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瀚亞優質公司債基金-A
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10.11% | -1.99% | -16.16% | 7.63% | 1.62% |
| 瀚亞優質公司債基金-A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/19 | 14.1300 | -0.56% |
| 2025/05/16 | 14.2090 | 0.43% |
| 2025/05/15 | 14.1480 | 0.02% |
| 2025/05/14 | 14.1450 | 0.01% |
| 2025/05/13 | 14.1440 | 0.11% |
| 2025/05/12 | 14.1290 | -0.63% |
| 2025/05/08 | 14.2180 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 14.2210 | 0.42% |
| 2025/05/06 | 14.1620 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 14.1860 | -0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.12% | 0.26% | 3.43% | 0.75% |
| ICE美國公司債指數 | 0.70% | 1.19% | 5.04% | 1.74% |
| BC美國公司債指數 | 0.65% | 1.07% | 4.98% | 1.71% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.41% | -1.34% | -0.67% | -0.27% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.60% | 0.70% | 3.35% | 1.12% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.17% | 0.35% | 3.63% | 0.83% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.00% | -0.03% | 2.86% | 0.48% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.26% | 0.40% | 3.67% | 0.83% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.61% | -1.25% | 0.33% | -0.55% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -1.18% | -2.03% | -0.86% | -1.31% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.04% | -0.19% | 2.42% | 0.25% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.84% | -1.70% | -0.62% | -0.91% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.42% | -1.04% | 0.38% | -0.34% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.91% | -1.91% | -1.34% | -1.02% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.80% | -3.62% | -4.04% | -2.55% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.33% | -0.62% | 1.63% | -0.09% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.43% | -0.85% | 1.15% | -0.27% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.15% | -2.39% | -2.34% | -1.45% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.26% | 0.51% | 3.96% | 0.95% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.26% | 0.55% | 4.04% | 0.97% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.52% | 0.95% | 4.18% | 1.59% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.26% | -2.59% | -3.11% | -1.40% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.63% | -1.50% | -1.18% | -0.43% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.98% | -2.19% | -2.57% | -0.97% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.27% | -2.70% | -3.17% | -1.56% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.54% | -3.19% | -4.39% | -1.92% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.50% | -3.07% | -4.09% | -1.78% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.28% | 0.45% | 3.13% | 1.20% |
| 匯豐美元債券基金AD | 0.63% | 0.94% | 3.66% | 1.34% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.75% | 1.19% | 4.15% | 1.52% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | -1.20% | -1.37% | -1.84% | -0.19% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.54% | 0.70% | 2.07% | 1.61% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.22% | -0.80% | -1.17% | 0.45% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -0.69% | -1.90% | -3.62% | -0.52% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -0.63% | -1.76% | -2.94% | -0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.49% | 0.84% | 4.59% | 1.49% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.26% | 0.37% | 3.59% | 1.12% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.58% | -1.26% | 0.31% | 0.01% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.37% | 0.59% | 4.06% | 1.30% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.52% | 0.50% | 2.93% | 1.03% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 0.25% | 1.10% | 3.90% | 1.40% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.57% | -1.65% | -1.65% | -0.88% |
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