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高盛投資級公司債基金-Y股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 182.80 -0.92 -0.50% -1.02% 02/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.79% -5.80% -21.74% 0.77% -6.83%
含息 10.54% -2.29% -18.02% 6.75% 0.33%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.98 196.28 0.50%
02/02 0.98 204.83 0.48%
03/02 0.98 194.79 0.50%
04/04 0.98 198.63 0.49%
05/02 0.98 197.82 0.50%
06/02 0.98 196.73 0.50%
07/04 0.98 195.54 0.50%
08/02 0.98 194.12 0.50%
09/04 0.98 191.51 0.51%
10/03 0.98 184.63 0.53%
11/02 0.98 182.96 0.54%
12/04 0.98 188.44 0.52%
2023總計 11.76 188.44 6.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.21 197.50 0.61%
02/02 1.21 197.37 0.61%
03/04 1.21 192.71 0.63%
04/03 1.21 191.60 0.63%
05/02 1.21 187.19 0.65%
06/04 1.21 190.21 0.64%
07/02 1.21 187.99 0.64%
08/02 1.21 192.04 0.63%
09/03 1.21 193.55 0.63%
10/02 1.1 194.68 0.57%
11/04 1.1 187.54 0.59%
12/03 1.1 189.91 0.58%
2024總計 14.19 189.91 7.47%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.1 184.75 0.60%
02/04 1.1 184.61 0.60%
2025總計 2.2 184.61 1.19%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 182.80 -0.50%
2025/02/11 183.72 -0.18%
2025/02/10 184.05 -0.01%
2025/02/07 184.07 -0.37%
2025/02/06 184.75 -0.11%
2025/02/05 184.96 0.55%
2025/02/04 183.95 -0.36%
2025/02/03 184.61 0.05%
2025/01/31 184.52 0.40%
2025/01/24 183.78 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.30% -4.54% -5.68% -1.02%
ICE美國公司債指數 0.26% 0.45% 4.62% 0.76%
BC美國公司債指數 0.16% 0.34% 4.47% 0.76%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -1.87% -3.55% -1.80% -0.61%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.81% -1.62% 2.18% -0.18%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -1.02% -0.78% 2.87% -0.32%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -1.25% -1.28% 2.36% -0.44%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -1.03% -0.61% 3.11% -0.37%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -1.86% -2.53% -0.17% -0.86%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -2.02% -2.62% -0.96% -1.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.27% -1.20% 1.80% -0.68%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -1.07% -0.87% 2.67% -0.35%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -2.06% -2.88% -1.38% -1.04%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.80% -2.29% -0.50% -0.85%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.23% -3.31% -2.41% -1.08%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -3.03% -4.84% -4.33% -1.73%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.45% -1.75% 0.82% -0.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.58% -2.00% 0.32% -0.85%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -2.47% -3.80% -3.41% -1.27%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.95% -0.63% 3.17% -0.30%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.93% -0.58% 3.28% -0.29%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.30% -0.59% 2.58% 0.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -2.05% -4.06% -4.71% -0.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.60% -3.28% -3.13% -0.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.94% -3.95% -4.49% -0.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.14% -4.23% -4.73% -1.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.36% -4.70% -6.07% -1.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.55% -1.09% 1.54% 0.17%
匯豐美元債券基金AD -0.53% -1.45% -1.69% -0.05%
匯豐美元債券基金IC -0.41% -1.22% 2.10% -0.01%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.32% -1.37% 0.86% 1.41%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.34% -2.42% 0.65% 0.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -1.08% -3.98% -2.69% 0.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.71% -5.21% -5.40% -0.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.60% -4.87% -4.40% -0.53%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.38% -0.27% 3.40% 0.22%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.62% -0.74% 2.40% 0.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -1.41% -2.30% -0.80% -0.17%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.51% -0.52% 2.87% 0.16%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.41% -1.04% 2.50% 0.13%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.59% 0.20% 4.08% 0.95%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.97% -2.59% -1.54% 0.48%
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