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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.83 0.01 0.05% 4.36% 08/20

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
- -1.95% -16.80% 8.95% 1.89%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金  基金資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/20 20.83 0.05%
2025/08/19 20.82 0.14%
2025/08/18 20.79 -0.19%
2025/08/14 20.83 -0.29%
2025/08/13 20.89 0.48%
2025/08/12 20.79 0.19%
2025/08/11 20.75 -0.14%
2025/08/08 20.78 -0.24%
2025/08/07 20.83 0.00%
2025/08/06 20.83 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 3.37% 3.27% 2.31% 4.36%
ICE美國公司債指數 4.18% 3.60% 3.51% 5.24%
BC美國公司債指數 4.37% 3.61% 3.28% 5.26%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 1.90% 1.01% -2.34% 1.62%
貝萊德美元優質債券基金A2 2.94% 3.04% 1.57% 4.07%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 3.25% 3.14% 2.28% 4.18%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 3.22% 2.81% 1.38% 3.76%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 3.37% 3.30% 2.67% 4.32%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 2.58% 1.56% -1.12% 2.06%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 1.84% 0.32% -2.31% 0.61%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.02% 2.63% 1.41% 3.40%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 3.20% 3.04% 2.07% 4.04%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 2.18% 1.05% -1.93% 1.32%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 2.52% 1.75% -0.54% 2.26%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.97% 0.75% -2.58% 0.98%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 1.18% -0.91% -5.77% -1.34%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 2.72% 2.08% 0.26% 2.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 2.58% 1.85% -0.23% 2.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 1.72% 0.26% -3.57% 0.30%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 3.33% 3.30% 2.59% 4.38%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 3.36% 3.34% 2.69% 4.44%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 3.89% 2.93% 2.26% 4.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 2.04% -0.70% -4.79% -0.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 2.48% 0.37% -2.94% 1.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 2.07% -0.39% -4.34% 0.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 1.86% -0.90% -5.13% -0.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 1.54% -1.48% -6.16% -1.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 1.78% -1.20% -5.75% -0.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 3.63% 2.42% 1.24% 3.90%
匯豐美元債券基金AD -0.89% -0.92% -2.20% 0.29%
匯豐美元債券基金IC 2.96% 3.05% 1.96% 4.36%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 4.01% 3.08% 2.75% 4.66%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 3.76% 2.59% 1.77% 4.03%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 2.87% 0.86% -1.51% 2.00%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 3.88% 2.82% 2.23% 4.33%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.15% 3.56% 5.06% 3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 1.95% 0.45% -3.24% 0.57%
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