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瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 8.6860 0.0330 0.38% -4.18% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.25% 6.11% -4.91% -18.83% 3.80%
含息 11.37% 9.14% -1.99% -16.14% 6.91%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02949 10.7590 0.27%
02/01 0.0261561 10.3860 0.25%
03/01 0.0232637 10.1340 0.23%
04/01 0.0254041 9.8700 0.26%
05/02 0.0267689 9.3650 0.29%
06/01 0.0225291 9.3500 0.24%
07/01 0.0243577 9.0960 0.27%
08/01 0.0226744 9.3170 0.24%
09/01 0.0247613 9.0960 0.27%
10/03 0.0252536 8.5780 0.29%
11/02 0.020514 8.4380 0.24%
12/01 0.0184964 8.7610 0.21%
2022總計 0.2896693 8.7610 3.31%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0243716 8.7330 0.28%
02/01 0.0203431 9.0360 0.23%
03/01 0.0214665 8.7350 0.25%
04/03 0.0235124 8.9560 0.26%
05/02 0.0216827 9.0110 0.24%
06/01 0.0225899 8.8750 0.25%
07/03 0.0229157 8.8350 0.26%
08/01 0.0211066 8.8580 0.24%
09/01 0.02321187 8.7600 0.26%
10/02 0.02220731 8.5430 0.26%
11/02 0.022084083 8.3460 0.26%
12/01 0.025588472 8.7510 0.29%
2023總計 0.271080235 8.7510 3.10%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029974857 9.0650 0.33%
02/01 0.030424074 9.0390 0.34%
03/01 0.028676622 8.8640 0.32%
04/02 0.031471296 8.9150 0.35%
2024總計 0.120546849 8.9150 1.35%

瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 8.6860 0.38%
2024/04/22 8.6530 -0.08%
2024/04/19 8.6600 0.06%
2024/04/18 8.6550 0.08%
2024/04/17 8.6480 0.09%
2024/04/16 8.6400 -0.45%
2024/04/15 8.6790 -0.72%
2024/04/12 8.7420 0.19%
2024/04/11 8.7250 -0.42%
2024/04/10 8.7620 -0.56%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -2.63% 4.92% -3.07% -4.18%
ICE美國公司債指數指數 -1.32% 7.26% 2.36% -2.31%
BC美國公司債指數指數 -1.60% 7.55% 2.05% -2.93%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -2.40% 4.50% -4.44% -3.62%
貝萊德美元優質債券基金A2 -1.46% 6.41% -1.09% -2.70%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -1.49% 7.35% 0.95% -2.70%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -1.41% 7.01% -0.08% -2.92%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -1.28% 8.18% 2.17% -2.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -2.02% 5.69% -2.54% -3.73%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -2.25% 6.05% -1.83% -3.60%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.61% 7.42% 0.86% -2.77%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -1.55% 7.25% 0.77% -2.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -2.53% 5.22% -2.61% -4.06%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.23% 6.02% -1.94% -3.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.88% 4.42% -4.16% -4.47%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -3.02% 4.18% -4.54% -4.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -2.01% 6.32% -0.47% -3.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -2.14% 6.05% -0.97% -3.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -3.12% 3.90% -5.11% -4.79%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -1.38% 7.56% 1.33% -2.56%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -1.40% 7.56% 1.39% -2.57%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -1.96% 7.74% 1.46% -3.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -3.79% 4.00% -5.00% -5.46%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.46% 4.30% -4.84% -5.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.80% 3.57% -6.17% -5.43%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.71% 3.71% -5.90% -5.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -4.13% 2.87% -7.17% -5.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -4.03% 3.46% -5.97% -5.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -2.20% 7.19% 0.44% -3.37%
匯豐美元債券基金AD -2.48% 5.31% -4.01% -3.82%
匯豐美元債券基金IC -2.37% 5.56% -1.61% -3.68%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.90% 7.85% 2.56% -2.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -1.73% 6.88% -0.66% -3.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -2.62% 4.88% -4.33% -4.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -3.34% 3.31% -7.09% -5.85%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -3.00% 4.15% -5.50% -5.40%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -1.08% 7.92% 2.56% -2.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -1.31% 7.41% 1.59% -2.55%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -2.04% 5.82% -1.27% -3.27%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -1.20% 7.65% 2.05% -2.41%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -1.59% 5.88% -1.67% -2.89%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -2.21% 8.11% 2.25% -2.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -3.59% 5.17% -2.75% -4.47%
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