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高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.09% | -21.93% | 1.37% | -4.35% | 1.92% |
| 含息 | -1.63% | -18.28% | 6.04% | 0.26% | 4.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 210.07 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 210.32 | 0.39% |
| 03/04 | 0.81 | 205.75 | 0.39% |
| 04/03 | 0.81 | 205.00 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 200.69 | 0.40% |
| 06/04 | 0.81 | 204.34 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 202.42 | 0.40% |
| 08/02 | 0.81 | 207.34 | 0.39% |
| 09/03 | 0.81 | 209.48 | 0.39% |
| 10/02 | 0.81 | 211.24 | 0.38% |
| 11/04 | 0.81 | 203.83 | 0.40% |
| 12/03 | 0.81 | 206.90 | 0.39% |
| 2024總計 | 9.72 | 206.90 | 4.70% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 201.76 | 0.40% |
| 02/04 | 0.81 | 202.13 | 0.40% |
| 03/04 | 0.81 | 205.76 | 0.39% |
| 04/02 | 0.81 | 204.04 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 201.62 | 0.40% |
| 06/03 | 0.81 | 201.15 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 204.80 | 0.40% |
| 2025總計 | 5.67 | 204.80 | 2.77% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/08/06 | 196.92 | -0.33% |
| 2026/08/05 | 197.58 | 0.07% |
| 2026/08/04 | 197.45 | 0.05% |
| 2026/08/03 | 197.36 | 0.34% |
| 2026/07/31 | 196.70 | -0.20% |
| 2026/07/30 | 197.09 | 0.06% |
| 2026/07/29 | 196.97 | -0.37% |
| 2026/07/28 | 197.71 | 0.19% |
| 2026/07/27 | 197.33 | 0.26% |
| 2026/07/24 | 196.82 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.11% | -3.63% | -3.75% | -4.19% |
| ICE美國公司債指數 | -0.43% | -0.37% | 2.71% | 0.23% |
| BC美國公司債指數 | -0.52% | -0.45% | 2.62% | -0.01% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.40% | -2.62% | -1.46% | -2.50% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.51% | -0.88% | 2.09% | -0.51% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -0.84% | -0.87% | 1.65% | -0.65% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -0.98% | -0.95% | 1.42% | -0.80% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -0.75% | -0.78% | 1.92% | -0.52% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.59% | -2.19% | -1.09% | -2.46% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.23% | -3.73% | -4.06% | -4.46% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.13% | -1.62% | 0.25% | -1.76% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -0.89% | -0.97% | 1.44% | -0.76% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -1.87% | -2.93% | -2.56% | -3.39% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.26% | -1.93% | -0.90% | -2.13% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.75% | -2.82% | -2.81% | -3.31% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.85% | -4.86% | -6.42% | -5.98% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.34% | -2.04% | -0.72% | -2.33% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.48% | -2.31% | -1.24% | -2.67% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.00% | -3.30% | -3.77% | -3.96% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -0.76% | -0.72% | 1.95% | -0.47% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -0.73% | -0.67% | 2.05% | -0.40% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -1.09% | -1.37% | 1.25% | -1.09% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -2.91% | -4.95% | -5.85% | -5.81% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.53% | -4.36% | -5.16% | -5.07% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.08% | -5.50% | -6.86% | -6.67% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.40% | -5.98% | -7.82% | -7.25% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -3.19% | -5.47% | -6.86% | -6.43% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -1.34% | -1.86% | 0.24% | -1.68% |
| 匯豐美元債券基金AD | -3.43% | -3.97% | -1.42% | -3.81% |
| 匯豐美元債券基金IC | -0.01% | -0.46% | 2.43% | -0.24% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -0.87% | -0.84% | 2.19% | -0.31% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -1.11% | -1.30% | 1.22% | -0.88% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -2.02% | -3.07% | -2.28% | -2.91% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -1.00% | -1.08% | 1.68% | -0.61% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.62% | -0.83% | 2.27% | -0.49% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.38% | -1.03% | 1.73% | -0.52% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.74% | -3.70% | -3.71% | -3.64% |
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