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瀚亞美國優質債券基金-A
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -1.90% | -15.98% | 8.89% | 2.33% | 7.07% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/08 | 21.1310 | 0.03% |
| 2026/06/05 | 21.1250 | -0.45% |
| 2026/06/04 | 21.2200 | 0.18% |
| 2026/06/03 | 21.1820 | -0.26% |
| 2026/06/02 | 21.2370 | 0.37% |
| 2026/06/01 | 21.1580 | -0.20% |
| 2026/05/29 | 21.2000 | 0.21% |
| 2026/05/28 | 21.1550 | -0.09% |
| 2026/05/27 | 21.1740 | 0.14% |
| 2026/05/26 | 21.1440 | 0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -0.43% | 0.33% | 5.19% | -0.06% |
| ICE美國公司債指數 | -0.40% | 0.50% | 5.82% | 0.28% |
| BC美國公司債指數 | -0.45% | 0.46% | 5.89% | 0.08% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.71% | -1.58% | 1.08% | -1.77% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.85% | 0.17% | 4.83% | -0.40% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -0.55% | 0.26% | 4.93% | -0.14% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -0.43% | 0.20% | 4.78% | -0.10% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.05% | -1.05% | 2.21% | -1.34% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -1.92% | -2.64% | -0.90% | -3.01% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.93% | -0.53% | 3.48% | -1.08% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -0.60% | 0.16% | 4.72% | -0.23% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -1.59% | -1.82% | 0.63% | -2.20% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.07% | -1.02% | 2.10% | -1.36% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.57% | -1.88% | 0.16% | -2.21% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.57% | -3.76% | -3.31% | -4.14% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.17% | -0.96% | 2.49% | -1.48% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.33% | -1.22% | 1.93% | -1.76% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.82% | -2.37% | -0.83% | -2.70% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -0.47% | 0.41% | 5.25% | -0.01% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -0.45% | 0.46% | 5.35% | 0.03% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -0.97% | -0.36% | 4.67% | -0.75% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -2.78% | -3.94% | -2.61% | -4.30% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.17% | -2.84% | -0.72% | -3.20% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.54% | -3.52% | -2.17% | -3.82% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.10% | -4.52% | -3.67% | -5.07% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.35% | -4.95% | -4.68% | -5.46% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -3.06% | -4.45% | -3.65% | -4.77% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -1.23% | -0.86% | 3.62% | -1.18% |
| 匯豐美元債券基金AD | -4.30% | -3.18% | 1.08% | -3.97% |
| 匯豐美元債券基金IC | -0.90% | 0.37% | 5.03% | -0.49% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -0.63% | 0.29% | 5.74% | 0.02% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -0.87% | -0.18% | 4.73% | -0.39% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -1.77% | -1.94% | 1.16% | -1.82% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -0.75% | 0.04% | 5.20% | -0.20% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.98% | -0.03% | 4.61% | -0.25% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.84% | -0.09% | 4.42% | -0.14% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -2.16% | -2.78% | -1.17% | -2.37% |
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