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瀚亞優質公司債基金-A

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5710 0.0380 0.28% -1.67% 02/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
12.39% 10.11% -1.99% -16.16% 7.63%

瀚亞優質公司債基金-A




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 13.5710 0.28%
2024/02/16 13.5330 -0.43%
2024/02/15 13.5920 0.50%
2024/02/14 13.5250 -0.11%
2024/02/13 13.5400 -0.53%
2024/02/12 13.6120 -0.06%
2024/02/09 13.6200 -0.15%
2024/02/08 13.6410 -0.53%
2024/02/07 13.7140 0.42%
2024/02/06 13.6560 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-A/美元 3.75% 4.63% 4.29% -1.67%
ICE美國公司債指數指數 3.77% 5.28% 5.05% -1.52%
BC美國公司債指數指數 3.83% 5.48% 5.06% -1.96%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 2.13% 1.29% -1.65% -1.97%
貝萊德美元優質債券基金A2 3.09% 3.16% 1.75% -1.63%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 3.81% 4.72% 4.48% -1.64%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 3.38% 4.13% 3.03% -2.10%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 4.29% 5.49% 5.42% -1.39%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 2.76% 2.83% 0.49% -2.51%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 3.28% 3.41% 1.31% -2.04%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.95% 4.75% 4.11% -1.64%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 2.74% 2.82% 0.97% -2.32%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 3.31% 3.32% 1.20% -1.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 2.41% 1.98% -0.63% -2.49%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 2.25% 1.80% -1.02% -2.65%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.28% 3.87% 3.24% -2.01%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 3.17% 3.61% 2.72% -2.09%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 2.16% 1.48% -1.61% -2.65%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 3.94% 4.95% 4.87% -1.55%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 3.92% 4.95% 4.93% -1.58%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 2.64% 2.51% 0.51% -2.36%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 3.93% 5.25% 4.53% -1.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 2.14% 1.82% -1.86% -3.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 2.30% 1.79% -2.00% -2.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 1.95% 1.07% -3.35% -3.01%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 2.03% 1.20% -2.93% -3.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 1.62% 0.46% -4.27% -3.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 1.88% 1.29% -2.86% -3.18%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 3.67% 4.72% 3.49% -1.98%
匯豐美元債券基金AD 3.22% 3.04% -0.63% -2.13%
匯豐美元債券基金IC 3.34% 3.29% 1.87% -2.06%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 3.30% 7.80% 0.29% -1.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 3.45% 3.62% 1.95% -2.33%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 2.44% 1.59% -1.80% -2.86%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 1.68% 0.04% -4.64% -3.41%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 2.09% 0.98% -2.95% -3.19%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 4.13% 5.76% 5.29% -1.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 3.88% 5.25% 4.30% -1.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 3.12% 3.71% 1.42% -1.82%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 4.00% 5.49% 4.77% -1.52%
施羅德美元債券基金-A1/累積 3.11% 3.05% 1.27% -1.84%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 3.77% 5.36% 5.08% -1.74%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 2.38% 2.68% 0.10% -2.65%
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