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瀚亞美國優質債券基金-A
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
9.23% | -1.90% | -15.98% | 8.89% | 2.33% |
瀚亞美國優質債券基金-A |
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/05 | 19.9050 | 0.76% |
2025/02/04 | 19.7550 | -0.34% |
2025/02/03 | 19.8230 | -0.08% |
2025/01/31 | 19.8380 | 0.06% |
2025/01/30 | 19.8260 | -0.05% |
2025/01/29 | 19.8360 | 0.29% |
2025/01/28 | 19.7790 | -0.01% |
2025/01/27 | 19.7810 | 0.56% |
2025/01/24 | 19.6710 | 0.02% |
2025/01/23 | 19.6680 | -0.34% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.44% | -0.55% | 3.87% | 0.80% |
ICE美國公司債指數 | 0.02% | 0.29% | 4.67% | 0.87% |
BC美國公司債指數 | -0.10% | 0.14% | 4.44% | 0.88% |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.67% | -3.38% | -0.87% | 0.47% |
貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.33% | -1.51% | 3.10% | 0.85% |
瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.42% | -0.75% | 3.69% | 0.88% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.28% | -1.22% | 3.08% | 0.87% |
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.34% | -2.46% | 0.53% | 0.44% |
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.55% | -2.56% | -0.23% | 0.09% |
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.21% | -1.14% | 2.56% | 0.44% |
瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.36% | -0.86% | 3.48% | 0.85% |
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.63% | -2.86% | -0.61% | 0.15% |
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.31% | -2.22% | 0.23% | 0.34% |
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.79% | -3.27% | -1.64% | 0.14% |
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.63% | -4.83% | -3.58% | -0.55% |
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.02% | -1.72% | 1.64% | 0.39% |
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.14% | -1.97% | 1.13% | 0.31% |
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.03% | -3.77% | -2.63% | -0.04% |
瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.49% | -0.60% | 4.04% | 0.90% |
瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.52% | -0.56% | 4.10% | 0.91% |
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.47% | 0.30% | 4.28% | 1.46% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.30% | -3.21% | -3.14% | 0.25% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.85% | -2.43% | -1.52% | 0.60% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.19% | -3.11% | -2.89% | 0.45% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.37% | -3.36% | -3.19% | 0.00% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.61% | -3.83% | -4.53% | -0.05% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.54% | -3.70% | -4.11% | 0.15% |
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.22% | -0.21% | 3.23% | 1.36% |
匯豐美元債券基金AD | 0.79% | -1.12% | 0.01% | 1.14% |
匯豐美元債券基金IC | 0.91% | -0.88% | 3.86% | 1.19% |
匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
木星季領息債券基金/英鎊 | 0.98% | -2.06% | 0.90% | 1.66% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.37% | -1.57% | 1.85% | 1.48% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.39% | -3.15% | -1.55% | 1.21% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.00% | -4.38% | -4.28% | 0.61% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -0.91% | -4.04% | -3.26% | 0.61% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.43% | 0.34% | 4.28% | 1.38% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.19% | -0.15% | 3.28% | 1.28% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.60% | -1.71% | 0.06% | 1.01% |
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.30% | 0.09% | 3.75% | 1.33% |
施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.28% | -1.33% | 2.90% | 0.84% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.10% | -0.45% | 2.97% | 0.75% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.50% | -3.17% | -2.56% | 0.28% |
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