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瀚亞美國優質債券基金-A
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| -4.08% | 13.98% | 9.23% | -1.90% | -15.98% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/10/03 | 17.7190 | -0.52% |
| 2023/10/02 | 17.8110 | -0.64% |
| 2023/09/29 | 17.9260 | 0.70% |
| 2023/09/28 | 17.8010 | -0.85% |
| 2023/09/27 | 17.9540 | -0.05% |
| 2023/09/26 | 17.9630 | -0.08% |
| 2023/09/25 | 17.9780 | -0.13% |
| 2023/09/22 | 18.0020 | 0.06% |
| 2023/09/21 | 17.9910 | -0.81% |
| 2023/09/20 | 18.1380 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -3.62% | -3.97% | 3.12% | -0.02% |
| ICE美國公司債指數指數 | -3.21% | -4.01% | 2.18% | -0.26% |
| BC美國公司債指數指數 | -3.79% | -4.70% | 1.73% | -0.76% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -5.51% | -7.11% | -4.04% | -4.69% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -4.75% | -5.65% | -1.24% | -2.48% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -4.01% | -4.48% | 1.93% | -0.69% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -4.56% | -5.22% | -0.75% | -1.98% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -5.16% | -6.40% | -3.20% | -4.00% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -4.60% | -5.88% | -0.91% | -3.32% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -3.94% | -4.50% | 1.67% | -1.31% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -4.04% | -4.57% | 1.71% | -0.82% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -4.78% | -6.00% | -1.27% | -3.28% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -4.70% | -5.94% | -0.97% | -3.32% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -5.24% | -6.79% | -2.78% | -4.50% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -5.26% | -6.93% | -3.16% | -4.90% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -4.26% | -4.89% | 0.82% | -1.71% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -4.39% | -5.12% | 0.31% | -2.12% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -5.48% | -7.24% | -3.58% | -5.20% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -3.93% | -4.33% | 2.25% | -0.44% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -3.90% | -4.28% | 2.35% | -0.36% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -4.92% | -6.18% | -1.69% | -3.62% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -4.78% | -4.61% | 0.10% | -2.01% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -6.71% | -7.92% | -5.86% | -6.79% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -6.69% | -7.93% | -6.40% | -6.94% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -7.07% | -8.62% | -7.67% | -7.92% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -7.27% | -8.67% | -7.47% | -7.85% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -7.69% | -9.29% | -8.93% | -8.84% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -6.96% | -8.41% | -6.88% | -7.51% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -5.02% | -5.10% | -0.90% | -2.75% |
| 匯豐美元債券基金AD | -5.09% | -8.55% | -4.78% | -5.18% |
| 匯豐美元債券基金IC | -4.97% | -6.49% | -2.40% | -2.91% |
| 匯豐美元債券基金ID | -4.97% | -8.78% | -4.79% | -5.29% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | -4.73% | -6.53% | -3.60% | -4.95% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | -5.25% | -7.61% | -6.25% | -6.69% |
| 木星季領息債券基金/美元 | -5.37% | -6.49% | 8.47% | -3.11% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | -0.59% | -4.53% | 1.25% | -3.43% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -6.46% | -7.35% | -2.82% | -4.05% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -7.35% | -9.04% | -6.20% | -6.60% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -8.07% | -10.33% | -8.88% | -9.05% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -7.61% | -9.58% | -7.28% | -7.82% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -4.59% | -4.37% | 1.06% | -1.16% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -4.82% | -4.83% | 0.11% | -1.86% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -5.49% | -6.32% | -2.49% | -3.81% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -4.71% | -4.61% | 0.57% | -1.52% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -4.53% | -4.82% | -1.87% | -2.68% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -3.75% | -2.92% | 2.63% | -0.17% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -4.89% | -5.12% | -1.87% | -3.51% |
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