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瀚亞美國優質債券基金-A

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.9050 0.1500 0.76% 0.80% 02/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
9.23% -1.90% -15.98% 8.89% 2.33%

瀚亞美國優質債券基金-A
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 19.9050 0.76%
2025/02/04 19.7550 -0.34%
2025/02/03 19.8230 -0.08%
2025/01/31 19.8380 0.06%
2025/01/30 19.8260 -0.05%
2025/01/29 19.8360 0.29%
2025/01/28 19.7790 -0.01%
2025/01/27 19.7810 0.56%
2025/01/24 19.6710 0.02%
2025/01/23 19.6680 -0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.44% -0.55% 3.87% 0.80%
ICE美國公司債指數 0.02% 0.29% 4.67% 0.87%
BC美國公司債指數 -0.10% 0.14% 4.44% 0.88%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.67% -3.38% -0.87% 0.47%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.33% -1.51% 3.10% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.42% -0.75% 3.69% 0.88%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.28% -1.22% 3.08% 0.87%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.34% -2.46% 0.53% 0.44%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.55% -2.56% -0.23% 0.09%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% -1.14% 2.56% 0.44%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.36% -0.86% 3.48% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.63% -2.86% -0.61% 0.15%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.31% -2.22% 0.23% 0.34%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.79% -3.27% -1.64% 0.14%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.63% -4.83% -3.58% -0.55%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.02% -1.72% 1.64% 0.39%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.14% -1.97% 1.13% 0.31%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.03% -3.77% -2.63% -0.04%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.49% -0.60% 4.04% 0.90%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.52% -0.56% 4.10% 0.91%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.47% 0.30% 4.28% 1.46%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.30% -3.21% -3.14% 0.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.85% -2.43% -1.52% 0.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.19% -3.11% -2.89% 0.45%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.37% -3.36% -3.19% 0.00%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.61% -3.83% -4.53% -0.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -1.54% -3.70% -4.11% 0.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.22% -0.21% 3.23% 1.36%
匯豐美元債券基金AD 0.79% -1.12% 0.01% 1.14%
匯豐美元債券基金IC 0.91% -0.88% 3.86% 1.19%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.98% -2.06% 0.90% 1.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.37% -1.57% 1.85% 1.48%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.39% -3.15% -1.55% 1.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.00% -4.38% -4.28% 0.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.91% -4.04% -3.26% 0.61%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.43% 0.34% 4.28% 1.38%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.19% -0.15% 3.28% 1.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.60% -1.71% 0.06% 1.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.30% 0.09% 3.75% 1.33%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.28% -1.33% 2.90% 0.84%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.10% -0.45% 2.97% 0.75%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.50% -3.17% -2.56% 0.28%
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