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木星季領息債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | - | - | 14.12% | -4.94% | -29.14% |
| 含息 | -226.15% | - | 15.99% | -3.60% | -27.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.003 | 0.8853 | 0.34% |
| 06/01 | 0.0029 | 0.9009 | 0.32% |
| 09/01 | 0.0031 | 0.8926 | 0.35% |
| 12/01 | 0.003 | 0.8518 | 0.35% |
| 2021總計 | 0.012 | 0.8518 | 1.41% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0033 | 0.8085 | 0.41% |
| 06/01 | 0.0037 | 0.7169 | 0.52% |
| 09/01 | 0.0038 | 0.6117 | 0.62% |
| 12/01 | 0.0042 | 0.6201 | 0.68% |
| 2022總計 | 0.015 | 0.6201 | 2.42% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.005 | 0.6191 | 0.81% |
| 06/01 | 0.005854 | 0.6108 | 0.96% |
| 09/01 | 0.0059 | 0.6256 | 0.94% |
| 2023總計 | 0.016754 | 0.6256 | 2.68% |
| 木星季領息債券基金 |
| 主要投資於能提供良好投資價值，並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券，考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性，以達到高收益與資本增長之機會，並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/11/30 | 0.6427 | -0.40% |
| 2023/11/29 | 0.6453 | 1.14% |
| 2023/11/28 | 0.6380 | 0.74% |
| 2023/11/27 | 0.6333 | 0.30% |
| 2023/11/24 | 0.6314 | 0.21% |
| 2023/11/23 | 0.6301 | -0.40% |
| 2023/11/22 | 0.6326 | -0.30% |
| 2023/11/21 | 0.6345 | 0.48% |
| 2023/11/20 | 0.6315 | 0.06% |
| 2023/11/17 | 0.6311 | 0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| ICE美國公司債指數指數 | 6.25% | 4.90% | 5.44% | 8.17% |
| BC美國公司債指數指數 | 6.70% | 5.12% | 5.40% | 8.41% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 3.27% | 0.07% | -1.17% | 1.47% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 4.28% | 1.82% | 2.05% | 4.55% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 5.76% | 4.12% | 4.38% | 7.47% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 5.70% | 3.54% | 2.74% | 6.14% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 6.23% | 4.89% | 5.66% | 8.54% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 5.05% | 2.25% | 0.21% | 3.53% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 5.19% | 2.81% | 1.54% | 4.30% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 5.74% | 4.20% | 4.18% | 6.91% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 5.71% | 4.05% | 4.16% | 7.30% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 4.84% | 2.41% | 1.03% | 4.05% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 5.09% | 2.69% | 1.34% | 4.17% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 4.37% | 1.52% | -0.66% | 2.37% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 4.32% | 1.39% | -0.99% | 1.98% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 5.24% | 3.46% | 3.23% | 6.09% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.11% | 3.20% | 2.72% | 5.57% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 4.11% | 1.03% | -1.54% | 1.46% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 5.84% | 4.30% | 4.71% | 7.81% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 5.86% | 4.35% | 4.81% | 7.91% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | 4.64% | 2.09% | 0.47% | 3.50% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 6.26% | 4.63% | 4.47% | 7.66% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 4.61% | 1.44% | -1.66% | 1.35% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 4.40% | 1.23% | -2.08% | 0.97% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 4.03% | 0.51% | -3.41% | -0.36% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 3.94% | 0.65% | -2.91% | -0.18% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 3.60% | -0.09% | -4.20% | -1.46% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | 4.33% | 0.92% | -2.67% | 0.35% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 6.00% | 4.10% | 3.43% | 6.64% |
| 匯豐美元債券基金AD | 3.99% | 2.14% | -0.28% | 2.15% |
| 匯豐美元債券基金IC | 4.12% | 2.39% | 2.21% | 4.68% |
| 匯豐美元債券基金ID | 4.12% | 2.39% | -0.29% | 2.13% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 4.67% | 2.81% | -0.50% | 2.57% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 4.12% | 1.75% | -2.76% | 0.33% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 6.29% | 7.51% | 2.35% | 4.09% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 5.21% | 2.63% | 2.07% | 5.40% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 4.22% | 0.69% | -1.59% | 1.81% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 3.37% | -0.79% | -4.50% | -1.31% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 3.90% | 0.11% | -2.75% | 0.42% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 6.26% | 5.70% | 5.56% | 8.71% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 6.01% | 5.20% | 4.57% | 7.74% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 5.22% | 3.68% | 1.73% | 5.05% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 6.13% | 5.43% | 5.04% | 8.20% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 3.43% | 1.60% | 1.53% | 3.56% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 6.41% | 5.78% | 5.44% | 8.90% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 5.11% | 3.32% | 0.72% | 4.39% |
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