|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -22.96% | -0.93% | -7.26% | -1.65% |
| 含息 | - | -15.13% | 9.24% | 2.83% | 4.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 26.5 | 3088.19 | 0.86% |
| 02/02 | 26.5 | 3086.55 | 0.86% |
| 03/04 | 26.5 | 3011.13 | 0.88% |
| 04/03 | 26.5 | 2992.81 | 0.89% |
| 05/02 | 26.5 | 2922.18 | 0.91% |
| 06/04 | 26.5 | 2968.00 | 0.89% |
| 07/02 | 26.5 | 2932.69 | 0.90% |
| 08/02 | 26.5 | 2993.11 | 0.89% |
| 09/03 | 26.5 | 3017.37 | 0.88% |
| 10/02 | 24.8 | 3032.78 | 0.82% |
| 11/04 | 24.8 | 2922.12 | 0.85% |
| 12/03 | 24.8 | 2957.27 | 0.84% |
| 2024總計 | 312.9 | 2957.27 | 10.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 24.8 | 2876.28 | 0.86% |
| 02/04 | 24.8 | 2874.92 | 0.86% |
| 03/04 | 24.8 | 2916.56 | 0.85% |
| 04/02 | 24.8 | 2884.45 | 0.86% |
| 05/02 | 24.8 | 2841.23 | 0.87% |
| 06/03 | 24.8 | 2825.69 | 0.88% |
| 07/02 | 24.8 | 2868.01 | 0.86% |
| 2025總計 | 173.6 | 2868.01 | 6.05% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/17 | 2658.83 | 0.02% |
| 2026/07/16 | 2658.38 | 0.01% |
| 2026/07/15 | 2658.17 | 0.25% |
| 2026/07/14 | 2651.43 | 0.16% |
| 2026/07/13 | 2647.28 | -0.35% |
| 2026/07/10 | 2656.55 | -0.17% |
| 2026/07/09 | 2661.06 | 0.16% |
| 2026/07/08 | 2656.89 | -0.20% |
| 2026/07/07 | 2662.27 | -0.52% |
| 2026/07/06 | 2676.15 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.20% | -5.12% | -5.68% | -5.94% |
| ICE美國公司債指數 | -0.56% | 0.11% | 4.57% | 0.36% |
| BC美國公司債指數 | -0.65% | 0.05% | 4.60% | 0.15% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.39% | -1.90% | 0.34% | -1.77% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.51% | -0.20% | 4.01% | -0.09% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -0.69% | -0.23% | 3.82% | -0.10% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -0.74% | -0.33% | 3.68% | -0.10% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -0.60% | -0.18% | 4.03% | -0.00% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.35% | -1.55% | 1.13% | -1.55% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.07% | -3.10% | -2.03% | -3.43% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.01% | -1.02% | 2.32% | -1.07% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -0.74% | -0.33% | 3.61% | -0.21% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -1.71% | -2.28% | -0.44% | -2.49% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.13% | -1.37% | 1.08% | -1.45% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.61% | -2.22% | -0.79% | -2.47% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.70% | -4.20% | -4.36% | -4.75% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.23% | -1.41% | 1.39% | -1.55% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.36% | -1.67% | 0.85% | -1.85% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.85% | -2.69% | -1.77% | -3.02% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -0.62% | -0.08% | 4.13% | 0.06% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -0.60% | -0.04% | 4.23% | 0.12% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -0.86% | -0.48% | 3.56% | -0.50% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -2.68% | -4.07% | -3.67% | -4.66% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.90% | -2.84% | -1.60% | -3.26% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.31% | -3.55% | -3.04% | -4.05% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.88% | -4.66% | -4.70% | -5.43% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -2.94% | -4.58% | -4.69% | -5.23% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -1.10% | -0.97% | 2.53% | -1.04% |
| 匯豐美元債券基金AD | -3.83% | -3.53% | 0.38% | -3.66% |
| 匯豐美元債券基金IC | -0.43% | 0.01% | 4.31% | -0.11% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -0.63% | 0.04% | 4.55% | 0.20% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -0.86% | -0.43% | 3.56% | -0.32% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -1.74% | -2.16% | -0.02% | -2.05% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -0.75% | -0.21% | 4.03% | -0.07% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.80% | -0.34% | N/A% | -0.20% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.47% | -0.52% | 3.62% | -0.28% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.84% | -3.20% | -1.93% | -3.41% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|