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瀚亞優質公司債基金-A

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.8030 0.0160 0.12% 0.01% 06/13

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
12.39% 10.11% -1.99% -16.16% 7.63%

瀚亞優質公司債基金-A




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 13.8030 0.12%
2024/06/12 13.7870 0.91%
2024/06/11 13.6620 0.07%
2024/06/10 13.6520 -0.14%
2024/06/07 13.6710 -0.74%
2024/06/06 13.7730 -0.02%
2024/06/05 13.7760 0.27%
2024/06/04 13.7390 0.66%
2024/06/03 13.6490 0.32%
2024/05/31 13.6050 0.50%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.85% 2.46% 4.73% 0.01%
ICE美國公司債指數指數 0.85% 1.74% 6.38% 0.45%
BC美國公司債指數指數 0.75% 1.39% 6.35% -0.06%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.33% 0.27% -1.26% -1.65%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.62% 2.13% 2.36% -0.06%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.90% 2.57% 4.91% 0.10%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.78% 2.08% 3.81% -0.33%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.08% 3.06% 6.22% 0.56%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.14% 0.80% 1.24% -1.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 1.00% 2.04% -1.45%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.73% 2.32% 4.84% -0.23%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.17% 0.42% 1.02% -1.99%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% 1.03% 1.97% -1.31%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.53% -0.31% -0.53% -2.59%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.69% -0.59% -0.99% -2.97%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.38% 1.46% 3.23% -1.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.25% 1.20% 2.72% -1.28%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.77% -0.80% -1.51% -3.07%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.98% 2.77% 5.30% 0.29%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 1.01% 2.77% 5.37% 0.29%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 1.08% 1.62% 6.11% 0.17%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.84% -2.16% -0.94% -3.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.45% -1.52% -0.45% -2.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.80% -2.20% -1.85% -3.42%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.73% -2.09% -1.50% -3.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.16% -2.93% -3.05% -4.31%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -1.09% -2.65% -1.94% -3.99%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.83% 1.11% 5.05% -0.28%
匯豐美元債券基金AD -2.80% -1.60% -1.39% -4.08%
匯豐美元債券基金IC 0.60% 1.95% 2.41% -0.64%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.91% 1.32% 6.18% -1.98%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.18% 0.31% 2.81% -1.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -1.08% -1.54% -1.00% -2.94%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.89% -3.09% -3.97% -4.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.52% -2.32% -2.33% -3.88%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.36% 2.33% 7.23% 0.94%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.12% 1.84% 6.22% 0.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.28% 0.29% 3.09% -0.80%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.24% 2.07% 6.70% 0.71%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.66% 2.24% 1.98% -0.08%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.62% 2.46% 5.83% 0.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.76% -0.36% 0.56% -2.22%
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