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瀚亞優質公司債基金-A
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 12.39% | 10.11% | -1.99% | -16.16% | 7.63% |
| 瀚亞優質公司債基金-A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/07 | 14.1010 | 0.82% |
| 2024/11/06 | 13.9860 | -0.76% |
| 2024/11/05 | 14.0930 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 14.1220 | 0.25% |
| 2024/10/31 | 14.0870 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 14.1240 | 0.31% |
| 2024/10/29 | 14.0800 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 14.1120 | -0.37% |
| 2024/10/25 | 14.1640 | 0.20% |
| 2024/10/24 | 14.1360 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.31% | 3.55% | 9.58% | 2.17% |
| ICE美國公司債指數指數 | 0.34% | 3.78% | 10.49% | 2.97% |
| BC美國公司債指數指數 | 0.34% | 3.85% | 10.75% | 2.47% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.78% | 1.08% | 3.89% | -1.65% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.84% | 3.12% | 7.89% | 1.60% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.35% | 3.66% | 9.79% | 2.34% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -0.10% | 3.21% | 8.86% | 1.54% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.45% | 3.60% | 10.54% | 2.73% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.75% | 1.91% | 6.17% | -0.77% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.58% | 1.53% | 6.22% | -0.99% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.08% | 2.91% | 9.05% | 1.32% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.75% | 1.48% | 5.27% | -1.54% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.49% | 1.74% | 6.43% | -0.65% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.04% | 0.93% | 3.95% | -2.55% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.77% | -0.07% | 2.65% | -3.85% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.20% | 2.61% | 7.55% | 0.29% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.34% | 2.35% | 7.01% | -0.16% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.29% | 0.41% | 2.91% | -3.46% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.43% | 3.82% | 10.18% | 2.65% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.45% | 3.86% | 10.23% | 2.69% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.70% | 4.06% | 10.57% | 2.47% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.09% | 0.30% | 2.75% | -4.30% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.75% | 1.11% | 4.11% | -2.86% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.08% | 0.41% | 2.68% | -4.03% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.16% | 0.32% | 2.69% | -4.36% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.39% | -0.41% | 1.13% | -5.64% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.33% | -0.21% | 1.71% | -5.12% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.44% | 3.53% | 9.47% | 1.60% |
| 匯豐美元債券基金AD | -0.71% | -0.08% | 4.11% | -2.32% |
| 匯豐美元債券基金IC | -0.59% | 3.53% | 8.13% | 1.38% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | -2.35% | -0.63% | 4.90% | -2.05% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -0.91% | 2.14% | 7.39% | -0.27% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -1.76% | 0.39% | 3.57% | -3.26% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -2.40% | -1.04% | 0.57% | -5.97% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -2.14% | -0.45% | 1.98% | -4.89% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 1.03% | 4.55% | 11.65% | 3.64% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.79% | 4.05% | 10.59% | 2.80% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 0.00% | 2.41% | 7.21% | 0.14% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.90% | 4.28% | 11.09% | 3.20% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.90% | 2.65% | 7.62% | 1.22% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 0.00% | 3.62% | 10.84% | 2.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.37% | 0.81% | 4.94% | -2.32% |
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