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高盛投資級公司債基金-X股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -4.71% | -20.78% | 1.82% | -5.89% | -0.02% |
| 含息 | -1.32% | -17.23% | 7.80% | 1.29% | 4.15% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.6 | 97.74 | 0.61% |
| 02/02 | 0.6 | 97.75 | 0.61% |
| 03/04 | 0.6 | 95.52 | 0.63% |
| 04/03 | 0.6 | 95.05 | 0.63% |
| 05/02 | 0.6 | 92.93 | 0.65% |
| 06/04 | 0.6 | 94.52 | 0.63% |
| 07/02 | 0.6 | 93.49 | 0.64% |
| 08/02 | 0.6 | 95.59 | 0.63% |
| 09/03 | 0.6 | 96.43 | 0.62% |
| 10/02 | 0.55 | 97.07 | 0.57% |
| 11/04 | 0.55 | 93.59 | 0.59% |
| 12/03 | 0.55 | 94.85 | 0.58% |
| 2024總計 | 7.05 | 94.85 | 7.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.55 | 92.35 | 0.60% |
| 02/04 | 0.55 | 92.36 | 0.60% |
| 03/04 | 0.55 | 93.86 | 0.59% |
| 04/02 | 0.55 | 92.92 | 0.59% |
| 05/02 | 0.55 | 91.57 | 0.60% |
| 06/03 | 0.55 | 91.19 | 0.60% |
| 07/02 | 0.55 | 92.72 | 0.59% |
| 2025總計 | 3.85 | 92.72 | 4.15% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛投資級公司債基金-X股/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/01 | 88.97 | -0.21% |
| 2026/06/30 | 89.16 | -0.38% |
| 2026/06/29 | 89.50 | 0.10% |
| 2026/06/26 | 89.41 | 0.08% |
| 2026/06/25 | 89.34 | 0.04% |
| 2026/06/24 | 89.30 | 0.46% |
| 2026/06/23 | 88.89 | 0.14% |
| 2026/06/22 | 88.77 | -0.29% |
| 2026/06/18 | 89.03 | 0.25% |
| 2026/06/17 | 88.81 | -0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -0.92% | -3.60% | -4.04% | -3.60% |
| ICE美國公司債指數 | 1.29% | 1.00% | 4.41% | 1.00% |
| BC美國公司債指數 | 1.31% | 0.88% | 4.41% | 0.88% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.27% | -1.58% | -0.33% | -1.58% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.66% | 0.14% | 3.37% | 0.14% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.88% | 0.26% | 3.36% | 0.26% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.97% | 0.33% | 3.22% | 0.33% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 1.01% | 0.34% | 3.63% | 0.34% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.35% | -1.12% | 0.68% | -1.12% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.49% | -3.11% | -2.41% | -3.11% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.56% | -0.86% | 1.94% | -0.86% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.84% | 0.16% | 3.15% | 0.16% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.16% | -2.13% | -0.89% | -2.13% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.44% | -1.12% | 0.64% | -1.12% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.06% | -2.11% | -1.28% | -2.11% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.15% | -4.40% | -4.79% | -4.40% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.31% | -1.30% | 0.96% | -1.30% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.18% | -1.60% | 0.41% | -1.60% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.32% | -2.68% | -2.27% | -2.68% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.96% | 0.41% | 3.67% | 0.41% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.99% | 0.46% | 3.77% | 0.46% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.92% | -0.02% | 3.13% | -0.02% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.18% | -2.42% | -2.07% | -2.42% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.58% | -3.13% | -3.51% | -3.13% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.18% | -4.19% | -5.05% | -4.19% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.45% | -4.63% | -6.01% | -4.63% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.20% | -4.13% | -5.07% | -4.13% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.67% | -0.52% | 2.10% | -0.52% |
| 匯豐美元債券基金AD | -2.05% | -2.74% | 0.51% | -2.86% |
| 匯豐美元債券基金IC | 1.41% | 0.82% | 4.43% | 0.70% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 1.01% | 0.72% | 4.12% | 0.72% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.77% | 0.24% | 3.14% | 0.24% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.11% | -1.50% | -0.43% | -1.50% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.89% | 0.47% | 3.60% | 0.47% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.73% | 0.10% | 3.47% | 0.10% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 1.61% | 0.38% | 3.63% | 0.61% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 0.22% | -2.36% | -1.91% | -2.11% |
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