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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.7300 0.1900 0.25% -5.40% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.16%
含息 - - - - 5.95%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.253848825 - -
02/14 0.230359387 - -
03/01 0.119074955 - -
04/01 0.253697213 - -
05/02 0.240302839 - -
06/01 0.233230403 - -
07/01 0.225757234 84.7400 0.27%
08/01 0.24064806 87.4200 0.28%
09/01 0.26772285 84.3300 0.32%
10/03 0.259715768 79.2600 0.33%
11/01 0.231737435 78.0100 0.30%
12/01 0.315897309 81.2300 0.39%
2022總計 2.871992278 81.2300 3.54%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.342873398 80.1800 0.43%
02/01 0.312722486 83.1800 0.38%
03/01 0.291426251 80.2700 0.36%
04/03 0.349555602 81.7500 0.43%
05/01 0.296569964 81.6900 0.36%
06/01 0.323019609 80.3900 0.40%
07/03 0.333909681 80.5200 0.41%
08/01 0.302419212 80.4400 0.38%
09/01 0.33383951 78.9500 0.42%
10/02 0.320546747 75.8100 0.42%
11/01 0.30161081 73.6900 0.41%
12/01 0.333949425 77.7300 0.43%
2023總計 3.842442695 77.7300 4.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.370603092 81.1100 0.46%
02/01 0.343528441 80.1700 0.43%
03/01 0.326250817 78.7600 0.41%
04/01 0.350478794 79.1700 0.44%
2024總計 1.390861144 79.1700 1.76%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 76.7300 0.25%
2024/04/22 76.5400 0.13%
2024/04/19 76.4400 0.22%
2024/04/18 76.2700 -0.31%
2024/04/17 76.5100 0.57%
2024/04/16 76.0800 -0.48%
2024/04/15 76.4500 -0.89%
2024/04/12 77.1400 0.29%
2024/04/11 76.9200 -0.13%
2024/04/10 77.0200 -1.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -3.00% 4.15% -5.50% -5.40%
ICE美國公司債指數指數 -1.32% 7.26% 2.36% -2.31%
BC美國公司債指數指數 -1.60% 7.55% 2.05% -2.93%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -2.40% 4.50% -4.44% -3.62%
貝萊德美元優質債券基金A2 -1.46% 6.41% -1.09% -2.70%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -1.49% 7.35% 0.95% -2.70%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -1.41% 7.01% -0.08% -2.92%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -1.28% 8.18% 2.17% -2.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -2.02% 5.69% -2.54% -3.73%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -2.25% 6.05% -1.83% -3.60%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.61% 7.42% 0.86% -2.77%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -1.55% 7.25% 0.77% -2.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -2.53% 5.22% -2.61% -4.06%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.23% 6.02% -1.94% -3.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.88% 4.42% -4.16% -4.47%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -3.02% 4.18% -4.54% -4.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -2.01% 6.32% -0.47% -3.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -2.14% 6.05% -0.97% -3.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -3.12% 3.90% -5.11% -4.79%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -1.38% 7.56% 1.33% -2.56%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -1.40% 7.56% 1.39% -2.57%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -2.63% 4.92% -3.07% -4.18%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -1.96% 7.74% 1.46% -3.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -3.79% 4.00% -5.00% -5.46%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.46% 4.30% -4.84% -5.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.80% 3.57% -6.17% -5.43%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.71% 3.71% -5.90% -5.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -4.13% 2.87% -7.17% -5.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -4.03% 3.46% -5.97% -5.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -2.20% 7.19% 0.44% -3.37%
匯豐美元債券基金AD -2.48% 5.31% -4.01% -3.82%
匯豐美元債券基金IC -2.37% 5.56% -1.61% -3.68%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.90% 7.85% 2.56% -2.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -1.73% 6.88% -0.66% -3.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -2.62% 4.88% -4.33% -4.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -3.34% 3.31% -7.09% -5.85%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -1.08% 7.92% 2.56% -2.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -1.31% 7.41% 1.59% -2.55%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -2.04% 5.82% -1.27% -3.27%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -1.20% 7.65% 2.05% -2.41%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -1.59% 5.88% -1.67% -2.89%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -2.21% 8.11% 2.25% -2.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -3.59% 5.17% -2.75% -4.47%
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