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高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2940.26 -8.57 -0.29% -5.12% 05/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -22.96% -0.93%
含息 - - - -15.13% 9.24%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 26.5 4014.69 0.66%
02/02 26.5 3905.83 0.68%
03/02 26.5 3817.99 0.69%
04/04 26.5 3687.83 0.72%
05/03 26.5 3426.89 0.77%
06/02 26.5 3454.78 0.77%
07/04 26.5 3348.44 0.79%
08/02 26.5 3438.03 0.77%
09/02 26.5 3264.25 0.81%
10/04 26.5 3131.28 0.85%
11/02 26.5 3056.15 0.87%
12/02 26.5 3202.81 0.83%
2022總計 318 3202.81 9.93%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3121.21 0.85%
02/02 26.5 3252.11 0.81%
03/02 26.5 3087.85 0.86%
04/04 26.5 3143.70 0.84%
05/02 26.5 3128.12 0.85%
06/02 26.5 3107.73 0.85%
07/04 26.5 3089.07 0.86%
08/02 26.5 3063.22 0.87%
09/04 26.5 3018.60 0.88%
10/03 26.5 2905.41 0.91%
11/02 26.5 2872.58 0.92%
12/04 26.5 3027.73 0.88%
2023總計 318 3027.73 10.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3088.19 0.86%
02/02 26.5 3086.55 0.86%
03/04 26.5 3011.13 0.88%
04/03 26.5 2992.81 0.89%
05/02 26.5 2922.18 0.91%
2024總計 132.5 2922.18 4.53%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 2940.26 -0.29%
2024/05/22 2948.83 -0.10%
2024/05/21 2951.66 0.17%
2024/05/20 2946.52 -0.07%
2024/05/17 2948.53 -0.21%
2024/05/16 2954.80 -0.10%
2024/05/15 2957.85 0.69%
2024/05/14 2937.44 0.27%
2024/05/13 2929.50 0.08%
2024/05/10 2927.11 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.20% -0.80% -4.33% -5.12%
ICE美國公司債指數指數 0.70% 4.68% 5.52% -0.40%
BC美國公司債指數指數 0.58% 4.55% 5.45% -0.98%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.61% 1.03% -2.05% -2.70%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.34% 2.98% 1.52% -1.41%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.25% 3.60% 4.06% -1.30%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.19% 3.21% 2.96% -1.72%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.43% 4.35% 5.33% -0.83%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.43% 1.94% 0.42% -2.74%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.58% 2.31% 1.19% -2.47%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 3.64% 3.90% -1.43%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.20% 3.50% 3.87% -1.38%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.81% 1.47% 0.29% -3.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.57% 2.32% 1.07% -2.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.16% 0.76% -1.30% -3.54%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.29% 0.48% -1.69% -3.82%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.33% 2.52% 2.42% -2.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.44% 2.28% 1.92% -2.39%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.39% 0.27% -2.28% -3.94%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.31% 3.80% 4.43% -1.14%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.34% 3.81% 4.50% -1.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.94% 1.23% -0.20% -3.18%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.08% 3.86% 4.66% -1.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.81% 0.13% -2.16% -4.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.44% 0.68% -1.85% -3.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.77% -0.02% -3.22% -4.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.77% -0.01% -2.92% -4.51%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.05% -0.37% -3.16% -4.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.17% 3.35% 3.62% -1.89%
匯豐美元債券基金AD -2.79% -0.36% -4.51% -5.24%
匯豐美元債券基金IC 0.59% 3.23% 1.16% -1.88%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.31% 4.18% 5.88% -1.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.42% 3.20% 1.96% -2.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -1.28% 1.29% -1.82% -3.91%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -2.06% -0.23% -4.71% -5.16%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.70% 0.55% -3.07% -4.59%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.45% 4.59% 5.47% -0.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.22% 4.09% 4.47% -1.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.57% 2.53% 1.44% -2.13%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.33% 4.33% 4.94% -0.94%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.87% 3.36% 1.59% -1.13%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.83% 4.57% 5.65% -0.77%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.54% 1.74% 0.44% -3.04%
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