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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -1.95% | -16.80% | 8.95% | 1.89% | 6.56% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/08/05 | 21.16 | 0.05% |
| 2026/08/04 | 21.15 | 0.48% |
| 2026/08/03 | 21.05 | 0.29% |
| 2026/07/31 | 20.99 | -0.19% |
| 2026/07/30 | 21.03 | 0.14% |
| 2026/07/29 | 21.00 | -0.47% |
| 2026/07/28 | 21.10 | 0.19% |
| 2026/07/27 | 21.06 | 0.19% |
| 2026/07/24 | 21.02 | 0.00% |
| 2026/07/23 | 21.02 | -0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.38% | -1.03% | 1.73% | -0.52% |
| ICE美國公司債指數 | -0.43% | -0.37% | 2.71% | 0.23% |
| BC美國公司債指數 | -0.52% | -0.45% | 2.62% | -0.01% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.40% | -2.62% | -1.46% | -2.50% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.51% | -0.88% | 2.09% | -0.51% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -0.84% | -0.87% | 1.65% | -0.65% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -0.98% | -0.95% | 1.42% | -0.80% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -0.75% | -0.78% | 1.92% | -0.52% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.59% | -2.19% | -1.09% | -2.46% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.23% | -3.73% | -4.06% | -4.46% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.13% | -1.62% | 0.25% | -1.76% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -0.89% | -0.97% | 1.44% | -0.76% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -1.87% | -2.93% | -2.56% | -3.39% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.26% | -1.93% | -0.90% | -2.13% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.75% | -2.82% | -2.81% | -3.31% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.85% | -4.86% | -6.42% | -5.98% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.34% | -2.04% | -0.72% | -2.33% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.48% | -2.31% | -1.24% | -2.67% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.00% | -3.30% | -3.77% | -3.96% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -0.76% | -0.72% | 1.95% | -0.47% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -0.73% | -0.67% | 2.05% | -0.40% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -1.09% | -1.37% | 1.25% | -1.09% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -2.91% | -4.95% | -5.85% | -5.81% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.11% | -3.63% | -3.75% | -4.19% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.53% | -4.36% | -5.16% | -5.07% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.08% | -5.50% | -6.86% | -6.67% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.40% | -5.98% | -7.82% | -7.25% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -3.19% | -5.47% | -6.86% | -6.43% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -1.34% | -1.86% | 0.24% | -1.68% |
| 匯豐美元債券基金AD | -3.98% | -4.10% | -1.49% | -3.94% |
| 匯豐美元債券基金IC | -0.58% | -0.59% | 2.36% | -0.37% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -0.87% | -0.84% | 2.19% | -0.31% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -1.11% | -1.30% | 1.22% | -0.88% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -2.02% | -3.07% | -2.28% | -2.91% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -1.00% | -1.08% | 1.68% | -0.61% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.62% | -0.83% | 2.27% | -0.49% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.74% | -3.70% | -3.71% | -3.64% |
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