回到 StockQ 正常版首頁

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.73 -0.53 -0.69% -0.87% 07/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -5.16% -20.18% 4.03% -3.62%
含息 - -1.93% -16.65% 8.71% 1.80%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 80.10 0.36%
02/15 0.3 78.95 0.38%
03/15 0.29 78.04 0.37%
04/17 0.3 79.38 0.38%
05/15 0.3 79.60 0.38%
06/15 0.29 78.00 0.37%
07/17 0.29 78.86 0.37%
08/16 0.2939 76.97 0.38%
09/15 0.2904 76.67 0.38%
10/16 0.2815 74.87 0.38%
11/15 0.3358 76.11 0.44%
12/15 0.3547 80.59 0.44%
2023總計 3.6163 80.59 4.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3681 80.50 0.46%
02/15 0.3666 78.77 0.47%
03/15 0.359 78.57 0.46%
04/15 0.3619 77.61 0.47%
05/16 0.3513 78.42 0.45%
06/17 0.3574 78.95 0.45%
07/15 0.3577 79.16 0.45%
08/16 0.3643 80.41 0.45%
09/19 0.3685 81.60 0.45%
10/15 0.3728 79.95 0.47%
11/15 0.3624 78.47 0.46%
12/16 0.3649 78.63 0.46%
2024總計 4.3549 78.63 5.54%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.356 76.64 0.46%
02/18 0.3561 77.94 0.46%
03/17 0.36 77.74 0.46%
04/15 0.3567 76.26 0.47%
05/15 0.354 76.35 0.46%
06/16 0.352 77.03 0.46%
2025總計 2.1348 77.03 2.77%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息  基金資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 76.73 -0.69%
2025/07/14 77.26 -0.04%
2025/07/11 77.29 -0.50%
2025/07/10 77.68 0.27%
2025/07/09 77.47 0.10%
2025/07/08 77.39 0.05%
2025/07/07 77.35 -0.51%
2025/07/03 77.75 -0.21%
2025/07/02 77.91 -0.05%
2025/07/01 77.95 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.83% -0.04% -2.37% -0.87%
ICE美國公司債指數 1.99% 3.25% 4.06% 3.20%
BC美國公司債指數 1.96% 3.21% 3.89% 3.15%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.81% 1.50% -0.93% 0.74%
貝萊德美元優質債券基金A2 1.77% 3.49% 3.04% 2.76%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 2.02% 3.51% 3.57% 2.69%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 1.76% 3.12% 2.80% 2.31%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 2.32% 3.66% 3.72% 2.83%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 1.13% 1.86% 0.26% 0.85%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.81% 0.83% -1.13% -0.33%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.97% 3.01% 2.47% 2.00%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.96% 3.40% 3.36% 2.57%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.96% 1.39% -0.68% 0.24%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.54% 2.16% 0.47% 1.09%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.81% 1.17% -1.41% -0.01%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.04% -0.58% -4.41% -2.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.45% 2.46% 1.51% 1.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 1.36% 2.25% 1.09% 1.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.57% 0.66% -2.36% -0.60%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 2.10% 3.67% 3.84% 2.87%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 2.12% 3.72% 3.94% 2.91%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 2.50% 3.22% 3.38% 3.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.66% -0.41% -3.77% -1.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 1.13% 0.69% -1.88% 0.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.74% -0.05% -3.30% -0.64%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.46% -0.58% -4.04% -1.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.15% -1.16% -5.11% -1.99%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.40% -0.91% -4.74% -1.65%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 2.24% 2.71% 2.35% 2.56%
匯豐美元債券基金AD -2.12% -0.73% -0.65% -0.91%
匯豐美元債券基金IC 1.68% 3.23% 3.57% 3.07%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 2.11% 3.23% 3.79% 3.10%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.87% 2.74% 2.80% 2.57%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 1.02% 1.05% -0.49% 0.89%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.99% 2.97% 3.27% 2.82%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.15% 3.56% 5.06% 3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 2.25% 2.82% 3.23% 2.40%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.