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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | -1.95% | -16.80% | 8.95% | 1.89% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/06 | 20.83 | 0.14% |
| 2025/08/05 | 20.80 | -0.14% |
| 2025/08/04 | 20.83 | 0.14% |
| 2025/08/01 | 20.80 | 0.58% |
| 2025/07/31 | 20.68 | 0.15% |
| 2025/07/30 | 20.65 | -0.29% |
| 2025/07/29 | 20.71 | 0.53% |
| 2025/07/28 | 20.60 | -0.15% |
| 2025/07/25 | 20.63 | 0.19% |
| 2025/07/24 | 20.59 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 3.32% | 2.76% | 3.94% | 4.36% |
| ICE美國公司債指數 | 3.22% | 4.18% | 5.33% | 5.18% |
| BC美國公司債指數 | 3.32% | 4.26% | 5.33% | 5.26% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 1.62% | 1.75% | -0.85% | 2.03% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 2.66% | 3.77% | 3.12% | 4.46% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 3.01% | 3.92% | 4.36% | 4.53% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 2.92% | 3.62% | 3.53% | 4.17% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 3.24% | 4.11% | 4.71% | 4.65% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 2.28% | 2.36% | 0.97% | 2.46% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 1.72% | 1.10% | -0.36% | 0.92% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.90% | 3.45% | 3.42% | 3.65% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 2.96% | 3.81% | 4.15% | 4.40% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 1.95% | 1.81% | 0.07% | 1.68% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.39% | 2.56% | 1.42% | 2.62% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.74% | 1.54% | -0.63% | 1.38% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.94% | -0.16% | -3.85% | -0.99% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.49% | 2.86% | 2.29% | 3.00% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 2.34% | 2.61% | 1.78% | 2.67% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 1.49% | 1.03% | -1.63% | 0.70% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 3.09% | 4.09% | 4.69% | 4.73% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 3.12% | 4.12% | 4.78% | 4.78% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 3.28% | 3.89% | 4.48% | 4.90% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 1.45% | 0.24% | -2.72% | 0.01% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 1.88% | 1.32% | -0.87% | 1.44% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 1.48% | 0.56% | -2.28% | 0.53% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 1.30% | 0.05% | -3.06% | -0.40% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 0.98% | -0.53% | -4.09% | -1.03% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | 1.17% | -0.28% | -3.70% | -0.61% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 3.02% | 3.37% | 3.44% | 4.27% |
| 匯豐美元債券基金AD | -1.11% | 0.04% | -0.58% | 0.76% |
| 匯豐美元債券基金IC | 2.72% | 4.03% | 3.64% | 4.83% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 3.25% | 4.02% | 4.96% | 4.97% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 3.00% | 3.52% | 3.96% | 4.37% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 2.12% | 1.78% | 0.61% | 2.33% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 3.12% | 3.76% | 4.44% | 4.65% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.15% | 3.56% | 5.06% | 3.54% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 1.86% | -0.08% | -1.70% | 1.02% |
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