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高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.09% | -21.93% | 1.37% | -4.35% | 1.92% |
| 含息 | -1.63% | -18.28% | 6.04% | 0.26% | 4.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 210.07 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 210.32 | 0.39% |
| 03/04 | 0.81 | 205.75 | 0.39% |
| 04/03 | 0.81 | 205.00 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 200.69 | 0.40% |
| 06/04 | 0.81 | 204.34 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 202.42 | 0.40% |
| 08/02 | 0.81 | 207.34 | 0.39% |
| 09/03 | 0.81 | 209.48 | 0.39% |
| 10/02 | 0.81 | 211.24 | 0.38% |
| 11/04 | 0.81 | 203.83 | 0.40% |
| 12/03 | 0.81 | 206.90 | 0.39% |
| 2024總計 | 9.72 | 206.90 | 4.70% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 201.76 | 0.40% |
| 02/04 | 0.81 | 202.13 | 0.40% |
| 03/04 | 0.81 | 205.76 | 0.39% |
| 04/02 | 0.81 | 204.04 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 201.62 | 0.40% |
| 06/03 | 0.81 | 201.15 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 204.80 | 0.40% |
| 2025總計 | 5.67 | 204.80 | 2.77% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/25 | 201.37 | 0.05% |
| 2026/06/24 | 201.26 | 0.47% |
| 2026/06/23 | 200.31 | 0.13% |
| 2026/06/22 | 200.04 | -0.29% |
| 2026/06/18 | 200.62 | 0.25% |
| 2026/06/17 | 200.11 | -0.38% |
| 2026/06/16 | 200.88 | 0.20% |
| 2026/06/15 | 200.47 | 0.09% |
| 2026/06/12 | 200.29 | -0.10% |
| 2026/06/11 | 200.49 | 0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 0.31% | -2.05% | -1.07% | -2.03% |
| ICE美國公司債指數 | 1.62% | 1.10% | 5.26% | 1.24% |
| BC美國公司債指數 | 1.70% | 1.13% | 5.34% | 1.15% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 0.53% | -0.86% | 0.87% | -0.99% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 1.46% | 0.91% | 4.64% | 0.43% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 1.43% | 1.33% | 4.77% | 0.90% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 1.60% | 1.57% | 4.85% | 1.12% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 1.55% | 1.37% | 4.99% | 0.95% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.97% | 0.31% | 2.28% | -0.13% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 0.03% | -1.62% | -1.09% | -2.03% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.12% | 0.51% | 3.31% | 0.07% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 1.39% | 1.24% | 4.57% | 0.80% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 0.38% | -0.76% | 0.48% | -1.18% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.97% | 0.09% | 1.96% | -0.32% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.48% | -0.76% | 0.08% | -1.16% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.63% | -2.75% | -3.46% | -3.16% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.87% | 0.12% | 2.36% | -0.33% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.74% | -0.14% | 1.82% | -0.59% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.22% | -1.25% | -0.91% | -1.65% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 1.51% | 1.49% | 5.09% | 1.05% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 1.54% | 1.54% | 5.20% | 1.10% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 1.44% | 0.37% | 4.22% | 0.39% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -0.42% | -3.23% | -3.03% | -3.20% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.10% | -2.78% | -2.54% | -2.73% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -0.63% | -3.84% | -4.04% | -3.84% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -0.90% | -4.29% | -5.03% | -4.27% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -0.69% | -3.75% | -4.06% | -3.71% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 1.18% | -0.14% | 3.18% | -0.09% |
| 匯豐美元債券基金AD | -1.86% | -2.55% | 0.84% | -2.88% |
| 匯豐美元債券基金IC | 1.61% | 1.02% | 4.77% | 0.66% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 1.58% | 1.07% | 5.28% | 1.18% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 1.34% | 0.59% | 4.29% | 0.72% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 0.41% | -1.19% | 0.73% | -0.73% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 1.45% | 0.81% | 4.76% | 0.93% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 1.41% | 0.85% | 4.65% | 0.50% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 1.76% | 0.61% | 4.33% | 0.75% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 0.38% | -2.12% | -1.26% | -1.97% |
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