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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.16% | -20.18% | 4.03% | -3.62% | 0.83% |
| 含息 | -1.93% | -16.65% | 8.71% | 1.80% | 3.59% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.3681 | 80.50 | 0.46% |
| 02/15 | 0.3666 | 78.77 | 0.47% |
| 03/15 | 0.359 | 78.57 | 0.46% |
| 04/15 | 0.3619 | 77.61 | 0.47% |
| 05/16 | 0.3513 | 78.42 | 0.45% |
| 06/17 | 0.3574 | 78.95 | 0.45% |
| 07/15 | 0.3577 | 79.16 | 0.45% |
| 08/16 | 0.3643 | 80.41 | 0.45% |
| 09/19 | 0.3685 | 81.60 | 0.45% |
| 10/15 | 0.3728 | 79.95 | 0.47% |
| 11/15 | 0.3624 | 78.47 | 0.46% |
| 12/16 | 0.3649 | 78.63 | 0.46% |
| 2024總計 | 4.3549 | 78.63 | 5.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.356 | 76.64 | 0.46% |
| 02/18 | 0.3561 | 77.94 | 0.46% |
| 03/17 | 0.36 | 77.74 | 0.46% |
| 04/15 | 0.3567 | 76.26 | 0.47% |
| 05/15 | 0.354 | 76.35 | 0.46% |
| 06/16 | 0.352 | 77.03 | 0.46% |
| 2025總計 | 2.1348 | 77.03 | 2.77% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/05 | 78.12 | 0.21% |
| 2026/01/02 | 77.96 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 78.04 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 78.24 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 78.29 | 0.17% |
| 2025/12/24 | 78.16 | 0.23% |
| 2025/12/23 | 77.98 | 0.05% |
| 2025/12/22 | 77.94 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 77.95 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 78.07 | 0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.13% | 0.48% | 0.75% | 0.10% |
| ICE美國公司債指數 | 0.82% | 3.79% | 8.23% | 0.16% |
| BC美國公司債指數 | 0.76% | 3.77% | 8.34% | -0.01% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 0.00% | 1.60% | 3.40% | -0.07% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.92% | 3.53% | 7.47% | -0.09% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.57% | 3.39% | 7.27% | -0.10% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.25% | 3.14% | 6.78% | -0.19% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.59% | 3.57% | 7.55% | -0.08% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.39% | 1.85% | 4.16% | -0.41% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.95% | 0.48% | 1.49% | -0.60% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.18% | 2.76% | 6.07% | -0.37% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.52% | 3.28% | 7.05% | -0.10% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.51% | 1.21% | 2.87% | -0.44% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.23% | 1.85% | 4.26% | -0.29% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.69% | 0.80% | 2.23% | -0.44% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.51% | -0.82% | -1.17% | -0.80% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.02% | 2.18% | 5.00% | -0.45% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.15% | 1.92% | 4.49% | -0.47% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.94% | 0.29% | 1.21% | -0.53% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.64% | 3.54% | 7.60% | -0.09% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.67% | 3.59% | 7.69% | -0.09% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.75% | 3.36% | 7.69% | -0.00% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.05% | -0.26% | 0.26% | -0.60% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.60% | 0.56% | 2.19% | -0.41% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.97% | -0.19% | 0.71% | -0.47% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.28% | -0.74% | -0.39% | -0.86% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.54% | -1.29% | -1.44% | -0.88% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.30% | -0.79% | -0.77% | -0.62% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.49% | 2.84% | 6.62% | -0.02% |
| 匯豐美元債券基金AD | 0.68% | 3.22% | 3.25% | -0.35% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.80% | 3.48% | 7.62% | -0.34% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.87% | 3.82% | 8.09% | 0.10% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.63% | 3.32% | 7.06% | 0.08% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.26% | 1.51% | 3.46% | 0.08% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.74% | 3.56% | 7.55% | 0.09% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.80% | 3.77% | 7.78% | -0.07% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 0.24% | 3.30% | 6.45% | 0.09% |
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