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木星季領息債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 9.84% | -3.87% | -20.48% | 5.84% | -2.37% |
| 含息 | 11.75% | -2.58% | -18.53% | 9.53% | 1.73% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.004 | 0.5130 | 0.78% |
| 06/01 | 0.004505 | 0.4942 | 0.91% |
| 09/01 | 0.0048 | 0.4939 | 0.97% |
| 12/01 | 0.0052 | 0.5084 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.018505 | 0.5084 | 3.64% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0055 | 0.5190 | 1.06% |
| 06/01 | 0.0055 | 0.5178 | 1.06% |
| 09/01 | 0.0054 | 0.5360 | 1.01% |
| 12/01 | 0.0054 | 0.5309 | 1.02% |
| 2024總計 | 0.0218 | 0.5309 | 4.11% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0055 | 0.5286 | 1.04% |
| 2025總計 | 0.0055 | 0.5286 | 1.04% |
| 木星季領息債券基金 |
| 主要投資於能提供良好投資價值，並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券，考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性，以達到高收益與資本增長之機會，並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/09 | 0.5208 | -0.57% |
| 2025/07/04 | 0.5238 | 0.04% |
| 2025/07/03 | 0.5236 | -0.06% |
| 2025/07/02 | 0.5239 | -0.47% |
| 2025/07/01 | 0.5264 | 0.40% |
| 2025/06/30 | 0.5243 | 0.11% |
| 2025/06/27 | 0.5237 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 0.5242 | 0.06% |
| 2025/06/25 | 0.5239 | 0.15% |
| 2025/06/24 | 0.5231 | 0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| ICE美國公司債指數 | 3.10% | 4.12% | 5.43% | 3.54% |
| BC美國公司債指數 | 2.99% | 4.17% | 5.35% | 3.51% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 1.84% | 1.77% | 0.13% | 1.08% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 2.85% | 3.79% | 4.11% | 3.10% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.18% | 3.37% | 5.66% | 3.21% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 2.82% | 3.85% | 3.87% | 2.63% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 3.30% | 4.19% | 4.69% | 3.14% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 2.17% | 2.57% | 1.31% | 1.16% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 1.77% | 1.35% | -0.21% | -0.03% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.08% | 2.88% | 4.45% | 2.39% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 2.99% | 3.92% | 4.30% | 2.89% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 1.97% | 1.90% | 0.23% | 0.55% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.52% | 2.68% | 1.40% | 1.41% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.84% | 1.67% | -0.47% | 0.31% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.96% | -0.10% | -3.54% | -1.75% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.38% | 2.40% | 3.62% | 1.86% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 2.40% | 2.82% | 2.03% | 1.42% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.24% | 0.56% | -0.39% | -0.05% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.26% | 3.55% | 5.99% | 3.37% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.28% | 3.59% | 6.09% | 3.42% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 3.43% | 4.38% | 5.00% | 3.70% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 1.58% | 0.71% | -2.27% | -0.54% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 2.14% | 1.81% | -0.34% | 0.74% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 1.75% | 1.08% | -1.78% | -0.04% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 1.53% | 0.54% | -2.53% | -0.89% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 1.23% | -0.01% | -3.61% | -1.43% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | 1.32% | 0.20% | -3.25% | -1.07% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 3.17% | 3.86% | 3.95% | 3.16% |
| 匯豐美元債券基金AD | -2.67% | -0.18% | 0.12% | -0.84% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.06% | 3.80% | 5.43% | 3.66% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 1.16% | 3.94% | 6.00% | 3.77% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.91% | 3.45% | 4.99% | 3.27% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 0.07% | 1.75% | 1.64% | 1.58% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 1.03% | 3.68% | 5.47% | 3.51% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.15% | 3.56% | 5.06% | 3.54% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 1.03% | 3.05% | 4.73% | 3.26% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -0.35% | 0.27% | -0.87% | 0.45% |
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