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高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 6.32% | -5.09% | -21.93% | 1.37% | -4.35% |
| 含息 | 10.00% | -1.63% | -18.28% | 6.04% | 0.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 207.54 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 216.62 | 0.37% |
| 03/02 | 0.81 | 206.07 | 0.39% |
| 04/04 | 0.81 | 210.23 | 0.39% |
| 05/02 | 0.81 | 209.61 | 0.39% |
| 06/02 | 0.81 | 208.50 | 0.39% |
| 07/04 | 0.81 | 207.42 | 0.39% |
| 08/02 | 0.81 | 206.14 | 0.39% |
| 09/04 | 0.81 | 203.42 | 0.40% |
| 10/03 | 0.81 | 196.24 | 0.41% |
| 11/02 | 0.81 | 194.52 | 0.42% |
| 12/04 | 0.81 | 205.68 | 0.39% |
| 2023總計 | 9.72 | 205.68 | 4.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 210.07 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 210.32 | 0.39% |
| 03/04 | 0.81 | 205.75 | 0.39% |
| 04/03 | 0.81 | 205.00 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 200.69 | 0.40% |
| 06/04 | 0.81 | 204.34 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 202.42 | 0.40% |
| 08/02 | 0.81 | 207.34 | 0.39% |
| 09/03 | 0.81 | 209.48 | 0.39% |
| 10/02 | 0.81 | 211.24 | 0.38% |
| 11/04 | 0.81 | 203.83 | 0.40% |
| 12/03 | 0.81 | 206.90 | 0.39% |
| 2024總計 | 9.72 | 206.90 | 4.70% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 201.76 | 0.40% |
| 02/04 | 0.81 | 202.13 | 0.40% |
| 03/04 | 0.81 | 205.76 | 0.39% |
| 04/02 | 0.81 | 204.04 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 201.62 | 0.40% |
| 06/03 | 0.81 | 201.15 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 204.80 | 0.40% |
| 2025總計 | 5.67 | 204.80 | 2.77% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/13 | 206.54 | 0.01% |
| 2025/10/10 | 206.51 | 0.16% |
| 2025/10/08 | 206.18 | -0.02% |
| 2025/10/07 | 206.22 | 0.15% |
| 2025/10/06 | 205.92 | -0.34% |
| 2025/10/02 | 206.63 | -0.14% |
| 2025/10/01 | 206.93 | 0.18% |
| 2025/09/30 | 206.56 | -0.09% |
| 2025/09/29 | 206.74 | 0.38% |
| 2025/09/25 | 205.96 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 2.15% | 4.81% | -0.46% | 2.42% |
| ICE美國公司債指數 | 3.81% | 7.62% | 5.65% | 7.38% |
| BC美國公司債指數 | 3.98% | 7.80% | 5.57% | 7.53% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 2.35% | 4.73% | 0.59% | 3.32% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 3.30% | 6.79% | 4.60% | 6.41% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 3.22% | 6.04% | 4.73% | 6.39% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 3.31% | 6.04% | 4.28% | 6.15% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 3.33% | 6.45% | 5.12% | 6.61% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 2.67% | 4.74% | 1.71% | 3.98% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 1.78% | 3.31% | -0.32% | 1.79% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.92% | 5.67% | 3.76% | 5.30% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 3.17% | 5.94% | 4.52% | 6.22% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 2.14% | 3.85% | 0.42% | 2.76% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.45% | 4.74% | 1.84% | 3.93% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.90% | 3.46% | -0.26% | 2.28% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 1.12% | 1.78% | -3.52% | -0.60% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.62% | 4.84% | 2.58% | 4.41% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 2.48% | 4.60% | 2.10% | 4.01% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 1.64% | 2.94% | -1.28% | 1.42% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 3.30% | 6.21% | 5.05% | 6.64% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 3.32% | 6.26% | 5.15% | 6.71% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 3.58% | 7.70% | 4.90% | 6.92% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 1.76% | 3.91% | -2.32% | 0.74% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 1.75% | 4.01% | -1.91% | 1.23% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 1.52% | 3.51% | -2.82% | 0.18% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 1.23% | 2.90% | -3.87% | -0.66% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | 1.48% | 3.37% | -3.32% | -0.08% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 3.32% | 7.16% | 3.85% | 6.09% |
| 匯豐美元債券基金AD | 2.95% | 1.40% | 0.70% | 2.43% |
| 匯豐美元債券基金IC | 3.08% | 5.45% | 4.98% | 6.66% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 3.40% | 7.40% | 5.42% | 7.23% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 3.15% | 6.89% | 4.42% | 6.44% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 2.25% | 5.08% | 0.98% | 3.78% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 3.27% | 7.13% | 4.89% | 6.81% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 3.22% | 6.68% | 4.94% | 6.87% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 3.16% | 7.11% | 4.42% | 6.41% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 1.73% | 4.17% | -1.23% | 2.09% |
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