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瀚亞美國優質債券基金-A
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -1.90% | -15.98% | 8.89% | 2.33% | 7.07% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/06 | 21.2230 | -0.15% |
| 2026/03/05 | 21.2540 | -0.19% |
| 2026/03/04 | 21.2940 | 0.15% |
| 2026/03/03 | 21.2630 | -0.31% |
| 2026/03/02 | 21.3290 | -0.51% |
| 2026/02/27 | 21.4380 | 0.07% |
| 2026/02/26 | 21.4230 | 0.23% |
| 2026/02/25 | 21.3740 | -0.12% |
| 2026/02/24 | 21.3990 | -0.02% |
| 2026/02/23 | 21.4030 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.51% | 1.54% | 5.66% | 0.37% |
| ICE美國公司債指數 | 1.01% | 2.00% | 6.43% | 0.89% |
| BC美國公司債指數 | 1.03% | 1.96% | 6.51% | 0.74% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.13% | 0.00% | 1.67% | -0.07% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.74% | 1.81% | 5.51% | 0.45% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.54% | 1.48% | 5.33% | 0.41% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.34% | 1.35% | 4.84% | 0.33% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.29% | 0.10% | 2.27% | -0.30% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.98% | -1.43% | -0.47% | -1.11% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.15% | 0.77% | 4.12% | -0.15% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.50% | 1.39% | 5.13% | 0.37% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.51% | -0.60% | 1.03% | -0.61% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.21% | 0.00% | 2.42% | -0.29% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.59% | -0.89% | 0.40% | -0.65% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.49% | -2.55% | -2.93% | -1.61% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.05% | 0.31% | 2.99% | -0.32% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.17% | 0.07% | 2.48% | -0.44% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.83% | -1.38% | -0.58% | -0.89% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.62% | 1.64% | 5.67% | 0.47% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.64% | 1.69% | 5.76% | 0.48% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.48% | 1.31% | 5.42% | 0.22% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.31% | -2.26% | -1.87% | -1.56% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.81% | -1.37% | 0.02% | -1.06% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.14% | -2.06% | -1.43% | -1.31% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.58% | -2.78% | -2.62% | -2.03% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.79% | -3.25% | -3.66% | -2.18% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.58% | -2.78% | -2.89% | -1.76% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.23% | 0.80% | 4.37% | 0.05% |
| 匯豐美元債券基金AD | 0.91% | 1.42% | 1.68% | 0.34% |
| 匯豐美元債券基金IC | 1.02% | 1.65% | 5.98% | 0.42% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.81% | 1.84% | 6.05% | 0.65% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.57% | 1.36% | 5.05% | 0.48% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.29% | -0.35% | 1.52% | -0.05% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.68% | 1.59% | 5.52% | 0.56% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.77% | 2.16% | 5.80% | 0.55% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 0.75% | 1.52% | 5.15% | 0.71% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -0.64% | -1.24% | -0.54% | -0.22% |
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