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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 72.9000 -0.25 -0.34% -5.16% 05/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.65%
含息 - - - - 4.11%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.247689156 - -
02/14 0.224729247 - -
03/01 0.116182481 - -
04/01 0.247248406 - -
05/02 0.234007272 - -
06/01 0.226930811 - -
07/01 0.219395356 82.3500 0.27%
08/01 0.233772839 84.9300 0.28%
09/01 0.259827548 81.8400 0.32%
10/03 0.251639895 76.7900 0.33%
11/01 0.224321378 75.5100 0.30%
12/01 0.305286774 78.5000 0.39%
2022總計 2.791031163 78.5000 3.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.330852376 77.3700 0.43%
02/01 0.301232954 80.1200 0.38%
03/01 0.280349207 77.2200 0.36%
04/03 0.335673332 78.5000 0.43%
05/01 0.284437773 78.3500 0.36%
06/01 0.309363073 76.9900 0.40%
07/03 0.319513507 77.0500 0.41%
08/01 0.288976208 76.8600 0.38%
09/01 0.31845867 75.3100 0.42%
10/02 0.305259637 72.1900 0.42%
11/01 0.286678561 70.0500 0.41%
12/01 0.316966596 73.7700 0.43%
2023總計 3.677761894 73.7700 4.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.351240073 76.8700 0.46%
02/01 0.325137225 75.8800 0.43%
03/01 0.30840602 74.4500 0.41%
04/01 0.330880488 74.7400 0.44%
05/01 0.308114406 71.9100 0.43%
2024總計 1.623778212 71.9100 2.26%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 72.9000 -0.34%
2024/05/22 73.1500 -0.22%
2024/05/21 73.3100 0.19%
2024/05/20 73.1700 -0.14%
2024/05/17 73.2700 -0.26%
2024/05/16 73.4600 -0.22%
2024/05/15 73.6200 0.75%
2024/05/14 73.0700 0.25%
2024/05/13 72.8900 0.10%
2024/05/10 72.8200 -0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -2.06% -0.23% -4.71% -5.16%
ICE美國公司債指數指數 0.70% 4.68% 5.52% -0.40%
BC美國公司債指數指數 0.58% 4.55% 5.45% -0.98%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.61% 1.03% -2.05% -2.70%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.34% 2.98% 1.52% -1.41%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.25% 3.60% 4.06% -1.30%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.19% 3.21% 2.96% -1.72%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.43% 4.35% 5.33% -0.83%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.43% 1.94% 0.42% -2.74%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.58% 2.31% 1.19% -2.47%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 3.64% 3.90% -1.43%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.20% 3.50% 3.87% -1.38%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.81% 1.47% 0.29% -3.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.57% 2.32% 1.07% -2.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.16% 0.76% -1.30% -3.54%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.29% 0.48% -1.69% -3.82%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.33% 2.52% 2.42% -2.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.44% 2.28% 1.92% -2.39%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.39% 0.27% -2.28% -3.94%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.31% 3.80% 4.43% -1.14%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.34% 3.81% 4.50% -1.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.94% 1.23% -0.20% -3.18%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.08% 3.86% 4.66% -1.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.81% 0.13% -2.16% -4.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.44% 0.68% -1.85% -3.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.77% -0.02% -3.22% -4.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.77% -0.01% -2.92% -4.51%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.20% -0.80% -4.33% -5.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.05% -0.37% -3.16% -4.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.17% 3.35% 3.62% -1.89%
匯豐美元債券基金AD -3.43% -0.85% -4.84% -5.71%
匯豐美元債券基金IC -0.06% 2.73% 0.82% -2.35%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.31% 4.18% 5.88% -1.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.42% 3.20% 1.96% -2.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -1.28% 1.29% -1.82% -3.91%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.70% 0.55% -3.07% -4.59%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.45% 4.59% 5.47% -0.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.22% 4.09% 4.47% -1.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.57% 2.53% 1.44% -2.13%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.33% 4.33% 4.94% -0.94%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.87% 3.36% 1.59% -1.13%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.83% 4.57% 5.65% -0.77%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.54% 1.74% 0.44% -3.04%
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