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瀚亞優質公司債基金-A
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 12.39% | 10.11% | -1.99% | -16.16% | 7.63% |
| 瀚亞優質公司債基金-A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/22 | 13.3710 | -0.07% |
| 2024/04/19 | 13.3810 | 0.07% |
| 2024/04/18 | 13.3720 | 0.08% |
| 2024/04/17 | 13.3610 | 0.07% |
| 2024/04/16 | 13.3510 | -0.43% |
| 2024/04/15 | 13.4090 | -0.72% |
| 2024/04/12 | 13.5060 | 0.20% |
| 2024/04/11 | 13.4790 | -0.42% |
| 2024/04/10 | 13.5360 | -0.55% |
| 2024/04/09 | 13.6110 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -2.22% | 6.64% | 0.40% | -3.12% |
| ICE美國公司債指數指數 | -1.64% | 7.67% | 2.28% | -2.39% |
| BC美國公司債指數指數 | -1.99% | 8.03% | 1.93% | -3.04% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -2.92% | 3.99% | -4.63% | -3.82% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -2.01% | 5.89% | -1.31% | -2.92% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -2.17% | 6.74% | 0.58% | -3.06% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -2.14% | 6.40% | -0.51% | -3.34% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -1.92% | 7.55% | 1.79% | -2.67% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.75% | 5.08% | -2.97% | -4.14% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.88% | 5.45% | -2.19% | -3.95% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.22% | 6.83% | 0.49% | -3.12% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -3.20% | 4.62% | -2.97% | -4.41% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.87% | 5.41% | -2.30% | -3.88% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -3.57% | 3.81% | -4.53% | -4.83% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.69% | 3.58% | -4.90% | -5.06% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.66% | 5.73% | -0.84% | -3.75% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.78% | 5.47% | -1.32% | -3.90% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -3.80% | 3.31% | -5.46% | -5.14% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -2.07% | 6.95% | 0.94% | -2.93% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -2.08% | 6.96% | 1.00% | -2.94% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -3.32% | 4.32% | -3.44% | -4.54% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -1.96% | 7.74% | 1.46% | -3.07% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -3.79% | 4.00% | -5.00% | -5.46% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.46% | 4.30% | -4.84% | -5.01% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.80% | 3.57% | -6.17% | -5.43% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.71% | 3.71% | -5.90% | -5.47% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.13% | 2.87% | -7.17% | -5.96% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -4.03% | 3.46% | -5.97% | -5.76% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -2.20% | 7.19% | 0.44% | -3.37% |
| 匯豐美元債券基金AD | -2.48% | 5.31% | -4.01% | -3.82% |
| 匯豐美元債券基金IC | -2.37% | 5.56% | -1.61% | -3.68% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | -0.90% | 7.85% | 2.56% | -2.71% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -2.34% | 7.17% | -0.90% | -3.97% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -3.23% | 5.15% | -4.56% | -5.07% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -3.95% | 3.59% | -7.32% | -6.09% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -3.59% | 4.45% | -5.74% | -5.63% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -1.54% | 8.29% | 2.35% | -2.45% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -1.78% | 7.77% | 1.39% | -2.74% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -2.51% | 6.17% | -1.46% | -3.46% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -1.67% | 8.01% | 1.85% | -2.60% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -1.74% | 5.89% | -1.76% | -2.97% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -1.65% | 8.18% | 1.38% | -2.76% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -3.01% | 5.26% | -3.55% | -4.57% |
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