% -4.74% -2.36% 0.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.18% -5.20% -3.65% 0.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.25% -5.03% -3.26% 0.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 2.06% -1.63% 4.10% 2.18%
匯豐美元債券基金AD 2.50% -0.96% 1.43% 2.53%
匯豐美元債券基金IC 2.62% -0.73% 5.33% 2.63%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.50% -2.87% -0.93% 0.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 2.61% -1.88% 2.84% 2.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 1.91% -3.29% -0.50% 2.09%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 1.32% -4.48% -3.15% 1.42%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 1.34% -4.28% -2.30% 1.44%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 2.41% -0.72% 5.97% 2.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 2.17% -1.18% 4.97% 2.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 1.35% -2.74% 1.67% 1.74%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 2.28% -0.96% 5.45% 2.38%
施羅德美元債券基金-A1/累積 2.76% -0.92% 4.98% 2.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 2.26% -1.69% 5.21% 2.15%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.84% -4.41% -0.45% 0.74%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.