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高盛投資級公司債基金-X股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 92.90 0.17 0.18% -5.29% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.75% 7.98% -4.71% -20.78% 1.82%
含息 14.80% 11.63% -1.32% -17.23% 7.80%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.36 120.25 0.30%
02/02 0.36 117.07 0.31%
03/02 0.36 114.49 0.31%
04/04 0.36 110.64 0.33%
05/03 0.36 103.13 0.35%
06/02 0.36 104.16 0.35%
07/04 0.36 101.11 0.36%
08/02 0.36 104.22 0.35%
09/02 0.36 99.13 0.36%
10/04 0.36 95.39 0.38%
11/02 0.36 93.42 0.39%
12/02 0.36 98.38 0.37%
2022總計 4.32 98.38 4.39%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.48 96.14 0.50%
02/02 0.48 100.41 0.48%
03/02 0.48 95.56 0.50%
04/04 0.48 97.52 0.49%
05/02 0.48 97.21 0.49%
06/02 0.48 96.76 0.50%
07/04 0.48 96.26 0.50%
08/02 0.48 95.64 0.50%
09/04 0.48 94.44 0.51%
10/03 0.48 91.12 0.53%
11/02 0.48 90.38 0.53%
12/04 0.48 95.53 0.50%
2023總計 5.76 95.53 6.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 97.74 0.61%
02/02 0.6 97.75 0.61%
03/04 0.6 95.52 0.63%
04/03 0.6 95.05 0.63%
2024總計 2.4 95.05 2.52%

高盛投資級公司債基金-X股/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 92.90 0.18%
2024/04/22 92.73 -0.12%
2024/04/19 92.84 0.42%
2024/04/18 92.45 -0.25%
2024/04/17 92.68 0.62%
2024/04/16 92.11 -0.80%
2024/04/15 92.85 -0.48%
2024/04/12 93.30 0.15%
2024/04/11 93.16 -0.15%
2024/04/10 93.30 -1.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -3.31% 3.64% -4.83% -5.29%
ICE美國公司債指數指數 -1.32% 7.26% 2.36% -2.31%
BC美國公司債指數指數 -1.60% 7.55% 2.05% -2.93%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -2.40% 4.50% -4.44% -3.62%
貝萊德美元優質債券基金A2 -1.46% 6.41% -1.09% -2.70%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -1.49% 7.35% 0.95% -2.70%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -1.41% 7.01% -0.08% -2.92%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -1.28% 8.18% 2.17% -2.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -2.02% 5.69% -2.54% -3.73%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -2.25% 6.05% -1.83% -3.60%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.61% 7.42% 0.86% -2.77%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -1.55% 7.25% 0.77% -2.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -2.53% 5.22% -2.61% -4.06%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.23% 6.02% -1.94% -3.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.88% 4.42% -4.16% -4.47%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -3.02% 4.18% -4.54% -4.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -2.01% 6.32% -0.47% -3.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -2.14% 6.05% -0.97% -3.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -3.12% 3.90% -5.11% -4.79%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -1.38% 7.56% 1.33% -2.56%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -1.40% 7.56% 1.39% -2.57%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -2.63% 4.92% -3.07% -4.18%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -1.47% 7.37% 1.66% -2.88%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.46% 4.30% -4.84% -5.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.80% 3.57% -6.17% -5.43%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.71% 3.71% -5.90% -5.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -4.13% 2.87% -7.17% -5.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -4.03% 3.46% -5.97% -5.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -2.20% 7.19% 0.44% -3.37%
匯豐美元債券基金AD -2.48% 5.31% -4.01% -3.82%
匯豐美元債券基金IC -2.37% 5.56% -1.61% -3.68%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.90% 7.85% 2.56% -2.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -1.73% 6.88% -0.66% -3.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -2.62% 4.88% -4.33% -4.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -3.34% 3.31% -7.09% -5.85%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -3.00% 4.15% -5.50% -5.40%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -1.08% 7.92% 2.56% -2.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -1.31% 7.41% 1.59% -2.55%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -2.04% 5.82% -1.27% -3.27%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -1.20% 7.65% 2.05% -2.41%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -1.59% 5.88% -1.67% -2.89%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -2.21% 8.11% 2.25% -2.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -3.59% 5.17% -2.75% -4.47%
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