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瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5520 -0.0010 -0.01% 2.50% 10/09

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -10.31% -23.13% 1.86% 0.60%
含息 - -5.50% -18.70% 7.34% 6.14%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0341651 7.1900 0.48%
02/01 0.0323398 7.4630 0.43%
03/01 0.0313949 7.2980 0.43%
04/03 0.0361657 7.2870 0.50%
05/02 0.0317908 7.3300 0.43%
06/01 0.032912 7.2160 0.46%
07/03 0.0347177 7.2480 0.48%
08/01 0.0315373 7.2040 0.44%
09/01 0.03351142 7.0570 0.47%
10/02 0.03280607 6.9620 0.47%
11/02 0.032312762 6.8600 0.47%
12/01 0.030094104 7.1390 0.42%
2023總計 0.393747656 7.1390 5.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034249834 7.3240 0.47%
02/01 0.03291885 7.3570 0.45%
03/01 0.03197844 7.3460 0.44%
04/02 0.0351471 7.3880 0.48%
05/02 0.03297746 7.2560 0.45%
06/03 0.03479126 7.3430 0.47%
07/01 0.03082945 7.3970 0.42%
08/01 0.0341559 7.4660 0.46%
09/02 0.03584918 7.5470 0.48%
10/01 0.03268878 7.6110 0.43%
11/04 0.03879484 7.5080 0.52%
12/02 0.03138066 7.4730 0.42%
2024總計 0.405761754 7.4730 5.43%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03473996 7.3680 0.47%
02/03 0.03537841 7.3570 0.48%
03/03 0.03085485 7.4670 0.41%
04/01 0.03255548 7.4450 0.44%
05/02 0.03461851 7.3570 0.47%
06/02 0.0341 7.3480 0.46%
2025總計 0.20224721 7.3480 2.75%

瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 7.5520 -0.01%
2025/10/08 7.5530 0.04%
2025/10/07 7.5500 0.03%
2025/10/06 7.5480 -0.08%
2025/10/03 7.5540 0.07%
2025/10/02 7.5490 -0.01%
2025/10/01 7.5500 -0.29%
2025/09/30 7.5720 0.08%
2025/09/29 7.5660 0.21%
2025/09/26 7.5500 0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配/美元 2.36% 5.11% 0.28% 2.50%
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