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高盛投資級公司債基金-X股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 7.98% | -4.71% | -20.78% | 1.82% | -5.89% |
| 含息 | 11.63% | -1.32% | -17.23% | 7.80% | 1.29% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.48 | 96.14 | 0.50% |
| 02/02 | 0.48 | 100.41 | 0.48% |
| 03/02 | 0.48 | 95.56 | 0.50% |
| 04/04 | 0.48 | 97.52 | 0.49% |
| 05/02 | 0.48 | 97.21 | 0.49% |
| 06/02 | 0.48 | 96.76 | 0.50% |
| 07/04 | 0.48 | 96.26 | 0.50% |
| 08/02 | 0.48 | 95.64 | 0.50% |
| 09/04 | 0.48 | 94.44 | 0.51% |
| 10/03 | 0.48 | 91.12 | 0.53% |
| 11/02 | 0.48 | 90.38 | 0.53% |
| 12/04 | 0.48 | 94.12 | 0.51% |
| 2023總計 | 5.76 | 94.12 | 6.12% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.6 | 97.74 | 0.61% |
| 02/02 | 0.6 | 97.75 | 0.61% |
| 03/04 | 0.6 | 95.52 | 0.63% |
| 04/03 | 0.6 | 95.05 | 0.63% |
| 05/02 | 0.6 | 92.93 | 0.65% |
| 06/04 | 0.6 | 94.52 | 0.63% |
| 07/02 | 0.6 | 93.49 | 0.64% |
| 08/02 | 0.6 | 95.59 | 0.63% |
| 09/03 | 0.6 | 96.43 | 0.62% |
| 10/02 | 0.55 | 97.07 | 0.57% |
| 11/04 | 0.55 | 93.59 | 0.59% |
| 12/03 | 0.55 | 94.85 | 0.58% |
| 2024總計 | 7.05 | 94.85 | 7.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.55 | 92.35 | 0.60% |
| 02/04 | 0.55 | 92.36 | 0.60% |
| 03/04 | 0.55 | 93.86 | 0.59% |
| 04/02 | 0.55 | 92.92 | 0.59% |
| 2025總計 | 2.2 | 92.92 | 2.37% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/24 | 91.15 | 0.66% |
| 2025/04/23 | 90.55 | 0.41% |
| 2025/04/22 | 90.18 | -0.46% |
| 2025/04/17 | 90.60 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 90.69 | 0.32% |
| 2025/04/15 | 90.40 | 0.26% |
| 2025/04/14 | 90.17 | 0.76% |
| 2025/04/11 | 89.49 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 89.72 | -0.73% |
| 2025/04/09 | 90.38 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -0.84% | -3.46% | -1.62% | -1.26% |
| ICE美國公司債指數 | 0.80% | 0.10% | 6.32% | 1.01% |
| BC美國公司債指數 | 0.73% | -0.08% | 6.37% | 0.95% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 0.54% | -1.59% | 1.30% | 0.20% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 1.55% | 0.33% | 5.37% | 1.21% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 1.45% | 0.31% | 6.00% | 1.07% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 1.34% | -0.01% | 5.31% | 0.88% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 1.31% | 0.27% | 5.93% | 0.92% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.73% | -1.26% | 2.73% | 0.05% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 0.02% | -2.02% | 1.50% | -0.72% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.06% | -0.28% | 4.66% | 0.53% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 1.40% | 0.21% | 5.79% | 1.00% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 0.43% | -1.78% | 1.68% | -0.31% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.62% | -1.26% | 2.49% | -0.02% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.34% | -2.07% | 0.84% | -0.43% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.54% | -3.74% | -1.65% | -1.62% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.03% | -0.62% | 3.99% | 0.43% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.91% | -0.87% | 3.47% | 0.27% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.11% | -2.57% | -0.18% | -0.76% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 1.53% | 0.47% | 6.34% | 1.17% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 1.55% | 0.51% | 6.43% | 1.19% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.95% | 0.03% | 5.83% | 1.12% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.18% | -2.41% | 0.31% | -0.46% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.54% | -3.10% | -1.08% | -0.89% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -0.78% | -3.52% | -1.61% | -1.31% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.06% | -4.01% | -2.86% | -1.59% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.08% | -3.94% | -2.60% | -1.56% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.70% | -0.47% | 4.77% | 0.81% |
| 匯豐美元債券基金AD | 1.71% | 0.39% | 2.60% | 1.52% |
| 匯豐美元債券基金IC | 1.83% | 0.63% | 6.55% | 1.67% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 0.48% | -1.75% | 1.12% | 0.60% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 1.81% | 0.60% | 4.71% | 2.04% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 1.04% | -0.93% | 1.35% | 1.08% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 0.55% | -2.04% | -1.22% | 0.32% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 0.58% | -1.87% | -0.44% | 0.38% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 1.42% | 0.44% | 6.69% | 1.38% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 1.19% | -0.03% | 5.68% | 1.08% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 0.36% | -1.66% | 2.33% | 0.26% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 1.30% | 0.19% | 6.16% | 1.23% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 1.59% | 0.32% | 5.25% | 1.36% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 0.20% | -0.55% | 4.81% | 0.35% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.18% | -3.26% | -0.83% | -1.49% |
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