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高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 6.32% | -5.09% | -21.93% | 1.37% | -4.35% |
| 含息 | 10.00% | -1.63% | -18.28% | 6.04% | 0.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 207.54 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 216.62 | 0.37% |
| 03/02 | 0.81 | 206.07 | 0.39% |
| 04/04 | 0.81 | 210.23 | 0.39% |
| 05/02 | 0.81 | 209.61 | 0.39% |
| 06/02 | 0.81 | 208.50 | 0.39% |
| 07/04 | 0.81 | 207.42 | 0.39% |
| 08/02 | 0.81 | 206.14 | 0.39% |
| 09/04 | 0.81 | 203.42 | 0.40% |
| 10/03 | 0.81 | 196.24 | 0.41% |
| 11/02 | 0.81 | 194.52 | 0.42% |
| 12/04 | 0.81 | 205.68 | 0.39% |
| 2023總計 | 9.72 | 205.68 | 4.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 210.07 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 210.32 | 0.39% |
| 03/04 | 0.81 | 205.75 | 0.39% |
| 04/03 | 0.81 | 205.00 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 200.69 | 0.40% |
| 06/04 | 0.81 | 204.34 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 202.42 | 0.40% |
| 08/02 | 0.81 | 207.34 | 0.39% |
| 09/03 | 0.81 | 209.48 | 0.39% |
| 10/02 | 0.81 | 211.24 | 0.38% |
| 11/04 | 0.81 | 203.83 | 0.40% |
| 12/03 | 0.81 | 206.90 | 0.39% |
| 2024總計 | 9.72 | 206.90 | 4.70% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 201.76 | 0.40% |
| 02/04 | 0.81 | 202.13 | 0.40% |
| 03/04 | 0.81 | 205.76 | 0.39% |
| 04/02 | 0.81 | 204.04 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 201.62 | 0.40% |
| 2025總計 | 4.05 | 201.62 | 2.01% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/16 | 200.60 | 0.15% |
| 2025/05/15 | 200.29 | 0.48% |
| 2025/05/14 | 199.33 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 199.97 | 0.05% |
| 2025/05/12 | 199.87 | -0.11% |
| 2025/05/09 | 200.10 | 0.03% |
| 2025/05/08 | 200.03 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 200.80 | 0.23% |
| 2025/05/06 | 200.34 | 0.19% |
| 2025/05/05 | 199.97 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.00% | -1.20% | -1.49% | -0.53% |
| ICE美國公司債指數 | 0.35% | 1.44% | 4.68% | 1.62% |
| BC美國公司債指數 | 0.26% | 1.33% | 4.61% | 1.58% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.13% | -0.13% | -0.34% | 0.34% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.84% | 1.85% | 3.65% | 1.70% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.53% | 1.57% | 4.06% | 1.39% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.29% | 1.24% | 3.30% | 1.11% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.55% | 1.62% | 4.12% | 1.38% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.31% | 0.00% | 0.76% | 0.06% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.89% | -0.84% | -0.43% | -0.78% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.26% | 1.05% | 2.87% | 0.80% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.47% | 1.46% | 3.85% | 1.31% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.49% | -0.50% | -0.20% | -0.35% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.15% | 0.16% | 0.81% | 0.19% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.55% | -0.73% | -0.93% | -0.47% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.44% | -2.44% | -3.64% | -2.00% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.04% | 0.60% | 2.06% | 0.47% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.06% | 0.38% | 1.58% | 0.30% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.81% | -1.22% | -1.95% | -0.90% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.61% | 1.73% | 4.39% | 1.51% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.63% | 1.77% | 4.49% | 1.54% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.15% | 1.25% | 3.85% | 1.49% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.62% | -2.30% | -3.41% | -1.49% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.36% | -1.89% | -2.87% | -1.06% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.63% | -2.40% | -3.47% | -1.66% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.91% | -2.89% | -4.68% | -2.00% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.87% | -2.78% | -4.38% | -1.86% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -0.10% | 0.75% | 2.82% | 1.11% |
| 匯豐美元債券基金AD | 0.20% | 1.36% | 0.77% | 1.34% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.33% | 1.60% | 4.65% | 1.52% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | -1.05% | -0.54% | -1.48% | 0.41% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.31% | 1.15% | 1.89% | 1.68% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.47% | -0.38% | -1.37% | 0.52% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -0.91% | -1.46% | -3.80% | -0.45% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -0.88% | -1.32% | -3.13% | -0.38% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.23% | 1.22% | 4.35% | 1.49% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -0.01% | 0.74% | 3.37% | 1.13% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.84% | -0.89% | 0.09% | 0.02% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.10% | 0.97% | 3.83% | 1.30% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.89% | 1.68% | 3.43% | 1.77% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.25% | 0.60% | 3.34% | 0.90% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -2.09% | -2.18% | -2.69% | -1.41% |
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