回到 StockQ 正常版首頁

瀚亞美國優質債券基金-A

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.7850 0.0110 0.06% -2.66% 04/18

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89%

瀚亞美國優質債券基金-A
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 18.7850 0.06%
2024/04/17 18.7740 0.06%
2024/04/16 18.7630 -0.42%
2024/04/15 18.8430 -0.72%
2024/04/12 18.9800 0.18%
2024/04/11 18.9460 -0.37%
2024/04/10 19.0160 -0.55%
2024/04/09 19.1220 0.30%
2024/04/08 19.0650 -0.25%
2024/04/05 19.1130 -0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -1.57% 6.87% 1.90% -2.66%
ICE美國公司債指數指數 -1.22% 7.44% 2.37% -2.28%
BC美國公司債指數指數 -1.55% 7.78% 2.02% -2.92%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -2.73% 3.40% -4.45% -3.88%
貝萊德美元優質債券基金A2 -1.80% 5.37% -1.03% -2.95%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -1.85% 6.05% 0.70% -3.05%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -1.80% 5.68% -0.32% -3.29%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -2.41% 4.37% -2.79% -4.10%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -2.55% 4.77% -2.09% -3.95%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.89% 6.17% 0.64% -3.13%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -1.90% 5.93% 0.52% -3.12%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -2.88% 3.94% -2.85% -4.40%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.53% 4.73% -2.21% -3.87%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -3.23% 3.13% -4.42% -4.81%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -3.37% 2.91% -4.78% -5.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -2.36% 5.05% -0.68% -3.75%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -2.48% 4.79% -1.18% -3.91%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -3.48% 2.62% -5.36% -5.13%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -1.74% 6.25% 1.07% -2.92%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -1.76% 6.26% 1.12% -2.93%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -2.98% 3.64% -3.31% -4.52%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -1.92% 7.03% 1.11% -3.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -3.76% 3.31% -5.33% -5.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.41% 3.60% -5.17% -5.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.75% 2.88% -6.50% -5.69%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.70% 3.04% -6.21% -5.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -4.11% 2.22% -7.47% -6.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -3.99% 2.79% -6.29% -6.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -2.16% 6.50% 0.10% -3.64%
匯豐美元債券基金AD -2.38% 5.19% -3.92% -3.93%
匯豐美元債券基金IC -2.26% 5.45% -1.51% -3.79%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.37% 6.86% 1.93% -2.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -2.38% 6.48% -1.21% -4.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -3.26% 4.47% -4.86% -5.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -3.98% 2.92% -7.61% -6.40%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -3.63% 3.77% -6.03% -5.97%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -1.45% 7.65% 2.06% -2.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -1.68% 7.14% 1.11% -2.97%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -2.41% 5.55% -1.74% -3.69%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -1.57% 7.38% 1.56% -2.84%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -1.50% 5.34% -1.09% -2.77%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -1.65% 6.90% 1.82% -2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -3.05% 3.99% -3.16% -4.58%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.