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高盛投資級公司債基金-X股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 92.12 -0.60 -0.65% -0.21% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.98% -4.71% -20.78% 1.82% -5.89%
含息 11.63% -1.32% -17.23% 7.80% 1.29%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.48 96.14 0.50%
02/02 0.48 100.41 0.48%
03/02 0.48 95.56 0.50%
04/04 0.48 97.52 0.49%
05/02 0.48 97.21 0.49%
06/02 0.48 96.76 0.50%
07/04 0.48 96.26 0.50%
08/02 0.48 95.64 0.50%
09/04 0.48 94.44 0.51%
10/03 0.48 91.12 0.53%
11/02 0.48 90.38 0.53%
12/04 0.48 94.12 0.51%
2023總計 5.76 94.12 6.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 97.74 0.61%
02/02 0.6 97.75 0.61%
03/04 0.6 95.52 0.63%
04/03 0.6 95.05 0.63%
05/02 0.6 92.93 0.65%
06/04 0.6 94.52 0.63%
07/02 0.6 93.49 0.64%
08/02 0.6 95.59 0.63%
09/03 0.6 96.43 0.62%
10/02 0.55 97.07 0.57%
11/04 0.55 93.59 0.59%
12/03 0.55 94.85 0.58%
2024總計 7.05 94.85 7.43%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.55 92.35 0.60%
02/04 0.55 92.36 0.60%
03/04 0.55 93.86 0.59%
04/02 0.55 92.92 0.59%
05/02 0.55 91.57 0.60%
06/03 0.55 91.19 0.60%
07/02 0.55 92.72 0.59%
2025總計 3.85 92.72 4.15%

高盛投資級公司債基金-X股/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 92.12 -0.65%
2025/07/01 92.72 0.03%
2025/06/30 92.69 0.49%
2025/06/27 92.24 -0.14%
2025/06/26 92.37 0.26%
2025/06/25 92.13 -0.01%
2025/06/24 92.14 0.41%
2025/06/23 91.76 0.26%
2025/06/20 91.52 0.07%
2025/06/18 91.46 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.86% -0.25% -0.97% -0.21%
ICE美國公司債指數 1.43% 4.32% 6.55% 4.19%
BC美國公司債指數 1.33% 4.44% 6.58% 4.29%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.73% 1.49% 1.15% 1.29%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.24% 3.50% 5.23% 3.31%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.18% 3.37% 5.66% 3.21%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.17% 3.09% 4.95% 2.89%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.30% 3.48% 5.73% 3.30%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.80% 1.82% 2.37% 1.41%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.19% 0.64% 0.78% 0.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% 2.88% 4.45% 2.39%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.13% 3.28% 5.46% 3.10%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.86% 1.26% 1.33% 0.75%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.45% 2.00% 2.41% 1.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.99% 1.05% 0.62% 0.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.86% -0.72% -2.48% -1.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.38% 2.40% 3.62% 1.86%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.49% 2.16% 3.12% 1.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.24% 0.56% -0.39% -0.05%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.26% 3.55% 5.99% 3.37%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.28% 3.59% 6.09% 3.42%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 1.55% 4.01% 6.39% 4.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.09% 1.04% 0.98% 1.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.51% 0.28% -0.48% 0.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.15% -0.66% -1.22% -0.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.46% -1.18% -2.33% -1.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -1.12% -0.75% -1.96% -0.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.29% 3.49% 5.33% 3.53%
匯豐美元債券基金AD -3.03% -0.09% 1.97% -0.16%
匯豐美元債券基金IC 0.73% 3.90% 6.29% 3.82%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 1.04% 0.91% 0.96% 1.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.51% 4.12% 6.90% 4.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.27% 3.63% 5.89% 3.64%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.42% 1.93% 2.50% 1.93%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.39% 3.86% 6.37% 3.87%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.71% 3.68% 5.86% 3.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.52% 3.51% 6.44% 3.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.17% 0.71% 0.74% 0.71%
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