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高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 203.55 -0.31 -0.15% 0.94% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.32% -5.09% -21.93% 1.37% -4.35%
含息 10.00% -1.63% -18.28% 6.04% 0.26%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.81 207.54 0.39%
02/02 0.81 216.62 0.37%
03/02 0.81 206.07 0.39%
04/04 0.81 210.23 0.39%
05/02 0.81 209.61 0.39%
06/02 0.81 208.50 0.39%
07/04 0.81 207.42 0.39%
08/02 0.81 206.14 0.39%
09/04 0.81 203.42 0.40%
10/03 0.81 196.24 0.41%
11/02 0.81 194.52 0.42%
12/04 0.81 205.68 0.39%
2023總計 9.72 205.68 4.73%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.81 210.07 0.39%
02/02 0.81 210.32 0.39%
03/04 0.81 205.75 0.39%
04/03 0.81 205.00 0.40%
05/02 0.81 200.69 0.40%
06/04 0.81 204.34 0.40%
07/02 0.81 202.42 0.40%
08/02 0.81 207.34 0.39%
09/03 0.81 209.48 0.39%
10/02 0.81 211.24 0.38%
11/04 0.81 203.83 0.40%
12/03 0.81 206.90 0.39%
2024總計 9.72 206.90 4.70%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.81 201.76 0.40%
02/04 0.81 202.13 0.40%
03/04 0.81 205.76 0.39%
04/02 0.81 204.04 0.40%
05/02 0.81 201.62 0.40%
06/03 0.81 201.15 0.40%
07/02 0.81 204.80 0.40%
2025總計 5.67 204.80 2.77%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 203.55 -0.15%
2025/07/02 203.86 -0.46%
2025/07/01 204.80 0.03%
2025/06/30 204.74 0.49%
2025/06/27 203.74 -0.14%
2025/06/26 204.03 0.24%
2025/06/25 203.54 -0.01%
2025/06/24 203.56 0.39%
2025/06/23 202.76 0.26%
2025/06/20 202.23 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.06% 1.47% 0.23% 0.94%
ICE美國公司債指數 1.43% 4.32% 6.55% 4.19%
BC美國公司債指數 1.33% 4.44% 6.58% 4.29%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.73% 1.49% 1.15% 1.29%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.24% 3.50% 5.23% 3.31%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.18% 3.37% 5.66% 3.21%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.17% 3.09% 4.95% 2.89%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.30% 3.48% 5.73% 3.30%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.80% 1.82% 2.37% 1.41%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.19% 0.64% 0.78% 0.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% 2.88% 4.45% 2.39%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.13% 3.28% 5.46% 3.10%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.86% 1.26% 1.33% 0.75%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.45% 2.00% 2.41% 1.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.99% 1.05% 0.62% 0.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.86% -0.72% -2.48% -1.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.38% 2.40% 3.62% 1.86%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.49% 2.16% 3.12% 1.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.24% 0.56% -0.39% -0.05%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.26% 3.55% 5.99% 3.37%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.28% 3.59% 6.09% 3.42%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 1.15% 4.03% 5.59% 3.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.66% 0.37% -1.71% -0.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.45% 0.74% -1.22% 0.17%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.74% 0.22% -1.98% -0.72%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.03% -0.30% -3.08% -1.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.91% -0.14% -2.71% -0.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.90% 3.51% 4.54% 3.37%
匯豐美元債券基金AD -3.03% -0.09% 1.97% -0.16%
匯豐美元債券基金IC 0.73% 3.90% 6.29% 3.82%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.98% 0.93% 0.61% 1.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.16% 3.94% 6.00% 3.77%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.91% 3.45% 4.99% 3.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.07% 1.75% 1.64% 1.58%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.03% 3.68% 5.47% 3.51%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.63% 3.59% 5.50% 3.57%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.52% 3.51% 6.00% 3.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.12% 0.63% 0.28% 0.66%
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