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木星季領息債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 9.84% | -3.87% | -20.48% | 5.84% |
| 含息 | - | 11.75% | -2.58% | -18.53% | 9.53% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0025 | 0.6039 | 0.41% |
| 06/01 | 0.0031 | 0.5693 | 0.54% |
| 09/01 | 0.0033 | 0.5270 | 0.63% |
| 12/01 | 0.0034 | 0.5180 | 0.66% |
| 2022總計 | 0.0123 | 0.5180 | 2.37% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.004 | 0.5130 | 0.78% |
| 06/01 | 0.004505 | 0.4942 | 0.91% |
| 09/01 | 0.0048 | 0.4939 | 0.97% |
| 12/01 | 0.0052 | 0.5084 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.018505 | 0.5084 | 3.64% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0055 | 0.5190 | 1.06% |
| 06/01 | 0.0055 | 0.5178 | 1.06% |
| 2024總計 | 0.011 | 0.5178 | 2.12% |
| 木星季領息債券基金 |
| 主要投資於能提供良好投資價值，並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券，考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性，以達到高收益與資本增長之機會，並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/09 | 0.5331 | -0.32% |
| 2024/09/06 | 0.5348 | 0.39% |
| 2024/09/05 | 0.5327 | 0.23% |
| 2024/09/04 | 0.5315 | 0.43% |
| 2024/09/03 | 0.5292 | 0.13% |
| 2024/09/02 | 0.5285 | -1.40% |
| 2024/08/30 | 0.5360 | 0.17% |
| 2024/08/29 | 0.5351 | -0.13% |
| 2024/08/28 | 0.5358 | 0.17% |
| 2024/08/27 | 0.5349 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 2.26% | 1.56% | 9.67% | 0.40% |
| ICE美國公司債指數指數 | 5.51% | 5.33% | 11.70% | 5.27% |
| BC美國公司債指數指數 | 5.78% | 5.41% | 12.00% | 4.95% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 4.32% | 2.52% | 4.75% | 1.65% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 5.40% | 4.58% | 8.77% | 4.36% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 5.40% | 4.94% | 10.33% | 4.49% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 5.59% | 4.98% | 9.78% | 4.20% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 5.18% | 4.96% | 11.16% | 4.77% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 4.94% | 3.67% | 7.07% | 2.26% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 4.14% | 2.86% | 6.80% | 1.66% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 4.83% | 4.22% | 9.57% | 3.57% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 5.35% | 4.84% | 10.12% | 4.35% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 4.31% | 2.74% | 5.98% | 1.26% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 4.25% | 3.00% | 6.88% | 1.94% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 4.04% | 2.12% | 4.52% | 0.40% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 3.60% | 1.53% | 3.70% | -0.43% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 4.87% | 3.84% | 8.14% | 2.75% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.75% | 3.59% | 7.62% | 2.38% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.78% | 1.61% | 3.48% | -0.35% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 5.48% | 5.10% | 10.72% | 4.75% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 5.51% | 5.16% | 10.78% | 4.79% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 4.77% | 5.11% | 11.19% | 4.56% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 2.80% | 1.18% | 3.42% | -1.21% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 3.32% | 2.11% | 4.49% | 0.09% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 2.94% | 1.38% | 3.00% | -0.91% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 2.86% | 1.29% | 2.95% | -1.21% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 2.38% | 0.43% | 1.31% | -2.40% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | 2.53% | 0.66% | 2.36% | -1.90% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 4.50% | 4.58% | 10.08% | 3.84% |
| 匯豐美元債券基金AD | 4.68% | 1.52% | 4.82% | 0.01% |
| 匯豐美元債券基金IC | 4.81% | 5.19% | 8.87% | 3.71% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 5.30% | 3.44% | 8.62% | 2.82% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 4.35% | 1.59% | 4.64% | 0.25% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 3.64% | 0.07% | 1.51% | -2.11% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 3.95% | 0.74% | 3.11% | -1.15% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 4.82% | 5.51% | 12.02% | 5.43% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 4.56% | 5.00% | 10.96% | 4.74% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 3.76% | 3.33% | 7.61% | 2.58% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 4.69% | 5.24% | 11.46% | 5.07% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 4.92% | 4.42% | 8.78% | 4.09% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 4.43% | 5.56% | 11.59% | 4.70% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 3.04% | 2.70% | 5.82% | 0.90% |
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