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瀚亞美國優質債券基金-A

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.7190 -0.0920 -0.52% -0.02% 10/03

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
-4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98%

瀚亞美國優質債券基金-A
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。




日期 淨值 漲跌比例
2023/10/03 17.7190 -0.52%
2023/10/02 17.8110 -0.64%
2023/09/29 17.9260 0.70%
2023/09/28 17.8010 -0.85%
2023/09/27 17.9540 -0.05%
2023/09/26 17.9630 -0.08%
2023/09/25 17.9780 -0.13%
2023/09/22 18.0020 0.06%
2023/09/21 17.9910 -0.81%
2023/09/20 18.1380 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -3.62% -3.97% 3.12% -0.02%
ICE美國公司債指數指數 -3.21% -4.01% 2.18% -0.26%
BC美國公司債指數指數 -3.79% -4.70% 1.73% -0.76%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -5.51% -7.11% -4.04% -4.69%
貝萊德美元優質債券基金A2 -4.75% -5.65% -1.24% -2.48%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -4.01% -4.48% 1.93% -0.69%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -4.56% -5.22% -0.75% -1.98%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -5.16% -6.40% -3.20% -4.00%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -4.60% -5.88% -0.91% -3.32%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -3.94% -4.50% 1.67% -1.31%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -4.04% -4.57% 1.71% -0.82%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -4.78% -6.00% -1.27% -3.28%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -4.70% -5.94% -0.97% -3.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -5.24% -6.79% -2.78% -4.50%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -5.26% -6.93% -3.16% -4.90%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -4.26% -4.89% 0.82% -1.71%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -4.39% -5.12% 0.31% -2.12%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -5.48% -7.24% -3.58% -5.20%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -3.93% -4.33% 2.25% -0.44%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -3.90% -4.28% 2.35% -0.36%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -4.92% -6.18% -1.69% -3.62%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -4.78% -4.61% 0.10% -2.01%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -6.71% -7.92% -5.86% -6.79%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -6.69% -7.93% -6.40% -6.94%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -7.07% -8.62% -7.67% -7.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -7.27% -8.67% -7.47% -7.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -7.69% -9.29% -8.93% -8.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -6.96% -8.41% -6.88% -7.51%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -5.02% -5.10% -0.90% -2.75%
匯豐美元債券基金AD -5.09% -8.55% -4.78% -5.18%
匯豐美元債券基金IC -4.97% -6.49% -2.40% -2.91%
匯豐美元債券基金ID -4.97% -8.78% -4.79% -5.29%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -4.73% -6.53% -3.60% -4.95%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -5.25% -7.61% -6.25% -6.69%
木星季領息債券基金/美元 -5.37% -6.49% 8.47% -3.11%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.59% -4.53% 1.25% -3.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -6.46% -7.35% -2.82% -4.05%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -7.35% -9.04% -6.20% -6.60%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -8.07% -10.33% -8.88% -9.05%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -7.61% -9.58% -7.28% -7.82%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -4.59% -4.37% 1.06% -1.16%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -4.82% -4.83% 0.11% -1.86%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -5.49% -6.32% -2.49% -3.81%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -4.71% -4.61% 0.57% -1.52%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -4.53% -4.82% -1.87% -2.68%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -3.75% -2.92% 2.63% -0.17%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -4.89% -5.12% -1.87% -3.51%
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