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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 70.1700 0.1200 0.17% -1.16% 05/22

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.65% -7.65%
含息 - - - 4.11% -2.68%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.330852376 77.3700 0.43%
02/01 0.301232954 80.1200 0.38%
03/01 0.280349207 77.2200 0.36%
04/03 0.335673332 78.5000 0.43%
05/01 0.284437773 78.3500 0.36%
06/01 0.309363073 76.9900 0.40%
07/03 0.319513507 77.0500 0.41%
08/01 0.288976208 76.8600 0.38%
09/01 0.31845867 75.3100 0.42%
10/02 0.305259637 72.1900 0.42%
11/01 0.286678561 70.0500 0.41%
12/01 0.316966596 73.7700 0.43%
2023總計 3.677761894 73.7700 4.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.351240073 76.8700 0.46%
02/01 0.325137225 75.8800 0.43%
03/01 0.30840602 74.4500 0.41%
04/01 0.330880488 74.7400 0.44%
05/01 0.308114406 71.9100 0.43%
06/03 0.34301862 72.8100 0.47%
07/01 0.291405135 72.8500 0.40%
08/01 0.327718205 74.0300 0.44%
09/03 0.334025019 74.4300 0.45%
10/01 0.28598155 75.0500 0.38%
11/01 0.304861821 72.2900 0.42%
12/02 0.307348654 72.8800 0.42%
2024總計 3.818137216 72.8800 5.24%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.300192112 70.9900 0.42%
02/03 0.310736329 71.2000 0.44%
03/03 0.276656589 72.4100 0.38%
04/01 0.284419665 71.8800 0.40%
05/01 0.293987838 71.8300 0.41%
2025總計 1.465992533 71.8300 2.04%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/22 70.1700 0.17%
2025/05/21 70.0500 -0.68%
2025/05/20 70.5300 -0.13%
2025/05/19 70.6200 -0.07%
2025/05/16 70.6700 0.08%
2025/05/15 70.6100 0.51%
2025/05/14 70.2500 -0.30%
2025/05/13 70.4600 -0.06%
2025/05/12 70.5000 -0.42%
2025/05/09 70.8000 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.90% -2.43% -4.07% -1.16%
ICE美國公司債指數 -0.55% 0.70% 4.24% 1.02%
BC美國公司債指數 -0.73% 0.45% 4.08% 0.85%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -1.28% -1.54% -0.88% -0.68%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.33% 0.39% 3.08% 0.67%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.59% 0.21% 3.30% 0.41%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.88% -0.17% 2.58% 0.03%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.51% 0.33% 3.40% 0.48%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -1.47% -1.39% 0.06% -0.99%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.94% -2.08% -1.11% -1.65%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.80% -0.25% 2.18% -0.05%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.64% 0.12% 3.10% 0.33%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -1.59% -1.83% -0.92% -1.32%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.20% -1.11% 0.11% -0.70%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.67% -2.05% -1.66% -1.45%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -2.53% -3.73% -4.33% -2.95%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.08% -0.76% 1.33% -0.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.16% -0.97% 0.85% -0.63%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.91% -2.54% -2.67% -1.87%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.50% 0.38% 3.63% 0.54%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.49% 0.42% 3.72% 0.56%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.69% 0.49% 3.48% 0.89%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -2.45% -3.03% -3.76% -2.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.83% -1.94% -1.85% -1.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.19% -2.63% -3.23% -1.66%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.45% -3.15% -3.81% -2.18%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.72% -3.63% -5.02% -2.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.69% -3.51% -4.72% -2.45%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.93% -0.01% 2.44% 0.50%
匯豐美元債券基金AD -0.50% 0.47% 3.17% 0.71%
匯豐美元債券基金IC -0.38% 0.71% 3.66% 0.89%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -1.49% -1.77% -1.32% -0.42%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.69% 0.15% 1.58% 0.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -1.42% -1.31% -1.62% -0.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.86% -2.28% -3.41% -1.08%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.65% 0.47% 3.93% 0.88%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.88% -0.01% 2.95% 0.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -1.71% -1.63% -0.32% -0.60%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.77% 0.22% 3.41% 0.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.17% 0.42% 2.85% 0.72%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -1.19% -0.20% 2.83% 0.25%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -2.54% -2.93% -2.73% -2.04%
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