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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | 1.16% |
含息 | - | - | - | - | 5.95% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.253848825 | - | - |
02/14 | 0.230359387 | - | - |
03/01 | 0.119074955 | - | - |
04/01 | 0.253697213 | - | - |
05/02 | 0.240302839 | - | - |
06/01 | 0.233230403 | - | - |
07/01 | 0.225757234 | 84.7400 | 0.27% |
08/01 | 0.24064806 | 87.4200 | 0.28% |
09/01 | 0.26772285 | 84.3300 | 0.32% |
10/03 | 0.259715768 | 79.2600 | 0.33% |
11/01 | 0.231737435 | 78.0100 | 0.30% |
12/01 | 0.315897309 | 81.2300 | 0.39% |
2022總計 | 2.871992278 | 81.2300 | 3.54% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.342873398 | 80.1800 | 0.43% |
02/01 | 0.312722486 | 83.1800 | 0.38% |
03/01 | 0.291426251 | 80.2700 | 0.36% |
04/03 | 0.349555602 | 81.7500 | 0.43% |
05/01 | 0.296569964 | 81.6900 | 0.36% |
06/01 | 0.323019609 | 80.3900 | 0.40% |
07/03 | 0.333909681 | 80.5200 | 0.41% |
08/01 | 0.302419212 | 80.4400 | 0.38% |
09/01 | 0.33383951 | 78.9500 | 0.42% |
10/02 | 0.320546747 | 75.8100 | 0.42% |
11/01 | 0.30161081 | 73.6900 | 0.41% |
12/01 | 0.333949425 | 77.7300 | 0.43% |
2023總計 | 3.842442695 | 77.7300 | 4.94% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.370603092 | 81.1100 | 0.46% |
02/01 | 0.343528441 | 80.1700 | 0.43% |
03/01 | 0.326250817 | 78.7600 | 0.41% |
04/01 | 0.350478794 | 79.1700 | 0.44% |
05/01 | 0.326821244 | 76.2800 | 0.43% |
06/03 | 0.364319923 | 77.3300 | 0.47% |
07/01 | 0.309771625 | 77.4400 | 0.40% |
08/01 | 0.348791356 | 78.7900 | 0.44% |
09/03 | 0.355840914 | 79.2900 | 0.45% |
10/01 | 0.304862859 | 80.0100 | 0.38% |
2024總計 | 3.401269065 | 80.0100 | 4.25% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 77.2500 | -0.26% |
2024/10/25 | 77.4500 | -0.15% |
2024/10/24 | 77.5700 | 0.23% |
2024/10/23 | 77.3900 | -0.26% |
2024/10/22 | 77.5900 | -0.15% |
2024/10/21 | 77.7100 | -0.79% |
2024/10/18 | 78.3300 | 0.06% |
2024/10/17 | 78.2800 | -0.55% |
2024/10/16 | 78.7100 | 0.15% |
2024/10/15 | 78.5900 | 0.46% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.05% | 1.07% | 4.50% | -4.76% |
ICE美國公司債指數指數 | 2.11% | 6.25% | 13.53% | 3.71% |
BC美國公司債指數指數 | 1.97% | 6.25% | 13.89% | 3.05% |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 0.00% | 2.87% | 6.29% | -1.05% |
貝萊德美元優質債券基金A2 | 1.00% | 4.93% | 10.42% | 1.87% |
瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 1.60% | 5.56% | 12.05% | 2.42% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 1.53% | 5.12% | 11.16% | 1.69% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 1.60% | 5.51% | 12.88% | 2.83% |
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.90% | 3.83% | 8.44% | -0.40% |
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 0.59% | 3.46% | 8.51% | -0.51% |
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.30% | 4.82% | 11.35% | 1.72% |
瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 1.55% | 5.46% | 11.82% | 2.25% |
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 0.55% | 3.40% | 7.58% | -1.08% |
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.71% | 3.65% | 8.70% | -0.26% |
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.31% | 2.85% | 6.21% | -2.04% |
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.26% | 2.05% | 5.14% | -3.02% |
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.13% | 4.52% | 9.84% | 0.71% |
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.01% | 4.26% | 9.31% | 0.31% |
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.04% | 2.34% | 5.15% | -2.86% |
瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 1.68% | 5.72% | 12.44% | 2.72% |
瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 1.71% | 5.78% | 12.50% | 2.77% |
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 1.46% | 5.49% | 12.72% | 2.17% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -0.36% | 1.62% | 4.81% | -4.02% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 0.05% | 2.49% | 6.06% | -2.73% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.30% | 1.77% | 4.59% | -3.85% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -0.38% | 1.66% | 4.54% | -3.93% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -0.68% | 0.87% | 2.91% | -5.18% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -0.63% | 1.09% | 3.74% | -4.81% |
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 1.20% | 4.96% | 11.59% | 1.33% |
匯豐美元債券基金AD | 0.86% | 1.60% | 6.30% | -2.40% |
匯豐美元債券基金IC | 0.98% | 5.28% | 10.40% | 1.28% |
匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
木星季領息債券基金/英鎊 | 1.08% | 3.46% | 9.83% | 0.15% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.21% | 3.71% | 10.03% | -0.55% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.65% | 1.94% | 6.12% | -3.44% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.31% | 0.47% | 3.05% | -5.82% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 2.24% | 6.37% | 14.43% | 3.35% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 2.00% | 5.86% | 13.35% | 2.55% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 1.21% | 4.20% | 9.92% | 0.19% |
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 2.12% | 6.10% | 13.86% | 2.93% |
施羅德美元債券基金-A1/累積 | 1.26% | 5.08% | 10.47% | 1.89% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 2.64% | 6.48% | 14.30% | 3.22% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 1.24% | 3.59% | 8.19% | -1.44% |
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